Obecní úřad Okrouhlice IČ: 00267953 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.012, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 17.5.2013 8:59:15 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 2010 2011 2012 40 006 619,07 17 230 660,07 22 135 033,99 21 537 406,32 15 796 833,28 22 667 672,94 18 469 212,75 1 433 826,79-532 638,95 1.1. Běžný rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 15 897 867,99 13 514 700,00 16 021 641,90 117,63 99,23 VÝDAJE 10 864 342,94 19 555 401,89 20 808 343,79 55,56 52,21 SALDO 5 033 525,05-6 040 701,89-4 786 701,89 1.2. Kapitálový rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 6 237 166,00 4 800 000,00 6 658 000,00 129,94 93,68 VÝDAJE 11 803 330,00 9 738 630,00 12 850 630,00 121,20 91,85 SALDO -5 566 164,00-4 938 630,00-6 192 630,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 359 842,93 10 015 500,00 11 400 000,00 113,42 99,65 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 417 583,16 3 109 500,00 3 501 200,00 109,91 97,61 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 137 166,00 4 800 000,00 5 558 000,00 107,02 92,43 4-PŘIJATÉ DOTACE 2 220 441,90 389 700,00 2 220 441,90 569,78 100,00 PŘÍJMY 22 135 033,99 18 314 700,00 22 679 641,90 120,86 97,60 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Sdílené daně 9 415 364,05 8 290 000,00 9 445 200,00 113,57 99,68 Místní poplatky 622 308,00 615 500,00 622 800,00 101,11 99,92 Správní poplatky 27 210,00 20 000,00 27 000,00 136,05 100,78 Daň z nemovitosti 1 189 996,15 1 050 000,00 1 200 000,00 113,33 99,17 Ostatní daňové příjmy 104 964,73 40 000,00 105 000,00 262,41 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012 Měsíc 2010 2011 2012 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 916 673,40 841 365,40 775 868,40 491 515,40 457 968,90 647 562,40 1 033 161,40 859 589,40 666 214,40 610 564,40 901 000,40 464 345,42 8 665 829,32 1 007 648,00 898 248,60 1 186 401,60 400 892,60 531 135,60 715 619,60 1 244 603,60 833 105,60 546 938,60 667 222,20 907 012,20 400 565,52 9 339 393,72 1 124 558,00 934 024,80 1 253 059,84 430 944,00 501 068,20 654 271,39 983 580,04 836 870,68 563 451,92 776 631,30 888 818,58 468 085,30 9 415 364,05
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 10 864 342,94 19 555 401,89 20 808 343,79 55,56 52,21 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 11 803 330,00 9 738 630,00 12 850 630,00 121,20 91,85 VÝDAJE 22 667 672,94 29 294 031,89 33 658 973,79 77,38 67,35 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011-2012 Řádek 2011 skut % 2012 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 2 052 777,00 13,20 2 059 162,00 9,15 ostatní platby za provedenou práci 121 182,00 0,78 180 374,00 0,80 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 488 006,00 3,14 485 952,00 2,16 mzdové výdaje celkem 2 661 965,00 17,11 2 725 488,00 12,11 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 712 849,66 4,58 931 641,44 4,14 nákupy vody, paliv a energie 753 911,57 4,85 899 357,65 3,99 nákup služeb a ostatní nákupy 2 484 001,90 15,97 2 504 203,48 11,12 opravy a údržba majetku 1 389 360,21 8,93 1 357 995,37 6,03 daně (daň z převodu nemovitostí ) 875 107,00 5,63-79 086,40-0,35 výdaje z finančního vypořádání 8 150,00 0,05 132 000,00 0,59 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 175 477,00 1,13 183 358,00 0,81 ostatní provozní výdaje celkem 6 398 857,34 41,14 5 929 469,54 26,34 dotace příspěvkovým organizacím 1 026 000,00 6,60 1 282 600,00 5,70 dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 3 000,00 0,02 dotace jiným subjektům 509 019,00 3,27 646 637,00 2,87 dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 1 538 019,00 9,89 1 929 237,00 8,57 půjčené prostředky 285 000,00 1,83 125 000,00 0,56 10 883 841,34 69,97 10 709 194,54 47,57 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb 4 060 162,14 26,10 11 518 100,00 51,16 nákup pozemků 59 907,00 0,39 72 030,00 0,32 stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 550 440,20 3,54 200 000,00 0,89 ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 13 200,00 0,06 pořízení vlastního majetku celkem 4 670 509,34 30,03 11 803 330,00 52,43 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky 4 670 509,34 30,03 11 803 330,00 52,43 VÝDAJE 15 554 350,68 100,00 22 512 524,54 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2012 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace 10 546 200,00 1 173 000,00 910 000,00 5 000,00 80 000,00 530 500,00 4 805 000,00 140 000,00 45 000,00 80 000,00 662 000,00 4 440 000,00 3 715 000,00 1 495 300,00 427 000,00 330 000,00 60 000,00 490 000,00 361 500,00 830 000,00 1 650 000,00 150 000,00 120 000,00 995 000,00 430 000,00 25 000,00 211 000,00 665 000,00 12 178 231,89 59 000,00 13 724 288,83 1 237 128,10 898 726,17 4 264,00 124 890,00 557 226,19 44 909,88 5 145 545,93 32 000,00 160 016,39 7 397,26 102 628,33 96 012,91 797 328,16 4 706 212,44 5 997 351,03 1 887 802,40 350 896,19 20 000,00 59 500,00 482 407,25 472 694,92 724 944,80 1 374 689,15 13 200,00 119 750,00 1 031 945,83 386 234,56 19 500,00 189 131,30 710 032,50 3 391 555,81-68 195,40 692,00 Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 18 314 700,00 29 294 031,89 22 135 033,99 22 667 672,94 6 016 728,06 6 000 000,00 10 979 331,89 515 910,89-10 979 331,89-532 638,95
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010-2012 Rok Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 1 564 598,00 889 107,77 1 354 120,90 590 698,89 1 475 270,08 976 349,43 Únor 15 893 235,99 525 397,08 1 621 860,07 2 369 503,42 1 336 656,92 528 394,48 Březen 1 388 211,92 1 064 277,02 2 160 353,05 1 493 217,82 1 864 277,75 1 623 293,90 Duben 2 307 079,70 2 382 399,48 938 685,53 1 176 054,72 1 919 970,38 3 443 430,66 Květen 1 067 756,98 3 835 951,63 1 419 741,58 2 018 870,00 1 587 301,46 3 747 066,39 Červen 3 093 581,04 2 636 397,50 1 751 177,02 941 272,07 2 338 994,36 4 237 059,61 Červenec 1 611 264,84 1 413 014,00 1 579 216,34 536 928,31 1 385 576,01 1 202 087,92 Srpen 1 926 579,89 684 451,20 1 164 044,45 1 535 783,64 2 408 278,45 2 271 213,96 Září 2 190 093,85 1 751 089,12 977 294,09 634 627,27 1 814 478,03 1 316 138,25 Říjen 1 498 202,60 2 961 252,03 1 061 337,05 2 663 692,17 2 182 284,18 1 438 951,60 Listopad 1 162 000,49 2 339 117,36 1 168 715,96 712 973,15 1 766 578,84 1 022 146,64 Prosinec 6 304 013,77 1 054 952,13 2 034 114,03 1 123 211,82 2 055 367,53 861 540,10 40 006 619,07 21 537 406,32 17 230 660,07 15 796 833,28 22 135 033,99 22 667 672,94 5. Financování 2012 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátko 515 910,89 10 979 331,89 10 979 331,89 4,70 4,70 Akt.krát.oper.říz. Akt.krát.oper.říz. Oper.z peněž.úč FINANCOVÁNÍ 6 000 000,00-6 000 000,00 16 728,06 532 638,95 10 979 331,89 10 979 331,89 4,85 4,85 6. Monitoring obcí popis 2012 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem 22 135 033,99 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na banko 162 017 195,29 1 315 046,20 10 755 594,65 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích 0,81 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 13 622 352,25 16. Oběžná aktiv 13 137 330,87 17. Krátkodobé z 1 315 046,20 18. Celková likv 9,99 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2005 až 2011
7. Pohledávky k 31.12.2012 účet - popis 2010 2011 2012 311 - Odběratelé 409 700,00 570 329,57 1 730 668,92 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či 497 878,00 3 100,00 381 308,00 2 940,00 481 245,00 640,00 343 - Daň z přidané hodnoty 377 - Ostatní krátkodobé pohle 25 999,00 739,00 1 706,00 12 373,00 469 - Ostatní dlouhodobé pohle 224 999,00 458 943,00 451 204,00 1 162 415,00 1 415 226,57 2 676 130,92 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 8. Závazky k 31.12.2012 účet - popis 2010 2011 2012 321 - Dodavatelé 161,50 34 821,00 12 061,20 324 - Krátkodobé přijaté záloh 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 342 - Jiné přímé daně 343 - Daň z přidané hodnoty 374 - Přijaté zálohy na transf 18 000,00 124 073,00 68 358,00 15 489,00 11 930,00 122 998,00 66 864,00 15 927,00 49 402,00 692,00 7 835,00 137 761,00 75 986,00 19 211,00 88 367,00 500,00 226 081,50 302 634,00 341 721,20 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012 Účet - název 2010 2011 2012 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 407 - Jiné oceňovací rozdíly 419 - Ostatní fondy 118 933 667,28 19 660 164,08-26 018 142,69 6 989 322,00 751 116,65 120 316 127,32 118 962 711,12 20 371 095,40-26 018 142,69 2 363 969,00 761 977,70 116 441 610,53 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 419 0100 - Ostatní fondy 751 116,65 751 116,65 761 977,70 761 977,70 11. Stavy na účtech k 31.12.2012 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 0100 - Základní běžný účet ÚSC 231 0200 - Základní běžný účet ÚSC 231 0300 - Základní běžný účet ÚSC 236 0100 - Běžné účty fondů ÚSC 4 129 686,20 836 249,58 6 013 396,11 292 173,65 11 271 505,54 6 608 892,24 3 786 789,78 49 138,93 310 773,70 10 755 594,65
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu 1 407 035,90 1 406 535,90 500,00 z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem 142 072,00 1 549 107,90 142 072,00 1 548 607,90 500,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 13101 Akt.politika zaměstnanosti 17881 Podpora výstavby tech.infr. IN 33123 OP VK -oblast 1.4. EU peníze š 96 000,00 1 100 000,00 155 148,40 96 000,00 1 100 000,00 155 148,40 98008 Volby prezidenta ČR 500,00 500,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů Celkem ze státního rozpočtu 55 387,50 1 407 035,90 55 387,50 1 406 535,90 500,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje UZ 15 90 304 Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 8 694,00 8 694,00 107 000,00 107 000,00 26 378,00 26 378,00 Celkem z rozpočtu kraje 142 072,00 142 072,00 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč