Obec Šitbořice Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Šitbořice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Šitbořice Osvobození Šitbořice Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek III. Komentáře IV. Majetek

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,71 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,63 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,68 95, ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,68 109, ,34 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,68 85, ,52 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,20 C E L K E M V Ý D A J E , , ,68 77, ,72

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , , ,06

4 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,81 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,17 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , , ,27

5 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,81 CELKEM ,81

6 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 CELKEM , ,81

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3511 Všeobecná ambulantní péče 3512 Stomatologická péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 4357 Domovy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený , , ,68 107, , , , , , , ,00 575,00-575, , , , , , , , , , , , , , , ,04-162, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 621,00-621, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 109, ,34

8 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3119 Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzd 3231 Základní umělecké školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4333 Domovy - penzióny pro matky s dětmi 4357 Domovy 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 863, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 932, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 4, , , , ,00 76, , , ,68 77, ,72

9 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96

10 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,39 Únor , , ,52 Březen , , ,26 Duben , , ,13 Květen , , ,98 Červen , , ,11 Červenec , , ,80 Srpen , , ,99 Září , , ,84 Říjen , , ,76 Listopad , , ,75 Prosinec , , ,69 CELKEM , , ,86

11 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23

12 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

13 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 423,00-423, Poplatek za provoz systému shromaž , , , , Poplatek ze psů , , , , Poplatek za užívání veřejného prostra , , , , Poplatek ze vstupného , , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , Odvod z loterií a podobných her krom , , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , , Správní poplatky , , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,04-677, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 877, , ,90 123, Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 1 608, , Odvody příspěvkových organizací , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 9 305, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subje 1 271, , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a , , Příjmy z prodeje pozemků , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , ,00 Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Ostatní platby za provedenou práci jin Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 042, , ,42 958, Odměny za užití duševního vlastnictví , Potraviny 7 773, , Ochranné pomůcky 6 688, , ,47-688, Prádlo, oděv a obuv 1 102, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj -1,20 1, Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 80, ,00

14 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5161 Poštovní služby , , ,03 596, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , ,67 696, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 905, , , , Pohoštění , , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Výdaje na dopravní územní obslužno , , Věcné dary , , ,03-549, Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím a nábo , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 172, , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Neinvestiční transfery cizím příspěvko Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,68 7, , Náhrady mezd v době nemoci , , Dary obyvatelstvu , , Neinvest.transfery obyvatelstvu nema , , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , , Budovy, haly a stavby , , ,32 54, , Stroje, přístroje a zařízení , , ,12 70, , Pozemky , , , Investiční transfery církvím a nábožen Investiční transfery obcím Výdaje: , ,12 75, ,12 UZ Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 270, , ,90 Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 682, ,00 10 Příjmy: 3 682, , Ostatní platy Pohonné hmoty a maziva 2 482, , Služby školení a vzdělávání Výdaje: 3 682, ,00-85, UZ Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Programové vybavení Výdaje:

15 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 7 524, , ,00 76,00 Výdaje: 7 524, , ,00 76,00 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje , ,54-96, Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění 1 072, ,45 28,00 Výdaje: , ,34 932,00 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 470, , , Pohoštění 804, ,50-4,00 Výdaje: , , ,60 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , , ,25 Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 997, , , ,23 Výdaje: , , , ,25 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , , ,75 Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , ,32 Výdaje: , , , ,75 UZ ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy - č iv-sr Skutečnost schválený % upravený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy: UZ Integrovaný operační program - program č sr-iv Skutečnost schválený % upravený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Integrovaný operační program - program č eu-iv Skutečnost schválený % upravený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , ,00 10 Výdaje: , ,00 10

16 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby , ,86 10 Výdaje: , ,86 10 UZ Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv Skutečnost schválený % upravený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost schválený % upravený % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,92 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,93 10 Výdaje: , ,93 10 UZ Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv Skutečnost schválený % upravený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , , ,76 10 Příjmy: , , , Budovy, haly a stavby , ,77 10 Výdaje: , ,77 10 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , , ,68 109, ,34 CELKEM VÝDAJE: , , ,68 77, ,72

17 Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 351 Pohledávky za účastníky sdružení 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky A K T I V A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 376,00 738, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 865, , , , , , , , , ,00

18 Porovnání aktiv a pasiv 543 Dary a jiná bezúplatná předání 548 Tvorba fondů 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů A K T I V A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy minulých období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 459 Ostatní dlouhodobé závazky 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 645 Výnosy z prodeje dlouh.nehmotného majetk 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty P A S I V A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 829, , , , , , , , , ,48 979,11 44, , , , , , , , ,00

20 Porovnání aktiv a pasiv 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A , , , ,63

21 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 341 Daň z příjmů 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 459 Ostatní dlouhodobé závazky 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68

22 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 351 Pohledávky za účastníky sdružení 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky , , , , , , , ,97

23 Plnění příjmů a výdajů Daňové příjmy překročily schválený rozpočet o ,71 Kč Nedaňové příjmy překročily schválený rozpočet o ,63 Kč Kapitálové příjmy překročily schválený rozpočet o ,-- Kč Přijaté transfery nedosáhly předpokládaný schválený příjem o ,-- Kč Celkem byly příjmy plněny na 109,92 %, což je o ,34 Kč více, než se předpokládalo ve schváleném rozpočtu. Běžné výdaje nedosáhly předpokládané výše schváleného rozpočtu o ,52 Kč Kapitálové výdaje nedosáhly předpokládané výše schváleného rozpočtu o ,20 Kč Celkem byly výdaje oproti schválenému rozpočtu o ,72 Kč nižší.

24 Meziroční srovnání Porovnání aktiv a pasiv: Aktiva klesla oproti r na účtě tj. Vyřazení starého a nepotřebného územního plánu na účtě pokles způsoben prodejem pozemků (převážně pozemky určené ke stavbě RD v lokalitě Tocháčkova) Hodnota ostatní účtů aktiv zůstala ponechána, nebo vzrostla, nebo jejich pokles je v minimálních částkách. Pasiva klesla oproti r klesla na účtě výnosy z prodeje pozemků, což bylo způsobeno nižším objemem prodaných pozemků v lokalitě Tocháčkova. Ostatní hodnoty pasiv zůstaly ponechány, nebo jejich nárůst či pokles je v nevýznamných částkách. Závazky vzrostly na účtě dodavatelé a 324- krátkodobé přijaté zálohy - vztahy z dodavatelsko odběratelských vztahů. Ostatní pohyb závazků je v nevýznamných částkách. Pohledávky - celková výše pohledávek oproti r klesla, což bylo způsobeno lepším vymáháním pohledávek za poplatky a celkovou výší poskytnutých záloh.

25 Hospodaření organizačních složek

26 Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu ,-- Kč Dotace od Úřadu práce-aktivní politika zaměstnanosti ,-- Kč SDH-výzbroj a výstroj ,-- Kč SDH-akceschopnost 3 682,-- Kč Obecní knihovna - programové vybavebá Clavius ,-- Kč Volby do Parlamentu ČR 7 524,-- Kč Volby do zastupitelstva ÚSC ,-- Kč Volby do Evropského parlamentu ,40 Kč Územní plán ,-- Kč Sokolovna - zateplení obvodových plášťů a výměna oken ,68 Kč

27 Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček: - přijaté finanční výpomoci ze SFŽP ČR ,-- Kč

28 Hospodářská činnost

29 Sociální fond: Zůstatek k Tvorba fondu čerpání fondu Konečný stav fondu Tvorba a použití pěněžních fondů ,62 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,42 Kč

30 Základní škola Šitbořice provozní příspěvek obce Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Kč hospodaření k : HLAVNÍ ČINNOST náklady výnosy hosp.výsledek HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST náklady výnosy hosp.výsledek ,99 Kč ,99 Kč Kč 0 Kč 6 62 Kč 6 62 Kč Mateřská škola Šitbořice provozní příspěvek obce hospodaření k : HLAVNÍ ČINNOST náklady výnosy hosp.výsledek HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Kč ,09 Kč ,34 Kč ,25 Kč 0 Kč

31 Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

32 1.) Údaje o hospodaření s majetkem SU 018: zařazení - obecní knihovna půjčovní program Clavius ,-- Kč vyřazení- obecní knihovna půjčovní program Lanius 4 572,50 Kč SU 019: vyřazení - územní plán ,-- Kč SU 021: zařazení - vyhlídka Zámeček ,- Kč, technické zhodnocení sokolovna zateplení ,60 Kč, kabelová televize rozšíření digitální vysílání ,-- Kč SU 022: zařazení - sokolovna florbalové mantinely ,-- Kč, ZŠ a SD Orlovna konvektomat 2 ks ,93 Kč vyřazení - SDH radiostanice Kč, SD Orlovna konvektomat ,30 Kč SU 028: zařazení - VZ kartáč na zametání 3 990,-- Kč, odvhlčovač ,-- Kč, SDH nabíječka a ostatní drobný dlouhodobý materiál do 40 tis ,99 Kč, pekárna chladnička 8 030,96 Kč, OÚ: rozhlasová ústředna a ostatní DDHM celkem ,24 Kč, Obecní knihovna majetek v hodnotě Kč vyřazení - pekárna maj.v hodnotě celkem 8 513,-- Kč, SDH maj.v hodnotě celkem ,-- Kč, penzion maj.celkem ,-- Kč, SD maj.celkem 8 890,-- Kč. SU 031: nákup a přecenění při záměru prodeje celkem ,71 Kč vyřazení vč.přecení při záměru prodeje celkem ,74 Kč SU 036: pozemky určené k prodeji celkem ,91 Kč prodané pozemky celkem ,82 Kč SU 041: nákup - územní plán ,-- Kč SU 042: nákup - komunikace k RD Divácká 8470,-- Kč, sběrný dvůr ,-- Kč, nedokončený nákup pozemků ,-- Kč, Tocháčkova komunikace ,-- Kč, sokolovna pódium ,37 Kč, aut.čekárna Nikolčická ,-- Kč, silnice Mlýnská-Tocháčkova ,66 Kč, opěrná zeď Horní ul ,-- Kč, inženýrské sítě Karpaty I ,-- Kč, chodník Mlýnská-Tocháčkova ,75 Kč, tlaková stanice Karpaty I ,-- Kč 2.) Vypořádání poskytnutých dotací: Základní umělecká škola Klobouky u Brna Florbalový klub Aligators o.s. Šitbořice Moravský rybářský svaz Šitbořice Jezdecký klub Kaverto, Šitbořice Diecézní charita Brno - klub KLAS Šitbořice Diecézní charita Brno - Domov sv.agáty Břeclav DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice A-TOM Sluníčko, Šitbořice ČCE, středisko BETLÉM, Klobouky u Brna Celkem poskytných dotací neziskovým organizacím 5 000,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 7 000,-- Kč 2 000,-- Kč 1 000,-- Kč 3 000,-- Kč 2 000,-- Kč ,-- Kč

33 Provozní a investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Šitbořice - příspěvek na provoz Základní škola Šitbořice - příspěvek na provoz ,-- Kč ,-- Kč 3.) Inventarizace majetku: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni na základě plánu inventur, který vydal starosta obce Antonín Lengál dne Zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl schválen zastupitelstve obce dne ) Přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve dnech 17. a dílčí přezkoumání a ve dne 18. a konečné překoumání. Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením Ing. Zdeňka Poláčková a kontrolor Jaroslava Kubešová a bylo provedeno v souladu se zákonem 42 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření obce Šitbořice za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanove 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to nedostatky, spočívající ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícícho rozpočtová pravdila územních rozpočtů - Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: - rozpočet byl pořízen do vyýkazu FIN 1-12 M v odlišné podobě, než jak je schválil příslušný orgán územního celku. - účetní záznam územního celku nebyl průkazný. II. Upozornění na případná rizika, která lez dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: - Krajský úřad Jihomoravského kraje jako orgán věcně a místně příslušný dne ustanovení 22 b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.) zahájí správní řízení ve věci projednání správního deliktu dle ustanovení 22a odst 1 písm. C) zákjona č. 250/2000 Sb., ke kterému došlo tím, že obec neprovedla změny schváleného rozpočtu v roce 2014 v souladu s ustanovením 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku...0,63 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku...10,71 % c) podíl zastaveného maječtku na celkovém majetku územního celku...7,02% Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu.

34 Ostatní podklady k závěrečnému účtu včetně přílohy účetní závěrky jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Šitbořice.

35 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56

36 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace