Závěrečný účet města Veltrusy za rok 2014 ( 17 zákon Č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis.kč) Schválený Rozpočto rozpočet vá opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2014 % plnění k upraveném u rozpočtu Třída 1-Daňové příjmy 23.466 0 23.466 24.865,94 105,97 Třída 2-nedaňové příjmy 2.285 160,77 2.445,77 1.537,80 62,88 Třída 3-kapitálové 380 0 380 161,96 42,62 příjmy Třída 4-Přijaté dotace 21.669-4.261,95 17.407,05 24.452,79 140,48 Příjmy celkem 47.800-4.101,18 43.698,82 51.018.,49 116,75 Třída 5-Běžné výdaje 23.050 1.093,15 24.143,15 25.825,66 106,97 Třída 6-kapitálové 32.255 2.375 34.630,00 32.747,08 94.56 výdaje Výdaje celkem 55.305 3.468,15 58.773,15 58.572,74 99,66 Saldo: Příjmy- výdaje -7.505-7.569,33-15.074,33-7.554,25 Třída 8-financování Přijaté úvěry a půjčky 10.000 0 10.000 9.479,97 94,8 Splátky úvěrů -1.855 0-1.855-1.250 67,39 rezervní 0 0 0 0 sociální 0 0 0 0 Prostředky minulých let -640 7.569,33 6.929,33-675,72 Financování celkem 7.505 7.569,33 15.074,33 7.554,15 50,11 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a č.2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu u účetní (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). 1. Čerpání rozpočtu města Hospodaření města za rok 2014 skončilo rozpočtovým schodkem ve výši 7,5 mil. Kč. Tak jak bylo předpokládáno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok 2014, k financování výdajů mimo rozpočtových příjmů, byly použity úvěrové prostředky ve výši 9,5 mil. Kč. Celkové příjmy za rok 2014 činily 51,0 mil. Kč, tj. o 5,94 % více než předpokládal upravený rozpočet. V roce 2014 byly uskutečněny výdaje v souhrnné částce 58,5 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 25,8 mil. Kč, z plánovaných 24,1 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 106,9 %. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 32,7 mil. Kč, což je 94,5 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro 1
rok 2014. Meziročně došlo k nárůstu uskutečněných investic o 0,5 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2014 patřily investice do dopravního zklidnění náměstí ve výši 24,5 mil. Kč (+1,7 mil.kč z předcházejících let), do zateplení školní budovy ve výši 6,6 mil., následovaly investice do komunikací 1,0 mil.kč a do vybavení městské policie 0,6 mil. Kč. 2. Zadluženost z předpokládaného schváleného úvěru 10 mil. Kč se vyčerpalo 9.5 mil. Kč jako spolufinancování na akci Dopravní zklidnění centra města. Rozdíl na splátkách z úvěru je způsoben odkladem splátek z důvodu prodlouženého čerpání úvěru. K 31.12.2014 zbývá uhradit 8,23 mil. Kč. 3. Město Veltrusy nevede hospodářkou činnost. 4. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací. Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na městském úřadu u účetní. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů změny stavů. 5. Stav účelových fondů a finančních aktiv. Město Veltrusy nemá zřízen žádný fond. 6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem. Finanční vypořádání a účetní závěrky PO za rok 2014 schváleny zastupitelstvem, dne 25.3.2015, z.č. 6 v tisících Kč Základní škola Mateřská škola odměn FKSP rezervní reprodukce majetku Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti 88,41 82,74 397,83 0 89,61 26,30 0 0 27,69 20,08 0 58,70 0 Odvod zřizovateli Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na městském úřadě u účetní. 7. Hospodaření organizací založených městem. Město nemá zřízené žádné organizace. 2
8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 17.297.052,06 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány, tudíž se finanční prostředky nevracely do státního rozpočtu. PŘIJATÉ DOTACE Od Pol. ÚZ N,Z Účel Kč čerpání v Kč % Pozn. Kraj 4111 98348 Volby do EP 25.064,00 25.064,00 100 5/2014 Kraj 4111 98187 Volby do OZ 29.305,00 29.305,00 100 10/2014 Kraj 4112 Státní správa 1.470.900,00 1.470.900,00 100 Kraj 4122 14004 Hasiči- vybavení 48.007,00 48.007,00 100 Kraj 4122 33030 ZŠ-EU:Chci být 1.218.678,48 1.218.678,48 100 32,1,5 jako Vy Kraj celkem 2.791.954,48 2.791.954,48 100 Obce 4121 Obce 4121 OÚ Všestudy- JSDH 10.000,00 10.000,00 100 OÚ Zlosyň VP 60.000,00 60.000,00 100 smlouva MP Obce celkem 100 ROP 4123 82005 038,5 Dopravní zklid.centra NIV. Celkem neinvestiční dotace 18.269,45 18.269,45 100 2.880.223,93 2.880.223,93 100 ROP 4223 82505 038,5 Dopravní zklid.centra IV. ROP celkem NIV+INV. Investiční dotace celkem 14.416.828,13 14.416.828,13 100 14.435.097,58 14.435.097,58 100 14.416.828,13 14.416.828,13 100 CELKEM 17.297.052,06 17.297.052,06 3
Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2014. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace činily celkem 4.583.821,48 Kč. Příspěvky a dotace byly řádně vyúčtovány a proto nebyl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně. POSKYTNUTÉ DOTACE Komu: Pol. účel Kč Vratka v Kč SRPŠ ZŠ 5221 3113 Bezva den 30.000,00 0,00 Baráčníci 5222 3399 ples hudba 2.000,00 0,00 ZŠ 5222 3399 ples hudba 2.000,00 0,00 SDH 5222 3399 ples hudba 2.000,00 0,00 Havránek 5222 3399 Příspěvek na el.energie 10.000,00 0,00 MAS 5221 3636 Příspěvek 9.930,00 0,00 Přemyslovci 55.930,00 0,00 AFK 5222 3419 Fotbal.branky, hnojiva, hudba zábava Sokol 5222 3419 Provoz -energie Turnaj v kuličkách 42.000,00 (20.000+20.000+2.000) 21.500,00 (20.000+1.500) 0,00 0,00 Sport 63.500,- 0,00 Celkem 522* neziskové org. 119.430,- 0,00 Vlastní PO Pol. MŠ 5331 3111 dotace 596.849,00 0,00 ZŠ 5331 3113 dotace 2.612.000,00 0,00 5336 3113 průt.dotace Kraj 1.218.678,48 0,00 Celkem 533* školy 4.427.527,48 0,00 Celkem 5222-5339 4.546.957,48 0,00 Dary peněžité Pol. účel částka v Kč Rodiče 5492 4341 Příspěvek soukr.školka 28.864,00 0,00 Postižené 5492 4341 příspěvek 3.000,00 0,00 děti: ZTP/P, Občan V 5493 2321 Vsakovací jímka 5.000,00 0,00 Cihelnách Celkem 5492-5493 36.864,00 0,00 CELKEM 4.583.821,48 0,00 4
9. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice KÚ Středočeského kraje: Bc.Svobodová Zuzana a Zemanová Alena. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 3.9.-4.9.2014 / dílčí přezkum/ a 18.3.2015 závěrečné práce, zpracování zpráv. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 s výrokem : bez výhrady Ve Veltrusech, dne 26.3.2015 Zpracovala Václavíková Marie- účetní Předkládá: Mgr. Filip Volák starosta Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 5
6