5500 Raiffeisenbank, a.s. Jandová Jaroslava 22.04.2005 < 1 > Aktiva v rozvaze banky v tisících Kč Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Bil (ČNB) 5-12 Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky @ 5 6 8 9 10 19 *Rozvahová aktiva celkem 1 54 680 026 2 925 027 6 894 409 7 150 703 1 624 550 70 025 615 *Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 2 1 626 914 0 0 331 514 XX 1 958 428 Pokladní hotovost 3 637 081 XX 331 514 XX 968 595 Účty platebního styku u centrálních bank - debetní zůstatky 4 900 202 XX XX 900 202 Běžné účty u centrálních bank - debetní zůstatky 5 89 631 XX 89 631 Termínové vklady do 24 hodin u centrálních bank 6 XX 0 Stát.bezkup.dluh.a ostat.cp přijím.cent.bank. k refinan.. 7 921 236 0 0 144 283 XX 1 065 519 CP vydané vlád.instit. přijímané centrál.bankami k refinan. 8 921 236 0 0 144 283 XX 1 065 519 Státní bezkup.dluhopisy k obch.přijímané centrálními bankami 9 590 188 XX 590 188 Státní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímané centrál.bankami 10 XX 0 Státní bezkup.dluhopisy drž.do spl.přijímané centrál.bankami 11 XX 0 Státní kupón.dluhopisy k obchodování přijímané centr.bankami 12 331 048 144 283 XX 475 331 Státní kupónové dluhopisy k prodeji přijímané centr.bankami 13 XX 0 Státní kupón.dluhopisy držené do spl.přijímané centr.bankami 14 XX 0 Ostatní CP přijímané centrálními bankami k refinancování 15 0 0 0 0 XX 0 Bezkupón.dluhopisy cent.bank k obchod.přijímané cent.bankami 16 XX 0 Bezkup.dluhopisy cent.bank k prodeji přijímané cent.bankami 17 XX 0 Bezkup.dluhopisy cent.bank drž.do spl.přijímané cent.bankami 18 XX 0 Pohledávky za bankami 19 17 973 213 2 181 956 739 521 3 600 833 0 24 495 524 Pohledávky za bankami splatné na požádání 20 555 050 494 709 139 211 461 408 XX 1 650 379 Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky 21 5 024 153 107 XX 158 131 Bežné účty jiných bank - debetní zůstatky 22 165 693 XX 165 693 Termínové vklady do 24 hodin u jiných bank 23 550 026 329 016 139 211 308 302 XX 1 326 555 Úvěry poskytnuté jiným bankám do 24 hodin 24 0 XX 0 Ostatní pohledávky za bankami 25 17 418 163 1 687 247 600 310 3 139 425 0 22 845 145 Ostatní pohledávky za centrálními bankami 26 15 304 068 0 0 0 0 15 304 068 Neobchodovatelné dluhové CP cent.bank. neurčené k prodeji 27 0 Úvěry poskytnuté centrálním bankám 28 15 304 068 XX 15 304 068 *Termínové vklady nad 24 hodin u centrálních bank 29 XX 0 Jiné pohledávky za centrálními bankami 30 XX 0 Ostatní pohledávky za jinými bankami 31 2 114 095 1 687 247 600 310 3 139 425 0 7 541 077 Neobchodovatelné dluhové CP jin.bank neurč.k prodeji 32 0 Úvěry poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin 33 1 604 521 64 862 1 669 382 Termínové vklady nad 24 hodin u jiných bank 34 509 575 1 687 247 600 310 3 074 563 5 871 695 Jiné pohledávky za jinými bankami 35 0 *Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami 36 0 *Pohledávky za klienty 37 30 896 237 132 201 5 945 033 3 071 522 856 528 39 188 464 *Pohledávky za klienty splatné na požádání 38 172 524 151 5 408 16 XX 178 099 Souhrn debet.zůstat.na běž. účtech vládních institucí 39 989 XX 989 Souhrn debet. zůstatků na běž. účtech ostatních klientů 40 171 535 151 5 408 16 XX 177 110 Ostatní pohledávky za klienty 41 30 723 714 132 050 5 939 624 3 071 506 856 528 39 010 365 Pohledávky za vládními institucemi 42 393 028 0 0 93 0 393 121 Neobchodovatelné dluhové CP vlád.institucí neurč.k prodeji 43 0 Standardní pohledávky za vládními institucemi 44 393 028 93 393 121 *Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi 45 0 Pohledávky za ostatními klienty 46 30 330 685 132 050 5 939 624 3 071 413 856 528 38 617 244 Standardní pohledávky za ostatními klienty 47 25 559 779 119 941 5 364 655 3 057 014 0 34 101 388 Standardní úvěry poskytnuté ostatním klientům 48 25 117 251 119 930 5 059 891 3 057 014 33 354 085 Ostatní standardní pohledávky za ostatními klienty 49 442 529 11 304 764 747 303 Neobchodovatelné dluh.cp ostatních klientů neurč.k prodeji 50 0 Pohledávky hodnocené portfoliově 51 0 0 *Sledované a ohrožené pohledávky za ostatními klienty 52 4 770 906 12 109 574 969 14 399 856 528 4 515 855 Sledované úvěry a ostatní pohledávky za ostat.klienty 53 3 301 856 8 341 151 200 52 135 673 3 325 774 Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty 54 1 041 249 441 273 286 22 303 955 1 011 043 Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty 55 113 464 246 6 296 78 56 969 63 115 Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty 56 314 337 3 081 144 188 14 248 359 932 115 922 Dluhové cenné papíry 57 141 742 391 817 97 347 0 0 630 905 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 58 0 0 0 0 0 0 Dluhové cen.pap.k obchod.vydané vládními institucemi 59 0 0 0 0 XX 0 Dluhové CP bezkupónové k obchod.vydané vlád.inst. 60 XX 0 Dluh.CP bezkup. k obchod. vyd vlád.inst.dané do repa a půjč. 61 XX 0 Dluhové CP kupónové k obchod. vydané vlád.institucemi. 62 XX 0 Dluh.CP kupón. k obchod.vyd. vlád.inst. dané do repa a půjč 63 XX 0 Dluhové cen.pap.k prodeji vydané vládními institucemi 64 0 0 0 0 XX 0 Dluhové CP bezkupón. k prodeji vydané vlád.institucemi 65 XX 0 Dluh.CP bezkupón.k prodeji vyd.vl.inst dané do repa a půjč. 66 XX 0 Dluhové CP kupón.k prodeji vydané vlád.institucemi 67 XX 0 Dluh. CP kupón.k prodeji vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč. 68 XX 0 Dluh. cen.pap.vydané vládními institucemi držené do splatn. 69 0 0 0 0 0 0 Dluhové CP bezkup.drž.do spl. vyd.vlád.institucemi 70 0 Dluh.CP bezkup.drž.do splat.vyd.vl.inst. dané do repa a půj. 71 0 Dluhové CP kupón. drž. do spl. vydané vlád. institucemi 72 0 Dluh.CP kupón.drž.do spl.vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč. 73 0 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 74 141 742 391 817 97 347 0 0 630 905 Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostat.subjekty 75 141 742 391 817 97 347 0 XX 630 905 Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k obchodování 76 XX 0 Bezkupónové dluh.cent. bank k obchod.dané do repa a půjčené 77 XX 0 Ostatní bezkupón.dluhopisy k obchod.vydané ost.subj. 78 XX 0 Ostat.bezkup.dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené 79 XX 0 Kupónové dluhopisy k obchodování vydané ost.subjekty 80 141 742 391 817 97 347 XX 630 905 Kupónové dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené 81 XX 0 Směnky k obchodování vydané ostatními subjekty 82 XX 0 Směnky k obchodování dané do repa a půjčené 83 XX 0 Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování 84 XX 0 Cen.papíry zajištěné aktivy k obchod.dané do repa a půjčené 85 XX 0 Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty 86 0 0 0 0 XX 0 Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k prodeji 87 XX 0 Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dané do repa a půjčené 88 XX 0 Ostatní bezkupón.dluhopisy k prodeji vydané ost.subj. 89 XX 0 Ostatní bezkup.dluh. k prodeji dané do repa a půjčené 90 XX 0 Kupónové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty 91 XX 0 Kupónové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené 92 XX 0 Směnky k prodeji vydané ostatními subjekty 93 XX 0 Směnky k prodeji dané do repa a půjčené 94 XX 0 Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji 95 XX 0 Cenné papíry zajiš.aktivy k prodeji dané do repa a půjčené 96 XX 0 Dluhové cenné papíry držené do splat.vydané ostat.subjekty 97 0 0 0 0 0 0 Bezkupón.dluhopisy centrálních bank držené do splatnosti 98 0 Bezkup.dluh.centrál.bank drž. do splat.dané do repa a půjč. 99 0 Ostatní bezkupón.dluhopisy držené do spl.vydané ost.subj. 100 0 Ostat.bezkup.dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené 101 0 Kupónové dluhopisy držené do splatnosti vydané ost.subj. 102 0 Kupónové dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené 103 0 Směnky držené do splatnosti vydané ost.subjekty 104 0 Směnky držené do splatnosti dané do repa a půjčené 105 0 Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti 106 0 Cen.papíry zajiš.aktivy drž.do splat.dané do repa a půjčené 107 0 Akcie, podílové listy, ostatní podíly 108 17 654 131 055 0 593 0 149 302 Akcie, podílové listy k obchodování 109 17 654 131 055 0 39 XX 148 748 Akcie k obchodování 110 17 654 4 852 XX 22 506 Akcie k obchodování dané do repa a půjčené 111 XX 0 Podílové listy k obchodování 112 126 203 39 XX 126 242 Podílové listy k obchodování dané do repa a půjčené 113 XX 0 Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji 114 0 0 0 554 0 554 Akcie, zatímní listy k prodeji 115 554 XX 554 Akcie, zatím.listy k prodeji dané do repa a půjčené 116 XX 0 Podílové listy k prodeji 117 XX 0 Podílové listy k prodeji dané do repa a půjčené 118 XX 0 Ostatní podíly 119 0 Ostatní podíly dané do repa a půjčené 120 0 Účasti s podstatným vlivem 121 283 276 0 0 0 10 000 273 276 Účasti s podstatným vlivem v bankách 122 258 088 258 088 Účasti s podstatným vlivem v ostatních subjektech 123 25 188 0 0 0 10 000 15 188 Účasti s podstatným vlivem ve finančních institucích 124 25 188 0 0 0 10 000 15 188 Účasti s podst.vlivem v subjektech kolekt.investování(is,if) 125 0 Účasti s podstatným vlivem v obchodnících s cennými papíry 126 0 Účasti s podstatným vlivem v pojišťovnách 127 0 Účasti s podstatným vlivem v jiných finančních institucích 128 25 188 10 000 15 188 Účasti s podstatným vlivem v jiných institucích 129 0 Účasti s rozhodujícím vlivem 130 0 0 0 0 0 0 Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách 131 0 Účasti s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech 132 0 0 0 0 0 0 Účasti s rozhodujícím vlivem ve finančních institucích 133 0 0 0 0 0 0 Účasti s rozh.vlivem v subjektech kolekt.investování(is,if) 134 0 Účasti s rozhodujícím vlivem v obchodnících s cennými papíry 135 0 Účasti s rozhodujícím vlivem v pojišťovnách 136 0 Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných finančních institucích 137 0 Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích 138 0 Dlouhodobý nehmotný majetek 139 319 650 0 0 0 197 819 121 831 Zřizovací výdaje 140 20 673 20 673 0 Goodwill 141 0 Ostatní nehmotný majetek 142 298 977 177 146 121 831 Dlouhodobý hmotný majetek 143 932 404 0 0 0 560 202 372 201 Pozemky a budovy pro provozní činnost 144 265 876 99 207 166 669 Ostatní hmotný majetek 145 666 528 460 995 205 532 Ostatní aktiva rozvahová 146 1 533 830 87 997 99 665 1 957 0 1 723 449 Kladné reálné hodnoty derivátů 147 971 626 87 997 1 513 1 957 XX 1 063 094 Kladné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích 148 1 582 0 0 0 XX 1 582 Kladné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích 149 1 582 0 0 0 XX 1 582 Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nástr. 150 1 582 0 XX 1 582 Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s měn.nástr. 151 XX 0 Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s akcio.nástr. 152 XX 0 Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s komod.nástr. 153 XX 0 Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úvěr.nástr. 154 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích 155 0 0 0 0 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na úrokové nástroje 156 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na měnové nástroje 157 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na akciové nástroje 158 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na komod. nástroje 159 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na úvěrové nástroje 160 XX 0 Kladné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích 161 970 044 87 997 1 513 1 957 XX 1 061 511 Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací jiných než zajišťov. 162 840 973 87 997 1 411 1 957 XX 932 338 Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s úrok.nástr. 163 531 498 87 997 190 1 957 XX 621 642 Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s měn.nástr. 164 309 475 1 220 XX 310 695 Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s akcio.nástr. 165 XX 0 Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s komod.nástr. 166 XX 0 Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s úvěr.nástr. 167 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích 168 129 071 0 102 0 XX 129 173 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úrok.nástroje 169 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje 170 129 071 102 XX 129 173 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr. 171 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr. 172 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úvěr.nástroje 173 XX 0 Klad. reál. hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění) 174 XX 0 Kurzové rozdíly ze spotových operací - debetní zůstatek 175 0 XX 0 Splatná daň z příjmů - debetní zůstatek 176 XX 0 Odložená daňová pohledávka 177 22 536 XX 22 536 Zlato 178 XX XX XX XX 0 Jiné drahé kovy 179 XX XX XX 0 Ostatní pokladní hodnoty 180 29 636 25 245 XX 54 881 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 1 > strana 1 z 2 6.5.2005***10:09
5500 Raiffeisenbank, a.s. Jandová Jaroslava 22.04.2005 < 1 > Aktiva v rozvaze banky v tisících Kč Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Bil (ČNB) 5-12 Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky @ 5 6 8 9 10 19 Marže burzovních derivátů na vlastní účet 181 XX 0 Marže burzovních derivátů pro zákazníky 182 XX 0 Neidentifik.pohledávky z finanč.čin.(např.z plateb.styku) 183 15 150 1 247 XX 16 397 Pohledávky z obchodování s cennými papíry 184 346 548 0 0 0 XX 346 548 Pohledávky za trhem cenných papírů 185 XX 0 Pohledávky za příkazci 186 346 548 XX 346 548 Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti 187 XX 0 Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů 188 15 174 XX 15 174 Hodnoty k inkasu přijaté od klientů 189 XX 0 Ostat.účel.pohledávky a závazky - výsl.deb.zůst. 190 XX 0 Uspoř.účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst. 191 XX 0 Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel. - výsl.deb.zůst. 192 0 XX 0 XX XX 0 Provoz.prostř.svěřené zahr.poboč.a jednatel.- výsl.deb.zůst. 193 XX XX XX 0 Prostředky poskyt.zahr.poboč.a jednatel. - výsl.debet.zůst. 194 XX 0 XX 0 0 0 Dlouhodobé poskytnuté prostředky 195 XX XX XX 0 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru 196 XX XX 0 Pohledávky za různými dlužníky 197 147 394 55 432 202 825 Dohadné účty aktivní 198 940 1 054 XX 1 994 Pohledávky ze státní podpory ke stavebnímu spoření 199 XX 0 Zásoby 200 XX XX XX 0 Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu 201 XX 0 Náklady a příjmy příštích období 202 33 870 0 12 845 0 XX 46 715 Náklady příštích období 203 32 382 12 346 XX 44 728 Příjmy příštích období 204 1 489 499 XX 1 988 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 1 > strana 2 z 2 6.5.2005***10:09
< 2 > Opravné položky k aktivům v tisících Kč Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti @ 1 2 3 4 5 6 Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám celkem 1 714 589 709 836 4 752 141 940 127 671 14 268 Opravné položky k portfoliím jednotlivě nevýznamných pohl. 2 0 0 Opr.pol. k portfoliím standard.pohl.vyžadujících pozornost 3 0 0 Opravné položky k neobchodov. dluh. CP neurčeným k prodeji 4 0 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 2 > strana 1 z 1
< 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Rozvahová pasiva celkem 1 70 025 615 54 469 330 1 423 299 6 658 625 7 474 361 *Závazky vůči bankám 2 7 919 809 2 057 907 302 270 621 191 4 938 441 Závazky vůči bankám splatné na požádání 3 5 004 412 1 112 005 109 739 456 274 3 326 394 Závazky vůči centrálním bankám splatné na požádání 4 0 *Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání 5 5 004 412 1 112 005 109 739 456 274 3 326 394 Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky 6 446 964 446 964 Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky 7 2 598 517 11 949 93 739 7 072 2 485 757 Termínové vklady do 24 hodin jiných bank 8 1 958 931 1 100 056 16 001 449 202 393 672 Přijaté úvěry od jiných bank do 24 hodin 9 0 Ostatní závazky vůči bankám 10 2 915 397 945 902 192 530 164 917 1 612 048 Ostatní závazky vůči centrálním bankám 11 0 0 0 0 0 Přijaté úvěry od centrálních bank nad 24 hodin 12 0 Termínové vklady nad 24 hodin centrálních bank 13 0 Jiné závazky vůči centrálním bankám 14 0 *Ostatní závazky vůči jiným bankám 15 2 915 397 945 902 192 530 164 917 1 612 048 Přijaté úvěry od jiných bank nad 24 hodin 16 599 267 599 267 Termínové vklady nad 24 hodin jiných bank 17 2 316 130 945 902 192 530 164 917 1 012 780 Jiné závazky vůči jiným bankám 18 0 *Závazky vůči klientům 19 44 962 024 37 607 538 918 387 5 255 889 1 180 211 *Závazky vůči klientům splatné na požádání 20 33 822 527 28 635 632 724 532 3 691 583 770 780 Úsporné vklady klientů splatné na požádání 21 22 321 21 918 403 Běžné účty vládních institucí - kreditní zůst. 22 7 990 576 7 990 508 30 10 28 Běžné účty ostatních klientů - kreditní zůst. 23 25 809 630 20 623 206 724 099 3 691 573 770 752 *Ostatní závazky vůči klientům 24 11 139 498 8 971 906 193 854 1 564 306 409 432 Úsporné vklady klientů se splatností 25 0 Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou 26 271 857 269 694 2 163 Termínové vklady se splatností 27 10 836 445 8 672 964 191 631 1 562 418 409 432 Term. vklady se splatností vládních institucí 28 612 897 612 897 Termínové vklady se splatností ostatních klientů 29 10 223 548 8 060 067 191 631 1 562 418 409 432 Termínové vklady s výpovědní lhůtou 30 0 0 0 0 0 Term. vklady s výp. lhůtou vládních institucí 31 0 Termínové vklady s výpovědní lhůtou ostatních klientů 32 0 Přijaté úvěry 33 0 0 0 0 0 Přijaté úvěry od vládních institucí 34 0 Přijaté úvěry od ostatních klientů 35 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 3 > strana 1 z 5
< 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Jiné závazky 36 31 195 29 248 60 1 888 0 Jiné závazky vůči vládním institucím 37 0 Jiné závazky vůči ostatním klientům 38 9 458 9 398 60 0 Účelově vázané vklady 39 21 737 19 849 1 888 Vkladové certifikáty 40 0 Vkladní listy 41 0 Závazky z dluhových cenných papírů 42 8 955 185 8 154 332 26 927 677 816 96 110 Emitované dluhové cenné papíry 43 8 837 706 8 099 965 26 927 677 816 32 998 Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry 44 4 042 879 3 312 025 26 927 670 929 32 998 Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy 45 0 Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy 46 0 Emitované krátkodobé směnky 47 4 042 879 3 312 025 26 927 670 929 32 998 Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry 48 0 Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry 49 4 794 827 4 787 940 0 6 887 0 Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy 50 1 001 167 1 001 167 Emitované hypoteční zástavní listy 51 3 735 497 3 735 497 Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy 52 0 Emitované dlouhodobé směnky 53 58 163 51 276 6 887 Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry 54 0 Ostatní závazky z dluhových cenných papírů 55 117 479 54 367 0 0 63 112 Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje 56 116 235 53 124 63 112 Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů 57 1 243 1 243 Ostatní pasiva rozvahová 58 3 595 978 3 309 324 175 716 100 222 10 715 Záporné reálné hodnoty derivátů 59 1 002 904 815 090 175 716 1 382 10 715 Záporné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích 60 3 415 3 415 0 0 0 Záporné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích 61 3 415 3 415 0 0 0 Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nástr. 62 3 415 3 415 0 Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s měn.nástr. 63 0 Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť.s akcio.nástr. 64 0 Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť.s komod.nástr. 65 0 Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť.s úvěr.nástr. 66 0 Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích 67 0 0 0 0 0 Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úrok.nástroje 68 0 Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na měn.nástroje 69 0 Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na akcio.nástroje 70 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 3 > strana 2 z 5
< 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na komod.nástroje 71 0 Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úvěr.nástroje 72 0 Záporné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích 73 999 489 811 675 175 716 1 382 10 715 Záporné reálné hodnoty pev.term.operací jiných než zajišť. 74 870 362 682 651 175 716 1 280 10 715 Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úrok.nástr. 75 661 260 474 768 175 716 60 10 715 Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s měn.nástr. 76 209 103 207 883 1 220 Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s akc.nástr. 77 0 Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s kom.nástr. 78 0 Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úvěr.nástr. 79 0 Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích 80 129 126 129 024 0 102 0 Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úrok.nástroje 81 0 Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje 82 129 126 129 024 102 Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr. 83 0 Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr. 84 0 Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úvěr.nástroje 85 0 Zápor. reál.hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění) 86 0 Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek 87 0 Splatná daň z příjmů - kreditní zůstatek 88 0 Odložený daňový závazek 89 0 Závazky z jiných hodnot než cenné papíry 90 0 Závazky z akcií - krátké prodeje 91 2 2 Závazky z podílových listů - krátké prodeje 92 0 Neidentifikované závazky z fin.čin. (např. platebního styku) 93 525 127 441 932 83 195 Závazky z obchodování s cennými papíry 94 352 981 350 300 0 2 681 0 Závazky vůči trhu cenných papírů 95 341 610 341 610 Závazky vůči příkazcům 96 11 371 8 690 2 681 Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky 97 0 Závazky vůči Fondu pojištění vkladů 98 0 Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry 99 0 Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu 100 12 718 12 718 Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu 101 41 41 Ostatní účelové pohledávky a závazky - výsl.kreditní zůst. 102 0 Uspoř. účty pro zůčtování plateb.styku - výsl.kreditní zůst. 103 1 151 450 1 151 450 Zúčt.s tuzem.pobočkami a jednatelstvími -výsl.kreditní zůst. 104 0 XX XX Provoz.prostř.přijaté od zahr.pob.a jednatel.-výsl.kr.zůst. 105 0 XX XX RISIFE15 - RIS15_050331 část < 3 > strana 3 z 5
< 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Závazky vůči různým věřitelům 106 23 681 23 475 206 Dohadné účty pasivní 107 527 074 527 074 Závazky vůči akcionářům 108 0 0 0 0 0 Závaz. vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kap. 109 0 XX XX XX Ostatní závazky vůči akcionářům 110 0 Dotace a prostředky obdobné dotacím 111 0 Výnosy a výdaje příštích období 112 12 047 8 553 0 3 493 0 Výnosy příštích období 113 11 020 8 524 2 496 Výdaje příštích období 114 1 026 29 997 Rezervy 115 73 709 73 709 0 0 0 Rezervy na důchody a podobné závazky 116 0 Rezervy na daně 117 0 Ostatní rezervy 118 73 709 73 709 0 0 0 Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám 119 1 000 1 000 Rezervy na standardní úvěry 120 47 492 47 492 Další rezervy 121 25 218 25 218 Podřízené závazky 122 1 248 884 0 0 0 1 248 884 Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank 123 1 248 884 1 248 884 Podřízené úvěry a vklady přijaté od jiných subjektů 124 0 Emitované podřízené dluhopisy 125 0 *Základní kapitál 126 2 500 000 2 500 000 0 0 XX Splacený základní kapitál 127 2 500 000 2 500 000 XX XX Nesplacený základní kapitál 128 0 XX XX Vlastní akcie 129 0 XX XX Emisní ážio 130 0 XX XX XX Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 131 76 955 76 955 0 XX XX Povinné rezervní fondy 132 76 955 76 955 XX XX Rezervní fondy k vlastním akciím 133 0 XX XX Ostatní rezervní fondy 134 0 0 0 XX XX Rezervní fond ke krytí rizik bankovní činnosti 135 0 XX XX Další rezervní fondy 136 0 XX XX Ostatní fondy ze zisku 137 0 XX XX Rezervní fond na nové ocenění 138 0 Kapitálové fondy 139 117 817 117 817 XX XX Oceňovací rozdíly 140 13 0 0 13 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 3 > strana 4 z 5
< 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji 141 13 13 Oceňovací rozdíly z ostatních aktiv a závazků 142 0 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 143 0 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 144 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 145 510 011 510 011 0 XX XX Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení 146 207 886 207 886 XX XX Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení 147 302 125 302 125 XX XX Zisk nebo ztráta za účetní období 148 53 183 53 183 XX XX RISIFE15 - RIS15_050331 část < 3 > strana 5 z 5
< 4 > Podrozvahová aktiva v základním členění v tisících Kč Úhrn vybraných podrozvahových aktiv 1 221 331 586 128 292 905 66 659 237 12 293 410 14 086 033 Poskytnuté přísliby a záruky 2 11 329 905 8 941 802 94 461 2 025 963 267 679 Poskytnuté přísliby 3 6 654 904 5 100 256 91 441 1 229 122 234 085 Poskytnuté záruky a ručení 4 4 584 547 3 841 320 3 020 729 893 10 313 Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů 5 0 Ostatní poskytnuté záruky a ručení 6 4 584 547 3 841 320 3 020 729 893 10 313 Poskytnuté záruky ze směnek 7 0 0 0 0 0 Poskytnutá přijetí směnek 8 0 Poskytnuté záruky z převedených směnek 9 0 Poskytnutá směnečná rukojemství 10 0 Poskytnuté záruky z akreditivů 11 90 454 225 0 66 948 23 281 Poskytnuté záruky z otevření akreditivů 12 89 607 225 66 948 22 433 Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů 13 848 848 Poskytnuté zástavy 14 0 0 0 0 0 Poskytnuté nemovité zástavy 15 0 Poskytnuté peněžní zástavy 16 0 Poskytnuté zástavy - cenné papíry 17 0 Poskytnuté ostatní zástavy 18 0 Pohledávky ze spotových operací celkem 19 5 186 656 1 038 512 1 052 850 1 171 512 1 923 782 Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji 20 896 555 864 000 32 555 Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji 21 3 854 695 603 106 188 850 1 138 957 1 923 782 Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji 22 435 406 435 406 Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji 23 0 Pohledávky z pevných termínových operací celkem 24 196 251 728 118 049 158 61 460 826 5 094 447 11 647 297 Pohledávky z pevných termín.operací zajišťovacích celkem 25 300 938 300 938 0 0 0 Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s úrok.nástr. 26 300 938 300 938 Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s měn.nástr. 27 0 Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s akcio.nástr. 28 0 Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s komod.nástr. 29 0 Pohledávky z pevných termín.operací zajišť. s úvěr.nástr. 30 0 Pohledávky z pevných termín.operací jiných než zajišť.celkem 31 195 950 790 117 748 219 61 460 826 5 094 447 11 647 297 Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úrok.nástr. 32 179 417 828 112 499 400 58 985 683 57 210 7 875 535 Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s měn.nástr. 33 16 532 962 5 248 819 2 475 143 5 037 237 3 771 762 Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s akcio.nástr. 34 0 Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s komod.nástr. 35 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 4 > strana 1 z 2
< 4 > Podrozvahová aktiva v základním členění v tisících Kč Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr. 36 0 Pohledávky z opcí celkem 37 8 543 596 243 733 4 051 100 4 001 488 247 275 Pohledávky z opcí zajišťovacích celkem 38 0 0 0 0 0 Pohledávky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje 39 0 Pohledávky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje 40 0 Pohledávky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje 41 0 Pohledávky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje 42 0 Pohledávky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje 43 0 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích celkem 44 8 543 596 243 733 4 051 100 4 001 488 247 275 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úrok.nástroje 45 0 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na měn. nástroje 46 8 543 596 243 733 4 051 100 4 001 488 247 275 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na akcio.nástroje 47 0 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na komod.nástroje 48 0 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úvěr.nástroje 49 0 Odepsané pohledávky 50 19 701 19 701 Hodnoty předané k obhospodařování 51 0 Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení 52 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 4 > strana 2 z 2
< 5 > Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů v tisících Kč Pevné termínové operace Forwardy Futures Swapy Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji 1 179 718 766 112 800 338 58 985 683 57 210 7 875 535 Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji 2 16 532 962 5 248 819 2 475 143 5 037 237 3 771 762 Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji 3 0 0 0 0 0 Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji 4 0 0 0 0 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji 5 0 0 0 0 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji 6 163 386 250 102 500 000 53 400 000 7 486 250 Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji 7 16 532 962 5 248 819 2 475 143 5 037 237 3 771 762 Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji 8 0 Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji 9 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji 10 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji 11 0 Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji 12 0 Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji 13 0 Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji 14 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji 15 XX XX XX XX XX Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji 16 16 332 516 10 300 338 5 585 683 57 210 389 285 Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji 17 0 Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji 18 0 Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji 19 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji 20 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 5 > strana 1 z 1
< 6 > Pohledávky z opcí podle druhů v tisících Kč Opce Nakoupené opce Prodané opce Pohledávky z opcí na úrokové nástroje 1 0 0 0 0 0 Pohledávky z opcí na měnové nástroje 2 8 543 596 243 733 4 051 100 4 001 488 247 275 Pohledávky z opcí na akciové nástroje 3 0 0 0 0 0 Pohledávky z opcí na komoditní nástroje 4 0 0 0 0 0 Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje 5 0 0 0 0 0 Pohledávky z opcí na úrokové nástroje 6 0 Pohledávky z opcí na měnové nástroje 7 4 256 917 215 555 1 817 567 2 195 347 28 448 Pohledávky z opcí na akciové nástroje 8 0 Pohledávky z opcí na komoditní nástroje 9 0 Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje 10 0 Pohledávky z opcí na úrokové nástroje 11 0 Pohledávky z opcí na měnové nástroje 12 4 286 679 28 178 2 233 533 1 806 141 218 827 Pohledávky z opcí na akciové nástroje 13 0 Pohledávky z opcí na komoditní nástroje 14 0 Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje 15 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 6 > strana 1 z 1
< 7 > Podrozvahová pasiva v základním členění v tisících Kč Úhrn vybraných podrozvahových pasiv 1 288 388 247 175 054 797 69 700 864 24 758 903 18 873 683 Přijaté přísliby a záruky 2 18 089 076 4 951 447 836 511 11 291 596 1 009 522 Přijaté přísliby 3 598 900 598 900 Přijaté záruky a ručení 4 17 410 082 4 871 951 836 511 11 290 997 410 622 Přijaté záruky z úvěrových derivátů 5 0 Ostatní přijaté záruky a ručení 6 17 410 082 4 871 951 836 511 11 290 997 410 622 Přijaté záruky ze směnek 7 80 094 79 495 0 599 0 Přijatá přijetí směnek 8 79 994 79 395 599 Přijaté záruky z převedených směnek 9 0 Přijatá směnečná rukojemství 10 100 100 Přijaté záruky z akreditivů 11 0 0 0 0 0 Přijaté záruky z otevření akreditivů 12 0 Přijaté záruky z potvrzení akreditivů 13 0 Přijaté zástavy 14 50 725 983 44 794 904 0 5 931 079 0 Přijaté nemovité zástavy 15 17 227 984 15 953 694 1 274 290 Přijaté peněžní zástavy 16 3 804 438 478 153 3 326 285 Přijaté zástavy - cenné papíry 17 682 316 682 315 0 Přijaté ostatní zástavy 18 10 112 167 8 781 663 1 330 504 Přijaté kolaterály 19 18 899 079 18 899 079 0 0 0 Přijaté kolaterály - cenné papíry 20 18 899 079 18 899 079 Přijaté kolaterály - ostatní nástroje 21 0 Závazky ze spotových operací celkem 22 5 288 387 1 836 893 500 049 803 705 2 147 741 Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji 23 1 019 462 379 525 15 106 104 578 520 252 Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji 24 3 854 248 1 042 690 484 943 699 127 1 627 489 Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji 25 414 677 414 677 Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji 26 0 Závazky z pevných termínových operací celkem 27 196 153 335 117 536 981 61 370 963 5 540 829 11 704 562 Závazky z pevných termínových operací zajišťovacích celkem 28 0 0 0 0 0 Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úrok.nástr. 29 0 Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s měn.nástr. 30 0 Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s akcio.nástr. 31 0 Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s komod.nástr. 32 0 Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úvěr.nástr. 33 0 Závazky z pevných termínových operací jiných než zaj.celkem 34 196 153 335 117 536 981 61 370 963 5 540 829 11 704 562 Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úrok.nástr. 35 179 718 766 112 800 338 58 985 683 57 210 7 875 535 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 7 > strana 1 z 2
< 7 > Podrozvahová pasiva v základním členění v tisících Kč Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s měn.nástr. 36 16 434 569 4 736 643 2 385 280 5 483 619 3 829 027 Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj.s akcio.nástr. 37 0 Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj.s komod.nástr. 38 0 Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr. 39 0 Závazky z opcí celkem 40 8 543 596 4 051 100 243 733 247 275 4 001 488 Závazky z opcí zajišťovacích celkem 41 0 0 0 0 0 Závazky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje 42 0 Závazky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje 43 0 Závazky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje 44 0 Závazky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje 45 0 Závazky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje 46 0 Závazky z opcí jiných než zajišťovacích celkem 47 8 543 596 4 051 100 243 733 247 275 4 001 488 Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na úrokové nástroje 48 0 Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na měnové nástroje 49 8 543 596 4 051 100 243 733 247 275 4 001 488 Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na akciové nástroje 50 0 Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na komod. nástroje 51 0 Závazky z opcí jiných než zajišťovací na úvěrové nástroje 52 0 Hodnoty převzaté k obhospodařování 53 1 629 737 1 489 986 139 751 Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení 54 7 958 133 393 486 6 609 857 944 419 10 371 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 7 > strana 2 z 2
< 8 > Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů v tisících Kč Pevné termínové operace Forwardy Futures Swapy Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji 1 179 718 766 112 800 338 58 985 683 57 210 7 875 535 Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji 2 16 434 569 4 736 643 2 385 280 5 483 619 3 829 027 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji 3 0 0 0 0 0 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji 4 0 0 0 0 0 Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji 5 0 0 0 0 0 Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji 6 163 386 250 102 500 000 53 400 000 7 486 250 Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji 7 16 434 569 4 736 643 2 385 280 5 483 619 3 829 027 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji 8 0 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji 9 0 Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji 10 0 Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji 11 0 Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji 12 0 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji 13 0 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji 14 0 Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji 15 XX XX XX XX XX Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji 16 16 332 516 10 300 338 5 585 683 57 210 389 285 Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji 17 0 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji 18 0 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji 19 0 Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji 20 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 8 > strana 1 z 1
< 9 > Závazky z opcí podle druhů v tisících Kč Opce Nakoupené opce Prodané opce Závazky z opcí na úrokové nástroje 1 0 0 0 0 0 Závazky z opcí na měnové nástroje 2 8 543 596 4 051 100 243 733 247 275 4 001 488 Závazky z opcí na akciové nástroje 3 0 0 0 0 0 Závazky z opcí na komoditní nástroje 4 0 0 0 0 0 Závazky z opcí na úvěrové nástroje 5 0 0 0 0 0 Závazky z opcí na úrokové nástroje 6 0 Závazky z opcí na měnové nástroje 7 4 286 679 2 233 533 28 178 218 827 1 806 141 Závazky z opcí na akciové nástroje 8 0 Závazky z opcí na komoditní nástroje 9 0 Závazky z opcí na úvěrové nástroje 10 0 Závazky z opcí na úrokové nástroje 11 0 Závazky z opcí na měnové nástroje 12 4 256 917 1 817 567 215 555 28 448 2 195 347 Závazky z opcí na akciové nástroje 13 0 Závazky z opcí na komoditní nástroje 14 0 Závazky z opcí na úvěrové nástroje 15 0 RISIFE15 - RIS15_050331 část < 9 > strana 1 z 1