ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Transkript

1 Obec Předenice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 111,99 107,34 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 118,27 83,89 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7300, ,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 470,40 100,79 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 120,40 102, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 108,29 108, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 8224, , ,00 63,26 63, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 116,42 116, Daň z příjmů práv.osob za obce 40660, , ,00 203,30 100, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 113,44 110, Daň z přidané hodnoty , , ,00 104,02 104, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 104,02 104, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 7497, ,00 99, Poplatek za komunální odpad , , ,00 111,27 104, Poplatek ze psů 11175, , ,00 99,78 99, Popl.užívání veřej.prostranst , ,00 100, Poplatek ze vstupného 1000, , ,00 100,00 100, Příjmy v VHA 7236, , ,00 120,61 120, Správní poplatky 1000, , ,00 100,00 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 134,78 103, Daň z nemovitostí , , ,00 112,06 112, Majetkové daně , , ,00 112,06 112, Daňové příjmy , , ,00 111,99 107, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 78860, , , ,20 225, Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 69, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 72,59 61, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 98,92 98, Příjmy z úroků (část) 23545, , ,00 52,32 112, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 118,27 83, Nedaňové příjmy , , ,00 118,27 83, Příjmy z prodeje pozemků 7300, ,00 100, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 7300, ,00 100, Kapitálové příjmy 7300, ,00 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 39500, ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů 2000, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 470,40 100, Přijaté transfery , , ,00 470,40 100,79 Příjmy celkem , , ,00 120,40 102,74

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 159,73 92,98 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 35,03 84,63 CELKEM VÝDAJE , , ,00 104,09 91, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Ostatní osobní výdaje , , ,00 129,52 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 123,32 99, Mzdové náhrady 843,00 840,00 100, Běžné výdaje , , ,00 128,99 99, DHDM , , ,00 98,72 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 71,16 52, Elektrická energie , , ,00 88,98 93, Pohonné hmoty a maziva 5 730, , ,00 81,86 81, Služby pošt 1 160, , ,00 58,00 58, Služby telekom. a radiokom , , ,00 69,46 69, Služby peněžních ústavů , , ,00 104,21 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 94,78 99, Opravy a udržování , , ,00 402,79 91, Programové vybavení , Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 62,10 58, Pohoštění 1 698, , ,00 16,98 15, Poskytované zálohy vl.pokladně , Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 100,00 100, Věcné dary 1 047, ,00 104, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 172,89 91, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 42,95 95, Neinv.transf. cizím přísp.org , , ,00 100,00 100, Převody vlastním rozpočt.účtům 2 000, Platby daní a poplatků SR , ,00 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,00 100, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 139,07 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje 10000, , Běžné výdaje , , ,00 159,73 92, Budovy,haly,stavby , , ,00 22,12 98, Pozemky , ,00 98, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 26,29 98, Ost.inv.transfery obyvatelstvu , , ,00 70,00 70, Investiční transfery , , ,00 70,00 70, Kapitálové výdaje , , ,00 35,03 84,63 Výdaje celkem , , ,00 104,09 91,62

4 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Silnice , , ,00 94,20 97, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 100,00 100, Doprava , , ,00 94,25 97, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 70,00 70, Vodní hospodářství , , ,00 70,00 70, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 89,99 92, Základní školy , Vzdělávání a školské služby 20000, Ost. záležitosti kultury , , ,00 116,22 96, Rozhlas a televize 4 220, , ,00 84,40 84, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 108,27 94, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 175,62 98, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 175,62 98, Veřejné osvětlení , , ,00 220,43 92, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 220,43 92, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 107,28 94, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 41,18 79, Ochrana životního prostředí , , ,00 83,88 91, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 105,95 93, Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav , , Civilní Připrav. na kriz.stavy 10000, , PO - dobrovolná část 2 149, , ,00 21,49 21, PO a integrov. záchran. systém 2149, , ,00 21,49 21, Bezpečnost státu a práv. ochr. 2149, , ,00 10,75 10, Zastupitelstva obcí , , ,00 112,44 95, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 98, Volby do Evropského parlamentu 9 981, ,00 99, Činnost místní správy , , ,00 133,81 87, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 126,70 90, Obec.příj.a výd.z fin.operací Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Finanční operace 2000, Finanční vypořádání minul.let , ,00 100, Ostatní činnosti 10913, ,00 100, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 127,94 90,66 Výdaje celkem , , ,00 104,09 91,62

5 3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 38,02 38,37 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 38,02 38,37

6 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehm.majetek 60110, , , Ostat. dlouhodobý nehm.majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , Sam.mov.věci a soubory mov.věc , , , Drobný dlouhodobý hmotný maj , , , Ostatní dlouhodobý hm. majetek 91030, ,60 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,50 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dl. hmotný majetek , ,33 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý fin.majetek 20000, ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj , , , Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj , , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Opr.k samost.m. věc.a souborům , , , Oprávky k drob. dl.hmot.maj , , , Oprávky k ostat. dl.hmot. maj , ,20

7 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé 7705, , , Krátkodobé poskytnuté zálohy 75587, , , Jiné pohledávky z hl. činnosti 75144, , ,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dodavatelé 54279, , Krátkodobé přijaté zálohy 4000, , , Zaměstnanci 30217, , , Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj. 2904, , , Jiné přímé daně 3757, , ,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav

8 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet , , , Základní běžný účet ÚSC; Municipalní konto 253,86 730,83 984, Základní běžný účet ÚSC; Spořící účet CSOB , , , Základní běžný účet ÚSC; CNB , , ,72 CELKEM , , ,20

9 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet , , , Základní běžný účet ÚSC; Municipalní konto 253,86 730,83 984, Základní běžný účet ÚSC; Spořící účet CSOB , , , Základní běžný účet ÚSC; CNB , , ,72 CELKEM , , ,20

10 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 39500, , ,20 Od státních fondů Celkem 39500, , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč ÚD-volby do Parlamentu ČR 10913, , Volby do senátu a zastup , , , Volby do Evrpského parlamentu 18500, , ,20 Celkem ze státního rozpočtu 39500, , , Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů 2000,00