M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-3/2014

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 285 934 00 Kč 288 719 80 Kč 71 779 668,10 Kč 25,10 24,86 35 561 00 Kč 35 603 20 Kč 6 293 146,58 Kč 17,70 17,68 8 504 00 Kč 30 578 00 Kč 1 841 653,03 Kč 21,66 6,02 11 686 00 Kč 11 686 00 Kč 2 239 395,25 Kč 19,16 19,16 5 425 00 Kč 5 425 00 Kč 720 158,93 Kč 13,27 13,27 213 00 Kč 11 280 00 Kč 7 480 383,00 Kč 3512,00 66,32 800 00 Kč 800 00 Kč 253 65 Kč 31,71 31,71 2 194 00 Kč 2 644 00 Kč 1 213 421,00 Kč 55,31 45,89 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 362 965,35 Kč 29,27 29,27 630 00 Kč 630 00 Kč 198 205,00 Kč 31,46 31,46 19 650 00 Kč 19 250 00 Kč 3 743 817,38 Kč 19,05 19,45 4 844 00 Kč 6 488 00 Kč 2 244 969,24 Kč 46,35 34,60 Plnění / čerpání 376 681 00 Kč 414 344 00 Kč 98 371 432,86 Kč 26,12 23,74

VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání 57 625 00 Kč 58 384 00 Kč 12 121 721,29 Kč 21,04 20,76 80 124 00 Kč 81 336 00 Kč 19 051 759,64 Kč 23,78 23,42 113 514 00 Kč 163 902 00 Kč 31 949 759,42 Kč 28,15 19,49 8 360 00 Kč 8 360 00 Kč 1 385 188,98 Kč 16,57 16,57 39 348 00 Kč 54 808 00 Kč 4 545 803,65 Kč 11,55 8,29 19 514 00 Kč 36 510 00 Kč 7 680 692,57 Kč 39,36 21,04 405 00 Kč 405 00 Kč 5 577,00 Kč 1,38 1,38 19 945 00 Kč 26 078 00 Kč 2 950 946,65 Kč 14,80 11,32 16 642 00 Kč 17 096 00 Kč 3 890 653,42 Kč 23,38 22,76 1 084 00 Kč 1 161 00 Kč 142 902,00 Kč 13,18 12,31 4 000 00 Kč 4 000 00 Kč 590 017,64 Kč 14,75 14,75 6 893 00 Kč 7 783 00 Kč 1 138 579,68 Kč 16,52 14,63 367 454 00 Kč 459 823 00 Kč 85 453 601,94 Kč 23,26 18,58

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 09 městská policie Plnění / čerpání -10 930 00 Kč 43 416 00 Kč Kč 1 759 00 Kč 2 119 00 Kč 428 35 Kč 24,35 20,21-56 00 Kč -56 00 Kč -13 875,00 Kč 24,78 24,78-9 227 00 Kč 45 479 00 Kč 414 475,00 Kč -4,49 0,91

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč 2 380 00 Kč 2 380 00 Kč 10 01801 daňové příjmy 252 500 00 Kč 252 500 00 Kč 61 931 287,00 Kč 24,53 24,53 01802 místní a správní poplatky 15 700 00 Kč 15 700 00 Kč 4 980 538,80 Kč 31,72 31,72 01803 úroky z bankovních účtů 600 00 Kč 612 80 Kč 60 889,40 Kč 10,15 9,94 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10 00 Kč 10 00 Kč 4 938,85 Kč 49,39 49,39 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 400 00 Kč 11 400 00 Kč 1 027 950,05 Kč 9,02 9,02 01807 Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 5 511 00 Kč 5 904 00 Kč 1 343 10 Kč 24,37 22,75 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 213 00 Kč 213 00 Kč 50 964,00 Kč 23,93 23,93 1000 odbor ekonomický 285 934 00 Kč 288 719 80 Kč 71 779 668,10 Kč 25,10 24,86 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2 960 00 Kč 2 960 00 Kč 880 132,98 Kč 29,73 29,73 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 500 00 Kč 32 487 20 Kč 5 356 20 Kč 16,48 16,49 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč 55 00 Kč 54 685,00 Kč 99,43 2000 odbor správní 35 460 00 Kč 35 502 20 Kč 6 291 017,98 Kč 17,74 17,72 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 101 00 Kč 101 00 Kč 2 128,60 Kč 2,11 2,11 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101 00 Kč 101 00 Kč 2 128,60 Kč 2,11 2,11 02 odbor správní 285 934 00 Kč 288 719 80 Kč 71 779 668,10 Kč 25,10 24,86 35 561 00 Kč 35 603 20 Kč 6 293 146,58 Kč 17,70 17,68 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 112 00 Kč 112 118,00 Kč 100,10 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO Kč 112 00 Kč 112 118,00 Kč 100,10 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 6 000 00 Kč 6 051 00 Kč 51 00 Kč 0,85 0,84 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 000 00 Kč 6 051 00 Kč 51 00 Kč 0,85 0,84 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 400 00 Kč 400 00 Kč 10 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč 400 00 Kč 400 00 Kč 10 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 85,00 Kč 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč 85,00 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 5 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 63,85 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč 63,85 Kč 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 287 00 Kč 286 569,60 Kč 99,85 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264 00 Kč 264 00 Kč 66 00 Kč 25,00 25,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264 00 Kč 551 00 Kč 352 569,60 Kč 133,50 63,99 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 40 00 Kč 40 00 Kč 12 40 Kč 31,00 31,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 40 00 Kč 40 00 Kč 12 40 Kč 31,00 31,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 2 200 00 Kč 2 200 00 Kč 509 501,00 Kč 23,16 23,16 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 403 00 Kč 403 168,35 Kč 10 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 200 00 Kč 2 603 00 Kč 912 669,35 Kč 41,48 35,06 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 19 664 00 Kč Kč 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 1 157 00 Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč 20 821 00 Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 747,23 Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč 747,23 Kč 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 631 00 Kč 631 00 Kč 206 709,00 Kč 32,76 32,76 04802 prodej pozemků a nemovitostí 9 555 00 Kč 9 555 00 Kč 1 903 221,30 Kč 19,92 19,92 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 10 186 00 Kč 10 186 00 Kč 2 109 930,30 Kč 20,71 20,71 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 129 464,95 Kč 8,63 8,63 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 129 464,95 Kč 8,63 8,63 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 8 504 00 Kč 30 578 00 Kč 1 841 653,03 Kč 21,66 6,02 11 686 00 Kč 11 686 00 Kč 2 239 395,25 Kč 19,16 19,16 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 275 00 Kč 275 00 Kč 81 15 Kč 29,51 29,51 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 900 00 Kč 1 900 00 Kč 639 008,93 Kč 33,63 33,63 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 3 000 00 Kč Kč 05808 bioodpad 200 00 Kč 200 00 Kč Kč

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 6 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 50 00 Kč 50 00 Kč Kč 5000 odbor životního prostředí 5 425 00 Kč 5 425 00 Kč 720 158,93 Kč 13,27 13,27 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč 1 405 00 Kč 1 405 00 Kč 10 00402 účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč 29 00 Kč Kč 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč 1 434 00 Kč 1 405 00 Kč 97,98 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč 200 00 Kč Kč 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 213 00 Kč 213 00 Kč 121 30 Kč 56,95 56,95 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč 3 072 00 Kč 3 072 00 Kč 10 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč 5 761 00 Kč 2 880 404,00 Kč 5 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) Kč 600 00 Kč Kč 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze Kč Kč 134,00 Kč 98072 účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 1 545,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci 213 00 Kč 9 846 00 Kč 6 075 383,00 Kč 2852,00 61,70 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 800 00 Kč 800 00 Kč 253 65 Kč 31,71 31,71 7000 odbor - stavební úřad 800 00 Kč 800 00 Kč 253 65 Kč 31,71 31,71 07 odbor - stavební úřad 5 425 00 Kč 5 425 00 Kč 720 158,93 Kč 13,27 13,27 213 00 Kč 11 280 00 Kč 7 480 383,00 Kč 3512,00 66,32 800 00 Kč 800 00 Kč 253 65 Kč 31,71 31,71 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 493 00 Kč 493 00 Kč 803 00 Kč 162,90 162,90 8000 odbor územního rozvoje 493 00 Kč 493 00 Kč 803 00 Kč 162,90 162,90 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 100 00 Kč 100 00 Kč 27 521,00 Kč 27,52 27,52 08211 ostatní větší opravy a investiční akce Kč 50 00 Kč 50 00 Kč 10 8200 odbor ÚR, realizace staveb 100 00 Kč 150 00 Kč 77 521,00 Kč 77,52 51,68 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 986 00 Kč 986 00 Kč 19 035,00 Kč 1,93 1,93 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986 00 Kč 986 00 Kč 19 035,00 Kč 1,93 1,93 8400 odbor ÚR, místní komunikace

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 7 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 615 00 Kč 615 00 Kč 292 065,00 Kč 47,49 47,49 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. Kč 400 00 Kč 21 80 Kč 5,45 8400 odbor ÚR, místní komunikace 615 00 Kč 1 015 00 Kč 313 865,00 Kč 51,03 30,92 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 362 965,35 Kč 29,27 29,27 9000 městská policie 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 362 965,35 Kč 29,27 29,27 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 630 00 Kč 630 00 Kč 198 205,00 Kč 31,46 31,46 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630 00 Kč 630 00 Kč 198 205,00 Kč 31,46 31,46 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 400 00 Kč 8 400 00 Kč 2 011 455,38 Kč 23,95 23,95 08804 parkovací automaty 8 000 00 Kč 8 000 00 Kč 1 363 005,00 Kč 17,04 17,04 08805 parkovací karty 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 147 912,00 Kč 9,86 9,86 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 350 00 Kč 1 350 00 Kč 221 445,00 Kč 16,40 16,40 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400 00 Kč Kč Kč 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 650 00 Kč 19 250 00 Kč 3 743 817,38 Kč 19,05 19,45 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 406 00 Kč 406 00 Kč Kč 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 686 00 Kč 686 00 Kč 185 781,00 Kč 27,08 27,08 14012 účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 686 00 Kč 686 00 Kč Kč 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 1 712 00 Kč 3 081 00 Kč 2 059 188,24 Kč 120,30 66,84 15007 účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr. 1 354 00 Kč 1 354 00 Kč Kč 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč 275 00 Kč Kč 9100 oddělení projektů a strategií 4 844 00 Kč 6 488 00 Kč 2 244 969,24 Kč 46,35 34,60 91 oddělení projektů a strategií 2 194 00 Kč 2 644 00 Kč 1 213 421,00 Kč 55,31 45,89 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 362 965,35 Kč 29,27 29,27 630 00 Kč 630 00 Kč 198 205,00 Kč 31,46 31,46 19 650 00 Kč 19 250 00 Kč 3 743 817,38 Kč 19,05 19,45 4 844 00 Kč 6 488 00 Kč 2 244 969,24 Kč 46,35 34,60

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 8 Plnění / čerpání 376 681 00 Kč 414 344 00 Kč 98 371 432,86 Kč 26,12 23,74

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 9 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 12 500 00 Kč 12 500 00 Kč Kč 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 39 800 00 Kč 39 800 00 Kč 9 951 00 Kč 25,00 25,00 01005 omylové platby Kč Kč 117 882,00 Kč 01007 TSM, PO - mandátní odměna 2 200 00 Kč 2 539 00 Kč 1 300 84 Kč 59,13 51,23 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 3 125 00 Kč 3 545 00 Kč 678 654,34 Kč 21,72 19,14 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 73 344,95 Kč 1000 odbor ekonomický 57 625 00 Kč 58 384 00 Kč 12 121 721,29 Kč 21,04 20,76 01 odbor ekonomický 57 625 00 Kč 58 384 00 Kč 12 121 721,29 Kč 21,04 20,76 02 odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 1 127 00 Kč 1 103 00 Kč 566 325,58 Kč 50,25 51,34 02002 hmotný investiční majetek 880 00 Kč 880 00 Kč Kč 02003 náhrady škod 10 00 Kč 10 00 Kč 2 00 Kč 2 2 02005 Radniční zpravodaj 450 00 Kč 450 00 Kč 94 955,70 Kč 21,10 21,10 02006 informační technologie 2 717 00 Kč 2 717 00 Kč 765 792,89 Kč 28,19 28,19 02007 budova ul. Topolčianská Kč 616 00 Kč 613 456,00 Kč 99,59 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 800 00 Kč 800 00 Kč 25 145,00 Kč 3,14 3,14 02011 propagační materiály pro město 100 00 Kč 100 00 Kč 18 588,38 Kč 18,59 18,59 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 2 200 00 Kč 2 200 00 Kč 521 058,06 Kč 23,68 23,68 02015 GIS 433 00 Kč 433 00 Kč 83 732,00 Kč 19,34 19,34 02020 pohonné hmoty, energie a voda 3 220 00 Kč 3 220 00 Kč 913 402,87 Kč 28,37 28,37 02023 placené práce a služby 5 243 00 Kč 5 243 00 Kč 774 445,12 Kč 14,77 14,77 02035 pojištění majetku města 1 700 00 Kč 1 700 00 Kč 1 030 561,00 Kč 60,62 60,62 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 58 609 00 Kč 58 609 00 Kč 12 992 021,00 Kč 22,17 22,17 02042 svatební obřady 225 00 Kč 225 00 Kč 7 10 Kč 3,16 3,16 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč 55 00 Kč 54 685,00 Kč 99,43 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR Kč 196 00 Kč 195 945,10 Kč 99,97 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích Kč 9 00 Kč 9 568,00 Kč 106,30 2000 odbor správní 77 714 00 Kč 78 566 00 Kč 18 668 781,70 Kč 24,02 23,76 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 250 00 Kč 250 00 Kč 24 267,00 Kč 9,71 9,71 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 860 00 Kč 2 220 00 Kč 358 710,94 Kč 19,29 16,16 03403 kulturní akce 300 00 Kč 300 00 Kč Kč 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 2 410 00 Kč 2 770 00 Kč 382 977,94 Kč 15,89 13,83

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 10 02 odbor správní 80 124 00 Kč 81 336 00 Kč 19 051 759,64 Kč 23,78 23,42 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 02601 neinv. přísp. PO na provoz 2 374 00 Kč 2 374 00 Kč 594 00 Kč 25,02 25,02 02602 neinv. přísp. PO na platy 4 174 00 Kč 4 174 00 Kč 1 044 00 Kč 25,01 25,01 02606 neinv. přísp. PO na energie 1 428 00 Kč 1 428 00 Kč 357 00 Kč 25,00 25,00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 7 976 00 Kč 7 976 00 Kč 1 995 00 Kč 25,01 25,01 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 50 00 Kč 250 00 Kč 49 973,00 Kč 99,95 19,99 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3 530 00 Kč 9 630 00 Kč 100 00 Kč 2,83 1,04 03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 9 000 00 Kč 9 000 00 Kč 8 802 00 Kč 97,80 97,80 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 12 580 00 Kč 18 880 00 Kč 8 951 973,00 Kč 71,16 47,42 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 5 457 00 Kč 5 457 00 Kč 1 365 00 Kč 25,01 25,01 03049 neinv. přísp. PO na energie 11 470 00 Kč 11 470 00 Kč 2 868 00 Kč 25,00 25,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 11 367 00 Kč 11 367 00 Kč 2 844 00 Kč 25,02 25,02 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 28 294 00 Kč 28 294 00 Kč 7 077 00 Kč 25,01 25,01 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 390 00 Kč 390 00 Kč 152 839,60 Kč 39,19 39,19 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 390 00 Kč 390 00 Kč 152 839,60 Kč 39,19 39,19 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 837 00 Kč 2 837 00 Kč 711 00 Kč 25,06 25,06 03049 neinv. přísp. PO na energie 4 300 00 Kč 4 300 00 Kč 1 077 00 Kč 25,05 25,05 03050 inv. přísp. PO 84 00 Kč 84 00 Kč 84 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 138 00 Kč 2 138 00 Kč 536 00 Kč 25,07 25,07 3317 MŠ Masarykova 30, PO 9 359 00 Kč 9 359 00 Kč 2 408 00 Kč 25,73 25,73 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 085 00 Kč 1 087 00 Kč 275 098,00 Kč 25,35 25,31 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 246 00 Kč 1 246 00 Kč 312 00 Kč 25,04 25,04 03051 neinv. přísp. PO na platy 514 00 Kč 514 00 Kč 129 00 Kč 25,10 25,10 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2 845 00 Kč 2 847 00 Kč 716 098,00 Kč 25,17 25,15 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 979 00 Kč 979 00 Kč 246 00 Kč 25,13 25,13 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 150 00 Kč 1 150 00 Kč 288 00 Kč 25,04 25,04 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 577 00 Kč 145 00 Kč 25,13 25,13 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 706 00 Kč 2 706 00 Kč 679 00 Kč 25,09 25,09 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 11 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 115 00 Kč 1 115 00 Kč 279 00 Kč 25,02 25,02 03049 neinv. přísp. PO na energie 950 00 Kč 950 00 Kč 239 00 Kč 25,16 25,16 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 577 00 Kč 145 00 Kč 25,13 25,13 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 2 642 00 Kč 2 642 00 Kč 663 00 Kč 25,09 25,09 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 165 00 Kč 1 165 00 Kč 292 00 Kč 25,06 25,06 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 950 00 Kč 1 950 00 Kč 489 00 Kč 25,08 25,08 03051 neinv. přísp. PO na platy 648 00 Kč 648 00 Kč 162 00 Kč 25,00 25,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3 763 00 Kč 3 763 00 Kč 943 00 Kč 25,06 25,06 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 915 00 Kč 915 00 Kč 231 00 Kč 25,25 25,25 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 800 00 Kč 1 800 00 Kč 450 00 Kč 25,00 25,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 577 00 Kč 145 00 Kč 25,13 25,13 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 292 00 Kč 3 292 00 Kč 826 00 Kč 25,09 25,09 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 060 00 Kč 1 060 00 Kč 267 00 Kč 25,19 25,19 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 300 00 Kč 1 300 00 Kč 327 00 Kč 25,15 25,15 03051 neinv. přísp. PO na platy 701 00 Kč 701 00 Kč 177 00 Kč 25,25 25,25 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3 061 00 Kč 3 061 00 Kč 771 00 Kč 25,19 25,19 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 385 00 Kč 385 00 Kč 97 00 Kč 25,19 25,19 03049 neinv. přísp. PO na energie 880 00 Kč 880 00 Kč 222 00 Kč 25,23 25,23 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 265 00 Kč 1 265 00 Kč 319 00 Kč 25,22 25,22 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 200 00 Kč 4 200 00 Kč 1 050 00 Kč 25,00 25,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 4 200 00 Kč 4 200 00 Kč 1 050 00 Kč 25,00 25,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 586 00 Kč 1 586 00 Kč 77 60 Kč 4,89 4,89 03403 kulturní akce 170 00 Kč 170 00 Kč 22 186,85 Kč 13,05 13,05 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 553 00 Kč 553 00 Kč 48 376,00 Kč 8,75 8,75 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 309 00 Kč 2 309 00 Kč 153 162,85 Kč 6,63 6,63 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 668 00 Kč 1 668 00 Kč 417 00 Kč 25,00 25,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 500 00 Kč 500 00 Kč 126 00 Kč 25,20 25,20 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 017 00 Kč 4 017 00 Kč 1 005 00 Kč 25,02 25,02 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 185 00 Kč 6 185 00 Kč 1 548 00 Kč 25,03 25,03 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 12 03046 neinv. přísp. PO na provoz 4 437 00 Kč 4 437 00 Kč 1 110 00 Kč 25,02 25,02 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 280 00 Kč 1 280 00 Kč 321 00 Kč 25,08 25,08 03051 neinv. přísp. PO na platy 3 850 00 Kč 3 850 00 Kč 966 00 Kč 25,09 25,09 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 200 00 Kč 200 00 Kč Kč 03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby Carmina 300 00 Kč 300 00 Kč Kč 03802 nebytové prostory - nájemné 2 200 00 Kč 2 298 00 Kč 186 548,50 Kč 8,48 8,12 03810 MKZ- Vinobraní 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 13 367 00 Kč 13 465 00 Kč 2 583 548,50 Kč 19,33 19,19 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 500 00 Kč 650 00 Kč Kč 03300 ZŠ a MŠ 930 00 Kč 1 330 00 Kč 43 20 Kč 4,65 3,25 03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 1 180 00 Kč 1 180 00 Kč Kč 03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, PO 450 00 Kč 700 00 Kč 89 937,47 Kč 19,99 12,85 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč 22 167 00 Kč Kč 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 60 00 Kč 260 00 Kč Kč 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 650 00 Kč 1 650 00 Kč Kč 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 600 00 Kč 600 00 Kč Kč 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 19 664 00 Kč Kč 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 1 157 00 Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 5 370 00 Kč 49 358 00 Kč 133 137,47 Kč 2,48 0,27 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 526 00 Kč 1 526 00 Kč 383 00 Kč 25,10 25,10 03049 neinv. přísp. PO na energie 252 00 Kč 252 00 Kč 63 00 Kč 25,00 25,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 132 00 Kč 2 132 00 Kč 534 00 Kč 25,05 25,05 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3 910 00 Kč 3 910 00 Kč 980 00 Kč 25,06 25,06 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 113 514 00 Kč 163 902 00 Kč 31 949 759,42 Kč 28,15 19,49 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 485 00 Kč 485 00 Kč 54 633,41 Kč 11,26 11,26 04202 nákup pozemků a nemovitostí 3 910 00 Kč 3 910 00 Kč 701 00 Kč 17,93 17,93 04203 daň z převodů nemovitostí 300 00 Kč 300 00 Kč 43 656,00 Kč 14,55 14,55 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 500 00 Kč 500 00 Kč 156 886,00 Kč 31,38 31,38 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 177 00 Kč 177 00 Kč 50 36 Kč 28,45 28,45 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 5 372 00 Kč 5 372 00 Kč 1 006 535,41 Kč 18,74 18,74 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 836 00 Kč 1 836 00 Kč 138 023,57 Kč 7,52 7,52

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 13 04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 152 00 Kč 1 152 00 Kč 240 63 Kč 20,89 20,89 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 2 988 00 Kč 2 988 00 Kč 378 653,57 Kč 12,67 12,67 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 19 300 00 Kč 19 300 00 Kč 3 165 698,75 Kč 16,40 16,40 05002 příspěvky a ekologická výchova 566 00 Kč 826 00 Kč 239 58 Kč 42,33 29,00 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 915 00 Kč 915 00 Kč 166 635,00 Kč 18,21 18,21 05004 státní správa 190 00 Kč 190 00 Kč 10 89 Kč 5,73 5,73 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197 00 Kč 197 00 Kč Kč 05016 projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 3 000 00 Kč Kč 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč 550 00 Kč 74 824,35 Kč 13,60 5000 odbor životního prostředí 24 173 00 Kč 24 983 00 Kč 3 657 628,10 Kč 15,13 14,64 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 10 350 00 Kč 25 000 00 Kč Kč 05202 městská zeleň - údržba 1 625 00 Kč 1 625 00 Kč 41 181,60 Kč 2,53 2,53 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 3 200 00 Kč 3 200 00 Kč 846 993,95 Kč 26,47 26,47 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 15 175 00 Kč 29 825 00 Kč 888 175,55 Kč 5,85 2,98 05 odbor životního prostředí 8 360 00 Kč 8 360 00 Kč 1 385 188,98 Kč 16,57 16,57 39 348 00 Kč 54 808 00 Kč 4 545 803,65 Kč 11,55 8,29 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč 1 405 00 Kč Kč 00401 město - lék. služba první pomoci 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 486 648,90 Kč 48,66 48,66 00402 účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč 29 00 Kč Kč 06001 MěN, PO - příspěvky 1 541 00 Kč 4 041 00 Kč Kč 06013 Hospic - příspěvek 300 00 Kč 300 00 Kč 150 00 Kč 5 5 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 2 841 00 Kč 6 775 00 Kč 636 648,90 Kč 22,41 9,40 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06022 neinv. přísp. PO na energie 540 00 Kč 540 00 Kč 135 00 Kč 25,00 25,00 06023 neinv. přísp. PO na platy 5 075 00 Kč 5 075 00 Kč 1 268 748,00 Kč 25,00 25,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 312 00 Kč 312 00 Kč 78 00 Kč 25,00 25,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 5 927 00 Kč 5 927 00 Kč 1 481 748,00 Kč 25,00 25,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč 200 00 Kč 72 631,00 Kč 36,32 06003 důchodci + zdravotně postižení 330 00 Kč 330 00 Kč 20 053,00 Kč 6,08 6,08

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 14 06004 Český červený kříž 190 00 Kč 190 00 Kč 47 50 Kč 25,00 25,00 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 200 00 Kč 200 00 Kč 102 00 Kč 51,00 51,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 300 00 Kč 300 00 Kč 75 00 Kč 25,00 25,00 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 220 00 Kč 220 00 Kč 93 138,67 Kč 42,34 42,34 06009 investiční výdaje a větší opravy Kč 1 721 00 Kč 120 919,00 Kč 7,03 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 55 00 Kč 55 00 Kč Kč 06015 prevence kriminality 600 00 Kč 600 00 Kč 3 993,00 Kč 0,67 0,67 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 176 00 Kč 220 00 Kč 24 695,00 Kč 14,03 11,22 06018 komunitní plán 450 00 Kč 450 00 Kč 44 77 Kč 9,95 9,95 06019 Domov sv. Zdislavy 150 00 Kč 150 00 Kč 75 00 Kč 5 5 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč 4 534 00 Kč 134 462,00 Kč 2,97 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč 5 761 00 Kč 1 283 755,00 Kč 22,28 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) Kč 743 00 Kč 158 211,00 Kč 21,29 14018 Podpora prevence kriminality - program č.114080 - Kč 10 00 Kč 9 794,00 Kč 97,94 6300 odbor SVaZ, neinvestice sociální věci 2 671 00 Kč 15 684 00 Kč 2 265 921,67 Kč 84,83 14,45 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) Kč 49 00 Kč 19 982,00 Kč 40,78 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. Kč 49 00 Kč 19 982,00 Kč 40,78 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 5 915 00 Kč 5 915 00 Kč 2 513 75 Kč 42,50 42,50 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 5 915 00 Kč 5 915 00 Kč 2 513 75 Kč 42,50 42,50 6367 Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 680 00 Kč 680 00 Kč 170 00 Kč 25,00 25,00 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s 480 00 Kč 480 00 Kč 120 00 Kč 25,00 25,00 06035 centrum dětmi Oáza 150 00 Kč 150 00 Kč 75 00 Kč 5 5 6367 Naděje - ubytovna Želetice 1 310 00 Kč 1 310 00 Kč 365 00 Kč 27,86 27,86 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 450 00 Kč 450 00 Kč 225 00 Kč 5 5 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 450 00 Kč 450 00 Kč 225 00 Kč 5 5 6375 Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 150 00 Kč 150 00 Kč 75 00 Kč 5 5 06031 Diecézní charita - šatník 30 00 Kč 30 00 Kč 30 00 Kč 10 10 06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 120 00 Kč 120 00 Kč 60 00 Kč 5 5 6375 Diecézní charita 300 00 Kč 300 00 Kč 165 00 Kč 55,00 55,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 100 00 Kč 100 00 Kč 7 642,00 Kč 7,64 7,64 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 100 00 Kč 100 00 Kč 7 642,00 Kč 7,64 7,64

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 15 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 19 514 00 Kč 36 510 00 Kč 7 680 692,57 Kč 39,36 21,04 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 405 00 Kč 405 00 Kč 5 577,00 Kč 1,38 1,38 7000 odbor - stavební úřad 405 00 Kč 405 00 Kč 5 577,00 Kč 1,38 1,38 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 895 00 Kč 895 00 Kč 98 01 Kč 10,95 10,95 08002 projektové dokumentace 2 270 00 Kč 1 970 00 Kč 160 356,00 Kč 7,06 8,14 8100 odbor ÚR, příprava staveb 3 165 00 Kč 2 865 00 Kč 258 366,00 Kč 8,16 9,02 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 1 100 00 Kč 5 890 00 Kč 203 95 Kč 18,54 3,46 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 3 300 00 Kč 3 704 00 Kč 779 939,38 Kč 23,63 21,06 08213 recyklovaný materiál 150 00 Kč 150 00 Kč Kč 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 3 800 00 Kč 4 377 00 Kč 160 976,00 Kč 4,24 3,68 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 2 050 00 Kč 2 587 00 Kč 270 552,27 Kč 13,20 10,46 17046 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový stav Kč 30 00 Kč 30 00 Kč 10 8200 odbor ÚR, realizace staveb 10 400 00 Kč 16 738 00 Kč 1 445 417,65 Kč 13,90 8,64 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 500 00 Kč 500 00 Kč 77 03 Kč 15,41 15,41 08402 el. energie veřej. osvětlení města 5 000 00 Kč 5 000 00 Kč 980 133,00 Kč 19,60 19,60 08403 ostatní služby (mimo TSM) 880 00 Kč 975 00 Kč 190 00 Kč 21,59 19,49 8400 odbor ÚR, místní komunikace 6 380 00 Kč 6 475 00 Kč 1 247 163,00 Kč 19,55 19,26 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 2 031 00 Kč 2 115 00 Kč 488 623,42 Kč 24,06 23,10 09014 investice 112 00 Kč 482 00 Kč 3 144,00 Kč 2,81 0,65 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 14 499 00 Kč 14 499 00 Kč 3 398 886,00 Kč 23,44 23,44 9000 městská policie 16 642 00 Kč 17 096 00 Kč 3 890 653,42 Kč 23,38 22,76 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 405 00 Kč 405 00 Kč 5 577,00 Kč 1,38 1,38 19 945 00 Kč 26 078 00 Kč 2 950 946,65 Kč 14,80 11,32 16 642 00 Kč 17 096 00 Kč 3 890 653,42 Kč 23,38 22,76

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 16 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 942 00 Kč 942 00 Kč 61 746,00 Kč 6,55 6,55 02309 odměny za údržbu hasící techniky 142 00 Kč 142 00 Kč 4 80 Kč 3,38 3,38 14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně Kč 77 00 Kč 76 356,00 Kč 99,16 2300 útvar obrany a krizového řízení 1 084 00 Kč 1 161 00 Kč 142 902,00 Kč 13,18 12,31 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 4 00 Kč 08501 dopravní značení - změny a údržba 850 00 Kč 800 00 Kč 56 867,64 Kč 6,69 7,11 08503 městská hromadná doprava 3 000 00 Kč 3 200 00 Kč 529 15 Kč 17,64 16,54 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 150 00 Kč Kč Kč 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 4 000 00 Kč 4 000 00 Kč 590 017,64 Kč 14,75 14,75 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 1 165 00 Kč 1 225 00 Kč 333 562,00 Kč 28,63 27,23 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 85 00 Kč 85 00 Kč Kč 08233 ostatní menší opravy a investiční akce Kč 240 00 Kč Kč 09101 interní grantový systém 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 09102 Zdravé město a MA21 200 00 Kč 200 00 Kč 7 173,00 Kč 3,59 3,59 09103 příprava a realizace projektů 50 00 Kč 50 00 Kč 2 407,60 Kč 4,82 4,82 09112 podíl města - projekt MAESTRO 300 00 Kč 303 00 Kč 14 768,00 Kč 4,92 4,87 09114 podíl města - projekt MISTRÁL 221 00 Kč 191 00 Kč 20 394,00 Kč 9,23 10,68 09115 podíl města - projekt CÍL 3 41 00 Kč 41 00 Kč 12 733,88 Kč 31,06 31,06 09807 energetický management 250 00 Kč 543 00 Kč 49 997,20 Kč 2 9,21 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 1 526 00 Kč 1 526 00 Kč 293 666,00 Kč 19,24 19,24 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 1 255 00 Kč 1 205 00 Kč 115 582,00 Kč 9,21 9,59 15007 účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr. 1 650 00 Kč 1 669 00 Kč 81 13 Kč 4,92 4,86 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč 275 00 Kč 52 00 Kč 18,91 9100 oddělení projektů a strategií 6 893 00 Kč 7 703 00 Kč 1 133 413,68 Kč 16,44 14,71 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 09114 podíl města - projekt MISTRÁL Kč 30 00 Kč 775,30 Kč 2,58 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč 50 00 Kč 4 390,70 Kč 8,78 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. Kč 80 00 Kč 5 166,00 Kč 6,46 91 oddělení projektů a strategií 1 084 00 Kč 1 161 00 Kč 142 902,00 Kč 13,18 12,31 4 000 00 Kč 4 000 00 Kč 590 017,64 Kč 14,75 14,75 6 893 00 Kč 7 783 00 Kč 1 138 579,68 Kč 16,52 14,63

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 17 Plnění / čerpání 367 454 00 Kč 459 823 00 Kč 85 453 601,94 Kč 23,26 18,58

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 18 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje -10 715 00 Kč 43 631 00 Kč Kč 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci -215 00 Kč -215 00 Kč Kč 1000 odbor ekonomický -10 930 00 Kč 43 416 00 Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 759 00 Kč 2 119 00 Kč 428 35 Kč 24,35 20,21 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 759 00 Kč 2 119 00 Kč 428 35 Kč 24,35 20,21 02 odbor správní 09 městská policie 9000 městská policie 09014 investice -56 00 Kč -56 00 Kč -13 875,00 Kč 24,78 24,78 9000 městská policie -56 00 Kč -56 00 Kč -13 875,00 Kč 24,78 24,78 09 městská policie -10 930 00 Kč 43 416 00 Kč Kč 1 759 00 Kč 2 119 00 Kč 428 35 Kč 24,35 20,21-56 00 Kč -56 00 Kč -13 875,00 Kč 24,78 24,78 Plnění / čerpání -9 227 00 Kč 45 479 00 Kč 414 475,00 Kč -4,49 0,91

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 19 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 289 592 00 289 567 00 70 794 955,85 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 37 972 00 42 318 80 10 775 693,47 Třída 3 - itálové příjmy 4030 9 595 00 9 637 00 1 945 306,30 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 39 522 00 72 821 20 102 283 827,24 Příjmy celkem 4050 376 681 00 414 344 00 185 799 782,86 Konsolidace příjmů 4060 87 428 35 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 372 00 372 00 778 00 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 70 00 70 00 28 00 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 1 434 00 1 405 00 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 200 00 200 00 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 87 428 35 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 376 681 00 414 344 00 98 371 432,86 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 335 368 00 361 277 00 169 796 402,99 Třída 6 - itálové výdaje 4220 32 086 00 98 546 00 3 085 548,95 Výdaje celkem 4240 367 454 00 459 823 00 172 881 951,94 Konsolidace výdajů 4250 87 428 35 5321-Neinv. transfery obcím 4260 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 311 00 372 00 60 79 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 428 35 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 87 000 00 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 77 00 76 356,00 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 20 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery reg. radám 4371 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 61 00 60 79 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 367 454 00 459 823 00 85 453 601,94 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 9 227 00-45 479 00 12 917 830,92 Třída 8 - Financování 4450-9 227 00 45 479 00-12 917 830,92 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470-9 227 00 45 479 00-12 917 830,92 oddíl IV. / 2

Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-3/2014 s porovnáním 1-3/2012, 2013 (údaje v tis. Kč) SR-UR 1-3/2012 1-3/2013 1-3/2014 % plnění 111 Daně z příjmů fyzických osob 67 000 16 640 17 908 17 799 27 112 Daně z příjmů právnických osob 62 000 14 918 16 701 10 721 17 121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 103 200 22 130 27 662 32 675 32 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 5 2 1 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 12 648 2 306 1 476 1 505 12 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 350 322 1 314 4 978 32 136 Správní poplatky 9 064 1 427 1 958 2 380 26 151 Daně z majetku 20 300 366 197 737 4 289 567 58 111 67 217 70 795 24 SR-UR 1-3/2012 1-3/2013 1-3/2014 % plnění 211 Příjmy z vlastní činnosti 13 668 3 114 2 539 2 116 15 212 Odvody přebytků org. s přímým vztahem 1 213 Příjmy z pronájmu majetku 10 023 2 327 2 296 2 162 22 214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 662,8 146 161 114 17 221 Přijaté sankční platby 3 648 1 529 1 118 871 24 222 Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání 3 954 2 716 2 273 4 363 110 231 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 950 2 119 1 282 1 072 27 241 242 Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol. 6 100 2 000 25 246 Splátky půjčených prostř. od obyvatel 313 200 97 53 17 42 318,8 14 152 9 766 10 776 25 SR-UR 1-3/2012 1-3/2013 1-3/2014 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 9 587 8 829 2 330 1 895 20 312 Ostatní kapitálové příjmy 50 200 50 50 100 320 9 637 9 029 2 380 1 945 20 SR-UR 1-3/2012 1-3/2013 1-3/2014 % plnění 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně 50 296,2 9 595 6 244 13 422 27 412 Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně 1 704 414 1 448 1 433 84 413 421 Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně 20 821 422 VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ C E L K E M VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku Splátky půjčky prostř. od podn. subj. C E L K E M VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů C E L K E M PŘIJATÉ TRANSFÉRY Převody z vlastních fondů Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně C E L K E M 72 821,2 10 009 7 692 14 855 20 C E L K E M příjmy 414 344 91 301 87 055 98 371 24

Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-3/2014 porovnáním na 1-3/2012, 2013 (údaje v tis. Kč) Výsledek Text SR-UR 1-3/2012 1-3/2013 1-3/2014 % plnění 501 Platy 57 908 13 877 12 867 13 114 23 502 Osobní platby za provedou práci 3 960 1 085 1 330 854 22 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 751 4 999 4 658 4 691 23 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 18 17 94 513 Nákup materiálu 4 377 551 689 801 18 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 164 1 515 Nákup vody, paliv a energie 9 853 1 853 2 248 2 211 22 516 Nákup služeb 51 345 11 124 8 855 9 245 18 517 Ostatní nákupy 16 133 2 202 785 1 713 11 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 83 111 168 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 3 639 661 647 747 21 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 16 16 16 100 522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 30 114 5 616 13 020 13 161 44 524 531 532 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 372 59 61 61 16 533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 139 558 33 382 34 176 34 084 24 534 536 Ostatní převody vlastním fondů Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. 16 892 1 518 1 278 1 059 6 541 542 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu 194 28 59 74 38 549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 2 094 250 195 173 8 553 562 566 Ostatní neinv. transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org. Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 200 30 30 590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 953 134 2 149 4 Běžné výdaje 361 277 77 586 81 198 82 368 23 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 468 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 92 064 2 777 5 791 3 002 3 613 Pozemky 2 430 15 246 614 620 631 632 634 635 Výdaje související s investiční nákupy Nákup akcii a majetkových podílů Investiční dotace podnik. subjektům Investiční dotace nezisk. a podob. org. Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org. 3 584 230 84 2 641 Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům 4 000 645 690 Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org. Ostatní kapitálové výdaje itálové výdaje 98 546 7 022 6 037 3 086 3 Výdaje celkem 459 823 84 608 87 235 85 454 19

Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-3/2014 s porovnáním na období 1-3/2013 (údaje v tis. Kč) % VÝBĚR DANÍ V ROCE 2013 a 2014 FO-ZČ FO-SVČ FO-KV PO PO-OBCE DPH Daň z nem. 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Měsíc 46 540 51 500 7 000 10 400 4 900 5 100 45 000 49 500 19 300 12 500 91 460 103 200 20 100 20 300 1 7 076 5 593 329 963 467 432 7 108 5 030 8 541 9 763 169 658 2 4 248 4 856 326 59 902 861 331 400 16 824 16 313 16 57 3 3 758 3 987 522 727 281 320 9 262 5 291 2 297 6 599 12 22 15 082 14 436 1 177 1 749 1 650 1 613 16 701 10 721 0 0 27 662 32 675 197 737 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 15 082 14 436 1 177 1 749 1 650 1 613 16 701 10 721 0 0 27 662 32 675 197 737 plnění 32 28 17 17 34 32 37 22 0 0 30 32 1 4 CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) 62 469 61 931 % plnění (bez PO-OBCE) 29 26 Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) -538

Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-3/2014 s porovnáním na období 1-3/2012, 2013 (údaje v tab. v tis. Kč) 2014/20122014/2013 Položka r. 2012 r. 2013 r. 2014 Index Rozdíl Rozdíl 2014/2013 +/- +/- 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 13 103 15 082 14 436 96 1 333-646 2 150 1 177 1 749 149-401 572 1 387 1 650 1 614 98 227-36 1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO Rozdíl 1121 Daň z příjmů práv. osob 14 918 16 701 10 721 64-4 197-5 980 1361 - Správní poplatky +/- 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0 2014 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 1335 Poplatek za odnětí pozemků 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu /v. r. 2010-2011-1337/ 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj 1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií 1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky) 22 130 27 662 32 675 118 10 545 5 013 kap. r. 2012 r. 2013 2014 /2012 /2013 2 1-2 -1 1-680 35 15 695-20 2 600 435 702 102 267 3 901 904 1 028 114 127 124 4 0 0 193 194 156 80-37 -38 5 61 70 42-19 -28 244 190 289 152 45 99 6 7 38 198 232 194 34 64 44 32 73-32 -12 8 1 1 903 144-903 -144 24 185 157 136-49 -21 282 296 238 80-44 -58 85 1 223 1 062 1 252 29 190 65 73 62 85-3 -11 0 958 4 539 474 4 539 3 581-25 -13 139 1361 Správní poplatky 1 427 1 958 2 380 122 953 422 1 427 1 958 2 380 952 422 1511 Daň z nemovitých věcí 366 197 737 374 371 540 Celkem 58 110 67 218 70 795 105 12 685 3 577 Celkem bez položky 1122 58 110 67 218 70 795 105 12 685 3 577

Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč) FOND ROZVOJE BYDLENÍ Schválený Upravený Skutečnost k 31.3. 2014 (údaje v tab. v Kč) rozpočet 2014 rozpočet 2014 Bank. účet 236 Od počátku ZDROJE celkem 1 00 535 031,24 4 630 272,44 Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka -215 00 213 00 483 960,49 50 964,00 3 305 981,00 469 996,30 Připsané úroky na účet 3 00 106,75 413 244,62 Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky 441 050,52 Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB POTŘEBY 1 00 48,60 4 095 289,80 Provozní půjčky fyzickým osobám 334 475,30 Bankovní poplatek za vedení účtu 1 00 48,60 19 763,98 Úrok z prodlení 441 050,52 3 300 00 Zůstatek 534 982,64 534 982,64 Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení Ukazatel / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem Počet žadatelů 3 5 2 5 1 1 4 2 1 7 1 32 Finanční prostředky poskytnuté na půjčky 470 00 457 00 400 00 562 98 167 50 200 00 272 00 400 00 80 00 1 360 00 100 00 4 469 48 Finanční prostředky poskytnuté na půjčky 464 521,90 435 00 395 566,00 555 006,80 167 50 175 965,70 272 00 400 00 80 00 1 360 00 100 00 4 405 560,40 Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města 56 573,00 50 683,00 51 65 65 093,00 8 793,00 23 294,30 28 205,00 39 022,00 5 029,00 154 876,00 13 227,00 496 445,30 Stav bankovního účtu na fondu k 31.3.2014 činí 534 982,64 Kč. Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.3.2014 4 567 530,40 Kč. K datu 31.3.2014 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 31.3.2014 poskytnuto 32 půjček a splaceno 26 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.

Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč) (údaje v tab. - Kč) Schválený Upravený Stav fondu SOCIÁLNÍ FOND rozpočet 2014 rozpočet 2014 k 31.3. 2014 ZDROJE 1 860 00 2 220 00 960 373,07 Počáteční stav zdrojů 360 00 586 540,47 Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd) 1 219 00 1 219 00 291 25 Příděl - penzijní připojištění 540 00 540 00 137 10 Splátky půjček 100 00 100 00 2 00 omylová platba/snížení přídělu v r. 2014 o tuto částku -56 646,00 Úroky 1 00 1 00 128,60 POTŘEBY 1 860 00 2 220 00 358 710,94 Příspěvek na rekreaci 300 00 1 50 Příspěvek na stravování 806 00 806 00 131 376,00 Příspěvek na penzijní připojištění 540 00 540 00 137 10 Dary (výročí): peněžní nepeněžní Jednorázová sociální výpomoc nenávratná 333 00 343 00 34 00 Úhrada prokázaných výdajů na společenskou a kulturní akci 77 00 77 00 2 386,00 Poskytnutí půjček 100 00 100 00 30 00 Poplatek za vedení účtu 4 00 4 00 848,94 rezerva 50 00 Nevyúčtovaná záloha 21 50 ZŮSTATEK 601 662,13

Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-3/2014 (údaje v tis. Kč) ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST (v tis. Kč) HM SP ZP CELKEM HM SP ZP MěÚ - státní správa 6 415 1 645 577 MěÚ - samospráva 40 252 10 066 3 624 2 520 645 228 MěÚ - dohody 255 9 4 94 0 0 CELKEM 8 637 3 393 94 54 210 starosta + místostarostové 2 355 589 149 3 093 425 80 39 radní 960 86 1 046 239 0 21 odd. lesního hospodářství - samospráva 860 215 77 1 152 177 48 16 městská policie - samospráva 10 756 2 689 968 14 413 2 517 638 226 městská policie - dohoda - samospráva 64 16 6 86 13 3 2 podíly města k účelovým dotacím 153 101 36 290 35 25 10 účelové dotace 6 042 1 471 526 8 039 1 522 365 129 dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS 171 35 13 219 11 3 1 ÚSBH - samospráva 349 87 32 ÚSBH - dohody 85 21 8 CELKEM bez ÚSBH 61 868 15 191 5 489 82 548 13 968 3 452 1 249 544 260 241 3 381 18 70 2 016 15 468 114 18 669