Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.
1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 2 136 031,26 1 831 649,15 1 978 906,32 VÝDAJE 1 675 194,13 1 551 240,61 2 579 680,98 SALDO 460 837,13 280 408,54 600 774,66 1.1. Běžný rozpočet 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 1 778 906,32 1 741 000,00 1 899 940,00 102,18 93,63 VÝDAJE 1 353 615,18 1 466 000,00 1 549 930,00 92,33 87,33 SALDO 425 291,14 275 000,00 350 010,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 200 000,00 200 000,00 100,00 VÝDAJE 1 226 065,80 SALDO 1 026 065,80 200 000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 412 514,42 1 605 000,00 1 605 000,00 88,01 88,01 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 200 054,90 128 600,00 128 600,00 155,56 155,56 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ DOTACE 366 337,00 7 400,00 366 340,00 4 950,50 100,00 CELKEM PŘÍJMY 1 978 906,32 1 741 000,00 2 099 940,00 113,66 94,24 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Sdílené daně 1 231 357,54 1 450 000,00 1 450 000,00 84,92 84,92 Místní poplatky 4 802,00 2 000,00 2 000,00 240,10 240,10 Správní poplatky 3 370,00 Daň z nemovitosti 172 984,88 153 000,00 153 000,00 113,06 113,06 Ostatní daňové příjmy 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009 Měsíc 2007 2008 2009 Leden 217 370,00 257 973,80 281 722,58 Únor Březen 65 546,00 77 522,00 47 102,92 Duben 99 007,00 108 881,00 116 018,98 Květen 89 475,00 106 226,10 75 811,21 Červen 118 637,00 91 461,70 84 902,25 Červenec 181 476,00 197 846,16 147 068,80 Srpen 97 781,00 119 314,96 116 303,93 Září 49019,00 112 829,31 69 233,23 Říjen 107 994,00 135 446,86 97 212,18 Listopad 105 094,81 127 422,69 123 043,94 Prosinec 92 638,36 86 282,58 72 937,52 CELKEM 1 224 038,17 1 421 207,16 1 231 357,54
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 353 615,18 1 466 000,00 1 549 930,00 92,33 87,33 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 226 065,80 CELKEM VÝDAJE 2 579 680,98 1 466 000,00 1 549 930,00 175,97 166,44 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2008-2009 Řádek 2008 skut % 2009 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 159 845,00 10,30 143 532,00 5,56 ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 214 020,00 13,80 236 670,00 9,17 mzdové výdaje celkem 373 865,00 24,10 380 202,00 14,74 neinvestiční nákupy nákupy materiálu 126 389,70 8,15 194 937,00 7,56 nákupy vody, paliv a energie 93 327,50 6,02 136 125,00 5,28 nákup služeb a ostatní nákupy 419 104,81 27,02 333 945,68 12,95 opravy a údržba majetku 74 415,00 4,80 54 044,00 2,09 daně (daň z převodu nemovitostí ) 724,00 0,03 výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 156 856,70 10,11 145 056,00 5,62 ostatní provozní výdaje celkem 870 093,71 56,09 864 831,68 33,52 dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím o.p.s dotace jiným subjektům 176 150,00 11,36 108 581,50 4,21 dotace "průtokové" soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 176 150,00 11,36 108 581,50 4,21
půjčené prostředky CELKEM 1 420 108,71 91,55 1 353 615,18 52,47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb 125 131,90 8,07 1 147 065,80 44,47 nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva ) pořízení vlastního majetku celkem 125 131,90 8,07 1 147 065,80 44,47 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům 6000,00 0,39 79 000,00 3,06 investiční dotace celkem 6 000,00 0,39 79 000,00 3,06 půjčené prostředky CELKEM 131 131,90 8,45 1 226 065,80 47,53 VÝDAJE CELKEM 1 551 240,61 100,00 2 579 680,98 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2009 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa 1 612 400,00 1 778 851,42 Lesy a zemědělství 22 354,00 14 776,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 30 000,00 13 962,00 Vodní hospodářství Školství 80 000,00 3 404,00 79 947,50 Kultura 106 000,00 7 000,00 76 705,00 Sport Zájmová činnost Zdravotnictví
Bytové hospodářství 50 000,00 165 000,00 66 925,00 495 622,80 Veřejné osvětlení 260 000,00 427 720,00 Hřbitov 2 628,00 Zásobování teplem 5 000,00 3 174,00 724,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 70 000,00 110 000,00 93 594,70 140 881,00 Veřejné prostranství 100 000,00 54 036,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 15 000,00 Zastupitelstvo 250 000,00 267 064,00 Správa úřadu 350 000,00 1 800,00 879 004,68 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 3 600,00 1 803,20 110 711,00 Ostatní finanční operace 15 899,00 Ostatní nezařazené Celkem 1 741 000,00 1 466 000,00 1 978 906,32 2 579 680,98 Příjmy z financování 543 292,88 Výdaje z financování 275 000,00 286 000,00 Použitá rezerva (z BÚ) 343 481,78 CELKEM 275 000,00 600 774,66
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007-2009 Rok Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 333 900,17 155 095,20 339 941,39 209 101,12 386 607,30 247 124,02 Únor Březen 69 286,38 83 464,40 84 580,22 105 850,50 73 626,28 67 192,20 Duben 105 437,00 305 835,10 119 595,50 143 612,50 139 084,02 197 044,51 Květen 555 020,20 71 764,80 113 139,07 88 589,80 81 324,21 182 762,01 Červen 271 906,23 140 684,90 192 323,82 118 305,70 454 100,09 132 068,50 Červenec 212 356,00 100 753,00 204 629,93 139 045,20 163 440,05 102 031,94 Srpen 103 075,21 88 793,40 125 221,26 145 947,90 204 434,38 115 598,91 Září 119 544,78 87 706,60 174 674,52 146 289,30 110 079,31 259 396,01 Říjen 112 842,37 304 682,84 187 401,54 88 213,19 116 841,12 645 047,43 Listopad 117 586,81 137 038,69 153 799,19 160 134,98 145 233,22 9 482,46 Prosinec 135 076,11 199 375,20 136 342,71 206 150,42 104 136,34 621 932,99 CELKEM 2 136 031,26 1 675 194,13 1 831 649,15 1 551 240,61 1 978 906,32 2 579 680,98 5. Financování 2009 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Kratkodob.přijaté půjč.prostř. 43454,88 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 343 481,78 275 010,00 124,90 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 499 838,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj 286 000,00 275 000,00 275 000,00 104,00 104,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 600 774,66 275 000,00 550 010,00 218,46 109,23 6. Ukazatel dluhové služby
popis 2007 2008 2009 Daňové příjmy 1 384 993,97 1 582 676,00 1 412 514,42 Nedaňové příjmy 617 801,29 164 773,15 200 054,90 Přijaté transfery fin. vztah 6 960,00 7 200,00 7 400,00 Dluhová základna 2 009 755,26 1 754 649,15 1 619 969,32 Úroky 81 823,70 111 931,70 91 825,00 Splátka jistiny a dluhopisů 242 000,00 286 000,00 286 000,00 Splátky leasingu Dluhová služba 323 823,70 397 931,70 377 825,00 Ukazatel dluhové služby % 16,11 22,68 23,32
7. Pohledávky k 31.12.2009 účet popis 2007 2008 2009 314 Poskytnuté provozní zálo 23 570,00 26 199,00 32 271,00 315 Pohledávky za rozpočtové 11 354,00 923,00 CELKEM 23 570,00 37 553,00 33 194,00 8. Závazky k 31.12.2009 účet popis 2007 2008 2009 321 Dodavatelé 63 368,32 32 124,26 14 704,37 331 Zaměstnanci 17 505,00 19 900,00 20 787,00 336 Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 5 252,00 2 625,00 342 Ostatní přímé daně 3 965,00 4 515,00 4 215,00 CELKEM 84 838,32 61 791,26 42 331,37 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2009 Účet název 2007 2008 2009 281 01 Krátkodobé bankovní ú 43454,88 951 01 Dlouhodobé bankovní ú 957 000,00 727 052,40 505 000,00 951 02 Dlouhodobé bankovní ú 1017 999,90 961 947,50 897 999,90 951 03 Dlouhodobé bankovní ú 499 838,00 CELKEM 1 974 999,90 1 688 999,90 1 946 292,78
10. Stavy fondů k 31.12.2009 účet název počáteční stav zůstatek k 31.12. 901 Fond dlouhodobého majetku 18 868 176,69 19 889 213,49 10.1. Peněžní fondy k 31.12.2009 Účet název počáteční stav zůstatek k 31.12. 11. Stavy na účtech k 31.12.2009 Účet název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 09 Základní běžný účet 43 454,88 231 10 Základní běžný účet 135 626,10 46 532,40 231 12 Základní běžný účet 207 855,68 3 077,52 CELKEM 343 481,78 0,00
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu 94 937,00 93 013,00 1 924,00 z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem 94 937,00 93 013,00 1 924,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 14008 Dotace CzechPoint 79 837,00 83 928,00 4 091,00 98348 Eurovolby 15 100,00 9 085,00 6 015,00 Celkem ze státního rozpočtu 94 937,00 93 013,00 1 924,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2009 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč