Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2013 se řídilo v souladu se schváleným rozpočtem Obce Nová Ves na rok 2013 (schváleno Zastupitelstvem obce Nová Ves dne 14.12.2012). Během roku 2013 došlo k úpravám rozpočtu rozpočtovými opatřeními, které Zastupitelstvo obce Nová Ves schválilo dne 18.2.2013, 18.3.2013, 15.4.2013, 8.7.2013, 30.9.2013, 4.11.2013 a de dni 1. Plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou zobrazeny ve výkazu FIN 2-12, který je přílohou této zprávy. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování schválený rozpočet rozpočet po změnách výsledek od počátku roku Daňové příjmy 8 998 000,00 Kč 10 585 900,00 Kč 10 371 749,64 Kč Nedaňové příjmy 2 476 100,00 Kč 3 218 209,00 Kč 3 027 929,51 Kč Kapitálové příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč Přijaté dotace 220 000,00 Kč 4 658 800,00 Kč 4 648 418,10 Kč Příjmy celkem 11 694 100,00 Kč 18 462 909,00 Kč 18 048 097,25 Kč Běžné výdaje 9 383 800,00 Kč 17 434 600,00 Kč 15 485 664,58 Kč Kapitálové výdaje 3 765 000,00 Kč 5 365 000,00 Kč 3 531 208,60 Kč Výdaje celkem 13 148 800,00 Kč 22 799 600,00 Kč 19 016 873,18 Kč Financování 1 454 700,00 Kč 4 336 691,00 Kč 968 775,93 Kč 1.1.2 Složení příjmů Rekapitulace příjmů % z příjmů Kč Daňové příjmy 57,47 10 371 749,64 Nedaňové příjmy 16,78 3 027 929,51 Kapitálové příjmy 0 0 Přijaté dotace 25,75 4 648 418,10 Příjmy celkem 100 18 048 097,25 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace 1.1.3 Kapitálové příjmy Obec Nová Ves v roce 2013 neprodala dlouhodobý hmotný majetek, kapitálové příjmy byly v celkové výši 0,00Kč. tabulka č.1 Rekapitulace kapitálových příjmů Kč Poznámky 0 0 0 1.1.4 Přijaté transfery a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu obce za rok 2013 činily 4 238 418,10 Kč + převod financí z ČNB do ČS 410 000,00Kč, celkem 4 648 418,10Kč. Při finančním vypořádání obce za rok 2013 bylo dle Podmínek o poskytnutí dotací zasláno příslušným poskytovatelům vyúčtování o využití dotací. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce č.2. tabulka č.2 Transfery neinvestiční 4111 UZ 98 071 neinvestiční 4111 UZ 98 008 název poskytnuto k 31.12.2013 použito k 31.12.2013 zůstatek/ doplatek pro rok 2013 Volby do PS ČR 61 943,00 61 943,00 0 Volby prezidenta ČR 70 772,00 70 772,00 0 1
neinvestiční 4112 Stát. rozpočet pro obce a ZŠ 197 700,00 197 700,00 0 neinvestiční 4113 UZ 90 105 SFŽP_povodně 2013 198 263,00 198 263,00 0 neinvestiční 4116 UZ 132 34 investiční 4222 UZ 00806 neinvestiční 4116 UZ 17046 neinvestiční 4122 UZ 98 011 neinvestiční 4121 ÚP VPP_podpora zaměstnanosti celkem: z toho EU z toho ČR 72 000,00 61 200,00 10 800,00 72 000,00 61 200,00 10 800,00 Veřejné osvětlení NO_doplatek 66 740,10 66 740,10 0 MMR_NV 42 domácností_povodně 2013 Stř.kraj_Prvotní náklady povodně 2013 1 260 000,00 1 260 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 0 Dar od obcí_povodně 2013 40 000,00 40 000,00 0 neinvestiční 4122 Stř.kraj_dar hejtman UZ 00099 kraje_povodně 2013 160 000,00 160 000,00 0 celkem transfery 4 238 418,10 4 238 418,10 0 převod financí 4134 převod financí z ČNB do ČS 410 000,00 410 000,00 0 celkem přijaté transfery a převody 4 648 418,10 4 648 418,10 0 0 0 1.1.5 Nedaňové příjmy Obec Nová Ves v roce 2013 obdržela nedaňové příjmy ve výši 3 027 929,51 Kč. Rozpis přijatých nedaňových příjmů v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce č.3. tabulka č.3 Název účet příjmy ČOV_přeplatek energie 2012/2013 2321 11 664,00 Kulturní akce_příspěvek od firmy na masopust + přeplatek energie 2012/2013 3392 10 551,00 Komunální služby _věcná břemena 3639-2119 2 152 626,00 Komunální služby_nájem byty, nebyty 3639-2132 200 183,00 Komunální služby_ ostatní 36** 22 908,00 Sběr a svoz komunálních odpadů_eko-kom + prodej popelnic 37** 81 033,00 Povodně 2013_dary od občanů 52** 53 300,00 Místní správa_vodné od občanů + přeplatky energie 2012/2013 61** 37 538,97 Finanční operace_bankovní úroky a pojistné náhrady 63** 465 132,54 Vyúčtování DSO VELTRUSDOMINIO 64** 38 809,00 Nedaňové příjmy celkem 3 027 929,51 1.2 Složení výdajů Rekapitulace výdajů % z výdajů Kč Běžné výdaje 81,43 15 485 664,58 Kapitálové výdaje 18,57 3 531 208,60 Výdaje celkem 100 19 016 873,18 Běžné výdaje Kapitálové výdaje 1.2.2 Kapitálové výdaje Obec Nová Ves v roce 2013 měla celkové kapitálové výdaje ve výši 3 531 208,60Kč. tabulka č.4 Název účet výdaje Kč kanalizace a ČOV 2321 3 217 998,60 dětské hřiště Miřejovice 3421 64 070,00 2
nebytové hospodářství_rozvody plynu 361* 119 400,00 lokalita Nová Ves zasíťování pozemků 3633 63 400,00 NO_protipovodňový těsnící vak 3744 66 340,00 Kapitálové výdaje celkem 3 531 208,60 1.2.3 Běžné výdaje Obec Nová Ves v roce 2013 měla běžné výdaje ve výši 15 485 664,58. Rozpis běžných výdajů za rok 2013 je zpracován v tabulce č.4, přičemž podrobné členění běžných výdajů je zobrazeno ve výkazu FIN 2-12, který je přílohou této zprávy. tabulka č.5 Název účet výdaje Doprava, silnice 22** 361 863,11 Kanalizace, voda 23** 277 742,00 Vzdělávání a školské služby 31** 1 093 728,86 Kultura 33** 223 129,00 Tělovýchovná a zájmová činnost 34** 223 839,00 Zdravotnictví 35** 65 262,28 Komunální služby a územní rozvoj_energie, VO 2 122 261,32 36** v tom dotace MMR_42 domů_povodně 2013_ občané 1 260 000,00 Veřejná zeleň, životní prostředí_ svoz odpadů 37** 1 685 206,30 Krizový stav_povodně 2013 krytí nákladů z dotací: Stř.kraj_Prvotní náklady_povodně 2013 Stř.kraj_Dar hejtmana kraje_povodně 2013 SFŽP_Rychlá pomoc_ povodně 2013 52** 3 693 552,72 2 111 000,00 160 000,00 198 263,00 Bezpečnost, veřejný pořádek 53** 1 500,00 Preventivní požární činnost, BOZP 55** 13 789,00 Všeobecná veřejná správa 61** 4 955 931,39 Finanční operace včetně daně z příjmu za obec, DPH a převodu mezi účty ČNB a ČS 63** 767 859,60 Běžné výdaje celkem 15 485 664,58 1.2.3 Financování příjmy a výdaje celkové příjmy 18 048 097,25Kč celkové výdaje -19 016 873,18Kč financování 968 775,93Kč Výsledek roku 2013 skončil financováním ve výši 968 775,93Kč. 2.1. Zůstatky na bankovních účtech Česká spořitelna a.s. stav k 31.12.2013 12 007 332,74Kč. 3. Inventarizace majetku Inventarizace byla zahájena dne 10.1.2014, ukončena dne 14.2.2014 a byla provedena ke dni 31.12.2013 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Inventarizační komise potvrdila, že inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a vyhlášky 270/2010 a veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních soupisech a jeho ocenění bylo zkontrolováno a uvedeno v Inventarizační zprávě. Zjištění a návrhy na opatření komise: rozdíly nebyly zjištěny a opatření k odstranění nebyla uložena. tabulka č.5 Aktiva, pasiva Výsledek k 31.12.2013 Dlouhodobý nehmotný majetek 875 839,50Kč 3
Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky zálohy energie, pohledávky poplatky TDO a psi Krátkodobý finanční majetek bankovní účty Vlastní kapitál Krátkodobé závazky mzdy 12/2013, dohadné účty 58 630 128,80Kč 14 175 000,00Kč 334 156,00Kč 12 007 332,74Kč 69 645 901,34Kč 1 014 301,67Kč 4. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Obec Nová Ves má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Nová Ves IČ 70996001 Finanční příspěvek 350 000Kč Stanovení závazných ukazatelů 1/2013 Příspěvková organizace v roce 2013 dosáhla výsledku hospodaření + 24 777,99Kč Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace byly předány zřizovateli dne 9.2.2014 5. Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost 6. Transfery a příspěvky poskytnuté 6.1 Neinvestiční transfery obcím Obec Nová Ves poskytla v roce 2013 neinvestiční příspěvek obci Nelahozeves pro JSDH Nelahozeves v celkové výši 14 200,00Kč. 6.2 Neinvestiční transfery občanským sdružením Obcí Nová Ves byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 165 000,00Kč organizacím: - Myslivecké sdružení Diana, poskytnut neinvestiční příspěvek dne 12.3.2013 ve výši 20 000, finanční vypořádání k 31.12.2013 - Sdružení Soptíci poskytnut neinvestiční příspěvek dne 7.3.2013 ve výši 20 000Kč, finanční vypořádání k - TJ Sokol, poskytnut neinvestiční příspěvek dne 13.3.2013 ve výši 65 000Kč, finanční vypořádání k - Rybářský spolek Vepřecké vydry poskytnut neinvestiční příspěvek dne 12.3.2013 ve výši 20 000Kč, finanční vypořádání k - Maraton klub Miřejovice poskytnut neinvestiční příspěvek dne 10.7.2013 ve výši 20 000Kč, finanční vypořádání k - Klubu Seniorů poskytnut neinvestiční příspěvek dne 18.4.2013 ve výši 20 000Kč, finanční vypořádání k 7. Zpráva o finančních kontrolách za rok 2013 7.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, dílčí přezkoumání dne 30.10.2013 a závěrečné dne 19.2.2014 Závěr přezkoumání hospodaření obce Nová Ves za rok 2013: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.) Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Zpráva je součástí tohoto dokumentu. 7.2 Veřejnosprávní kontroly provedené v roce 2013 7.2.1 Obec provedla kontrolu 12.12.2013 ke dni 31.9.2013 u příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Ves podle zákona 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na 15 zákona 552/1991 o státní kontrole. Závažné nedostatky nebyly zjištěny. 4
7.2.2 Finanční kontrola, kterou provedla Finanční komise obce v rozsahu stanovených zákonem 320/2001 Sb. o finanční kontrole a ve znění pozdějších předpisů, je součástí finančního řízení obce zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Zprávu o výsledku finančních kontrol byla 11.2.2014 předložena v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou MF č. 416 ze dne 28.června 2004 v elektronické podobě Krajskému úřadu. Závěr zprávy: schválen bez výhrad Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a výkaz FIN 2-12 je přílohou závěrečného účtu. Vypracoval: Naďa Kamínková, Eva Kučerová dne 29.3.2014 5