2. Analýza příjmů a výdajů 2.1. Příjmy Tab.2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku tis.kč Č.ř. Dotace identifikace programu podle Poskytnuté prostředky k 31.12.24 ** ISPROFIN * investice neinvestice celkem 1 333 31 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol 2 2333 4A Podpora rozvoje a obnovy 257 88 2 513 26 321 materiálně technické základny VŠE a 233349 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií Celkem: (ř.1 až 2) 257 88 2 513 26 321 Pozn.: doplňují se PROGRAMY * V řádku 2 uvede VVŠ program řady 2, který se jí týká. ** Poskytnutými prostředky se rozumí objem fin. prostředků dle vystavených limitek. Tabulka č. 2.1.2. Dotace z kapitoly MŠMT + ostatní dotace neinvestiční prostředky č.ř. Příjmy dotačního charakteru Provoz Koleje a Výzkum a Vratka Celkem Celkem menzy vývoj do SR 1 Z kapitoly MŠMT 548 966 49 23 598 169 54 914 653 83 18 2 Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) 28 357 28 357 66 v tom: GAČR 22 664 22 664 66 MPSV 42 42 MZV 7 7 AV ČR 162 162 MŽP 2 729 2 729 MMR 1 7 1 7 3 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem 4 Ze zahraničí celkem: 1 98 1 98 855 2 763 LEONARDO 363 363 363 ERASMUS 142 142 142 MONET 127 127 127 KONRAD-ADENAUER 1 52 1 52 1 52 SOCRATES org.mobility 4 4 4 CEMS podpora cest. 145 145 145 letní škola DANUBIA 39 39 39 ACCESSION (CERGE) 19 19 Integrace do EU (5.RP) 43 43 5.AP REGIONET (5.RP) 316 316 5 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4) 55 874 49 23 6 77 84 126 684 23 174
Tabulka 2.1.3. Vlastní výnosy Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k 31.12.4 poplatky za studium 58 zák.111/1998 Sb. 164 6718 8358 z toho: výuka v cizím jaz. 58 odst.5 25 25 zák.111/1998 Sb. poplatky za přijímací řízení 6872 6872 služby pro studenty 678 678 kolejné 4451 4451 jiné ubytování 12461 12461 ze stravování studentů 795 795 tržby za prodej zboží 11 2999 31 tržby za prodej vlastních výrobků 4559 4559 dary 539 539 z toho: ze zahraničí úroky 6133 28 6341 náhr. škod, manka, ztráty přijaté pojistné náhrady 19 19 mimorozp.granty 2883 2883 pronájem 12467 12467 z toho: budovy, haly, stavby pozemky prostory 12467 12467 tržby z prodeje materiálu 31 31 tržby z prodeje majetku 32131 32131 z toho: budovy, haly, stavby 32131 32131 pozemky změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace 389 389 KZ 13 24 37 tržby za poskytované služby-výuka apod. 35583 35583 smluvní pokuty a penále 94 31 125 výnosy CDMS 37663 37663 režie grantů 9659 9659 ostatní výnosy 8295 11454 19749 Jiné: jmenovitě (např.fondy) 7151 7151 Celkem vlastní výnosy: 13763 119639 25672 2
2.2. Výdaje Tabulka č. 2.2.1 Náklady Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady 476895 57158 53453 z toho: mzdy 341688 34922 37661 OPPP(OON) 12286 6334 1862 z toho: dohody 129 129 odstupné 13 13 civilní služba 66 66 zák. pojištění 12999 12476 133475 sociální. Náklady 1922 3426 5348 odpisy 46176 395 49271 učebnice, knihy, tisk 659 869 7378 pohonné hmoty 666 74 74 drobný majetek 259 17 2679 telefony 4974 797 5771 nájem 11636 188 12724 školení, vzděláv., poraden. 1779 18 1887 programové vybavení 4371 69 444 energie, voda, pára, plyn 42711 8487 51198 opravy, údržba 17998 4346 22344 cestovné 14799 625 15424 v tom: zahraničí 13343 45 13793 tuzemsko 1456 175 1631 na reprezentaci 529 628 1157 stipendia 4436 4436 zůstatk. cena prod. maj. 1862 1862 škody,manka 959 959 pojištění 1514 267 1781 spotřeba materiálu 18397 494 23337 inzerce 411 622 133 spoluřešitelé 2616 2616 cesnet,pasnet 375 375 úklid,praní,hlíd.služba 15369 4696 265 servis,revize,prohlídky 559 55 5564 poradenství,tlumočení 4248 198 4446 komisní zboží 12 23 2312 režie grantů 9659 9659 CDMS služby 1132 1132 daně a poplatky 116 73 1746 VOŠ 8794 8794 poštovné 1665 86 1751 Jiné 28446 4599 3345 celkem náklady 82216 1937 911523 3
Tabulka č. 2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky ( sumář VŠ, škola, KaM, ŠLaZP) od ř. 5 č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 24 (celkem) 1215 2 z toho: pedagogičtí 563 3 vědečtí pracovníci 29 4 nepedagogičtí 623 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 317943 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.35p1b-4) 21225 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.37p1b-4) 339168 8 v tom: 1)mzdy 33155 9 z toho: VaV 2569 1 2)OPPP (dříve OON) 7618 11 z toho: VaV 656 12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-4 ř.31) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 339168 14 v tom: pedagogům 213611 15 vědeckým pracovníkům 1342 16 nepedagogům 115215 17 Průměrná mzda za rok 24 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 25681 18 v tom: pedagogů 391 19 vědeckých pracovníků 32487 2 nepedagogů 19371 21 Průměrná mzda za rok 23 v Kč 23942 22 Nárůst mzdy r.24 oproti r. 23 v % 7.26% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 24 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 2431 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 2431 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 24 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.36) 12374 27 Doplňková činnost (ř.38) 41257 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-4 ř. 311a výkazu Zisku a ztráty) 39523 Důležité: nutno zachovat návaznost na P1b-4, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje 4
21 Tab. 2.2.2. a Financování programů reprodukce majetku Číslo řádk u Individuální dotace INV kapitola 333 Systémová dotace INV NIV Ostatní zdroje * t Celkem t Ukazatel - jednotlivé akce uvádějte pouze akce, které jsou uvedeny v databázi poskytnuto ** t poskytnuto ** t poskytnuto ** t ISPROFIN a b c d e f g b+d+f+g 1. 23334A331 Rajská budova 28 594 28 594 8 474 217 68 2. 23334A334 Menza Italská 26 254 26 254 1 773 1 772.112 4 421 32 447.112.888 Vratk a do SR 249 515.112.888 součet za podprogram 28 594 28 594 26 254 26 254 1 773 1772.112 12 895 233349332 Snížení energ.nár. 6 26 6 26 74 74 763 7 763 1. 2. 233349331 Racional.spotřeb 16 7 16 7 836 17 536 součet za podprogram 22 96 22 96 74 74 1 599 25 299 součet za program 28 594 28 594 49 214 49 214 2 513 2512.112 14 494 274 814.112.888 Pozn.: Pro každý program sestavit samostatnou tabulku. *) Mimo zdroje uvedené v tab. 2.2.2.b **) Rozumí se objem fin. prostředků dle vystavených limitek 5
Tab.2.2.2 b Financování programů reprodukce majetku - ostatní dotace Č. ř. Dotace INV NIV Poskytnuto** Skutečnost Poskytnuto** Skutečnost A B 1 Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo,název) z jiných kapitol v tom:214 21 Rozvoj a obnova materiálně technické základny hasičského záchranného sboru 214214 449 Rekonstrukce úkrytu CO č. 1111 24 24 2 Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo,název) ÚSC a státních fondů v tom: 3 Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo,název) ze zahraničí v tom: 22 Celkem 24 24 Poznámka: Doplňte řádky podle potřeby Uvádějte pouze akce, které jsou uvedeny v databázi ISPROFIN **) Rozumí se objem fin. prostředků dle vystavených limitek 6