výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

Obsah : 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje o Městské nemocnici 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení nemocnice 6 3.5. Poradní orgány 6 3.6. Vedení zdravotních úseků 7 4. Lůžkový fond 8 4.1. Využití lůžkového fondu 2005 8 4.2. Počet porodů 2002-2005 8 4.3. Využití lůžkového fondu 2002-2005 9 4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2002-2005 9 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2002 2005 10 4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2002 2005 10 4.7. Překlady pacientů 2002 2005 10 4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2002 2005 10 4.9. Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných 2002 2005 11 4.10. Průměrný věk zemřelých 2002 2005 11 4.11. Počet stížností na zdravotní péči 2002 2005 11 5. Ekonomika 12 5.1. Náklady 2005 13 5.2. Výnosy, výsledek hospodaření 2005 14 5.3. Výsledky hospodaření 2002 2005 15 5.4. Mikroekonomika 1 ošetřovacího dne 16 5.5. Vybrané ukazatele hospodaření 2002 2005 17 5.6. Rozvaha 2002 2005 18 5.7. Pořízené investice 2002 2005 19 5.8. Sociální fond - FKSP 19 5.9. Počty zaměstnanců 2002 2005 20 5.10. Průměrná mzda 2002 2005 21 6. Výrok auditora 22 7. Seznam sponzorů a dárců 23 8. Kontaktní informace 24 9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu 25 2

1. Úvodní slovo Dámy a pánové, dovolte mi, se v následujících řádcích krátce vrátit k některým klíčovým událostem uplynulého roku 2005. V oblasti investic se nám přes nelehkou finanční situaci ve zdravotnictví podařilo realizovat řadu záměrů. Počátkem roku jsme zakoupili moderní ultrazvukový přístroj na RDG oddělení, v průběhu prázdnin jsme provedli částečnou rekonstrukci a modernizaci mezioborové jednotky intenzivní péče, čímž vznikl celek tří pětilůžkových vzájemně propojených stanic, což vedlo ke kumulaci lidských i materiálových zdrojů na jedno místo a následně k jejich efektivnějšímu využití. Nelze nezmínit ani průběžnou obměnu infúzních pump, lineárních dávkovačů, dýchacích a anesteziologických přístrojů, chirurgických nástrojů. Pořízení nových biochemických, hematologických a mikrobiologických analyzátorů na oddělení OKB a OKM, vedlo ke zrychlení a zkvalitnění diagnostiky krevních vzorků. V personální oblasti došlo v uplynulém roce ke změnám na vedoucích místech Gynekologicko-porodnického oddělení, kde byla novou primářkou jmenována MUDr. Petra Hejtmánková. Novou vrchní sestrou Radiodiagnostického oddělení se stala Emílie Baumruková. Významná změna nastala i na pozici hlavní sestry nemocnice, do které byla jmenována Mgr. Lenka Kalábová. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu jsme k 1. 1. 2005 předali zajišťování přednemocniční neodkladné péče (RLP) pod Záchrannou službu Ústeckého kraje, čímž došlo k odchodu celého týmu zdravotníků. Při hodnocení roku 2005 je třeba zmínit i úspěšnou realizaci řady úsporných opatření, včetně redukce počtu lůžek, které vedly ke snížení provozních i osobních nákladů a zvýšení efektivity jednotlivých oddělení. Přestože tato opatření nebyla ze strany zřizovatele a dozorčí rady podporována, jejich provedení nám umožnilo minimalizovat dopady z prodlužování doby splatnosti našich pohledávek u zdravotních pojišťoven, z nárůstu tarifních platů, ze zvýšení cen materiálových a energetických vstupů. O správnosti našich kroků svědčí hospodářský výsledek uplynulého roku při zachování rozsahu a kvality poskytované péče. Rok 2006 bude v řadě ohledů přelomový. Čekají nás parlamentní, senátní a komunální volby, jejichž výsledky nám napoví, kam se bude ubírat české zdravotnictví v nadcházejících letech. V pololetí končí rámcové smlouvy všech zdravotnických zařízení a zdravotní pojišťovny se netají využít tohoto okamžiku k redukci sítě zdravotnických zařízení. Významným milníkem bude i případné schválení zákona o neziskových nemocnicích, které dopadne na všechna lůžková zařízení. Věřím však, že společně s Vámi se nám podaří projít výše uvedenými nástrahami bez komplikací a že i nadále budeme patřit mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji. MUDr. Miroslav Jiránek ředitel 3

2. Základní údaje o Městské nemocnici Název : Městská nemocnice v Litoměřicích Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Žitenická 18, Litoměřice 412 01 IČ : 00 830 488 Zřizovatel : Město Litoměřice Datum založení : 1.1.1992 Založena dle : 84 zák. č. 128/2000 Sb. a 27 zák. č. 250/2000 Sb. Zřizovací listina ze dne 11.12.1991, resp. 18.10.2001 Předmět hlavní činnosti : poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 4

3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Město Litoměřice Dozorčí rada Ředitel nemocnice sekretariát úsek zdravotní péče úsek ošetřovatelské péče ekonomický úsek provozní úsek technický úsek úsek informatiky obchodní úsek právní úsek 5

3.2. Vedení Města Litoměřice Starosta : Místostarostové : Mgr. Ladislav Chlupáč Jiří Landa Mgr. Petr Hermann Ing. Ivan Palán 3.3. Dozorčí rada stav k 31.12. 2005 Předseda : Členové : Ing. Antonín Kučera, CSc. Ing. Vlastimil Fibich MUDr. Petr Jilich Jiří Landa prof. RNDr. Jan Melichar, CSc. MUDr. Pavel Svoboda Antonín Šimral 3.4. Vedení nemocnice Ředitel : Náměstek pro zdravotní péči : Náměstek pro ošetřovatelskou péči : Ekonomický náměstek : Provozní náměstek : Technický náměstek : Náměstek pro informační technologie : MUDr. Miroslav Jiránek MUDr. Jiří Štverák MUDr. Leoš Vysoudil Mgr. Lenka Kalábová Ing. Vladimír Kestřánek Ing. Milan Bruncvík Ing. Miroslav Janošík Ing. Ivo Burger 3.5. Poradní orgány Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Léková komise Komise pro řešení škod Inventarizační komise Nozokomiální komise Stravovací komise 6

3.6. Vedení zdravotních úseků k 31. 12. 2005 Oddělení Primář Vrchní sestra ARO Dr. Řezáč Jan Mezerová Petra Dětské Dr. Rambousek Vladimír Ženklová Marcela Gynekologie-porodnice Dr. Hejtmánková Petra Filipová Simona Chirurgie Dr. Hernych Jiří Ikoniaková Miroslava Interna I. Dr. Brambaški Ivan Panašová Eva Gastroenterologie Dr. Svoboda Pavel Panašová Eva Klinická biochemie Ing. Kaňák Vladislav Šimralová Marie Klinická mikrobiologie Dr. Zíma Zdeněk Rybářová Marie LDN Dr. Pršala Jaroslav Krahulíková Jaroslava Neurologie Dr. Zillich Jiří Marková Jana Operační sály Dr. Bouček Dušan Ševicová Marta Ortopedie Dr. Procházka Vladislav Horáková Jiřina Psychiatrie Dr. Pišvejcová Irena Fialová Marie Radiodiagnostika Dr. Šild Vladimír Baumruková Emílie Rehabilitace Dr. Nerandžič Zoran Kadlecová Jana Traumatologie Dr. Drahozal Lubomír Ikoniaková Miroslava Urologie Dr. Milota Jan Ikoniaková Miroslava ORL - ušní, nosní, krční Dr. Franta Jindřich Janáková Hana T R N - plicní Dr. Klenerová Eva Urbánková Iveta 7

4. Lůžkový fond 4.1. Využití lůžkového fondu 2005 Název oddělení Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Chirurgie 1753 40 70,92 5,61 Mezioborový JIP 1650 15 72,79 2,32 Dětské 2801 56 60,77 4,20 ARO 139 5 71,07 9,28 Rehabilitace 586 30 89,94 11,59 Gynekologie - porodnice 2030 33 67,84 4,43 ORL - ušní, nosní, krční 743 10 73,08 2,90 Traumatologie 1275 30 53,17 4,57 Psychiatrie 596 35 103,95 22,28 Neurologie 935 30 79,24 8,97 Gastroenterologie 0 0 0,00 0 Kardiovaskulární JIP 720 10 74,99 3,80 Interna 3760 90 79,56 6,95 Dětský JIP 842 7 81,76 2,48 Urologie 1235 20 76,99 4,13 Ortopedie 1530 24 96,47 4,84 LDN 617 130 88,58 67,95 Ošetřovací lůžka 222 32 85,54 45,00 Celkem 21 434 597 79,50 7,82 z toho : standardní 17 244 398 76,33 6,13 intenzivní 3 351 37 74,88 2,97 dlouhodobá 839 162 87,98 61,88 4.2. Počet porodů 2002-2005 Počet porodů celkem z toho císařským řezem 598 648 660 663 58 72 48 55 8

4.3. Využití lůžkového fondu 2002-2005 Období, typ lůžka Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2002 standardní 17 042 440 77,30 6,93 intenzivní 1 327 33 72,66 6,59 dlouhodobá 622 164 91,91 79,12 Celkem 18 991 637 80,62 9,27 2003 standardní 17 925 440 79,52 6,80 intenzivní 1 756 33 55,94 3,78 dlouhodobá 739 164 91,16 73,84 Celkem 20 420 637 81,38 8,96 2004 standardní 17 625 436 75,02 6,36 intenzivní 3 205 37 72,38 2,99 dlouhodobá 893 164 89,49 60,15 Celkem 21 723 637 78,77 8,07 2005 standardní 17 244 398 76,33 6,13 intenzivní 3 351 37 74,88 2,97 dlouhodobá 839 162 87,98 61,88 Celkem 21 434 597 79,50 7,82 4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2002-2005 ( nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem ) 1 I 25.9 I 25.9 M 16.0 M 16.0 2 K 80.8 K 80.8 K 80.8 I 48 3 M 16.0 M 16.0 M 17.0 N 40 9

4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2002-2005 Průměrný věk 49,72 50,75 51,01 50,73 4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2002-2005 (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení) Počet nákaz celkem Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných 449 356 335 325 2,36 % 1,74 % 1,54 % 1,51 % 4.7. Překlady pacientů 2002-2005 ( překlad z nebo do jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem ) Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení 858 907 1001 878 622 725 687 605 4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2002-2005 Počet úmrtí celkem 541 538 537 587 z toho na LDN 193 203 216 257 z toho na JIP 166 179 152 158 z toho na standardních lůžcích 182 156 169 172 10

4.9. Počet zemřelých na 1 000 hospitalizovaných 2002-2005 Letalita celkem 28,5 26,3 24,7 27,4 Letalita na LDN 310,3 274,7 241,9 306,3 Letalita na JIP 125,1 101,9 47,4 47,2 Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem 10,7 8,7 9,6 10,0 18,9 17,0 15,4 16,0 4.10. Průměrný věk zemřelých 2002-2005 Průměrný věk 74,15 73,82 74,57 75,27 4.11. Počet stížností na zdravotní péči 2002-2005 Podaných stížností celkem 13 28 32 14 (+13 neuzavřených) Z toho neoprávněných Z toho částečně oprávněných Z toho zcela oprávněných 10 22 25 8 1 2 4 2 2 4 3 2 11

5. Ekonomika 2005 Plnění finančního plánu (strana 13, 14), resp. konečného výsledku hospodaření (zisk Kč 15 282 014,-) bylo ovlivněno, tak jako již v předcházejícím roce, realizací Vyhlášky MF ČR č. 549/2004 Sb. (k provedení Zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb.) ze dne 18. 10. 2005. Tímto nařízením došlo k ponížení nákladové položky Odpisy o finančně nepokrytou část Fondu reprodukce dlouhodobého majetku (FRDM) v roce 2005 (o Kč 17 653 406,-). Z důvodu zachování kontinuity v porovnání dosaženého výsledku hospodaření s výsledky let předcházejících, je tato účetní operace na straně 12 dole eliminována a takto upravena vstupuje do dalších analytických výpočtů této zprávy. Výsledná výše takto upraveného výsledku hospodaření je Kč 2 371 392,-. Při celkovém hodnocení dosaženého výsledku hospodaření lze konstatovat, že se Městská nemocnice neodchýlila od stanoveného finančního plánu, resp. konečná výše hospodářského výsledku byla o cca 5.6 mil. Kč lepší než hodnota plánovaná. V rozhodujících nákladových položkách Spotřebované nákupy a Služby bylo čerpání ve výši 100,4 %, resp. 99,7 % a dále v položce Osobní náklady ve výši 92,0 %, což bylo dosaženo výraznou restrikcí v počtu personálu. Výnosová část také odpovídala plánovaným hodnotám, navíc konečná výše přesáhla plánovanou hodnotu o 5,4 mil. Kč což je plnění na 101,2 %. V konečném výsledku hospodaření se také pozitivně projevuje dopad provozu ústavní lékárny, jednak realizací výdeje na recepty a prodejem za hotové, ale také významnou částí v úspoře dosažené eliminací distributora, promítnuté do nižších pořizovacích cen léků pro vlastní lůžková oddělení nemocnice. Výše bilanční sumy se po poklesech v letech 2002 2004 stabilizovala, a zaznamenala díky nárůstu oběžných aktiv mírný nárůst o cca 2 mil. Kč na hodnotu 424 mil. Kč. Dalším již několik let opakujícím jevem, který výrazně zasahuje do kontinuity hospodaření nemocnice jsou pozdní úhrady pohledávek za naším nejvýznamnějším partnerem - VZP ČR, kdy druhá polovina měsíčních úhrad cca 12 mil. Kč byla hrazena zpravidla mezi 50 70 dnem od data fakturace a to ve formě několika dílčích plateb. Tato nerovnoměrnost a termínová nepravidelnost bránila racionálnímu nakládání s finančními prostředky, a stavěla nemocnici do nevýhodné pozice při vyjednávání obchodních podmínek o dodávkách zboží a služeb. V oblasti mzdových prostředků (strana 19) bylo dosaženo celkové průměrné mzdy Kč 17 151,- ( + 797,- Kč), dále pak v kategorii lékaři Kč 36 770,- ( + 3 305,-) což je nejvyšší nárůst průměrné mzdy za posledních 5 let, a u středního zdravotního personálu Kč 16 106,- ( + 785,- Kč). Objem investic ve výši cca 11,9 mil. Kč (strana 19) v porovnání s předcházejícími lety, kdy probíhala výstavba hlavního vstupu a ústavní lékárny, lze hodnotit s přihlédnutím k finančním možnostem jako přiměřený. Ukazatel běžné likvidity ve výši 2,55 (z strana 17) je stabilizovaný a svoji výši překračuje orientační doporučené minimum (1,5). Celková suma obdržených sponzorských darů Kč 3 165 340,- (strana 23) je zhruba ve stejném objemu jako v roce předcházejícím. Komplexnost informací výroční zprávy dokládá Výrok auditora (strana 22) o ověření účetní závěrky a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, odvody daně z příjmu, DPH i ostatních daní. Pro úplnost informací výroční zprávy je nutné zmínit i skutečnost, že Finanční úřad v Litoměřicích zahájil v roce 2005 s Městkou nemocnicí správní řízení, týkající se nedodržení podmínek poskytnuté dotace Ministerstvem zdravotnictví ČR z roku 2003 a to ve formě překročení termínu realizace stavební části adaptace hlavního vstupu. Toto řízení probíhá i přes skutečnost, že Městská nemocnice obdržela od poskytovatele dotace Ministerstva zdravotnictví ČR právoplatné závěrečné vyhodnocení dotace, ve kterém je konstatováno, že všechny předem stanovené parametry pro přiznání dotace byly Městskou nemocnicí v plném rozsahu dodrženy, vč. konečného termínu realizace investice. 12

5.1. Náklady 2005 Údaje v Kč Číslo účtu Nákladové položky Finanční plán Plnění plánu % plnění 501-12 Pohonné hmoty a mazadla 1 300 000 1 159 501 89,2% 501-13-000 Léky 12 000 000 11 974 001 99,8% 501-13-001 Infuzní roztoky 3 600 000 3 249 714 90,3% 501-13-002 Mediciální kyslík 900 000 997 956 110,9% 501-13-003 Kontrastní látky 1 400 000 1 146 946 81,9% 501-13-900 Mediciální kyslík - VH 10 000 2 756 27,6% 501-14 Krev a krevní deriváty 4 900 000 4 100 834 83,7% 501-15 SZM 38 240 000 40 146 811 105,0% 501-16 Potraviny 7 800 000 7 765 928 99,6% 501-17 Všeobecný materiál 7 500 000 7 629 563 101,7% 501-18 Údržbářský materiál 4 000 000 4 503 646 112,6% 501-19 Prádlo - lůžkoviny, ochr. pomůcky 2 000 000 1 553 017 77,7% 501-20 DKP do 3 tis. poř. ceny 1 200 000 1 459 003 121,6% 501-21 Odpis DKP od 3-40 tis. poř. ceny 3 800 000 2 575 159 67,8% 501-22 Knihy, noviny 250 000 164 207 65,7% 502-11 Elektřina 5 800 000 5 692 816 98,2% 502-12 Voda 1 700 000 1 553 179 91,4% 502-13 Plyn 1 100 000 1 223 808 111,3% 504-00-90 Prodané zboží - Lékárna 36 000 000 37 220 432 103,4% 504-00-90 Prodané zboží - Prodejna ZM 6 500 000 6 462 122 99,4% 50 Spotřebované nákupy 140 000 000 140 581 399 100,4% 511 Opravy a údržba 9 500 000 9 555 700 100,6% 512 Cestovné zaměstnanců 1 700 000 2 002 602 117,8% 513 Náklady na reprezentaci 100 000 104 884 104,9% 518-10 Dopravné a přepravné 200 000 25 257 12,6% 518-20 Telefonní poplatky a poštovné 1 800 000 1 670 697 92,8% 518-30 Výkony výrobní povahy 200 000 151 084 75,5% 518-40 Nájemné 3 500 000 3 211 386 91,8% 518-41 Teplo 6 900 000 6 125 933 88,8% 518-50 Výkony výpočetní techniky 300 000 253 054 84,4% 518-60 Praní prádla dodavatelsky 3 800 000 4 352 020 114,5% 518-70 Ostatní služby 19 500 000 19 887 095 102,0% 518-80 Školení a kursy 500 000 518 890 103,8% 51 Služby 48 000 000 47 858 602 99,7% 521-10 Mzdové náklady 184 300 000 164 469 866 89,2% 521-20 Ostatní osobní náklady OON 2 000 000 6 793 618 339,7% 524 Zákonné sociální pojištění 65 100 000 59 938 218 92,1% 527 Příděly do FKSP 3 600 000 3 289 622 91,4% 52 Osobní náklady 255 000 000 234 491 324 92,0% 53 Daně a poplatky - kolky 400 000 489 653 122,4% 542-10 Pokuty a penále 50 000 10 130 20,3% 542-20 Nedaňové náklady 57 000 109 220 191,6% 543-10 Odpis nedobytné pohledávky 10 000 10 440 104,4% 544-10 Úroky z úvěru - angio 1 000 000 904 444 90,4% 548-10 Manka a škody 10 000 719 849 7198,5% 549-10 Jiné ostatní náklady 200 000 243 581 121,8% 549-20 Pojistné 1 970 000 1 738 946 88,3% 549-30 Odškodnění prac. úrazu 2 000 1 820 91,0% 549-40 Ostatní výplaty fyzickým osobám 1 000 0 0,0% 54 Ostatní náklady 3 300 000 3 738 430 113,3% 551-10 Odpisy HaNDM 41 290 000 25 836 164 62,6% 551-99 Nepokrytí investičního fondu 2005-31 000 000-17 653 406 56,9% 554-10-900 Prodaný materiál - VH (MTZ) 10 000 21 008 210,1% 559-10 Tvorba zák. opravných položek 4 090 395 55 Odpisy 10 300 000 12 294 161 119,4% 591-10-900 Daň z příjmu 1 000 000 690 300 69,0% 5 CELKOVÉ NÁKLADY 458 000 000 440 143 868 96,1% 13

5.2. Výnosy, výsledek hospodaření 2005 Údaje v Kč Číslo účtu Výnosové položky Finanční plán Plnění plánu % plnění 602-01-000 Tržby od zdravot. pojišťoven 380 000 000 385 648 791 101,5% 602-01-001 Revize ZP 2005 50 000 0 0,0% 602-01-002 Zúčtování plateb minulých let -100 000 5 909-5,9% 602-01-003 Zúčtování plateb 2004-500 000-2 197 707 439,5% 602-02 Tržby za ostatní lékař. výkony 1 500 000 1 111 691 74,1% 602-03 Tržby za léčení cizinců 500 000 450 926 90,2% 602-04 Tržby za interrupce 300 000 307 622 102,5% 602-20-900 Tržby za nájemné - VH 8 000 000 9 021 298 112,8% 602-21 Tržby za stravné 2 800 000 2 809 636 100,3% 602-22-900 Tržby z komerčních činností - VH 200 000 212 699 106,3% 602-23-900 Tržby za nadstandardní péči - VH 350 000 384 141 109,8% 604-00-90 Tržby od ZP - recepty ÚL 40 000 000 38 369 348 95,9% 604-00-90 Tržby od ZP - poukazy PZM 4 000 000 4 255 292 106,4% 604-10-90 Tržby - volný prodej ÚL 4 000 000 6 442 660 161,1% 604-00 Tržby - volný prodej PZM 3 000 000 3 491 491 116,4% 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 444 100 000 450 313 796 101,4% 643 Platby za odepsané pohledávky 10 000 0 0,0% 644-10 Úroky 150 000 112 589 75,1% 645-10 Kursové výnosy 10 000 0 0,0% 648-10 Zúčtování fondu - použití darů 970 000 1 027 620 105,9% 649-10 Přijaté úhrady za manka a škody 500 000 163 715 32,7% 649-11 Prodej vyřazeného materiálu 50 000 14 512 29,0% 649-12 Ostatní mimořádné výnosy 100 000 396 853 396,9% 649-90 Ostatní výnosy - dárci krve 100 000 112 000 112,0% 649-91 Ostatní výnosy 10 000 0 0,0% 64 Ostatní výnosy 1 900 000 1 827 288 96,2% 651-10 Tržby z prodeje dlohodob. majetku 80 000 5 000 6,3% 652-10-900 Výnosy z finančních investic 10 000 5 652 56,5% 654-10 Tržby z prodeje materiálu - VH 10 000 21 008 210,1% 65 Tržby z prodeje dlohodob. majetku 100 000 31 660 31,7% 691-40 Dotace ze Státního rozpočtu 50 000 1 348 652 2697,3% 691-60 Dotace na absolventská místa 200 000 380 838 190,4% 691-70 Dotace od Krajského úřadu 1 000 000 1 289 945 129,0% 691-80 Ostatní dotace 150 000 233 703 155,8% 691-90 Dotace od Městského úřadu 2 500 000 0 0,0% 69 Provozní dotace 3 900 000 3 253 138 83,4% 6 CELKOVÉ VÝNOSY 450 000 000 455 425 882 101,2% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -8 000 000 15 282 014-191,0% HV po eliminaci dopadu Vyhlášky MF ČR č. 549/2004 Sb. (k provedení Zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb.) Číslo účtu Položka plánu Finanční plán Plnění plánu % plnění HV bez ponížení celkových nákladů položkou Nepokrytí investičního fondu 2005 5 CELKOVÉ NÁKLADY 458 000 000 457 797 274 100,0% 6 CELKOVÉ VÝNOSY 450 000 000 455 425 882 101,2% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -8 000 000-2 371 392 29,6% 14

5.3. Výsledky hospodaření 2002-2005 Údaje v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy 107 121 111 257 121 312 140 581 Služby 45 519 45 789 47 951 47 859 Osobní náklady 222 742 243 484 245 594 234 491 Daně a poplatky 261 346 411 489 Ostatní náklady 1 744 3 433 2 189 3 734 Odpisy 47 601 45 048 8 826 29 953 Daň z příjmu 448 577 682 690 Celkem 425 436 449 934 426 967 457 797 Výnosy Tržby za vlastní výkony 380 350 390 712 406 187 450 314 Ostatní výnosy 11 123 13 424 15 777 5 112 Celkem 391 473 404 136 421 964 455 426 Hospodářsky výsledek - 33 963-45 798-5 003-2 371 HV bez odpisů (r. 2004 s odpisy) 13 638-700 - 38 340 27 582 Náklady, výnosy 2002-2005 500 000 400 000 300 000 tis. Kč 200 000 100 000 0 Náklady Výnosy 15

5.4. Mikroekonomika 1 ošetřovacího dne Oddělení Náklady (N) v Kč Výnosy (V) v Kč Počet oš. dnů N na 1 oš. den v Kč V na 1 oš. den v Kč HV na 1 oš. den v Kč LDN 41 899 400 48 443 400 51 916 807,06 933,11 126,05 Urologie 10 261 700 7 729 000 5 097 2 013,28 1 516,38-496,90 Traumatologie 17 333 700 9 626 100 5 822 2 977,28 1 653,40-1 323,87 Psychiatrie 8 988 100 13 098 600 13 280 676,81 986,34 309,53 ARO vč. konzilia 30 352 400 49 159 500 1 290 23 528,99 38 108,14 14 579,15 Rehabilitace 11 270 000 6 961 100 6 789 1 660,04 1 025,35-634,69 Neurologie 9 565 700 7 808 200 8 391 1 140,00 930,54-209,45 Ortopedie 21 736 900 19 996 700 7 409 2 933,85 2 698,97-234,88 Dětské 20 135 200 9 431 700 11 755 1 712,91 802,36-910,55 Interna I. 31 404 700 28 407 000 26 134 1 201,68 1 086,97-114,70 ORL 4 139 500 1 812 100 2 156 1 919,99 840,49-1 079,50 Gynek. por. 22 524 900 14 116 200 8 993 2 504,71 1 569,69-935,03 Chirurgie 21 821 400 15 260 000 9 829 2 220,10 1 552,55-667,56 JIP dětské 2 099 700 3 836 500 2 089 1 005,12 1 836,52 831,40 JIP kardiologická 7 478 800 9 293 100 2 737 2 732,48 3 395,36 662,88 JIP mezioborová 23 809 800 26 475 100 3 836 6 206,93 6 901,75 694,81 Celkem 284 821 900 271 454 300 167 523 1 700,20 1 620,40-79,80 HV na 1 ošetřovací den 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 LDN Urologie Traumatologie Psychiatrie ARO vč. konzil. Rehabilitace Neurologie Ortopedie Dětské Kč Interna I. ORL Gynek. - por. Chirurgie JIP dětské JIP kardiologická JIP mezioborová 16

5.5. Vybrané ukazatele hospodaření 2002-2005 Uvedená data k 31. 12. 2005 pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty Typ ukazatele / způsob výpočtu Vstupní hodnoty 2005 2005 2004 2003 2002 1. Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 284 821 900 167 523 1 700,20 1 709,29 1 668,21 1 728,01 Celk. N za Celk. počet oš. Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů hospit. část dnů 2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 271 454 300 167 523 1 620,40 1 469,71 1 424,62 1 517,32 Celk. V za Celk. počet oš. Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů hospit. část dnů 3. Průměr. výše dosaž. HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 620,40 1 700,20-79,80-239,58-243,59-210,72 Prům. V na 1 Prům. N na 1 Rozdíl dvou výše uvedených položek (2. - 1.) oš. den oš. den 4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč 457 797 120 847 45 041 39 316 41 568 40 333 Celk. N / celk. poč. zaměst. / 12 Celk. N Celk. poč. zaměst. 5. Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč 455 425 882 847 44 808 38 855 37 337 37 113 Celk. V / celk. poč. zaměst. / 12 Celk. V Celk. poč. zaměst. 6. Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celk. výnosech v % 383 456 993 455 425 882 84,20 87,34 91,14 91,0 Tržby od zdrav. Tržby od zdrav. pojišťoven / celk. V * 100 poj. Celk. V 7. Celková rentabilita ROA - 2 371 238 423 777 120-0,006-0,012-0,104-0,074 Zisk (příp. Zisk (příp. ztráta) / celk. A ztráta) Celk. A 8. Rentabilita tržeb ROS - 2 371 238 455 425 882-0,005-0,012-0,113-0,087 Zisk (příp. Zisk (příp. ztráta) / celk. tržby ztráta) Celk. tržby 9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS 457 797 120 455 425 882 1,005 1,012 1,113 1,087 Celk. N / celk. tržby Celk. N Celk. tržby 10. Relativní vázanost A 265 639 020 455 425 882 0,583 0,662 0,767 0,792 Stálá A / celk. tržby Stálá A Celk. tržby 11. Doba obratu pohledávek ve dnech 64 612 700 1 265 072 51,07 51,37 38,72 41,31 Den. trž. na Odběratelé / denní tržby na obch. úvěr (V/360) Odběratelé obch. úv. 12. Doba obratu závazků ve dnech 39 865 480 1 271 659 31,35 29,88 14,12 14,29 Den. nák. na Dodavatelé / denní nákupy na obch. úvěr (N/360) Dodavatelé obch. úv. 13. Běžná likvidita 158 138 100 61 902 910 2,55 2,52 3,39 3,76 Celk. Krátkodobé Celk. oběžná A / krátkodobé závazky oběžná A závazky Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva 17

5.6. Rozvaha 2002-2005 Údaje v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA CELKEM 460 027 441 846 421 943 423 777 z toho : A.1. Stálá aktiva 312 966 310 113 279 189 265 640 z toho : A.1.1. Dlouhodobý NM 5 788 6 175 6 429 6 675 A.1.2. Oprávky k Dlouhodobému NM - 5 689-5 835-6 054-6 241 A.1.3. Dlouhodobý HM 619 046 663 166 672 825 672 245 A.1.4. Oprávky k Dlouhodobém HM - 306 179-353 393-394 011-407 039 A.1.5. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 A.2. Oběžná aktiva 147 061 131 733 142 754 158 137 z toho : A.2.1. Zásoby 16 955 18 035 18 734 15 683 A.2.2. Pohledávky 55 278 53 047 76 268 74 334 A.2.3. Finanční majetek 74 777 53 074 43 529 64 512 A.2.4. Prostředky rozpočtového hospodaření 0 0 0 0 A.2.5. Přechodné účty aktivní 51 4 577 4 223 3 608 PASIVA CELKEM 460 027 441 846 421 943 423 777 z toho : P.1. Vlastní zdroje 420 882 378 109 343 878 345 740 z toho : P.1.1. Majetkové fondy 333 420 329 750 298 772 285 443 P.1.2. Finanční a peněžní fondy 292 678 299 373 13 768 45 015 P.1.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 0 0 0 0 P.1.4. Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření 0 0 0 0 P.1.5. Hospodářský výsledek - 205 216-251 014 31 338 15 282 P.2. Cizí zdroje 39 145 63 737 78 065 78 037 z toho : P.2.1. Rezervy 0 0 0 0 P.2.2. Dlouhodobá závazky 0 24 789 21 289 13 135 P.2.3. Krátkodobé závazky 39 071 38 910 56 707 61902 P.2.4. Bankovní půjčky 0 0 0 0 P.2.5. Přechodné účty pasivní 74 38 69 3 000 18

5.7. Pořízené investice 2002-2005 Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku Nehmotný investiční majetek 4 309 74 222 Hmotný investiční majetek 30 743 41 876 10 076 11 690 z toho : stroje, přístroje, dopravní prostředky atd. 14 568 33 486 4 275 9 434 budovy, stavby, haly 16 175 8 390 5 801 2 256 Celkem 30 747 42 185 10 150 11 912 5.8. Sociální fond - FKSP Údaje v Kč Položka Zdroje Čerpání Stav k 1.1. 2005 10 040 Základní příděl 3 289 Doprava zájezdy 162 Závodní stravování 840 Rekreace a zájezdy 759 Tělovýchova 80 Peněžní dary 160 Nepeněžní dary 97 Sociální výpomoc nevratná Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování) 494 Celkem 13 329 2 592 Zůstatek 10 737 19

5.9. Počty zaměstnanců 2002-2005 Stav k 31.12.2005 Kategorie lékaři 98,96 107,39 112,92 100,06 farmaceuti 0,10 0,10 2,75 3,66 jiní odborní 10,89 9,47 9,90 8,47 SZP 399,31 411,54 409,66 382,34 NZP 15,00 16,37 14,00 9,77 PZP 116,48 117,00 115,00 110,20 THP 68,00 69,57 73,11 72,53 dělníci 169,79 170,85 166,27 159,81 Celkem 878,53 902,29 903,63 846,84 Změna stavu + 23,67 + 1,34-56,79 Struktura pracovníků dle kategorie 2005 dělníci 19% lékaři 12% jiní odborní 1% THP 9% PZP 13% NZP 1% SZP 45% Vývoj počtu zaměstnanců 2002-2005 902,29 903,63 900,00 878,53 846,84 850,00 800,00 20

5.10. Průměrná mzda 2002-2005 Údaje v Kč Kategorie lékaři 33 413 33 515 33 465 36 770 farmaceuti 16 582 18 191 33 863 43 266 jiní odborní 16 748 18 824 22 515 25 370 SZP 14 684 15 672 15 321 16 106 NZP 12 192 12 616 14 655 12 291 PZP 9 851 10 806 10 497 10 376 THP 17 432 18 977 18 779 19 388 dělníci 8 630 9 296 9 333 9 320 Celkem 15 168 16 190 16 354 17 151 Meziroční nárůst + 1 022 +164 + 797 Vývoj průměrné mzdy celkem 2002-2005 15 168 16 190 16 354 17 151 14 000 13 000 12 000 Kč 11 000 10 000 9 000 8 000 Vývoj průměrné mzdy lékaři 2002-2005 33 413 33 515 33 465 36 770 30 000 27 000 24 000 Kč 21 000 18 000 15 000 21

6. Výrok auditora 22

7. Seznam sponzorů a dárců 2005 Amura s.r.o., Teplice BAKO s.r.o., Roudnice n. L. Bio Vendor a.s., Brno Cepníková Jana, Litoměřice Credo s.r.o., Malé Žernoseky DPC Czech s.r.o., Brno Drahý Milan JUDr., Ústí n.l. Fráňa Petr, Olomouc Gastroplus, Louny Halasová Božena, Drahobuz Helve Most s.r.o., Most Heřmánek Dieter Ing., Pohořany Hula Miloš, Litoměřice Hulová Lada, Litoměřice Keltnerová Růžena, Litoměřice Kratochvíl Serge, Ústí n. L. Limberk Jiří, Lovosice Lovochemie a.s., Lovosice Macháčková Jana, Třebenice Pohřební služba Auriga s.r.o., Litoměřice Pohřební služba VEGA, Litoměřice Puhlík Miroslav, Litoměřice Roškotová Olga MUDr. Litoměřice Veselá Jiřina, Lovosice Vojtíšková Jana MUDr., Praha Voženílek Jiří MUDr., Mělník Uvedený seznam obsahuje všechny sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč 1 018 840,35 Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2005 činí Kč 3 165 340,34 Úplný seznam dárců je obsahem Přiznání k dani darovací, jenž bylo řádně podáno Finančnímu úřadu v Litoměřicích. 23

8. Kontaktní informace Městská nemocnice v Litoměřicích Tel. : 416 723 111 Žitenická 18 Fax : 416 735 619 Litoměřice e-mail : reditel@nemocnice-lt.cz 412 01 MUDr. Miroslav Jiránek ředitel Tel. : 416 723 372 e-mail : mjiranek@nemocnice-lt.cz MUDr. Jiří Štverák náměstek pro zdravotní péči pro operační obory Tel. : 416 723 482 e-mail : jstverak@nemocnice-lt.cz MUDr. Leoš Vysoudil náměstek pro zdravotní péči pro neoperační obory Tel. : 416 723 331 e-mail : lvysoudil@nemocnice-lt.cz Mgr. Lenka Kalábová náměstek pro ošetřovatelskou péči Tel. : 416 723 373 e-mail : l.kalabova@nemocnice-lt.cz Ing. Vladimír Kestřánek ekonomický náměstek Tel. : 416 723 374 e-mail : v.kestranek@nemocnice-lt.cz Ing. Milan Bruncvík provozní náměstek Tel. : 416 723 561 e-mail : mbruncvi@nemocnice-lt.cz Ing. Miroslav Janošík technický náměstek Tel. : 416 723 131 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz Ing. Ivo Burger náměstek pro IT Tel. : 416 723 269 e-mail : i_burger@nemocnice-lt.cz 24

9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Výroční zprávu vypracovali : Ing. Kestřánek Vladimír kapitoly : 2. Základní údaje o Městské nemocnici 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam sponzorů a dárců 8. Kontaktní informace 9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu MUDr. Vysoudil Leoš kapitoly : 1. Úvodní slovo 4. Lůžkový fond Prohlášení : Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích nebyly vynechány ani záměrně zamlčeny. MUDr. Jiránek Miroslav ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích V Litoměřicích 23. 3. 2006 25