květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář k vybraným položkám nákladů 2

Hospodaření společnosti v roce 2011 Rok 2011 byl šestnáctým rokem existence podniku. Převažující činností z pohledu výše tržeb zůstala výroba a rozvod tepla. Další v pořadí z tohoto pohledu byla správa nemovitého majetku, údržba v oblasti vodoinstalatérství a topenářství, výroba elektřiny. Ostatní činnosti zapsané v obchodním rejstříku byly provozovány jen příležitostně, především jako činnosti pomocné. Jedná se o zámečnictví, montáž, údržbu a opravy elektrických zařízení, koupě zboží za účelem dalšího prodeje, pronájem nemovitostí. Výsledky hospodaření v roce 2011 byly nejvíce ovlivněny klimatickými podmínkami které způsobily výrazné snížení množství vyrobeného tepla. Rovněž se projevilo pokračující odpojování odběratelů tepla od systému CZT v oblasti V Prokopě. V oblasti výroby a rozvodu tepla, kde je podnik držitelem státní licence na tuto činnost, bylo provozováno 52 kotelen, z toho 17 v Milovicích. Přitom pro 5 kotelen je zajišťována základní obsluha a servis, ostatní jsou v pronájmu. V průběhu roku došlo ke snížení tohoto počtu o 6 kotelen patřících městu Milovice. Teplo bylo dodáváno všem stávajícím odběratelům bez omezení. Celková roční výroba činila 91 802 GJ, což je pokles o 17,8 % proti předchozímu období. Vliv výroby tepla na životní prostředí je minimalizován striktním dodržováním všech příslušných předpisů týkajících se provozování kotlů, účinnosti, seřizování spalovacích procesů i pravidelného měření spalin. Cena tepla z blokových kotelen dosáhla v Čelákovicích hodnoty 563,58 Kč/GJ bez DPH, nebo vyjádřeno v představitelnějších jednotkách 1,98 Kč/kWh, což je hodnota nižší než odpovídající ceny v regionu. Skladba ceny je z více než 65 % (tj. 364 Kč/GJ) tvořena cenou plynu, 3 % tvoří elektrická energie a 15 % nájemné (86 Kč/GJ). Zpracovací náklady tvoří pouze 17 % nákladů celkových. Výše ročních nákladů za vytápění pro jednotlivé odběratele se díky příznivým klimatickým podmínkám nezvýšila. V průběhu roku pokračoval trend postupného narůstání počtu závad na kotelnách, především na jejich zdrojové části. Především v přechodných obdobích (jaro, podzim), kdy se často mění vytápěcí teploty, docházelo k praskání trubek vnitřního systému kotlů, což téměř vždy znamená odstavení kotle, jeho demontáž a výměnu teplosměnných ploch. Náklady na 3

tyto opravy jsou vysoké, vzhledem k ceně náhradních částí kotlů i k potřebě vysoce specializované práce svářečů. Projevilo se i zvýšení poruchovosti řídících systémů, které je v některých případech nutno nahrazovat novým zařízením z důvodu nedostupnosti náhradních dílů. Výroba elektrické energie je realizována v kogeneračních jednotkách umístěných v kotelně K360 (v ulici Na Stráni). Vyrobená elektrická energie je na základě smlouvy dodávána do sítě STE. Elektřiny bylo vyrobeno 777 627 kwh, což je o 1,04 % vice než v roce 2010. Lze tedy konstatovat že v posledních letech se daří udržovat velmi dobré vytížení obou jednotek. Cena za prodej vyrobené elektřiny byla tvořena obdobným způsobem jako v roce předchozím. Jedna část je standardní cenou za vyrobenou elektřinu, druhou část tvoří příplatek od státu (hrazený prostřednictvím odběratele) za výrobu realizovanou decentralizovaným způsobem a třetí částí je příplatek za úsporu distribučních nákladů (spotřeba v místě výroby). Cena tvořená těmito složkami dosáhla 3,27 Kč/kWh v době vysokého tarifu (8 hodin denně) a 0,84 Kč/kWh v ostatní dobu. I díky tomu došlo k navýšení tržeb za prodanou elektrickou energii o cca 16%. Doba vysokého tarifu byla omezena v celém roce stejně jako v roce předchozím pouze na pracovní dny. V oblasti správy nemovitého majetku pokračoval prodej bytů V Prokopě pouze omezeně prodejem jednoho bytu a to čp. 1312. Tuto činnost zajišťuje organizace bez zvýšení odměny za správu. Stav bytů ve správě k 31.12.2011 činil 504 bytů v Čelákovicích a 212 v Milovicích. Dále organizace zajišťovala správu 123 soukromých bytů v Lysé nad Labem a 761 soukromých a družstevních bytů v Čelákovicích (19 Toušeň). Celkem měla k 31.12.2010 organizace ve správě 1 600 bytů, z toho 716 bytů města. V průběhu roku 2011 bylo na běžné údržbové práce v bytovém hospodářství a na jeho provoz vynaloženo 9 296 tisíc Kč včetně prací investičního charakteru, které byly financovány přímo z prostředků města mimo rozpočet Q-Bytu, v ceně 1770 tisíc Kč. Jednalo se o výměnu oken a vchodových portálů v domě č.p. 1581. Kromě toho byla provedena obnova dvou kusů výtahů, po jednom v domě čp.501 a čp. 502 v Milovicích. Úhrada této akce bude provedena až v roce 2011 vzhledem ke zpoždění jejího dokončení. Další činnosti byly provozovány především v rámci údržby spravovaných bytů. Personální obsazení podniku zůstává stabilní s minimální fluktuací (obměna proběhla u jednoho pracovního místa a 1 pracovní místo bylo zrušeno vzhledem k úbytku počtu kotelen v Milovicích). Celkový evidenční počet pracovníků včetně částečných úvazků a vedlejších pracovních poměrů je 28 osob, přepočtený stav 22,02 osob přičemž počet zaměstnanců v administrativě je 8 a plných pracovních úvazků pro obsluhu tepelných zařízení a údržbu je 11. 4

Výsledky hospodaření Celkové výnosy 75 040 tisíc Kč Celkové náklady Hospodářský výsledek 73 486 tisíc Kč 1 554 tisíc Kč Přehled výnosů (v tisících Kč) Dodávky tepla 55 468 Správa bytů města (včetně spoluvlastněných) 1 034 Správa ostatních bytů 1 611 Správa kotelen 140 Opravy bytů a pronajatých zařízení 3 771 Opravy a údržba bytů družstev 351 Prodej materiálu k opravám a na sklad 671 Prodej zboží a majetku 0 Výroba el. energie 2 504 Služby přeúčtované odběratelům 8 923 Ostatní činnosti 558 Výnosy finanční 9 C e l k e m 75 040 5

Komentář k vybraným položkám výnosů Tržby za dodané teplo za celé vyrobené množství 91 802 GJ Výnosy ze správy bytů města jednotková cena za výkon správy činí 120 Kč za bytovou jednotku měsíčně podle skutečného počtu bytů. Výnosy ze správy ostatních bytů fakturováno za cenu různou pro jednotlivé subjekt podle rozsahu poskytovaných služeb. Výnosy ze správy tepelných zařízení jedná se o několik kotelen v Milovicích a domě 2020 v Čelákovicích, jejichž provoz Q-Byt zajišťuje. V předchozím roce bylo navíc fakturováno v měsících leden až duben i zajištění provozu kotelny CMC. Výnosy z oprav bytů a pronajatých zařízení údržba a opravy bytů a nebytových prostor města. Výnosy z oprav bytů družstev - údržba a opravy bytů malých družstev a společenství. Výnosy z prodeje materiálu k opravám materiál použitý na opravy bytů (sporáky, baterie, drobný materiál), domů (plastové potrubí, odpadové roury, střešní krytina), tepelného hospodářství (potrubí, čerpadla, armatury) a opravy pro cizí odběratele včetně spotřebovaného materiálu ze skladu. Výnosy ze služeb přeúčtovaných odběratelům dodávky vody do bytů, spotřeba elektřiny ve společných prostorách, úklid nebytových prostor, STA, výtahy, drobný materiál a podobně. Výnosy z ostatních činností pronájem kanceláří, dodávka energií k pronájmům nebytových prostor, práce pro cizí odběratele. Výnosy finanční úroky z bankovních účtů, pojistná plnění. 6

Přehled nákladů (v tisících Kč) Nájemné za tepelná zařízení 7 020 Plyn na výrobu tepla 38 846 Elektřina na výrobu tepla 2 531 Materiál pro tepelné hospodářství 344 Opravy dodavatelským způsobem 3 310 Služby (kromě provozu domů) 384 Jiné provozní náklady 592 Mzdy 6 177 Odvod z mezd 2 044 Výdaje sociálního fondu 456 Spotřeba režijního materiálu 174 Revize a kontroly 404 Spotřeba elektřiny podnik 98 Spotřeba vody podnik 11 Spotřeba tepla podnik 108 PHM 92 Kancelářské potřeby 20 Pojistné a poplatky 101 Pořízení DHIM 124 Odpisy HIM a DHIM 462 Daně a poplatky 198 Ostatní náklady 235 Služby přeúčtované odběratelům a materiál na sklad 8 852 Materiál k fakturovaným opravám 911 Tvorba opravných položek, odpis nedobytných pohledávek -9 C e l k e m 73 485 7

Komentář k vybraným položkám nákladů Nájemné za tepelná zařízení nájemné je hrazeno dle smluv o nájmu tepelných zařízení (Čelákovice 6,8 milionů Kč ročně, Milovice 463 tisíc Kč ročně). Pronájem milovických kotelen byl ukončen k 30.6.2011. Plyn na výrobu tepla plyn spotřebovaný v kotelnách. Celkové množství spotřebované za rok 2011 činilo 3 442 tisíc m 3. Elektřina na výrobu tepla elektřina spotřebovaná v kotelnách a směšovacích stanicích. Materiál pro tepelné hospodářství náhradní oběhová čerpadla, automatické odvzdušňovací ventily, regulační ventily, pojistné ventily, potrubní materiál, armatury. Opravy dodavatelským způsobem dodavatelské opravy tepelného hospodářství servis kotlů, servis měření a regulace, servis hořáků, údržba kogeneračních jednotek. Služby revize směšovacích stanic a kotelen, dopravné, právnické služby, měření spalin. Jiné provozní náklady náklady na externí účetnictví pro družstva a společenství, poštovné, cestovné, náklady na pitnou vodu. Výdaje sociálního fondu příspěvek na stravování zaměstnanců a penzijní připojištění. Spotřeba režijního materiálu běžný spotřební materiál především pro provoz kotelen mazací a čistící prostředky, úklidové prostředky, drobné nástroje, apod. Revize a kontroly revize vyhrazených zařízení, pravidelné kontroly kotelen a dopravních prostředků. Spotřeba vody, elektřiny a tepla pro podnik spotřeba v provozovně podniku. Pojistné a poplatky pojištění budovy podniku, skladu, vybavení, vozidel, pojištění odpovědnosti za činnost firmy. Pořízení DHIM a OP nástroje a nářadí pro údržbu, ochranné pracovní prostředky. Daně a poplatky náklady uhrazené v průběhu roku finančnímu úřadu. Daň silniční, daň z nemovitostí, darovací, daň z převodu nemovitostí a daň z příjmu. Poplatky z prodlení, poplatky za vedení účtů. Ostatní náklady zůstatková cena prodaného nemovitého majetku, telefon, vyrovnání účetních inventurních rozdílů, nedaňová část z platby za dodávku stravenek, neuplatněná DPH, pokuty. (548.507; 541.133; 568.516; 568.512; 545.xxx; 568.515) Služby přeúčtované odběratelům služby spojené s bydlením tj. voda pro rozvod, spotřeba elektřiny pro osvětlení společných prostor a pohon výtahů, odvoz odpadů, materiál na opravy přeúčtované zákazníkům, přeúčtování telefonů DPS. Tvorba opravných položek, odpis nedobytných pohledávek soudně nevyřešené pohledávky a rezerva na krytí pohledávek doporučená auditorem. Materiál k fakturovaným opravám a materiál na sklad spotřeba materiálu spotřebovaného bezprostředně po zakoupení, materiál na skladě. 8

9