ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v ) Plnění % plnění k Schválený Rozpočtová Upravený k 31.12.2015 upravenému rozpočet opatření rozpočet rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 30 830 000,00 764 614,82 31 594 614,82 38 377 168,24 121,47 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 752 426,00 2 543 893,85 5 296 319,85 5 256 978,28 99,26 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 103 250,00 103 250,00 153 250,00 148,43 Třída 4 - Přijaté dotace 3 032 677,00 1 444 617,53 4 477 294,53 4 477 294,53 100,00 Příjmy celkem 36 615 103,00 4 856 376,20 41 471 479,20 48 264 691,05 116,38 Třída 5 - Běžné výdaje 21 610 953,00 3 557 700,00 25 168 653,00 20 225 464,20 80,36 Třída 6 - Kapitálové výdaje 14 014 350,00 19 512 944,51 33 527 294,51 27 098 086,34 80,82 Výdaje celkem 35 625 303,00 23 070 644,51 58 695 947,51 47 323 550,54 80,36 Saldo Příjmy - výdaje 989 800,00-18 214 268,31-17 224 468,31 941 140,51 Třída 8 Financování: Přijaté úvěry krátkodobé Splátky krátkodob. úvěrů Přijaté úvěry dlouhodobé Splátky dlouhodob. úvěrů -375 000,00-375 000,00-375 000,00 100,00 Opravné položky k peněžním operacím -72 000,00-72 000,00 362 453,84-503,41 Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let -542 800,00 18 214 268,31 17 671 468,31-928 594,35-5,25 Financování celkem -989 800,00 18 214 268,31 17 224 468,31-941 140,51 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). 1
2) Hospodářská činnost Obec neprovozuje hospodářskou činnost. 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.sestajovice.cz v sekci Obecní úřad Rozpočet obce Rozpočet obce. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu u účetních úřadu. 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec nemá založeny účelové fondy. Obec má majetkovou účast ve firmě Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o., a to ve výši 200 000. 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec jako zřizovatel poskytla svojí příspěvkové organizaci Mateřská škola Šestajovice příspěvek na provoz z rozpočtu v částce 1 010 000,00 a Základní škole Šestajovice 1 500 000,00. (údaje jsou v tis. ) Odvod Výsledek Rezervní fond Fond odměn zřizovateli hospodaření celkem MŠ Šestajovice 296,62 115,74 0 124,06 ZŠ Šestajovice 263,00 0 0 112,88 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ u účetních úřadu. 6) Hospodaření organizací založených obcí Vývoj majetku (údaje jsou v tis. ) Stálá Oběžná Časové Vlastní kapitál / Cizí zdroje aktiva aktiva rozlišení VH za běžný rok Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. Technické služby mají posunutý termín na podání Daňového přiznání na 30.6.2016, proto data o vývoji majetku nejsou ke dni vyhotovení Závěrečného účtu k dispozici. Roční účetní závěrky založených organizací včetně zákonem předepsaných výkazů budou založeny na OÚ u účetních úřadu. 2
7a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace přijaté do rozpočtu obce v roce 2015 činily celkem 4 477 294,53. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel Účel ÚZ Položka Poskytnuto v Čerpáno v % SR Výkon státní správy 4112 579 100,00 579 100,00 100 MV ČR Transfer na zajištění bydlení azylantů 14336 4116 48 000,00 48 000,00 100 MV ČR Transfer na rozvoj obce 14336 4116 24 000,00 24 000,00 100 MŠMT Průtoková investiční dotace pro ZŠ 14336 4116 212 481,00 212 481,00 100 Neinvestiční transfer na Přírodní SFŽP zahradu Šestajovice 15828 4216 83 845,20 83 845,20 100 Neinvestiční transfer na Přírodní SFŽ -ERDF zahradu Šestajovice 15829 4216 1 425 368,40 1 425 368,40 100 Investiční transfer na Výstavbu in-line cyklostezku se zázemím v obci SZIF Šestajovice 89517 4213 80 000,00 65 250,00 100 Investiční transfer na Výstavbu in-line cyklostezku se zázemím v obci SZIF- EZFRV Šestajovice 89518 4213 320 000,00 320 000,00 100 Svémyslice Příspěvek na JSDH Šestajovice 4121 30 000,00 30 000,00 100 Sibřina Příspěvek na provoz obecní policie 4121 3 424,14 3 424,14 100 Dřevčice Příspěvek na provoz obecní policie 4121 317 604,46 317 604,46 100 Káraný Příspěvek na provoz obecní policie 4121 250 000,00 250 000,00 100 Nehvizdy Příspěvek na provoz obecní policie 4121 743 369,14 743 693,66 100 Zápy Příspěvek na provoz obecní policie 4121 265 693,66 265 693,66 100 Jirny Příspěvek na provoz obecní policie 4121 94 408,53 94 408,53 100 Celkem 4 477 294,53 4 477 294,53 3
7b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce Dotace poskytnuté z rozpočtu obce v roce 2015 činily celkem 161 000,00. Rozpis poskytnutí dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Poskytnutá Poskytnutá Vyúčtovaná Odvod záloha na podpora v podpora v podpory podporu v do rozpočtu obce Klub důchodců Šestajovice 20 000,00 20 000,00 0,00 Svaz postižených civilizačními chorobami 10 000,00 10 000,00 0,00 Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice 10 000,00 10 000,00 0,00 Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice 8 500,00 Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice 40 000,00 Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice 45 500,00 Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice 7 000,00 Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice 20 000,00 Tělocvičná jednota Sokol Šestajovice záloha 2014 59 857,00 0,00 Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice záloha 2014 18 000,00 0,00 Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice záloha 2014 5 816,00 4 184,00 Celkem 121 000,00 40 000,00 123 673,00 4 184,00 Vzhledem k tomu, že o poskytnutí podpory z rozpočtu obce bylo rozhodnuto na jednání ZO dne 21.10.2015 a že znění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace bylo schváleno ZO dne 14.12.2015, bylo sjednáno vypořádání podpor až v průběhu roku 2016. Z tohoto důvodu nejsou ke dni vyhotovení Závěrečného účtu ještě tyto poskytnuté zálohy na podpory vypořádány. V roce 2015 byly vypořádány zálohy na podporu poskytnuté v roce 2014 Tělocvičné jednotě Sokol Šestajovice a Klubu rodičů a přátel školy Šestajovice. Klub rodičů a přátel školy Šestajovice nevyužil celou zálohu, a vrátil proto do rozpočtu obce Šestajovice její část ve výši 4 184,00. Tato vratka proběhla dne 17.2.2016. 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 4
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. V Šestajovicích dne 28.4.2016 Roman Hrdlic starosta vyvěšeno: 29.4.2016 svěšeno: 28.5.2016 5