Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů. Příloha k inventarizační zprávě Města Polná za rok 2011 číslo org.jednotka částka stav částka účtu účetní evidence dle fyz.inventur rozdíl Dlouhodobý nehmotný majetek 2.319.895,90 2.319.895,90 013 00 1 Město Polná 67.364,40 67.364,40 0,00 013 00 7 Husova knihovna 107.933,00 107.933,00 0,00 celkem účet 013 175.297,40 175.297,40 0,00 018 00 1 Město Polná 506.623,50 506.623,50 0,00 celkem účet 018 506.623,50 506.623,50 0,00 019 00 1 Město Polná 1.637.975,00 1.637.975,00 0,00 celkem účet 019 1.637.975,00 1.637.975,00 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek 562.587.988,72 562.587.988,72 021 00 1 Město Polná 3.893.105,00 3.893.105,00 0,00 021 00 2 Hrbov 2.000,00 2.000,00 0,00 021 00 3 Nové Dvory 559.550,90 559.550,90 0,00 021 00 4 - Janovice 10.022,00 10.022,00 0,00 021 00 5 PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan. 5.927.217,00 5.927.217,00 0,00 021 00 7 Husova Knihovna 473.461,00 473.461,00 0,00 021 00 11 Zdravotní středisko 10.247.848,44 10.247.848,44 0,00 021 00 13 DPS 43.806.282,30 43.806.282,30 0,00 021 00 17 Sportovní areály 9.471.847,01 9.471.847,01 0,00 021 00 25 Městský stadion 18.982.880,90 18.982.880,90 0,00 021 00 81 Budovy města Polná 98.385.250,97 98.385.250,97 0,00 021 00 82 Autobusové čekárny 613.367,80 613.367,80 0,00 021 00 83 Mosty 276.169,00 276.169,00 0,00 021 00 84 Studny 312.262,00 312.262,00 0,00 021 00 85 - Inženýrské sítě 104.339.464,24 104.339.464,24 0,00 021 00 86 Rybníky 16.756.354,50 16.756.354,50 0,00 021 00 87 Sadové úpravy 3.841.505,94 3.841.505,94 0,00 021 00 88 Komunikace 35.551.593,23 35.551.593,23 0,00 021 00 89 Chodníky 3.368.490,64 3.368.490,64 0,00 021 00 90 Ostatní investiční akce 16.308.702,86 16.308.702,86 0,00 021 00 19 ZŠ Polná 40.597.287,80 40.597.287,80 0,00 021 00 20 ZUŠ Polná 7.700.078,00 7.700.078,00 0,00 021 00 21 MŠ Polná 13.751.963,00 13.751.963,00 0,00 021 00 22 DDM Polná 11.277.730,22 11.277.730,22 0,00 021 00 23 ZŠ Hrbov 798.749,00 798.749,00 0,00 021 00 24 Ostatní kultura Polná 34.726.803,84 34.726.803,84 0,00 celkem účet 021 481.979.987,59 481.979.987,59 0,00 1
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 00 1 Město Polná 2.034.550,75 2.034.550,75 0,00 022 00 5 PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan 4.805.452,24 4.805.452,24 0,00 022 00 7 Husova knihovna 48.163,00 48.163,00 0,00 022 00 10 Kino 138.092,00 138.092,00 0,00 022 00 13 DPS 252.643,70 252.643,70 0,00 022 00 17 Sportovní areály 351.559,00 351.559,00 0,00 022 00 21 MŠ Polná 96.312,00 96.312,00 0,00 022 00 25 Městský stadion 110.802,50 110.802,50 0,00 022 00 39 Místní hospodářství 3.032.862,50 3.032.862,50 0,00 Celkem účet 022 10.870.437,69 10.870.437,69 0,00 Drobný dlouh. hmotný majetek 028 00 1 Město Polná 1.882.490,30 1.882.490,30 0,00 028 00 2 - Hrbov 191.856,90 191.856,90 0,00 028 00 3 Nové Dvory 155.058,00 155.058,00 0,00 028 00 4 - Janovice 194.739,50 194.739,50 0,00 028 00 5 PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan 580.750,76 580.750,76 0,00 028 00 6 - Loutkové divadlo 38.162,00 38.162,00 0,00 028 00 7 - Husova knihovna 146.680,64 146.680,64 0,00 028 00 8 Městské muzeum Polná 25.744,50 25.744,50 0,00 028 00 9 Kulturní středisko 109.274,00 109.274,00 0,00 028 00 10 Kino 277.225,06 277.225,06 0,00 028 00 11 Zdravotní středisko 156.654,28 156.654,28 0,00 028 00 13 DPS 242.660,91 242.660,91 0,00 028 00 15 - Zámecká restaurace 186.948,45 186.948,45 0,00 028 00 16 Zámecká rychta 12.311,30 12.311,30 0,00 028 00 17 Sportovní areály 405.887,76 405.887,76 0,00 028 00 18 Restaurace TJ Slavoj 75.565,00 75.565,00 0,00 028 00 24 Ost. kultura Polná 55.700,00 55.700,00 0,00 028 00 25 Městský stadion 95.866,50 95.866,50 0,00 028 00 26 MŠ Polná 8.950,00 8.950,00 0,00 028 00 28 Klubovna myslivců 37.934,50 37.934,50 0,00 028 00 39 Místní hospodářství 2.446.710,28 2.446.710,28 0,00 celkem účet 028 7.327.170,64 7.327.170,64 0,00 Pozemky 031 00 1 Město Polná 58.686.854,50 58.686.854,50 0,00 celkem účet 031 58.686.854,50 58.686.854,50 0,00 Kulturní předměty 032 00 1 Město Polná 185.320,00 185.320,00 0,00 032 00 7 Husova knihovna 22.324,00 22.324,00 0,00 032 00 15 Zámecká restaurace 58.300,00 58.300,00 0,00 032 00 91 Kulturní památky 33,00 33,00 0,00 celkem účet 032 265.977,00 265.977,00 0,00 2
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 00 Rekultivace skládky 372.493,00 372.493,00 042 00 Rekonstrukce radnice 435.544,00 435.544,00 042 00 Výstavba tělocvičny u ZŠ 702.548,00 702.548,00 042 00 Dětské dopravní hřiště 39.984,00 39.984,00 042 00 ČOV Nové Dvory 353.279,00 353.279,00 042 00 Rybník Kukle 292.288,90 292.288,90 042 00 Přístupové cesty k NKP 119.000,00 119.000,00 042 00 Energetický audit MŠ 111.979,00 111.979,00 042 00 Zatrubnění potoka OK Hrbov 15.540,00 15.540,00 042 00 Reg. zeleně na sídlišti Palackého 99.994,00 99.994,00 042 00 Obnova komunik.,vo,mobiliáře 117.840,00 117.840,00 042 00 Chodník Nové Dvory 606.541,40 606.541,40 042 00 Kašna Sezimovo náměstí v Polné 74.226,00 74.226,00 042 00 Nástavba přístavba MŠ 24.000,00 24.000,00 042 00 Snížení imisní zátěže z dopravy 36.000,00 36.000,00 042 00 Dětské hřiště Nad Háječkem 1.944,00 1.944,00 042 00 Bezp. a bezbar.chodníky v Polné 48.000,00 48.000,00 042 00 Geodetické práce při odk.pozemku 6.360,00 6.360,00 Celkem účet 042 3.457.561,30 3.457.561,30 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem 564.907.884,62 564.907.884,62 0,00 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 00 1 - Město Polná 73.905,38 73.905,38 0,00 901 00 13 DPS 4.799,00 4.799,00 0,00 celkem účet 901 78.704,38 78.704,38 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 00 1 Město Polná 593.435,33 593.435,33 0,00 902 00 2 Hrbov 83.533,48 83.533,48 0,00 902 00 3 - Nové Dvory 39.835,85 39.835,85 0,00 902 00 4 - Janovice 57.955,10 57.955,10 0,00 902 00 5 - PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan 381.593,81 381.593,81 0,00 902 00 6 - Loutkové divadlo 113.114,00 113.114,00 0,00 902 00 7 - Husova knihovna 118.730,00 118.730,00 0,00 902 00 9 - Kulturní středisko 167.337,00 167.337,00 0,00 902 00 10 Kino 112.680,14 112.680,14 0,00 902 00 11 Zdravotní středisko 105.685,37 105.685,37 0,00 902 00 13 DPS 170.642,16 170.642,16 0,00 902 00 15 Zámecká restaurace 191.260,00 191.260,00 0,00 902 00 16 Zámecká rychta 4.920,00 4.920,00 0,00 3
902 00 17 Sportovní areály 32.065,77 32.065,77 0,00 902 00 18 Restaurace areál TJ Slavoj 35.397,49 35.397,49 0,00 902 00 25 Městský stadion 54.278,65 54.278,65 0,00 902 00 26 MŠ Polná 6.476,00 6.476,00 0,00 902 00 27 Areál U Pekla kiosek 4.331,00 4.331,00 0,00 902 00 28 Klubovna myslivců 7.521,00 7.521,00 0,00 902 00 39 Místní hospodářství 317.039,96 317.039,96 0,00 celkem účet 902 2.597.832,11 2.597.832,11 0,00 Materiál na skladě 112 00 39 Místní hospodářství 211.784,75 211.784,75 0,00 celkem účet 112 211.784,75 211.784,75 0,00 Zboží na skladě 132 00 01/1 Informační centrum 152.623,59 152.623,59 0,00 132 00 39 Místní hospodářství 18.670,00 18.670,00 0,00 celkem účet 132 171.293,59 171.293,59 0,00 4
Dokladová inventura Dlouhodobý finanční majetek 069 00 Ostatní dlouhodobý fin.majetek 225.060,00 Celkem účet 069 225.060,00 Krátkodobé pohledávky 311 00 Odběratelé 1.854.044,54 314 00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1.469.088,50 315 00 Jiné pohledávky z hl.činnosti 444.945,60 335 00 Pohledávky za zaměstnanci 9.590,00 377 00 Ostatní krátkodobé pohledávky 3.871.983,62 348 00 Pohledávky za územními rozpočty 3.152,00 381 00 Náklady příštích období 39.201,20 385 00 Příjmy příštích období 363.534,00 388 00 Dohadné účty aktivní 1.202.207,47 Celkem krátkodobé pohledávky 9.257.746,93 Krátkodobý finanční majetek 231 00 Základní běžný účet ÚSC 4.332.092,32 236 00 Běžné účty fondů ÚSC 872.048,63 245 00 Jiné běžné účty 108.288,04 263 00 Ceniny 22.320,00 Celkem finanční majetek 5.334.748,99 Dlouhodobé závazky 451 00 Úvěry 39.966.197,10 z toho: HYPO úvěr 21 BJ 2.440.705,88 HYPO úvěr - DPS 15.073.655,80 HYPO úvěr 66 BJ 13.611.934,60 HYPO úvěr výkup pozemků 3.434.273,20 KB úvěr IS Na Podhoře 1.160.800,00 KB úvěr Komplex.obnova KN 4.199.926,43 S Morava Leasing úvěr traktor 44.901,19 452 00 Přijaté návratné fin.výpomoci dl. 4.202.668,00 455 00 Dlouhodobé přijaté zálohy 495.555,94 Celkem dlouhodobé závazky 44.664.421,04 Krátkodobé závazky 321 00 Dodavatelé 1.086.336,96 324 00 Krátkodobé přijaté zálohy 4.070.083,24 331 00 Zaměstnanci 1.004.971,00 5
336 00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 514.641,00 342 00 Jiné přímé daně 107.962,00 343 00 Daň z přidané hodnoty 65.884,00 374 00 Přijaté zálohy na transfery 162.553,00 378 00 Ostatní krátkodobé závazky 613.550,42 383 00 Výdaje příštích období 12.779,00 384 00 Výnosy příštích období 2.915.339,92 389 00 Dohadné účty pasivní 877.300,00 Celkem krátkodobé závazky 11.431.400,54 Podrozvahové účty 911 00 Odepsané pohledávky 120.720,50 926 00 Dl.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou 24.417.790,70 943 00 Dlouhodobé podmíněné pohled. ve vztahu k jiným zdrojům 119.988,00 949 00 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 12.374,00 963 00 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplat.užívání ciz.maj. 2.880,00 968 00 Dl.podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 684.750,00 972 00 Dl.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 74.431.022,00 6