Stránka 1 Javorek IČ: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02
Stránka 2 z 11 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012 2010 2011 2012 PŘÍJMY 8 774 817,72 1 077 996,05 1 217 636,27 VÝDAJE 12 179 982,26 1 028 774,25 1 108 270,99 SALDO -3 405 164,54 49 221,80 109 365,28 1.1. Běžný rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 1 217 156,27 982 800,00 1 217 156,27 123,85 100,00 VÝDAJE 1 044 720,89 702 700,00 1 044 720,89 148,67 100,00 SALDO 172 435,38 280 100,00 172 435,38 1.2. Kapitálový rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 480,00 480,00 100,00 VÝDAJE 63 550,10 63 550,10 100,00 SALDO -63 070,10-63 070,10
Stránka 3 z 11 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 873 920,82 832 000,00 873 920,82 105,04 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 147 076,95 90 700,00 147 076,95 162,16 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 480,00 480,00 100,00 4-PŘIJATÉ DOTACE 196 158,50 60 100,00 196 158,50 326,39 100,00 CELKEM PŘÍJMY 1 217 636,27 982 800,00 1 217 636,27 123,89 100,00 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Sdílené daně 752 736,48 731 000,00 752 736,48 102,97 100,00 Místní poplatky 21 000,00 21 000,00 21 000,00 100,00 100,00 Správní poplatky 250,00 250,00 100,00 Daň z nemovitosti 97 260,72 80 000,00 97 260,72 121,58 100,00 Ostatní daňové příjmy 2 673,62 2 673,62 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012 Měsíc 2010 2011 2012 Leden 84 193,00 87 184,00 88 667,00 Únor 78 784,00 80 845,00 82 444,00 Březen 53 205,00 48 202,00 47 720,00 Duben 42 310,00 28 910,00 38 065,00 Květen 66 009,00 54 723,00 43 377,00 Červen 54 080,00 55 483,00 57 006,00 Červenec 87 559,00 105 517,00 84 115,00 Srpen 73 757,00 74 222,00 76 731,00 Září 63 437,00 45 611,00 46 252,00 Říjen 44 652,00 46 501,00 67 374,00 Listopad 92 835,00 81 692,00 79 799,00 Prosinec 37 248,76 35 902,89 41 186,48 CELKEM 778 069,76 744 792,89 752 736,48
Stránka 4 z 11 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 044 720,89 702 700,00 1 044 720,89 148,67 100,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 550,10 63 550,10 100,00 CELKEM VÝDAJE 1 108 270,99 702 700,00 1 108 270,99 157,72 100,00 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011-2012 Řádek 2011 skut % 2012 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 11 431,00 1,11 11 376,00 1,03 ostatní platby za provedenou práci 45 361,00 4,41 62 522,00 5,64 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 125 482,00 12,20 128 438,00 11,59 mzdové výdaje celkem 182 274,00 17,72 202 336,00 18,26 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 66 043,00 6,42 35 361,00 3,19 nákupy vody, paliv a energie 60 419,50 5,87 131 973,20 11,91 nákup služeb a ostatní nákupy 163 623,75 15,90 169 313,69 15,28 opravy a údržba majetku 225 539,00 21,92 258 628,00 23,34 daně (daň z převodu nemovitostí ) 660,00 0,06 50,40 0,00 výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 46 269,50 4,50 158 714,60 14,32 ostatní provozní výdaje celkem 562 554,75 54,68 754 040,89 68,04 dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům 119 832,00 11,65 88 344,00 7,97 dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 119 832,00 11,65 88 344,00 7,97 půjčené prostředky CELKEM 864 660,75 84,05 1 044 720,89 94,27
Stránka 5 z 11 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb 164 113,50 15,95 63 550,10 5,73 nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva ) pořízení vlastního majetku celkem 164 113,50 15,95 63 550,10 5,73 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM 164 113,50 15,95 63 550,10 5,73 VÝDAJE CELKEM 1 028 774,25 100,00 1 108 270,99 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2012 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa 892 100,00 1 070 079,32 Lesy a zemědělství 9 300,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod 3 500,00 25 000,00 350,00 Cestovní ruch 7 000,00 Doprava a spoje 45 000,00 34 577,00 Vodní hospodářství 60 000,00 136 000,00 82 000,00 399 739,70 Školství 94 000,00 86 316,00 Kultura 1 000,00 2 500,00 2 485,00 Sport 1 000,00 Zájmová činnost 500,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství 18 000,00 4 000,00 24 000,00 Veřejné osvětlení 24 000,00 46 079,00 Hřbitov Zásobování teplem 1 700,00 37 300,00 19 651,00 3 292,40 Územní rozvoj
Stránka 6 z 11 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 4 000,00 44 000,00 5 859,00 78 306,00 Veřejné prostranství 13 000,00 4 261,10 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 22 000,00 361,10 Zastupitelstvo 144 000,00 150 872,50 Správa úřadu 500,00 81 300,00 292 252,19 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 1 000,00 11 700,00 6 746,95 8 821,00 Ostatní finanční operace 11 400,00 558,00 Ostatní nezařazené Celkem 982 800,00 702 700,00 1 217 636,27 1 108 270,99 Příjmy z financování 91 766,73 Výdaje z financování 320 000,00 319 008,00 Použitá rezerva (z BÚ) 39 900,00 117 875,99 CELKEM -359 900,00 109 365,28
Stránka 7 z 11 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010-2012 Rok Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 85 994,99 24 499,70 90 644,78 81 164,68 96 304,47 66 682,20 Únor 120 676,35 66 001,10 110 934,38 52 954,07 129 092,25 50 958,64 Březen 61 339,74 122 422,90 49 423,15 113 186,13 52 924,55 216 290,10 Duben 71 590,24 28 754,60 41 397,33 50 570,50 41 554,18 33 428,18 Květen 78 441,50 2 243 815,50 57 101,85 49 780,87 113 069,85 92 127,34 Červen 4 432 687,43 2 134 734,58 120 293,52 76 505,33 122 189,31 49 694,20 Červenec 2 610 682,20 2 554 185,96 107 311,53 39 324,54 90 002,13 52 561,94 Srpen 1 019 110,14 2 133 667,45 79 079,01 41 896,50 128 672,50 61 101,10 Září 103 026,98 1 462 862,30 63 167,06 67 834,27 188 659,74 48 568,30 Říjen 46 442,30 235 458,68 204 466,73 259 220,72 98 393,22 202 865,94 Listopad 89 189,71 52 318,30 83 395,66 135 820,70 91 060,04 81 332,62 Prosinec 55 636,14 1 121 261,19 70 781,05 60 515,94 65 714,03 152 660,43 CELKEM 8 774 817,72 12 179 982,26 1 077 996,05 1 028 774,25 1 217 636,27 1 108 270,99 5. Financování 2012 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 117 875,99 39 900,00 118 867,99 295,43 99,17 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -319 008,00-320 000,00-320 000,00 99,69 99,69 Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy 91 766,73 91 766,73 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -109 365,28-280 100,00-109 365,28 39,05 100,00
Stránka 8 z 11 6. Monitoring obcí popis 2010 2011 2012 1. Počet obyvatel 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 8 774 817,72 1 077 996,05 1 217 636,27 3. Úroky 85 159,60 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 102 132,00 210 570,00 319 008,00 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 102 132,00 210 570,00 404 167,60 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 1,16 19,53 33,19 7. Rozvaha aktiv a pasiv 16 196 225,15 14 676 121,45 14 361 272,87 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(pnfv) 3 234 938,00 3 029 129,00 2 724 436,00 9. Stav na bankovních účtech 317 969,31 156 621,11 38 745,12 10. Úvěry a komunální obligace 3 210 758,00 3 000 188,00 2 681 180,00 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 3 210 758,00 3 000 188,00 2 681 180,00 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 19,97 20,64 18,97 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 99,25 99,04 98,41 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16. Oběžná aktiva 353 789,31 198 251,11 118 365,12 17. Krátkodobé závazky 24 180,00 28 941,00 43 256,00 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 14,63 6,85 2,74
Stránka 9 Zúčtovací vztahy 7. Pohledávky k 31.12.2012 účet - popis 2010 2011 2012 311 - Odběratelé 6 000,00 4 500,00 21 660,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 13 630,00 12 970,00 33 830,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 1 700,00 1 350,00 1 800,00 466 - Dlouhodobé pohledávky z -480,00 CELKEM 21 330,00 18 820,00 56 810,00 z toho: Opravné položky k pohl -480,00 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 8. Závazky k 31.12.2012 účet - popis 2010 2011 2012 331 - Zaměstnanci 7 807,00 12 265,00 7 352,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 1 165,00 1 426,00 717,00 342 - Jiné přímé daně 1 578,00 1 722,00 857,00 374 - Přijaté zálohy na transf 558,00 500,00 CELKEM 10 550,00 15 971,00 9 426,00 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012 Účet - název 2010 2011 2012 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
Stránka 10 Účty a fondy 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 5 765 016,59 5 765 016,59 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 7 616 181,00 7 553 233,81 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -1 745 512,40-1 745 587,40 CELKEM 11 635 685,19 11 572 663,00 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 11. Stavy na účtech k 31.12.2012 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 010 - Základní běžný účet ÚSC 156 621,11 38 745,12 CELKEM 156 621,11 38 745,12
Stránka 11 Transfery 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu 10 995,50 10 495,50 500,00 z rozpočtu kraje 109 520,00 109 520,00 od státních fondů Celkem 120 515,50 120 015,50 500,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 14004 dotace 240,00 240,00 98008 dotace 500,00 500,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 10 255,50 10 255,50 Celkem ze státního rozpočtu 10 995,50 10 495,50 500,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 15 2 520,00 2 520,00 90 107 000,00 107 000,00 Celkem z rozpočtu kraje 109 520,00 109 520,00 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč