Závěrečný účet Obce Šetějovice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet 2013 byl schválen Zastupitelstvem obce Šetějovice dne 14. 12. 2012. Příjmová část rozpočtu 1 531 700,- Kč Výdajová část rozpočtu 1 594 500,- Kč Zdroj Výkaz pro hodnocení rozpočtu. (40) Fin 2-12M Schválené rozpočtované příjmy Skutečné příjmy Schválené rozpočtované výdaje Skutečné výdaje 1 531 700,- Kč 7 887 842,55 Kč 1 594 500,- Kč 9 139 138,57 Kč Přehled významných příjmů a výdajů pro naplňování rozpočtu obce pro rok 2013, čerpáno ze sestavy FIN 2 12M. Součástí závěrečného účtu je rozvaha k 31.12. 2013. A) vybrané příjmy k 31.12.2013 paragraf položka text Schválený rozpočet Skutečnost k 31.12. 2013 0000 1111 Daň z příjm.fyz..os ze záv.činn. 160 000,00 168 805,20 0000 1112 Daň z příjm.fyz..os.sam. výď. 45 000,00 64 423,86 činn 0000 1113 Daň z příjm.fyz..os. z kapit. výn. 15 000,00 17 781,41 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 200 000,00 270 835,77 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 340 000,00 378 108,20 0000 1511 Daň z nemovitostí 100 000,00 139 879,49 0000 1351 Výtěžek z provozování loerií 0 3 680,60 Celkem od FÚ 1043514,53 0000 1361 Správní poplatky 500,00 0 Volby 0000 4111 Neinvest. přija. transf. z VPS SR 0 20 467,00 Správa 0000 4112 Neinv. přij. tran. ze SR s.d-vzt. 54 400,00 54 400,00 Úřad práce 0000 4116 Ostatní neinv. přij. transf. ze SR 0 120 750,00 Naviják 0000 4213 Inv.přijaté transf. Ze SF 0 64 779,00 ČOV 0000 4222 Invest. přijaté transf. od kraje 0 3 441 486,00 Přijaté dotace celkem 3 701 882,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 1 092945,60 Prodej dřeva 1031 2111 Přij.z poskyt. služeb a výrob. 500 000,00 1 856 250,00 LDO 1031 2132 Příjmy z pronájm. ost. nemovit. 40 000,00 52 219,00 Vodné 2310 2111 Příjmy z poskyt.služeb pit. voda 16 000,00 19 386,00 Prodej soli 2310 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000,00 675,00 Obecní byt 3612 2132 Příjmy z pronájmu - byt 29 000,00 30 070,00 ZDV, honitba 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 48 826,00 Vratka elektř. 6171 2324 Příjmy z nekapitál. příspěvků 26 000,00 24 464,00 Dividendy 6310 2142 Přij. z podílů na zisku a divid. 5 100,00 13 600,- 2012,2013 Bankov. úrok 6310 2141 Příjmy z úroků 3 000 1 076,42 Celkem příjmy od počátku roku 7 887 842,55
B) vybrané výdaje k 31. 12. 2013 paragraf položka text Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku Les 1031 5011 Mzdy zaměstnanci 120 000,00 171 519,00 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 22 220,00 5031 Pov. poj.ossz 30 000,00 42 881,00 5032 Pov. poj. na ZP 10 800,00 15 450,00 5139 Nákup materiálu 30 000,00 59 680,60 5156 Pohonné hmoty 5 000,00 3864,00 5169 Nákup ostat. služeb 160 000,00 430 015,00 5175 Pohoštění 2 000,00 2 931,00 Obec. cesty 2219 5171 80 000,00 523 992,45 2219 5169 Nákup služeb pozemní komunikace 5 000,00 5 060,00 Benebus 2221 5329 Provoz veřej. silniční dopravy 7 870,00 11 799,00 Pitná voda 2310 5139 Nákup matriálu 3 000,00 6 862,00 2310 5154 Nákup elektřiny 20 000,00 32 506,00 2310 5169 Nákup služeb 20 000,00 20 327,00 ČOV 2321 6121 Budovy, haly, stavby odpadní 500 000,00 5 644 169,30 voda (ČOV )projekty Škola 3113 5321 Neinvest. náklady na školu 36 000,00 13 320,00 Příspěvek kostel 3330 5223 Neinvest. transfery církvím 0 26 000,00 Obyvatelstvo 3399 5175 Pohoštění obyvatelstva 3 000,00 6 686,00 5194 Věcé dary 15 000,00 8 554,00 Veřej. osvěrlení 3631 5154 Elektřina veřejné osvětlení 11 000,00 11 980,00 5169 Nákup služeb 2 000,00 2 622,00 Mikroregion 3639 5329 Mikroregion Želivka 8 000,00 16 000,00 Odpady 3722 5169 Nákup služeb svoz odpadů 10 000,00 5 365,00 3725 5169 Svoz separ. odpadů 4 000,00 1 963,00 Zeleň v obci 3745 5156 Pohonných hmot zeleň 5 000,00 3 303,00 Hasiči 5512 5139 Nákup materiálu 5 000,00 0,00 5154 Nákup elektřiny - hasičárna 18 000,00 23 370,00 Zasrupitelstvo 6112 5023 Odměny zastupitelstva obc 137 000,00 136 402,00 5032 Povinné poj. ZP 12 500,00 12 279,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 18 359,00 5167 Školení 3 000,00 4 850,00 5173 Cestovné 1 000,00 180,00 Správa 6171 5011 Platy zaměstnanců 54 000,00 13 500,00 Dohody o prov. práce 5021 Ostatní osob. výdaje 20 000,00 22 400,00 5031 Povinné pojištění OSSZ 13 500,00 3 375,00 5032 Povinné poj. ZP 4 900,00 1 215,00 Kalendáře.. 5136 Knihy, tisk 1 000,00 3 925,00 5137 DHDM 5 000,00 0 5139 Materiál 10 000,00 19 586,00 5154 Nákup elektřiny 20 000,00 16 080,00 5156 Pohonné hmoty 5 000,00 4 434,00 5161 Služby pošt 2 000,00 1 271,00 5162 Služby telekomunikací 6 000,00 8 866,73 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 6 092,00 5167 Školení 2 000,00 1 045,00 Poradenství, vedení účet., web. stránky.. 5169 Nákup ostat. služeb 70 000,00 219 713,20
Projekt: Kultur. zařízení D. Ráp.otice pergola 5171 Opravy a udržování 50 000,00 0 5175 Pohoštění 2 000,00 1 358,00 5229 Ostat. neinvest. transfery 3 000,00 3 517,00 5365 Platby daní a poplat. obcím 2 000,00 510,00 6121 Budovy, haly, stavby 0 104 941,00 Bankov. popl. 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 8 769,09 Převod na úvěr účet 6330 5345 Převody vlastním rozpočt. účtům 0 1 092 945,60 DPH 6399 5362 Platy daní a poplatků DPH 0 269 373,00 Celkem výdaje od počátku roku 9 139 138,57 Čerpání dotací ze SR a EÚ dle ÚZ k 31.12.2013 Položka Dotace určena ÚZ Kč 4111 volba prezidenta 98008 11 538,00 4111 volby do parlamentu 98071 8 929,00 4116 aktivní politika zaměstnanosti 13234 120 750,00 4213 lesní technika SZIF EÚ 89501 48 584,00 4213 lesní technika SZIF ČR 89502 16 195,00 4222 výstavba ČOV D. Rápotice 91 3 441 486,00 Celkem 3 647 482,00 Přehled o pořízení majetku od 1.1. - 31. 12. 2013 Číslo účtu Pořízený majetek Kč 042/10 Výstavba ČOV D. Rápotice 5 633 169,30 042/20 Výdaje spojené s přípravou výstavby ČOV 11 000,00 Šetějovice (elektr. přípojka, poplatky) 042/30 Projekt : Kulturní zařízení D. Rápotice 84 700,00 042/40 Práce, materiál - pergola 20 241,00
Stav finančních prostředků k 31.12. 2013 Číslo účtu text Kč 231/10 běžný účet u KB 1 920 214,86 231/20 ČNB 175 492,68 231/40 úvěrový účet- pro splátku úvěru 1 006 618,00 451 úvěrový účet na výstavbu ČOV -3 391 486,07 069/10 cenné papíry ČS - Sporobond 440 861,81 069/00 finanční vklad v Lesním družstvu obcí 220 670,03 Ledeč nad Sázavou 069/20 akcie České spořitelny 20 000,00 Přehled stavu majetku a závazků k 31.12.2013 Označení hospodářských prostředků : číslo syntet. účtu Hodnota v Kč Drobný dlouhodobý nehm.majetek 018 55 739,80 Ostatní dlouhodobý nehm.majetek 019 182 690,00 Hmotný invest.majetek stavby 021 11 604 331,83 Samostatné movité věci 022 1 404 232,50 Drobný dlouhodobý hm.majetek 028 748 419,85 Pozemky 031 25 507 384,45 Ostatní dlouhodobý fin.majetek 069 681 531,84 Stav v pokladně 261 0,00 Ceniny známky 263 0,00 Základní běžné účty 231 3 102 325,54 Poskytnuté provozní zálohy ( elektřina) 314 75 120,00 Nedokončený dl.hmotný majetek 042 6 437 115,70 Zaměstnanci 331 16 595,00 Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj. 336 5 674,00 Závazky k dodavatelům 321 32 764,55 Ostatní přímé daně 342 2 432,00
Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi: Obec je členem dvou svazků: 1. Benebus který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Obec vložila do tohoto svazku 11 799,- Kč 2. Mikroregion Želivka svazek obcí založen na pozvednutí místního kraje. Obec vložila do mikroregionu příspěvek 8 000,- Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Obec na základě zákona o obcích požádala odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2013. Závěr zprávy: byly zjištěny nedostatky: Nebyl podrobně rozpracován inventurní soupis účtu 031 pozemky. Obec zpracovala rozpočtový výhled, ale chronologicky z něj nevycházela. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu. V Šetějovicích dne. Schváleno zastupitelstvem obce dne