Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období 2009-2011 2009 2010 2011 PŘÍJMY 2 922 694,90 3 103 281,32 2 881 358,49 VÝDAJE 3 736 826,96 2 286 846,90 2 570 835,77 SALDO -814 132,06 816 434,42 310 522,72 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 2 881 358,49 2 900 000,00 2 870 010,00 99,36 100,40 VÝDAJE 2 566 323,77 2 882 510,00 2 559 610,00 89,03 100,26 SALDO 315 034,72 17 490,00 310 400,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2011 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY VÝDAJE 4 512,00 17 490,00 4 510,00 25,80 100,04 SALDO -4 512,00-17 490,00-4 510,00 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 614 037,09 2 715 000,00 2 601 860,00 96,28 100,47 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 163 409,40 91 180,00 164 240,00 179,22 99,49 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ DOTACE 103 912,00 93 820,00 103 910,00 110,76 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2 881 358,49 2 900 000,00 2 870 010,00 99,36 100,40
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Sdílené daně 2 030 005,10 2 030 000,00 2 017 830,00 100,00 100,60 Místní poplatky 121 200,00 134 000,00 121 200,00 90,45 100,00 Správní poplatky 16 600,00 1 000,00 16 600,00 1 660,00 100,00 Daň z nemovitosti 446 231,99 550 000,00 446 230,00 81,13 100,00 Ostatní daňové příjmy 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011 Měsíc 2009 2010 2011 Leden Únor 494 434,82 449 644,51 466 700,16 Březen 78 650,34 150 629,26 134 911,86 Duben 200 490,59 126 188,60 99 875,78 Květen 188 161,09 190 013,49 196 739,47 Červen 147 334,01 172 372,42 109 984,24 Červenec 258 105,81 243 407,25 241 329,16 Srpen 203 381,22 217 861,48 198 881,09 Září 58 838,28 136 362,58 133 544,55 Říjen 79 231,92 95 828,00 128 610,05 Listopad 205 750,57 175 702,11 222 307,60 Prosinec 119 711,47 99 879,07 97 121,14 CELKEM 2 034 090,12 2 057 888,77 2 030 005,10
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 566 323,77 2 882 510,00 2 559 610,00 89,03 100,26 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 512,00 17 490,00 4 510,00 25,80 100,04 CELKEM VÝDAJE 2 570 835,77 2 900 000,00 2 564 120,00 88,65 100,26 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010-2011 Řádek 2010 skut % 2011 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 239 038,00 10,45 244 887,00 9,53 ostatní platby za provedenou práci 58 611,00 2,56 27 995,00 1,09 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 369 786,00 16,17 334 393,00 13,01 mzdové výdaje celkem 667 435,00 29,19 607 275,00 23,62 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 182 710,21 7,99 169 640,00 6,60 nákupy vody, paliv a energie 277 603,49 12,14 360 982,07 14,04 nákup služeb a ostatní nákupy 468 916,20 20,50 611 698,90 23,79 opravy a údržba majetku 219 058,00 9,58 312 159,80 12,14 daně (daň z převodu nemovitostí ) výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 22 366,00 0,98 24 847,00 0,97 ostatní provozní výdaje celkem 1 170 653,90 51,19 1 479 327,77 57,54 dotace příspěvkovým organizacím 300 000,00 13,12 332 000,00 12,91 dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům 148 758,00 6,50 147 721,00 5,75
dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 448 758,00 19,62 479 721,00 18,66 půjčené prostředky CELKEM 2 286 846,90 100,00 2 566 323,77 99,82 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva ) pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům 4 512,00 0,18 investiční dotace celkem 4 512,00 0,18 půjčené prostředky CELKEM 4 512,00 0,18 VÝDAJE CELKEM 2 286 846,90 100,00 2 570 835,77 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2011 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa 2 808 820,00 2 717 949,09 Lesy a zemědělství 12 000,00 80 127,00 16 481,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 200 000,00 9 720,00 Vodní hospodářství 100 000,00 Školství 400 000,00 549 753,00 Kultura 44 000,00 39 262,00 Sport 25 000,00 18 056,00 Zájmová činnost Zdravotnictví 2 000,00 Bytové hospodářství 40 000,00 180 000,00 48 087,00 270 260,87 Veřejné osvětlení 90 000,00 44 672,00 Hřbitov 43 000,00 500,00 40 329,00 Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 15 000,00 300 000,00 18 138,50 274 950,00 Veřejné prostranství 115 000,00 122 043,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 41 000,00 91 266,00 Zastupitelstvo 420 000,00 350 379,00 Správa úřadu 942 000,00 567,00 724 077,90 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 24 180,00 15 989,90 Ostatní finanční operace 17 586,00 Ostatní nezařazené
Celkem 2 900 000,00 2 900 000,00 2 881 358,49 2 570 835,77 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 310 522,72 CELKEM 310 522,72 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009-2011 Rok Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden Únor 525 679,94 401 683,41 482 601,84 259 337,51 488 448,88 296 826,88 Březen 151 444,40 126 161,13 256 905,94 93 742,62 238 135,78 203 029,04 Duben 268 311,27 220 561,22 166 964,28 350 555,16 167 438,53 354 232,74 Květen 213 147,67 185 777,05 307 031,87 179 831,86 235 047,71 125 070,21 Červen 224 733,11 128 110,30 300 217,66 224 821,49 270 862,42 123 209,79 Červenec 353 533,54 684 897,45 256 159,75 166 632,37 259 373,57 311 714,55 Srpen 217 213,92 221 558,22 232 680,33 136 841,80 212 255,87 186 104,50 Září 281 410,77 229 478,80 388 141,14 197 915,41 371 111,59 293 422,78 Říjen 103 881,96 697 589,28 126 919,91 228 240,28 178 929,59 181 868,43 Listopad 215 148,54 525 333,91 220 583,27 236 384,61 238 570,31 120 066,73 Prosinec 368 189,78 315 676,19 365 075,33 212 543,79 221 184,24 375 290,12 CELKEM 2 922 694,90 3 736 826,96 3 103 281,32 2 286 846,90 2 881 358,49 2 570 835,77
5. Financování 2011 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -310 522,72-305 890,00 101,51 FINANCOVÁNÍ CELKEM -310 522,72-305 890,00 101,51 6. Monitoring obcí popis 2009 2010 2011 1. Počet obyvatel 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 2 922 694,90 2 881 358,49 3. Úroky 3 147,80 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 216 000,00 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 219 147,80 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7,50 7. Rozvaha aktiv a pasiv 24 369 136,48 20 855 320,05 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(pnfv) 236 726,60 9. Stav na bankovních účtech 1 804 871,09 2 931 828,23 10. Úvěry a komunální obligace 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 1,14 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16. Oběžná aktiva 2 053 209,09 3 189 442,23 17. Krátkodobé závazky 236 726,60 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 13,47
7. Pohledávky k 31.12.2011 účet - popis 2009 2010 2011 311 - Odběratelé 24 000,00 104 914,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 231 989,00 83 691,00 130 640,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 5 600,00 4 400,00 9 600,00 373 - Poskytnuté zálohy na dot 1 711,00 CELKEM 237 589,00 112 091,00 246 865,00 z toho: Opravné položky k pohl -7 800,00 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 8. Závazky k 31.12.2011 účet - popis 2009 2010 2011 321 - Dodavatelé 44 915,90 27 879,60 324 - Krátkodobé přijaté záloh 720,00 4 020,00 325 - Závazky z děl. správy a 5 000,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 173,00 341 - Daň z příjmů 16 095,00 342 - Jiné přímé daně 7 452,00 347 - Závazky ke státnímu rozp 16 287,00 1 622,00 349 - Závazky k rozpočtům ÚSC 8 940,00 374 - Přijaté zálohy na dotace 2 368,00 CELKEM 89 325,90 46 146,60 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011 Účet - název 2009 2010 2011 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 24 304 136,48 24 522 276,78 406 - Oceň. rozdíly při změně metody -1 287 342,24-5 047 879,42 CELKEM 23 016 794,24 19 474 397,36 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 11. Stavy na účtech k 31.12.2011 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 00 - Základní běžný účet ÚSC -479,00-479,00 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 2 626 707,21 2 937 229,93 231 11 - Základní běžný účet ÚSC -3 328,80-3 328,80 231 30 - Základní běžný účet ÚSC -1 593,90-1 593,90 CELKEM 2 621 305,51 2 931 828,23
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno vyčerpáno rozdíl ze státního rozpočtu 1 622,00 1 622,00 z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem 1 622,00 1 622,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno vyčerpáno rozdíl 98005 Sčítání lidu 1 622,00 1 622,00 Celkem ze státního rozpočtu 1 622,00 1 622,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno vyčerpáno rozdíl 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno vyčerpáno rozdíl