Závěrečný účet 31. prosince 2009 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Nový Dvůr za rok 2009 včetně účetních výkazů v podobě příloh. Vypracovaly: Marta Moravčíková, Bc. Veronika Svobodová Mikroregion Nový Dvůr
1 Závěrečný účet Obecné údaje Název právnické osoby : Mikroregion Nový Dvůr Sídlo : 696 05 Milotice č. 1 IČ : 70960631 Právní forma : Územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí Rozvahový den : 31. 12. 2009 Vyvěšeno: Sňato:
2 Závěrečný účet Orgány svazku Shromáždění starostů : obcí Milotice, Ratíškovice, Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vlkoš Předseda svazku: Místopředseda svazku: od 1. 1. do 31. 12. 2009 Ing. Josef Uhlík od 1. 1. do 31. 12. 2009 Josef Varmuža Příspěvky jednotlivých obcí v roce 2009 /á 50,- Kč na obyvatele/ Milotice 97.200 1.943 obyvatel Ratíškovice 202.200 4.044 Skoronice 26.600 544 Svatobořice-Mistřín 177.000 3.540 Vacenovice 109.200 2.183 Vlkoš 52.700 1.055 Celkem 664.900 13.298 obyvatel mikroregionu Seznam příspěvků a dotací za rok 2009 pol. 4121 příspěvky obcí celkem 664.900 pol. 4116 přijatá dotace MMR (Sakrální stavby) 379.000 pol. 4122 přijatá dotace JMK (Aktualizace rozvoj.dokumentu) 60.000 pol. 4122 přijatá dotace JMK(Poradce mikroregionu) 30.000 pol. 4222 přijatá dotace JMK(Cyklostezky 3.etapa PD) 221.000 pol. 4122 přijatá dotace JMK (Cyklostezka Skoronice) 498.000 pol. 4221 příspěvek obcí (Cyklostezky) 158.500 pol. 4121 příspěvky obcí (Sakrální stavby) 195.100 pol. 4123 dotace z ROP JV (Vybudování sítě cyklostezek v MND 1. Etapa) 8.413.500 CELKEM: 10.620.000
3 Závěrečný účet položka PŘÍJMY Schválený 1. změna 2.změna 3.změna 4.změna Celkem 4121 Členské příspěvky 664 900 664 900 8113 Návratná finan. výpomoc-milotice cyklost. 4 388 400-4 388 400 0 Příspěvek obcícyklost.proj.dokumentace 4221 57 500-25 100 32 400 4221 Příspěvek obcí-odměna Renards-rok 2008 14 100-14 100 0 4221 Příspěvek obcí-odměna Renards-rok 2009 58 800-7 100 51 700 2141 Příjmy z úroků 20 000 20 000 700 40 700 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 25 000 115 000 140 000 2324 Vratka fy Renards 52 400 11 600 64 000 4122 Dotace z JMK - poradce 30 000 30 000 4122 Dotace z JMK - aktual.rozvoj.dokum.mnd 60 000 60 000 4222 Dotace z JMK - cykl.3.etapa proj.dokum. 221 000 221 000 4221 Příspěvek obcí - cyklostezky 3.etapa 199 000 10 600-51 100 158 500 4116 Dotace - sakrální stavby 379 000 379 000 4121 Příspěvek obcí - sakrální stavby 163 000 32 100 195 100 Dotace - vybudov.cyklost.mnd 4123,4223 1.etapa 3 376 100 1 218 500 3 818 900 8 413 500 4122 Dotace JMK - oprava cykl. Skoronice 498 000 498 000 4121 Příspěvek obce Skoronice 325 900 325 900 FINANCOVÁNÍ 5 183 700-3 239 000 3 438 800 2 169 000 3 722 200 11 274 700 8115 Zapojení zůstatku na BÚ 2 995 800 337 600 475 600 271 400 329 200 4 409 600 Návratná finan. výpomoc- 8123 Milotice cyklost. 4 388 400 4 388 400 CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 8 179 500 1 487 000 3 914 400 2 440 400 4 051 400 20 072 700 odv.,par. VÝDAJE 6409 Osobní náklady (mzdy) 400 000-90 000 310 000 3317 Nájem konírny + provoz 40 000 15 000 55 000 6409 Nájem kanceláře OÚ Ratíškovice 20 000 20 000 6409 Provozní režie(energie, drob.nákup,telefon) 250 000 45 000-15 000 70 700 350 700 2219 Vybudování cyklost.mnd rok 2008 3.etapa 3 000 000-885 000 2 115 000 Vybudování cyklost.mnd rok 2009 2219 3.etapa 4 469 500-1 456 600 3 012 900 2141 Projekt z JMK - poradce 60 000 60 000 2143 Projekt z JMK - aktual.rozvoj.dokum.mnd 120 000 120 000 2219 Projekt z JMK - cyklostezky 3.etapa 420 000 10 600-51 100 379 500 3326 Projekt - realizace sakrální stavby 542 000 32 100 574 100 Turist.okénko do českých a 2143 slov.regionů 300 000-110 000 190 000 6342 Vrácení dotace z JMK cyklostezky 495 600-495 600 0 Oprava položky vrácení dotace 6402 JMK 495 600 900 496 500 2219 Projekt z JMK - oprava cykl.skoronice 498 000 498 000 2219 Vybudování cyklostezky Skoronice 325 900 325 900 2219 Projekt - vybudování cyklost.rok 2008 JMK 398 000 398 000 Vrácení nenávr.finan.výp.-cyklost.1 6402 etapa 931 600 931 600
4 Závěrečný účet CELKEM 8 179 500 1 487 000 538 300-234 700-132 900 9 837 200 FINANCOVÁNÍ 8124 Vrácení finan.výpom.- cyklostezky 1.etapa 3 376 100 2 675 100 4 184 300 10 235 500 CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 8 179 500 1 487 000 3 914 400 2 440 400 4 983 000 20 072 700 Název projektu Poskytovatel dotace Ukončení realizace Celková částka Dotace Spoluúčast cyklostezka Skoronice JMK 31.12.2009 823 927 498 000 325 927 sakrální stavby MND Ministerstvo pro místní rozvoj 9.12.2009 574 100 379 000 195 100 Poradce Mikroregionu Nový Dvůr JMK, PRV 31.12.2009 63 900 30 000 33 900 Cyklostezky Mikroregionu Nový Dvůr-3.etapa JMK, PRV 31.12.200 379 463 221 000 158 463 Aktualizace SRD JMK 31.12.2008 120 000 60 000 60 000 Vybudování sítě cyklostezek v Mikroregionu Nový Dvůr - 1.etapa ROP 10.9.2009 9 090 793 z celkové částky 9751 726 Kč 8 413 446 677 347 CELKEM 11 052 183 9 601 446 1 450 737
5 Závěrečný účet Příloha č. 1 Mikroregion Nový Dvůr rok 2009 IČ 70960631 I. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů Souhrnné porovnání Příjmy Skupina příjmů Rozpočet schválený Skutečnost Rozdíl Daňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Nedaňové příjmy 244 700,00 Kč 241 017,60 Kč -3 682,40 Kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Přijaté dotace 11 030 000,00 Kč 11 030 051,63 Kč 51,63 Celkem příjmy 11 274 700,00 Kč 11 271 069,23 Kč -3 630,77 Výdaje Skupina výdajů Rozpočet schválený Skutečnost Rozdíl Běžné výdaje 4 119 300,00 Kč 4 065 500,96 Kč -53 799,04 Kapitálové výdaje 5 717 900,00 Kč 5 717 497,60 Kč -402,40 Celkem výdaje 9 837 200,00 Kč 9 782 998,56 Kč -54 201,44 Výsledek hospodaření (Rozdíl příjmů a výdajů) 1 488 070,67 Kč 1. Příjmy DSO byly o 1 488 070,67 Kč vyšší než výdaje roku 2009. 2. Výsledek hospodaření byl použit na vrácení finanční výpomoci obcím, které předfinancovali v roce 2008 a 2009 projekt "Vybudování sítě cyklostezek v MND - 1.etapa". Celková částka vrácena obcím v roce 2009 činila 10.495.920 Kč. 3. Obcím byla převedena část jejich nenávratné finanční výpomoci mikroregionu ve výši 931.549 Kč z důvodu získání této částky z dotace JMK. 4. Zůstatek na BÚ k 31.12.2009 činí 172 753,97 Kč.
6 Závěrečný účet Příloha č. 2 Majetek DSO Mikroregion Nový Dvůr Milotice k 31.12.2009 druh majetku stav k 1.1.09 stav k 31.12.09 ost. dlouh.nehmotný majetek 330.000,- 330.000,- stavby 0,- 9.653.611,14 samostatné movité věci 1.368.353,75 1.368.353,75 drobný dlouh.hmotný majetek 1.408.974,40 1.480.974,40 nedokončená výroba 30.066,- 30.066,- movitý majetek 193.880,- 193.880,- nedokončené stavby 4.936.330,04 988.614,- CELKEM: 8.267.604,19 14.045.499,29 zásoby poskytnuté provozní zálohy 3.000,- 3.000,- pohledávky za rozpočtové příjmy 54.478,- 3.359,- ostatní pohledávky 0 0 pohledávky za zaměstnance 27.052,- 27.541,- CELKEM: 84.530,- 33.900,- ceniny 165,- 165,- základní běžný účet 4.792.203,30 172.753,97 CELKEM: 4.792.368,30 172.918,97 AKTIVA DSO 13.144.502,49 14.252.318,26
7 Závěrečný účet Příloha č.3 II. Saldo příjmů a výdajů Mikroregion Nový dvůr Rok 2009 1 217 11 271 069,23 2 218 9 782 998,56 3 Rozdíl (+ přebytek, schodek ) 1 488 070,67 4 933 (+ přebytek, schodek ) -1 315 316,70 5 Výsledek hospodaření (součet řádků 3 a 4) 172 753,97 II. Stavy na účtech 1 231 XX 172 753,97 2 069 1X 251 1X 3 253 1X 4 316 1X 5 378 1X 0,00 6 271 1X 0,00 7 273 1X 8 274 1X 0,00 9 275 1X 10 277 1X Aktiva celkem 172 753,97 11 272 1X-4X mimo 19-49 0,00 12 281 1X-2X 0,00 13 325 1X 0,00 14 379 1X 15 951 1X-2X 0,00 16 955 1X 0,00 17 959 1X Pasiva celkem 0,00 18 Rozdíl celkových aktiv a pasiv 172 753,97 Rozdíl II.Stavy na účtech a III. Saldo příjmů a výdajů 0,00
0 Závěrečný účet Příloha č.4 Obec: Mikroregion Nový Dvůr Milotice Okres: Poskytovatel ( ministerstvo ): Ministerstvo pro místní rozvoj Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím PROSTŘEDNICTVÍM KRAJE účelový znak Ukazatel Poskytnuto Vráceno v Použito Vratka dotace při k 31.12.2009 průběhu roku 2009 k 31.12.2009 finančním vypořádání b c 1 2 3 4=1-2-3 A1: Neinvestiční dotace celkem 4116 v tom: Sakrální stavby 379 000,00 0,00 379 000,00 0,00 A2: Investiční transfery celkem v tom: A3: Návratná finanční výpomoc celkem v tom: A4: Dotace a transfery celkem (A1+A2+A3)
1 Závěrečný účet Příloha č. 5 Obec: Mikroregion Nový Dvůr Milotice Okres: Poskytovatel ( ministerstvo ): Evropský fond pro regionální rozvoj - ROP NUTS II jihovýchod Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím BEZ PROSTŘEDNICTVÍ KRAJE účelový znak Ukazatel Poskytnuto Vráceno v Použito Vratka dotace při k 31.12.2009 průběhu roku 2009 k 31.12.2009 finančním vypořádání b c 1 2 3 4=1-2-3 A1: Neinvestiční dotace celkem v tom: A2: Investiční transfery celkem 4223 v tom: ROP NUTS II 8 140 279,07 0,00 8 140 279,07 0,00 4123 ROP NUTS II 273 166,56 0,00 273 166,56 0,00 A3: Návratná finanční výpomoc celkem v tom: A4: Dotace a transfery celkem (A1+A2+A3)
2 Závěrečný účet Příloha č. 6 Finanční vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu Jihomoravského kraje Přijato do 31.12.2009 ÚZ Vyčerpáno k 31.12.2009 Vráceno v průběhu K vrácení při vyúčtování K využití v následujících v Kč v Kč roku 2009 v Kč v roce 2010 v Kč letech v Kč 30 000,00 363 30 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 369 60 000,00 0,00 0,00 0,00 221 000,00 221 221 000,00 0,00 0,00 0,00 498 000,00 221 498 000,00 0,00 0,00 0,00 dotace byla přijata v roce 221 398 039,64 495 554,41 0,00 0,00 2008-1 156 488 Kč