Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne jako rozpočet přebytkový. Přebytek ,-- Kč byl použitý na investice. Z roku 2013 byl k dispozici zůstatek ve výši ,66,52 Kč, ze kterého se financovala část výstavby vodovodu. Během roku 2014 byl rozpočet 5 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce a je přílohou tohoto zápisu na elektronické úřední desce města. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k upr.rozpočtu Třída1-daňové příjmy , , ,39 94,32 Třída 2- nedaňové příjmy 5.219, , ,17 88,84 Třída 3- kapitálové příjmy 4.132, , ,35 81,37 Třída 4 přijaté dotace, převody 4.084, , ,45 84,74 Příjmy celkem , , ,16 91,17 Třída 5 běžné výdaje , , ,04 87,15 Třída 6 kapitálové výdaje 9.200, , ,18 75,52 Výdaje celkem , , ,22 84,10 Třída 8 financování /2013/ 2.244, , ,43 377,99 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a půjček 1.535, , ,58 99,97 Pol 8901 DPH, mzdy ,08 0 Financování celkem 3.779, , ,93 224,29 Třída 1 - daňové příjmy V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy, které spravuje finanční úřad a část výnosů náleží obcím. Za rok 2014 se příjmy od Finančních úřadů proti předpokladu překročily o cca 1 milión korun, ale naopak se nenaplnily ostatní daňové příjmy. Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně. Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu. Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě. Město je povinno podávat daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par položka 5362/. Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města. V roce 2014 se opět projevilo zvýšení stavebních poplatků a město proti rozpočtu inkasovalo zhruba o 230 tisíc Kč více. Celkový příjem za výherní hrací automaty představuje částku 891 tisíc Kč. Místní poplatky poplatek za odvoz odpadu, poplatek ze psa a poplatek za veřejné prostranství se dlouhodobě plní na cca 90% rozpočtu. Pohledávky za odvoz odpadu za 1

2 rok 2014 činí částku 119 tisíc Kč /za roky činí celková výše nedoplatků ,-- Kč/. Jedná se především o občany, kteří mají v Městci Králové trvalé bydliště, ale nezdržují se tady a nikdo neví, kde bydlí a dalšími dlužníky jsou sociálně slabší občané. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů jsou hlavně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků a lesů. Poměrně malé částky tvoří příjmy za tříděný odpad, vstupné v kině, poplatky za půjčovné a další služby v knihovně, vstupné na kulturní akce, vstupné na koupaliště, pokuty a přestupky, prodej zboží /popelnice, pytle, turistické známky, pohledy apod./, hlášení rozhlasem, úroky z účtů. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků a prodeje hmotného majetku. V roce 2014 město prodalo 5 pozemků na výstavbu RD v ulici Husova a dále transformátor u DPS. Třída 6 kapitálové výdaje /investice/ V roce 2014 bylo proinvestováno ,-- Kč dle přiložené tabulky: Úsek Druh investice Kč: Silnice V ulici Kolárova ,-- Chodníky Parkoviště u ZŠ nám. Svobody ,-- Vodovod Vodovod po městě ,-- Vodovod Příspěvky občanům na vodovodní přípojky ,-- Dětská hřiště Doplnění Sokolské hřiště, nové hřiště v Novém, ,-- Veřejné osvětlení Husova a Malátova ulice ,-- Komunální služby Zateplení Domu s pečovatelskou službou ,-- Vana pro pečovatelky v Domě s peč. službou ,-- Objekt Kulturního domu Pojezdová brána ,-- Sítě Husova ulice vodovod, plyn, kanalizace ,-- Odvoz odpadu Nákladní auto ,-- Kontejnery, kompostéry ,-- Technický dvůr Automatická závora 2x ,-- Zájmové organizace Investiční příspěvek Junák ,-- Pozemky Naproti nemocnici / na parkoviště / ,-- Třída 8 financování Město doplatilo splátky úvěru /na nákup technického dvora z roku 2008/ v částce ,-- Kč a za úvěr pro nemocnici splatilo částku ,-- Kč. 2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu dotace / ,-- Kč/ Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SR - dotace na volby do zastupitelstev , ,-- SR- dotace na volby do evr.parlamentu , ,-- KÚ SK -plánovaná dotace na veř.správu , ,-- 2

3 Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SFŽP neinv.dotace na odd.sběr bioodpadu , ,52 Min.kultury- rozšíření služeb v knihovně , ,-- ÚP- dotace na refundaci VPP + EU , ,-- ERDF neinv.dotace na odd.sběr bioodpadu , ,35 Neinv.transf. od obcí na hasiče, přestupky , ,-- KÚ SK dotace hasiči OON, PHM, výzbroj , ,-- KÚ SK dotace na lesy /Deblice/ , ,-- SFŽP inv.dotace zateplení DPS , ,25 SFŽP inv.dotace odd.sběr bioodpadu , ,47 MŽP- inv.dotace zateplení DPS , ,25 MŽP inv.dotace odd.sběr biol.odpadu , ,75 3/ Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace Dotace ve výši Výsledek hospodaření Mateřská škola , ,59 Základní škola ,-- Hlavní činnost ,42 Hospodářská činnost ,88 Školní jídelna , ,82 Celkem , ,71 Roční uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Města Městec Králové. Hospodářské výsledky a závěrky příspěvkových organizací nebyly dosud projednány v radě /termín je do /. 4) Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne Zůstatek účtu SF ke dni činí ,71. 5) Běžné účty Stav všech účtů města ke dni činí částku ,37 Kč 5) Účasti ve společnostech a) s rozhodujícím vlivem % účast ve společnosti Nemocnice Městec Králové a.s. b) s menšinovým vlivem - 4,5,% účast ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk c) Mikroregion Střední Polabí - 6,7 % vliv v dobrovolném svazku obcí d) Svazek NYKO 3,85 % v dobrovolném svazku obcí e) MAS Mezilesí 0 % 3

4 Výroční zprávy těchto organizací za rok 2014 nejsou ještě k dispozici/ termín schválení do 30.6./ 6) Neinvestiční příspěvky zájmovým a ostatním organizacím Zájmové a neziskové organizace neinvestiční Dotace celkem Sportovní klub-všechny oddíly ,-- Junák ,-- Rybáři ,-- Myslivci ,-- Rodinné centrum volného času ,-- Zahrádkáři ,-- Kynologové ,-- Včelaři ,-- Spolek Otakar ,-- Invalidi ,-- Hasiči ,-- Ruku v ruce /ZŠ čp.303/ ,-- Bohoušek ,-- Automotoklub ,-- Mažoretky Kněžice 5.540,-- Okresní myslivecká jednota Nymburk 5.000,-- Hasiči Nymburk 5.000,-- Diakonie Libice ,-- Linka bezpečí 3.000,-- MAS Mezilesí 1.000,-- Svaz města obcí ,-- Organizace mají povinnost předložit doklady o použití těchto prostředků. 7) Půjčky a úvěry dlouhodobé pohledávky a závazky Půjčky poskytnuté zaměstnancům ze sociálního fondu Města Městec Králové Stav k Poskytnuté půjčky Splacené půjčky Stav k , , , ,-- Úvěry splácené Městem Městec Králové Úvěr, půjčka Z roku Stav k Splaceno: Stav k ČS , , ,97 0 ČS , , , ,-- 4

5 8) Krátkodobé pohledávky a závazky Pohledávky Kč: Závazky Kč: Nájemné BH ,-- Neuhrazené došlé faktury ,83 Pronájem nebytových prostor ,43 Přijaté zálohy na náklady BH ,91 Prodej pozemků/část/ ,-- Mzdy za měsíc prosinec ,-- Neuhrazené vydané faktury ,60 Účet nesvéprávného občana ,70 Pronájem pozemky 2.661,-- DPH za IV.Q ,-- Zálohy elektrické energie, plyn ,74 Daň z příjmu za obec odhad ,-- Přestupky ,-- Dohadné položky ,40 Hrobová místa ,-- MP Pes, odpad / / ,-- Půjčka SF ,-- FÚ přeplatek daň srážková 856,-- Nevyúčt.náklady BH, soc. pohřby ,45 Dohadné položky ,-- 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bude provedené Kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 8. a Zpráva o provedené kontrole bude součástí projednávání v zastupitelstvu. Přílohy: Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Fin 2-12 M, Výkazy a přehledy hospodaření PO jsou k nahlédnutí v účtárně Města Městec Králové, kancelář č.1. Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne: Vladislava Smolíková - účetní Milan Pavlík - starosta 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 1 0

11 1 1

12 1 2

13 1 3

14 1 4

15 1 5

16 1 6

17 1 7

18 1 8

19 1 9

20 2 0

21 2 1

22 2 2

23 2 3

24 2 4

25 2 5

26 2 6