Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové nám. Republiky 1, 289 031 Městec Králové, IČ 00239437 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem města dne 9.12.2014 jako rozpočet přebytkový. Přebytek 7.982.200,-- Kč měl být použitý na investice. Z roku 2014 byl k dispozici zůstatek ve výši 14.276.845,21 Kč. Během roku 2014 byl rozpočet 6 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Zůstatek na bankovních účtech ke dni 31.12.2015 činil 16.779.786,-- Kč 1/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce a je přílohou tohoto zápisu na elektronické úřední desce města. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis.kč) Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2015 upr.rozpočtu Třída1-daňové příjmy 36.857,00 38.438,00 36.871,50 95,92 Třída 2- nedaňové příjmy 5.211,00 5.288,91 5.239,57 99,07 Třída 3- kapitálové příjmy 2.989,00 5.073,20 3.530,56 69,59 Třída 4 přijaté dotace, převody 4.284,00 18.582,75 15.059,77 81,04 Příjmy celkem 49.121,20 67162,86 60.701,40 90,38 Třída 5 běžné výdaje 39.517,50 48.374,15 42.648,52 88,16 Třída 6 kapitálové výdaje 1.245,00 14.860,80 14.914,33 100,36 Výdaje celkem 40.542,50 63.014,95 57.562,85 91,35 Třída 8 financování/použití zůst/ 7.982,20 3.551,41 2.545,82 71,68 Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 Splátky úvěrů a půjček 596,50 596,50 596,50 100 Pol 8901 DPH, mzdy. 0 0-3,77 0 Financování celkem 8.578,70 4.147,91 3.138,55 75,67 Třída 1 - daňové příjmy V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy, které spravuje finanční úřad a část výnosů náleží obcím. Za rok 2015 se příjmy od Finančních úřadů proti předpokladu překročily o cca 200 tisíc korun. Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně. Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu. 1
Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě. Město je povinno podávat daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par. 6399 položka 5362/. Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města. Správní poplatky /celkově vybráno 827 tisíc korun/, představují hlavně poplatky stavebnímu úřadu /716 tisíc korun/. Příjem za výherní hrací automaty představuje částku 752 tisíc Kč. Místní poplatky poplatek za odvoz odpadu, poplatek ze psa a poplatek za veřejné prostranství se dlouhodobě plní na cca 95% rozpočtu. Pohledávky za odvoz odpadu za k 31.12.2015 za roky 2007 až 2015 činí 453.900,-- Kč /jedná se především o občany, kteří mají v Městci Králové trvalé bydliště, ale nezdržují se tady a nikdo neví, kde bydlí a dalšími dlužníky jsou sociálně slabší občané/ Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů jsou hlavně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků a lesů. Poměrně malé částky tvoří příjmy za tříděný odpad, vstupné v kině, poplatky za půjčovné a další služby v knihovně, vstupné na kulturní akce, vstupné na koupaliště, pokuty a přestupky, prodej zboží /popelnice, pytle, turistické známky,turistické vizitky, pohledy apod./, hlášení rozhlasem, úroky z účtů. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků a prodeje hmotného majetku. V roce 2015 město prodalo 3 pozemky na výstavbu RD v ulici Husova a dále 1 pozemek na výstavbu bytového domu v ulici Malátova za MŠ. Dále město prodalo společnosti RWE plynofikaci v ulici Husova za 488.235,-- Kč. V roce 2015 schválilo zastupitelstvo ještě prodej 2 stavebních parcel v ulici Husova, ale smlouvy nebyly dosud podepsané. Třída 6 kapitálové výdaje /investice/ V roce 2015 bylo proinvestováno 14.914.332,-- Kč dle přiložené tabulky: Úsek Druh investice Kč: Silnice Vodovod Dešťové vpusti ulice Masarykova a 17.listopadu infrazářič na opravu povrchů silnic PD na akci vodovod Vinice Přečerpávací stanice vodovodu v Husově ulici Příspěvky občanům na vodovodní přípojky 92.400,-- 142.393,-- 191.180,-- 20.776,-- 32.920,-- Veřejný rozhlas Digitalizace rozhlasu 149.920,-- Dětská hřiště Venkovní fitness na Sokolské hřiště 131.195,-- Veřejné osvětlení Nový stožár u hřbitova a VS v Husově ulici, Malátova 294.504,-- Nemocnice Investiční dotace na přestavbu areálu Nemocnice 1.000.000,-- Komunální služby Zateplení a výměna oken na ZŠ čp. 723 Přípojka el. energie na zahradě Kulturního domu 2 garáže na fotbalovém hřišti 11.435.970,-- 20.312,-- 88.659,-- Technický dvůr Drtič větví 312.323,-- Pozemky Husova ulice pruh u silnice k Benzínce 1.001.790,-- 2
Třída 8 financování Město doplatilo splátky úvěru 596.000,--Kč. 2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu dotace /15.059.772,39 Kč/ Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SR - dotace na volby do zastupitelstev 98074 4111 20.000,-- Vráceno KÚ SK -plánovaná dotace na veř.správu 4112 3.719.400,-- 3.719.400,-- ÚP- dotace na refundaci VPP + EU 13234 4116 1.193.809,-- 1.193.809,-- KÚ SK dotace pro ZŠ /Podpora čtení/ 33058 4116 722.001,-- 722.001,-- KÚ SK dotace ZŠ /Pracujeme rukama/ 33058 4116 212.481,-- 212.481,-- Neinv.transf. od obcí na hasiče, přestupky 4121 120.000,-- 120.000,-- KÚ SK dotace hasiči OON, PHM, výzbroj 14004 4122 155.785,-- 155.785,-- KÚ SK dotace na lesy / Deblice/ 151 4122 57.080,-- 57.080,-- SFŽP neinv.dotace zateplení ZŠ 90001 4113 9.041,49 9.041,49 SFŽP inv.dotace zateplení ZŠ 90877 4213 476.151,68 476.151,68 MŽP- neinv.dotace zateplení ZŠ 15370 4216 153.705,49 153.705,49 MŽP inv.dotace zateplení ZŠ 15835 4213 8.094.578,73 8.094.578,73 3/ Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace Dotace ve výši Výsledek hospodaření Mateřská škola 1.382.400,-- 284.600,89 Základní škola 4.151.000,-- Hlavní činnost 442.988,28 Hospodářská činnost 92.985,21 Školní jídelna 615.000,-- 303.428,03 Celkem 6.148.400,-- 1.124.002,41 Roční uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Města Městec Králové. Hospodářské výsledky a závěrky příspěvkových organizací nebyly dosud projednány v radě /termín je do 30.6.2016/. 4) Sociální fond /dále jen SF/ Tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města /podle navržených zásad pro čerpání SF pro rok 2015/ a statutem SF dne 1.9.1996. Příjem do SF 220.000,-- Kč, čerpání SF 211.055,-- Kč. Zůstatek účtu SF ke dni 31.12.2015 činil 146.311,71 Kč. 5) Běžné účty Stav všech běžných účtů města ke dni 31.12.2015 činil 16.779.786,08 Kč. 3
5) Účasti ve společnostech a) s rozhodujícím vlivem - 100 % účast ve společnosti Nemocnice Městec Králové a.s. b) s menšinovým vlivem - 4,5,% účast ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk c) Mikroregion Střední Polabí - 5,56 % vliv v dobrovolném svazku obcí d) Svazek NYKO 0 % v dobrovolném svazku obcí e) MAS Mezilesí 2,38 % Výroční zprávy těchto organizací za rok 2015 nejsou ještě k dispozici/ termín schválení do 30.6.2016/ 6) Příspěvky investiční i neinvestiční dotace a dary / celkem 2.453.213,20 Kč/ Zájmové a neziskové organizace neinvestiční Dotace celkem Sportovní klub-všechny oddíly 320.000,-- Junák 165.250,-- Rybáři 30.000,-- Myslivci 25.000,-- Rodinné centrum volného času 70.000,-- Zahrádkáři 10.000,-- Kynologové 28.000,-- Včelaři 25.000,-- Spolek Otakar 28.000,-- Invalidi 60.000,-- Hasiči 60.000,-- Ruku v ruce /ZŠ čp.303/ 10.000,-- Bohoušek 65.000,-- Automotoklub 60.000,-- Chovatelé 5.000,-- Okresní myslivecká jednota Nymburk 5.000,-- Královeměstecký okrašlovací spolek 24.548,-- ROAD RACINE CLUB 5.000,-- Linka bezpečí 3.000,-- Respondeo Nymburk 14.000,-- MAS Mezilesí 1.000,-- Svaz města obcí 10.290,20 DSO Střední Polabí 3.000,-- Centrum pro silniční dopravu Nymburk 5.000,-- SKIP příspěvek knihovna 1.100,-- 4
Zájmové a neziskové organizace neinvestiční Dotace celkem Pečovatelská služba Městec Králové 200.000,-- CSaZS Poděbrady 200.000,-- Příspěvek FO /Berná/ 25.000,-- Městská nemocnice - investiční 1.000.000,-- 7) Půjčky a úvěry dlouhodobé pohledávky a závazky Půjčky poskytnuté zaměstnancům ze sociálního fondu Města Městec Králové Stav k 1.1.2015 Poskytnuté půjčky Splacené půjčky Stav k 31.12.2015 14.000,-- 12.195,-- 26.195,-- 0 Úvěry splácené Městem Městec Králové Úvěr, půjčka Z roku Stav k 1.1.2015 Splaceno: Stav k 31.12.2015 ČS 6.000.000,-- 2006 596.000,-- 596.000,-- 0 8) Krátkodobé pohledávky a závazky Pohledávky Kč: Závazky Kč: Nájemné BH 118.715,-- Neuhrazené došlé faktury 366.964,09 Pronájem nebytových prostor 33.737,43 Přijaté zálohy na náklady BH 440.872,88 Pronájem pozemky 36.802,-- Mzdy za měsíc prosinec 858.467,-- Neuhrazené vydané faktury 14.043,50 Účet nesvéprávného občana 1.358.648,70 Krátkodobý pronájem 900,-- Účet dopravní obslužnosti 4.197.203,24 Zálohy elektrické energie, plyn 603.003,53 DPH za IV.Q.2015 91.056,-- Přestupky 38.000,-- Daň z příjmu za obec odhad 858.600,-- Hrobová místa 23.129,-- Dohadné položky 1 093.639,-- MP Pes, odpad /2009-2015/ 453.904,-- Krátkodobé pohledávky 416.926,61 Dohadné položky 153.116,-- 5
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření bylo provedené Kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 30.5. 2016. Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Přílohy: Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Fin 2-12 M, Zpráva o provedené kontrole hospodaření za rok 2015 Výkazy a přehledy hospodaření PO jsou k nahlédnutí v účtárně Města Městec Králové, kancelář č.1. Vyvěšeno: 31. 5. 2016 Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne: Vladislava Smolíková - účetní Milan Pavlík - starosta 6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6