Čáska 12 Ročník 2012 Vydáno dne 8. lsopadu 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. lsopadu 2012 k opaření České národní banky č. 3/2011 Věs. ČNB, kerým se sanoví podmínky vorby povnných mnmálních rezerv
Věsník ČNB čáska 12/2012 ze dne 8. lsopadu 2012 Třídící znak 2 1 5 1 2 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 6. lsopadu 2012 k opaření České národní banky č. 3/2011 Věs. ČNB, kerým se sanoví podmínky vorby povnných mnmálních rezerv Česká národní banka k opaření České národní banky č. 3/2011 Věs. ČNB, kerým se sanoví podmínky vorby povnných mnmálních rezerv sděluje: I. K 1 1. S žádosí o zřízení úču plaebního syku u České národní banky se banka a pobočka zahranční banky (dále jen banka ) nebo spořelní a úvěrní družsvo (dále jen družsevní záložna ) obrací na sekc 320 peněžní a plaebního syku. Konakním osobam jsou: Mlada Macková elefon 224 413 675 e-mal: Mlada.Mackova@cnb.cz Ing. Per Kocfelda elefon 224 413 355 e-mal: Per.Kocfelda@cnb.cz 2. S žádosí o zřízení úču pro výběry a skládání hoovosí u České národní banky se banka nebo družsevní záložna obrací na sekc 320 peněžní a plaebního syku. Konakním osobam jsou: Ing. Jana Bdlová elefon 224 412 703 e-mal: Jana.Bdlova@cnb.cz Mgr. Pera Madarová elefon 224 413 409 e-mal: Pera.Madarova@cnb.cz 1
Věsník ČNB čáska 12/2012 ze dne 8. lsopadu 2012 3. S žádosí o zřízení zvlášního úču pro držení povnných mnmálních rezerv u České národní banky se banka nebo družsevní záložna obrací na sekc 220 rozpoču a účencví. Konakní elekroncká adresa je: ucybank@cnb.cz a konakním osobam jsou: Ing. Mare Harmannová, MBA elefon 224 412 309 Mloslava Říhová elefon 224 412 827 fax: 224 414 486 4. Kalendář jednolvých udržovacích období včeně příslušného výkazu pro výpoče sanovené výše povnných mnmálních rezerv pro rok 2013:. Udržovací období povnných mnmálních rezerv Výkaz pro výpoče povnných mnmálních rezerv ke dn od 03. 01. 2013 do 06. 02. 2013 30. 11. 2012 od 07. 02. 2013 do 06. 03. 2013 31. 12. 2012 od 07. 03. 2013 do 03. 04. 2013 31. 01. 2013 od 04. 04. 2013 do 01. 05. 2013 28. 02. 2013 od 02. 05. 2013 do 05. 06. 2013 31. 03. 2013 od 06. 06. 2013 do 03. 07. 2013 30. 04. 2013 od 04. 07. 2013 do 31. 07. 2013 31. 05. 2013 od 01. 08. 2013 do 04. 09. 2013 30. 06. 2013 od 05. 09. 2013 do 02. 10. 2013 31. 07. 2013 od 03. 10. 2013 do 06. 11. 2013 31. 08. 2013 od 07. 11. 2013 do 04. 12. 2013 30. 09. 2013 od 05. 12. 2013 do 01. 01. 2014 31. 10. 2013 II. K 2 1. Pro sesavení základu pro výpoče sanovené výše povnných mnmálních rezerv pro jednolvá udržovací období, dle výše uvedené abulky, banka použje výkaz Bl (ČNB) 1-12 Měsíční blance akv a pasv banky/pobočky zahranční banky, daová oblas RIS11_26 Údaje pro výpoče PMR. Družsevní záložna použje výkaz DZ (ČNB) 26-12 Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpoče PMR, daová oblas RIS11_26 Údaje pro výpoče PMR. 2
Věsník ČNB čáska 12/2012 ze dne 8. lsopadu 2012 2. Pro udržovací období, pro kerá jsou použy sascké výkazy sesavené ke konc jednolvých měsíců roku 2012 a 2013, se základ pro výpoče sanovené výše povnných mnmálních rezerv sesaví podle vzorce: ř.7 sl.1 - ř.8 sl.1 + ř.9 sl.1 - ř.10 sl.1 - ř.11 sl.1 + ř.12 sl.1 - ř.13 sl.1 - ř.14 sl.1 ř. 7: vklady a úvěry přjaé od osob jných než bank nebo družsevních záložen se splanosí do 2 le včeně ř. 8: úvěry z repo obchodů přjaé od osob jných než bank nebo družsevních záložen se splanosí do 2 le včeně ř. 9: emované neobchodovaelné dluhové cenné papíry se splanosí do 2 le včeně ř. 10: emované neobchodovaelné dluhové cenné papíry se splanosí do 2 le včeně v držení bank ř. 11: emované neobchodovaelné dluhové cenné papíry se splanosí do 2 le včeně v držení družsevních záložen ř. 12: emované osaní dluhové cenné papíry se splanosí do 2 le včeně ř. 13: emované osaní dluhové cenné papíry se splanosí do 2 le včeně v držení bank ř. 14: emované osaní dluhové cenné papíry se splanosí do 2 le včeně v držení družsevních záložen Splanosí se rozumí původní splanos závazků. III. K 3 Př povrzování a opravách sanovené výše povnných mnmálních rezerv se banka a družsevní záložna obrací na sekc 610 bankovních obchodů. Konakní elekroncká adresa je: pmr.povrzen@cnb.cz a konakním osobam jsou: Ing. Luce Huňková elefon 224 412 310 e-mal: Luce.Hunkova@cnb.cz Ing. Mroslava Mrlíková elefon 224 412 582 e-mal: Mroslava.Mrlkova@cnb.cz Ing. Jří Vaaha elefon 224 413 473 e-mal: Jr.Vaaha@cnb.cz 3
Věsník ČNB čáska 12/2012 ze dne 8. lsopadu 2012 IV. K 5 1. Úrok z udržovaných povnných mnmálních rezerv se vypočíá podle vzorce: R PMR n US 360x100 US n 1 us n kde R PMR n US us = úrok za držení sanovené výše povnných mnmálních rezerv v udržovacím období = skuečná průměrná výše, maxmálně však sanovená výše povnných mnmálních rezerv v udržovacím období = poče kalendářních dní udržovacího období = průměrná úroková sazba za udržovací období = -ý kalendářní den udržovacího období = lmní úroková sazba pro 2T repo operace v daném dn 2. Úrok za nedodržení sanovené výše povnných mnmálních rezerv se vypočíá podle vzorce: SU ND n SUS 360x100 SUS n 1 sus n kde: SU = úrok za nedodržení sanovené výše povnných mnmálních rezerv v udržovacím období ND = čáska nedodržení (rozdíl mez sanovenou výší povnných mnmálních rezerv a skuečnou průměrnou výší povnných mnmálních rezerv v udržovacím období ) SUS = průměrná sazba za nedodržení sanovené výše povnných mnmálních rezerv v udržovacím období = -ý kalendářní den udržovacího období sus = sazba za nedodržení sanovené výše povnných mnmálních rezerv v kalendářním dn (dvojnásobek dskonní sazby) = poče kalendářních dní udržovacího období n 4
Věsník ČNB čáska 12/2012 ze dne 8. lsopadu 2012 3. Konakním mísem České národní banky, jež přjímá nformac o vnřních účech banky nebo družsevní záložny pro zúčování úroku z udržovaných povnných mnmálních rezerv a úroku za případné nedodržení jejch sanovené výše (podle 5 ods. 7 písm. a) opaření České národní banky č. 3/2011, kerým se sanoví podmínky vorby povnných mnmálních rezerv) je sekce 320 peněžní a plaebního syku. Tao skuečnos je v souladu se smlouvou o vedení úču plaebního syku a předávání da mezbankovního plaebního syku uzavřenou mez bankou nebo družsevní záložnou a Českou národní bankou. V. Podle ohoo úředního sdělení se posupuje od 3. ledna 2013. Tímo dnem pozbývá planos úřední sdělení České národní banky ze dne 12. prosnce 2011 k opaření České národní banky č. 3/2011 Věs. ČNB, kerým se sanoví podmínky vorby povnných mnmálních rezerv. Členka bankovní rady Ing. Eva Zamrazlová, CSc. v. r. Sekce bankovních obchodů Odpovědný zaměsnanec: Ing. Huňková, el. 224 412 310 5