Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/20 sestavený k 31.12.2006 (rozpočet v tisících Kč, účetní skutečnost v Kč) Rok Měsíc IČ 2006 12 48136841 Fin 2-04 U Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Kapitola: 336 Název a sídlo vykazující jednotky: INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRAHA Nám. 14. října 801/12 150 00 Praha 5 CCA Group a.s. Strana 1 z 14
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 2141 2143 2310 2321 2324 2328 2329 4135 1.265,25 5.10 1.417,00 Příjmy celkem 7.782,25 CCA Group a.s. Strana 2 z 14
II. Rozpočtové výdaje a financování Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3541 5142 3,00 0,40 3541 5163 1,00 3541 5169 2 17,20 3541 5173 1 3541 5176 27,00 21,40 3541 **** 5 5 5399 5136 5399 5142 5399 5163 5399 5169 3 25,00 5399 5173 9,50 5399 5176 2 15,50 5399 5179 5399 **** 5 5 5462 5011 10.36 11.377,00 5462 51 163,00 219,00 5462 5031 2.736,00 3.015,00 5462 5032 947,00 1.044,00 5462 5132 1.014,00 4,00 5462 5136 23 5462 5137 171,00 5462 5139 337,00 5462 5142 35,00 2 5462 5151 5462 5153 5462 5154 5462 5161 29,00 5462 5162 115,00 5462 5163 23,00 33,00 5462 5164 1,00 5462 5166 143,00 5462 5167 1 94,00 5462 5168 5462 5169 1.295,00 1.072,00 5462 5171 51,00 77,00 5462 5172 5462 5173 441,00 709,00 5462 5175 4,00 7,00 5462 5176 15 121,00 5462 5179 15,00 14,00 5462 5182 5462 5189 1,00 5462 5195 5462 5199 CCA Group a.s. Strana 3 z 14 327,04 845,24 15.435,00 9.936,64 21.315,17 47.859,09 25.00 9.362,14 15.50 49.862,14 11.376.295,00 83.80 2.957.843,00 1.3.86 1.939,00 219.791,50 167.472,00 275.599,49 16.834,37 28.475,50 75.113,20 29.940,19 840,30 142.47 88.315,80 934.624,69 72.753,50 695.912,60 6.991,00 107.403,54 2.189,75 180,25
II. Rozpočtové výdaje a financování Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 5462 5342 21 232,00 227.526,00 5462 5346 322.00 5462 5363 5462 5429 5462 6122 19 189.317,00 5462 **** 17.454,00 19.255,00 19.047.487,68 Výdaje celkem 17.554,00 19.355,00 19.145.208,91 CCA Group a.s. Strana 4 z 14
III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název třídy řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 31 32 33 Příjmy celkem 3010 7.782,25 Třída 1 - Daňové příjmy 3011 Třída 2 - Nedaňové příjmy 3012 7.782,25 Třída 3 - Kapitálové příjmy 3013 Třída 4 - Přijaté dotace 3014 Konsolidace příjmů 30 4133-Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 31 4134-Převody z rozpočtových účtů 32 4135-Převody z fondů OSS 33 4139-Ostatní převody z vlastních fondů 34 Příjmy celkem po konsolidaci 3050 7.782,25 Výdaje celkem 3060 17.554,00 19.355,00 19.145.208,91 Třída 5 - Běžné výdaje 3061 17.554,00 19.165,00 18.955.891,91 Třída 6 - Kapitálové výdaje 3062 19 189.317,00 Konsolidace výdajů 3070 322.00 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 3072 5346-Převody do fondů OSS 3073 322.00 5349-Ostatní převody vlastním fondům 3074 6361-Investiční převody do rezervního fondu 3075 Výdaje celkem po konsolidaci 3090 17.554,00 19.355,00 18.823.208,91 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 3100-17.554,00-19.355,00-18.815.426,66 Třída 8 - Financování 3200 Saldo příjmů a výdajů před konsolidací 3300-17.554,00-19.355,00-19.137.426,66 CCA Group a.s. Strana 5 z 14
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů text r 41 42 43 Rezervní fond Ostatní vkladové bankovní účty Vkladové účty celkem Bankovní účty k limitům OSS Příjmový účet Bankovní účty státního fondu 4001 40 4010 40 4030 4040 786.30 786.30 1.108.30 1.108.30-19.145.208,91 7.782,25-322.00-322.00-7.782,25 CCA Group a.s. Strana 6 z 14
V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu Rezervní fond Ukazatel parg. p/ř Výsledek od počátku roku text a b 53 Poč. zůstatek 5010 786.30 Příjmy podle rozp. skladby 4134 322.00 Příjmy celkem 50 322.00 Výdaje celkem 5040 Konečný zůstatek 5060 1.108.30 Financování 5070-322.00 Rekapitulace Ukazatel parg. p/ř Výsledek od počátku roku text a b 53 Poč. zůstatek 5010 786.30 Příjmy podle rozp. skladby 4134 322.00 Příjmy celkem 50 322.00 Výdaje celkem 5040 Konečný zůstatek 5060 1.108.30 Financování 5070-322.00 CCA Group a.s. Strana 7 z 14
VI. Vybrané záznamové položky Převody uvnitř peněžního fondu Název záznamové položky text ZP Výsledek od počátku roku r 63 3 CCA Group a.s. Strana 8 z 14
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu Název třídy řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 Příjmy z rozpočtu EU z komunitárních programů 7050 Výdaje na komunitární programy ze SR 7211 Výdaje na komunitární programy kryté příjmem z rozpočtu EU 7212 Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj 7310 Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj 7320 Národní program výzkumu 7330 Programy v působnosti poskytovatelů 7332 Veřejné zakázky 7334 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 7350 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 7352 Výdaje justice 7634 17.554,00 19.355,00 18.823.208,91 Výdaje vězeňství 7636 Odměny odsouzených 7638 CCA Group a.s. Strana 9 z 14
VIII. Výdaje na financování programů programu Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a 5136 5142 5163 5169 5173 5176 5179 Celkem výdaje b 81 82 83 3 2 5 25,00 9,50 15,50 5 25.00 9.362,14 15.50 49.862,14 CCA Group a.s. Strana 10 z 14
VIII. Výdaje na financování programů programu Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a 5142 5163 5169 5173 5176 Celkem výdaje b 81 82 83 3,00 2 27,00 5 0,40 1,00 17,20 1 21,40 5 327,04 845,24 15.435,00 9.936,64 21.315,17 47.859,09 CCA Group a.s. Strana 11 z 14
VIII. Výdaje na financování programů programu Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 81 82 83 236011 236011 236011 Celkem výdaje 5137 5162 5346 32,00 108,00 14 31.491,00 68.116,00 40.00 139.607,00 CCA Group a.s. Strana 12 z 14
VIII. Výdaje na financování programů programu Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 81 82 83 236013 Celkem výdaje 6122 19 19 189.317,00 189.317,00 CCA Group a.s. Strana 13 z 14
X. Stavy a obraty na bank. účtech org. složek státu (mimo ČNB) Název bankovního účtu Kód bank účtu Kód org Kód banky Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text a b c 101 1 103 Běžné účty státních fondů Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond kulturních a sociálních potřeb Účet cizích prostředků (depozitní) Běžný účet 06 0300 19,64 182,92-163,28 Ostatní běžné účty Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu Fond odměn Odesláno dne: 22.06.2007 Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: Kadlečková o skutečnosti: Kadlečková tel: tel: CCA Group a.s. Strana 14 z 14