Z Á V Ě R E Č N Ý OBEC ZVÍKOV ZA ROK 2014

Transkript

1 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T OBEC ZVÍKOV ZA ROK 2014 Výsledek hospodaření obce za rok 2014 je ,83 Kč. Obec nemá hospodářskou činnost. Obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy. Občané se mohou k návrhu závěrečného účtu obce za rok 2014 vyjádřit písemně a to do nebo ústně na zasedání obecního zastupitelstva. Podrobné údaje návrhu Závěrečného účtu i s přílohami jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Zvíkov a na elektronické úřední desce obce. Vyvěšeno: Vyvěšeno na el.úřední desce: Sejmuto:

2 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl , , , , , , ,63 547, , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,24 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (část) , , , , , , , ,20 840,12 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,88 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , , ,12 KEO-W

3 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Rozdíl , , , , , , ,56 408, , , ,04 982, , ,00 98,64 233, , , ,00 86, , , , ,65 376, , , , ,88 378, , , ,46 915, , , , , , , , , , , , , ,00 98, , , , ,00 79,65 583, , , ,05 905, , ,00 195, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,86 923,66 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,50 VÝDAJE CELKEM , , , ,16 KEO-W

4 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený , ,28 KEO-W

5 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,24 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,88 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl , , , ,12 Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,86 923,66 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,50 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E , , , ,16 KEO-W

6 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Rozpočet Rozpočet Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl , , , ,28 KEO-W

7 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,03 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,67-10 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 3 090, ,21 Rozdíl KEO-W

8 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,03 CELKEM ,03 KEO-W

9 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 CELKEM , , ,03 KEO-W

10 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , ,00 99, , , , , , , , ,62 731, , , , , ,00 98, , , , , ,08 938, , , , , , , ,00 96, , , , ,55 972, , , ,48 461, Celkem Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , ,86 923,66 KEO-W

11 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pitná voda 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , , , , , , , , , , , , ,20 840, , , , ,12 KEO-W

12 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , ,00 99, , , , , , , , , , , , , , , ,00 98, , , , , ,08 938, , , , , , , ,00 96, , , , ,55 972, , , ,48 461, , , , ,16 KEO-W

13 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený % Rozdíl 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , ,00 99, , , , , , , , , ,00 99, , , , ,00 98, , , , ,00 97, , , , , , Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený , , , , ,16 % Rozdíl KEO-W

14 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 KEO-W

15 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,37 Únor , , ,24 Březen , , ,51 Duben , , ,53 Květen , , ,07 Červen , , ,25 Červenec , , ,27 Srpen , , ,07 Září , , ,05 Říjen , , ,59 Listopad , , ,66 Prosinec , , ,69 CELKEM , , ,78 KEO-W

16 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 KEO-W

17 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , ,50 KEO-W

18 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 1 452, , ,63 547, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek ze psů , , Odvod z loterií a podobných her krom 3 090, , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci , Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) 4 159, , ,20 840, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,56 408, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 8 878, , ,04 982, Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 98,64 233, Nákup materiálu jinde nezařazený 7 634, , , , Elektrická energie , , ,65 376, Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby 2 122, , ,88 378, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,46 915, Služby peněžních ústavů 7 566, , , , Nájemné za půdu Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , ,00 98, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 417, , ,85 583, Pohoštění 3 095, , ,38 905, Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp Platby daní a poplatků státnímu rozpo 195,00 195, Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky Výdaje: , , ,16 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) 473,00 473, Pohoštění Výdaje: 9 503, ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO-W

19 Obec Zvíkov Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 345,00 345, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 392,00 392, Pohoštění Výdaje: 8 887, ,00 10 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: , , , ,12 CELKEM VÝDAJE: , , , ,16 KEO-W

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 R O Z V A H A sestavena k SU BRUTTO KOREKCE NETTO A K T I V A C E L K E M , , , ,73 A. Stálá aktiva , , , ,95 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,95 1. Pozemky , , , Stavby , , , ,50 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,50 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Termínované vklady dlouhodobé IV. Dlouhodobé pohledávky 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery , , ,78 I. Zásoby

34 5. Polotovary vlastní výroby Výrobky Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky , , Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi Pevné termínové operace a opce Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé pohledávky Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Ceniny Pokladna , , , , , , , ,78

35 1 2 SU P A S I V A C E L K E M , ,73 C. Vlastní kapitál , ,68 4. Kurzové rozdíly Opravy minulých období Ostatní fondy , , , , , , , , , , , ,91 D. Cizí zdroje ,05 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 III. Krátkodobé závazky , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným místním vládním institucím Pevné termínové operace a opce , , , , ,

36 Ostatní krátkodobé závazky ,00

37 KEO-W / UcU060p ze dne: v 23:58 ke dni : : : ROZVAHA (Bilance) 12/ Do výkazu byly zahrnuty organizace: Aktiva celkem Pasiva celkem Stav k Stav k , , , ,73

38 sestavena k A. N Á K L A D Y C E L K E M , , Náklady na reprezentaci , , , , , , , , , , , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Prodaný materiál Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 195, , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , ,20 III. Náklady na transfery ,00 2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery ,

39 B. V Ý N O S Y C E L K E M , ,74 3. Výnosy z pronájmu Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku , , , , , , ,31 2. Úroky , , , , , , , , , , , ,39 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní , , , , , , ,81

40 ze dne: v 23:58 KEO-W / UcU061 ke dni : : : 12/ Do výkazu byly zahrnuty organizace: Název Sídlo : : : Obec Zvíkov Zvíkov 39, Zvíkov Do výkazu bylo vybráno: Org : Nst : Zdr : UZ :

41 sestavena k

42 MINULÉ SU , , , , , ,24 999

43 ,00 MINULÉ 1 097,00

44

45 C.1. C MINULÉ 43 00

46 Hodnota: stavby Hodnota: Hodnota: Hodnota: Hodnota: Hodnota: Hodnota:

47

48

49

50

51 OBDOBÍ G.II. Tvorba fondu 4. Ostatní tvorba fondu

52 Stavby BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby , , , , , , , , , , , , , ,50 G.6. Ostatní stavby , , , ,00 Pozemky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky , , ,45 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 5 905, , ,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , , , , ,00 H.5. Ostatní pozemky , , ,60

53 I. I.1. I.2. MINULÉ

54 J. J.1. J.2. MINULÉ

55

56 Základní údaje Projekt 1 Druh projektu 2 Datum uzav.sml. 3 Dodavatel Obchodní firma Rok zahájení Stavební fáze majetku dle sml. 8 t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku Konec t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem platby za dostupnost t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

57 N.II.1. N.II.2. Ost.platy (hraz.refundace jin.org N.II , ,33 N.II.4. N.II , ,00 N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. N.II.10. Rekapitulace N.II ,00 9,00 N.II ,00 4,00

58 ze dne: v 00:03 KEO-W / UcU062 ke dni : : : 12/ Do výkazu byla zahrnuta organizace: Název Sídlo : : : Obec Zvíkov Zvíkov 39, Zvíkov

59

60

61

62

63

64

65

66