Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2012 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., 17, odst.1,2,3 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl zpracován závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2012, který obsahuje údaje o ročním hospodaření. (zpracováno 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 dle výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12 M (uvedeno v Kč): Rozpočet po Skutečné Schválený provedených % skutečného plnění plnění k rozpočet: rozpočtových k uprav.rozpočtu 31.12.2012: opatřeních: Daňové příjmy: 9716000,00 9338680,00 9337832,16 100,0 Nedaňové příjmy: 614030,00 1 095810,00 1 095020,14 99,9 Kapitálové příjmy: 0,00 3750,00 3743,00 99,8 Přijaté transfery (dotace): 1 034740,00 1 551 760,00 1 551 739,70 100,0 Příjmy za rok 2012 celkem: 11 364 770,00 11 990 000,00 11 988 335,00 100,0 Běžné výdaje: 11597140,00 9787800,00 9737091,29 99,5 Kapitálové výdaje: 6151 000,00 2318640,00 2318624,48 100,0 Výdaje za rok 2012 celkem: 17 748140,00 12106440,00 12055715,77 99,6 ISaldo: Příjmy - výdaje: I -6383370,001-116440,001-67380,771 57,901 Rozpočet pro rok 2012 byl schválen zastupitelstvem dne 22.12.2011 jako rozpočet schodkový. Schodek rozpočtu byl schválen ve výši 6 383 370,-Kč, přičemž schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let. V roce 2012 bylo provedeno celkem 14 rozpočtových opatření, při kterých došlo ke snížení daňových příjmů o částku 377 320 Kč a to především z důvodu nižších výnosů ze sdílených daní než bylo predikováno ve schváleném rozpočtu r.2012. Nedaňové příjmy byly navýšeny celkem o částku 481 780 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly především navýšeny tyto nedaňové příjmové položky: příjem z odvodu zisku ZŠ za r.2011 ve výši 300 OOO,-Kč,příjmy z výplat dividend České spořitelny za r.2011 ve výši 38 250,-Kč, finanční dary od místních podnikatelů na organizaci tradiční Netvořické pouti ve výši 8 OOO,-Kč(firma Allcomp: 5000,-Kč, firma Galmet: 3 OOO,-Kč), příjmy z propagace ve výši 20 OOO,-Kč,úroky z běžných účtů ve výši 22 900,-Kč, finanční dar od SRPDŠ ve výši 50 OOO,-Kč, 50% příjem z pokuty udělené Českou inspekcí životního prostředí ve výši 10 OOO,-Kč Kapitálové příjmy byly navýšeny celkem o částku 3 750,-Kč a to z důvodu realizace prodeje pozemku p.č.480/6 v k.ú.tuchyně. Kapitálové výdaje byly sníženy celkem o částku 3 832 360,-Kč a to především z důvodu nerealizování plánované investiční výstavby hasičské zbrojnice ( 5512 položka 6121 snížena o částku 3226 760,-Kč), dále došlo ke snížení 2310 položka 6121 o částku 340 640,-Kč (rozpočtováno: 500 OOO,-Kč,na investiční výstavbu vrtu skutečně čerpáno 159360,-Kč). Rozpočtové hospodaření městyse skončilo k 31.12.2012 záporným saldem (tj.schodkem hospodaření) ve výši 67 380,77 Kč, přičemž tento schodek byl kryt přebytky hospodaření z předchozích let. 2. Hospodářská činnost městyse Městys neprovozuje hospodářskou činnost.
3. Stavy na bankovních účtech Základní běžný účet: stav k 31.12.2012: 7835911,56 Kč Účet Fondu rozvoje bydlení: stav k 31.12.2012: 325107,46 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček. V roce 2012 byla poskytnuta půjčka z fondu rozvoje bydlení ve výši 50 OOO,-KčSpolečenství vlastníků bytů č.p.206,207 a to na obnovu a zřízení tepla ve stávajícím domě. Jedná se o krátkodobou půjčku splatnou v dubnu 2013. 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem Městys má zřízeny 2 příspěvkové organizace - základní školu a mateřskou školu. Hospodářský výsledek obou příspěvkových dne: 14.3.2013 organizací za rok 2012 schválila rada městyse Základní škola - vykázala za rok 2012 hospodářský výsledek ve výši 241 547,29 Kč. Na základě dohody mezi ředitelkou ZŠ Mgr. Ludmilou Vodehnalovou a starostou městyse p. Jiřím Kubáskem vrátí základní škola zpět do rozpočtu městyse částku 151 400,-Kč. Na základě výše uvedeného rozhodla rada městyse převést upravený hospodářský výsledek ZŠ ve výši 90 147,29 Kč dle zákona č.250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu. Mateřská škola - vykázala za rok 2012 hospodářský výsledek ve výši 74 826,15 Kč. Rada městyse rozhodla převést hospodářský výsledek MŠ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté transfery do rozpočtu městyse za rok 2012 činily celkem 1 338 639,70 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracováno v tabulce. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel úče/ového Přiděleno Účel: Položka: transferu vč. UZ: (Kč): Vyčerpáno (Kč): Volby do Státní rozpočet ČR zastupitelstva (UZ: 98193) kraje a 1/3 4111 18757,50 18757,50 Senátu ČR Státní rozpočet ČR Volba (UZ: 98008) prezidenta ČR 4111 1 000 nevyčerpaná částka byla 2.1.2013 vrácena zpět do státního rozpočtu Státní rozpočet ČR Příspěvek na výkon státní správy a školství jedná se o dotaci bez 4112 435600 finančního vypořádání
Poskytovatel úče/ového Přiděleno Účel: Položka: transferu vč. UZ: (Kč): Vyčerpáno (Kč): Veřejně Státní rozpočet ČR- prospěšné Skutečné čerpání ve Úřad práce Benešov práce - 4116 16000 výši 16 OOO,-Kč (UZ: 13234) doplatek za proběhlo v r.2011 období 11/2011 EU peníze školám - jedná se o průtokový Ministerstvo školství tranfer jehož (UZ: 33123) konečným příjemcem je základní škola Netvořice Středočeský kraj - Středočeský Fond kultury a obnovy památek (UZ:611) Hasičský záchranný sbor ČR (UZ: 14004) 4116 355353,20 355353,20 Neinvestiční dotace na nákup notebooku, knihovního systému 4122 33264 33264 Clavius a antivirového programu do místní knihovny v Netvořicích Účelová neinvestič. dotace na 4122 8454 8454 výdaje jednotek JSDHO Úhrada neinvestičních nákladů za Okolní obce (Chleby, Krňany, žáky s trvalým Lešany,Rabyně,Vysoký pobytem v 4121 470211 470211 Újezd) okolních obcích plnící školní docházku v MŠ a ZŠ Netvořice. v v Mestys Je clenem dobrovolnych svazku obci: BENE-BUS a Svazek obci Tynecko. BENE-BUS byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti. V roce 2012 uhradil městys tomuto sdružení příspěvek ve výši 188442 Kč. Zpráva o hospodaření OSO BENE-BUS za rok 2012 byla na úřední desce vyvěšena dne 25.3.2013 a z úřední desky sejmuta dne 15.4.2013. Zpráva o přezkoumání hospodaření OSO BENE-BUS byla na úřední desce vyvěšena dne 21.3.2013 a z úřední desky sejmuta 8.4.2013. SVAZKU OBcí TÝNECKO byl v r.2012 uhrazen příspěvek ve výši 24709,-Kč. Zpráva o hospodaření Svazku obcí Týnecko za r.2012 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 byla na úřední desce městyse zveřejněna dne 7.3.2013 a z úřední desky sejmuta dne 2.4.2013
6. Výkaz zisku a ztráty městyse k 31.12.2012 (uvedeno v Kč): Náklady celkem: úč.: 501-595 9524789,28 Výnosy celkem: úč.: 601-672 11 378 723,04 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení dle výkazu zisku a ztráty: 1 853933,76 7. Přehled schválených transferů z rozpočtu městyse Netvořice v r.2012 Schválená Příjemce: Účel dotace: částka: Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích: 10000 občan.sdružení Kolna o.s. Netvořice 7000 občan.sdružení na uhlí, elektrickou energii a materiál na TJ Sokol Netvořice 120000 opravu topení Myslivecké sdružení Maskovice 5000 orqanizace Myslivecké sdružení Netvořice 5000 organizace Český svaz včelařů - základní organizace Netvořice 3000 orqanizace na zřizování a provoz Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM schránek pro Praha 10 500 odložené děti finanční příspěvek na vydání almanachu Mezi řekami, o.s. Krňany 15000 "Ohlédnutí" finanční příspěvek ke 130.výroČí založení SDH Netvořice 10000 SDH Netvořice Celkem: 175500 Kč
8. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2012 (zpracováno dle výkazu ROZVAHA (uvedeno v Kč): Název položky: Syntetický účet: Brutto Korekce: Netto: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) 220100,11 220100,11 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019) 489000,00 188103,00 300897,00 Stavby (účet 021) 47 31 9 946,51 18790278,00 28 529 668,51 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) 3254417,80 1436217,00 1 818200,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) 1 895931,69 1 895931,69 Pozemky (účet 031) 8929068,69 8929068,69 Kulturní předměty (účet 032) 14816,50 14816,50 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041) 298300,00 298300,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) 3094988,72 3094988,72 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (účet 069) 293941,20 293941,20 Materiál na skladě (účet 112) 125125,26 125125,26 Zboží na skladě (účet 132) 53810,00 53810,00 Odběratelé (účet 311) 8804,00 8804,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) 10245,00 10245,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (účet 316) 16988,24 16988,24 Dodavatelé (účet 321) 38070,39 Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) 4400,00 Zaměstnanci (účet 331) 113991,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP (účet 336) 51 952,00 Jiné přímé daně (účet 342) 13793,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (účet 374) 1 000,00 Ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) 2952,00 2952,00 Ostatn í krátkodobé závazky (účet 378) 471,00 Výnosy příštích období (účet 384) 93290,00 Dohadné účty aktivní (účet 388) 9308,00 9308,00 Dohadné účty pasivní (účet 389) 64935,00
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve 2 termínech - dílčí přezkoumání se uskutečnilo 13.9.2012 a druhé 26.3.2013. Výsledek konečného přezkoumání městyse za rok 2012 byl uzavřen s tímto výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzhledem k rozsáhlosti všech dokumentů, které tvoří přílohy závěrečného účtu městyse za rok 2012 není možné, z důvodu omezené kapacity úřední desky, na této desce uveřejnit veškeré přílohy. Kompletní dokumentace závěrečného účtu je k dispozici k nahlédnutí na úřadu městyse (kancelář účetní) a na webových stránkách www.netvorice.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v termínu do 29.5.2013 (do 17 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 30.5.2013. starosta městyse: hlavní účetní: Návrh závěrečného Jiří Kubásek a:c4 ~ Petra Burdová JAAA. účtu městyse Netvořice předkládá: Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne: 13.5.2013 Sejmuto na úřední desce úřadu dne: Vyvěšeno v elektronické podobě na www.netvorice.cz dne: 13.5.2013 Sejmuto v elektronické podobě na www.netvorice.cz dne: