Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík (PZ), Chottová (PV), Kolář ( PV), Vaníček (KH), Lukavec (Ny), Švejda (MB) Omluveni: Vodička (ME); Kovalčík ( PB), Němec ( Be), Špáda (MB), DR: Hosté: Juhász Veselá (úřad KHK) PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání a aktuální informace o činnosti KHK StČ 2. Hospodářské výsledky KHK StČ 3. Návrh plánu práce KHK StČ na rok 2011 4. Návrh plánu práce představenstva KHK StČ na období 1/2011 12/2011 5. Návrh rozpočtu KHK StČ na rok 2011 6. Různé Zahájení: Vedení představenstva se ujala předsedkyně KHK StČ paní Ivana Chottová. Předsedkyně zahájila jednání představenstva KHK StČ v 9.15 hodin; ověřovatelem byl na základě návrhu zvolen pan Miroslav Vaníček, zapisovatelem byla T. Veselá. V úvodu předsedkyně konstatovala usnášení-schopnost a seznámila přítomné s programem jednání; navrhla formální úpravu programu, výměnu bodu 3. a 5., program byl přijat jednomyslně tak, jak předsedkyně předtím navrhla. Hlasování (1) program jednání : Pro 6, proti 0, zdrželo se 0. K bodu 1 - Kontrola plnění úkolů z minulých jednání: Úkol 1 (Návrhy na úpravu zákona o HK ČR ): Připomenutí trvání tohoto úkolu, jenž trvá do 31.12.2010. Prosba o zaslání námětů. Úkol 2 (Odpis pohledávek, ukončení členství): Aktuálně se připravuje seznam pohledávek k odpisu a seznam firem, kterým bude z důvodu neplacení poplatků dle statutu KHK StC ukončení členství. Úkol trvá do 31.12.2010. Úkol 3 ( Zvýšení kontokorentu) Probíhá jednání s bankami. Úkol 4 (Plán práce KHK, plán práce představenstva): Připraveno viz. další body jednání dnešního představenstva. Úkol 5 (Pozvání prezidenta HK ČR na zasedání P) Zasláno. Čeká se na vyjádření. V rámci trvajících úkolů průběžně probíhají jednání s účetní firmou ve věci správnosti vedení účetnictví, nadále probíhá průběžná komunikace s KÚ.
Informace poskytnuté k všem předcházejícím úkolům K bodu 1 - aktuální informace o činnosti KHK StČ: Předsedkyně informovala o situaci činnosti KHK za uplynulý měsíc. Byla podána informace o možnosti realizace dalšího setkání s ekonomem panem T.Sedláčkem, které by se mělo uskutečnit v Berouně, ale nejdříve v lednu 2011; přesný termín zatím není známý, jednání stále probíhají. Příprava seminářů 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu. Pokračuje úspěšně i služba pro obyvatele v realizaci CzechPOINTu. Součástí zápisu bude na zákl. požadavku členů představenstva zaslána informace z HK ČR ze dne 12.10.2010 porovnávající činnost CP v rámci kraje. Proběhlo společné jednání o vzájemné spolupráci s pobočkou ČSOB v Brandýse, s regionálním manažerem o možnosti získání kontokorentu u ČSOB. Dále jednání s ČS,a.s. Na základě složitosti jednání s bankami a nutnosti urychleného řešení vyplacení odstupných platů bývalým zaměstnancům byla poskytnuta půjčka od předsedkyně KHK na úhradu těchto výdajů. Členové představenstva byli informováni o pokračující spolupráci na projektu Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2009-2012 realizovaném HK ČR. Porada ředitelů a HK ČR byla na základě rozhodnutí tajemníka ze dne 9.11.2010 zrušena. Příští porada se uskuteční formou neformálního setkání u předvánočního oběda dne 14.12.2010 od 12:00 hod. v hotelu Clarion v Praze Vysočanech. Zápis z poslední porady je k dispozici u ředitele úřadu a může být na základě vyžádání zájemcům elektronicky rozeslán. Na 9.12.2010 je připraveno předvánoční Setkání podnikatelů regionu PV na bowlingovém turnaji v Brandýse nad Labem, za účasti zástupců Města Brandýs n.labem-stará Boleslav ( starosta a místostarostové). Připravovaná účast a prezentace KHK StČ na setkání podnikatelů pořádané týdeníkem PROFIT v Praze dne 8.12.2010. Byly podány informace o činnosti Energetické sekce KHK StČ, která je soustředěna především na zasílání připomínek a námětů na HK ČR a v účasti zástupců sekce na jednání HK ČR. Novým členem ES při HK ČR byl za KHK StČ zvolen pan Radovan Juhász. Pan Vaníček přednesl informace z Rady krajů a představenstva HK ČR; uvažuje se o zavedení povinného členství firem a uvažuje se tak i o možnosti konání mimořádného Sněmu, který by se konal ještě před termínem řádného Sněmu. Termín konání řádného XXIII.Sněmu HK ČR bude dne 26.5.2011 a je volební. informace o plnění úkolů a o činnosti KHK StČ. informaci o poskytnutí půjčky Ing. Ivany Chottové KHK StČ K bodu 2 Hospodářské výsledky KHK StČ Byla předložena aktuální výsledovka, rozvaha a interní rozpočet ke dni 31.10.2010. V úvodu předsedkyně ve stručnosti informovala o dalších jednáních s účetní firmou, účetní firma pokračuje v revizi zaúčtovaných pohledávek a závazků. Všichni obdrželi výsledovku dle středisek a rozvahu a kompletní přehled pohledávek. V návaznosti na toto stručně okomentovala jednotlivé materiály, sdělila stav pohledávek a závazků, informovala o drobných úpravách interní rozpočtové tabulky dle středisek, seznámila s problémem s cash flow; možnosti navýšení kontokorentu a informovala o očekávaných platbách. Dále informovala o pokračování vymáhání pohledávek formou upomínacích dopisů. Upozornila na skutečnost, že přestože jsou aktuální hospod. Výsledky KHK StČ dobré, velký problém stále přetrvává s cash flow KHK StČ.
Je připraven předběžný seznam pohledávek určených k odpisu, který bude doladěn, tak aby mohly být příslušné pohledávky odepsány k 31.12.2010. V návaznosti na toto se pracuje na seznamu firem, kterým bude ke dni 31.12.2010 zrušeno členství dle čl. 2, bod 8, pís.f Statutu KHK StČ z důvodu neplacení příslušných poplatků. Informaci o hospodářských výsledcích KHK StČ za období 1-10/2010 Informaci o stavu závazků a pohledávek KHK ke dni 31.10.2010 Informaci o potřebě založení nového kontokorentu na 100 tis.kč v Čs.spoř. a úhradě půjčky předsedkyni Informaci o přípravě seznamu pohledávek určených k odpisu a seznamu firem, kterým bude zrušeno členství dle čl. 2, bod 8, pís.f Statutu KHK StČ z důvodu neplacení příslušných poplatků Informaci o vydávání zálohových faktur za služby v roce 2011 informace o zaslání pozvánky prezidentovi a zástupcům OHK Kolín a Kladno na lednové P Hlasování ( 2 ) navýšení kontokorentu : Pro 6, proti 0, zdrželo se 0. K bodu 5 - Návrh rozpočtu KHK StČ na rok 2011 Proběhla další diskuze o návrhu rozpočtu na r. 2011, navržené výši hospodářského výsledku za rok 2011 a o otázce účtování z hlediska středisek nebo centrály. Byly navrženy drobné úpravy navrženého rozpočtu. Představenstvo schvaluje: návrh rozpočtu po zapracování připomínek Hlasování ( 3 ) schválení navrženého rozpočtu : Pro 6, proti 0, zdrželo se 0. K bodu 4 Návrh plánu práce představenstva KHK StČ na období 1/2011 12/2011 Návrh plánu práce představenstva byl po diskuzi schválen. Představenstvo schvaluje : Plán práce představenstva KHK StČ na období 1/2011 12/2011 K bodu 3 - Návrh plánu práce KHK StČ na rok 2011 Proběhla diskuse k předloženému plánu práce na rok 2011. Bylo rozhodnuto o zapracování přednesených připomínek a o předložení upraveného Plánu práce všem členským firmám k připomínkování, čímž se budou moci promítnout potřeby členů do pracovního plánu úřadu. Představenstvo bere na vědomí a ukládá : Předložený návrh plánu práce KHK StČ, rozeslat upravený plán práce k připomínkování členům Zapracovat připomínky a předložit upravený Plánu práce na dalším zasedání představenstva.
K bodu 6 Různé - Schválení nových a odstupujících členů Představenstvo schvaluje : Odstupující členy v počtu 7 FO a 3 PO z OBK Praha-západ Hlasování ( 4 ): schvalování odstupujících členů Pro 4, proti 0, zdrželo se 0. Tabulka odstupujících členů je přílohou tohoto zápisu. Úkoly: Úkol 1/10/2010: Zpracovat a zaslat návrhy a doporučení na úpravy zákona o HK ČR s cílem návrhů na systémové prvky. Termín: do 31.12.2010 O: Veselá, členové představenstva Úkol 2/10/2010: Zpracovat návrh seznamu pohledávek určených k odpisu a v návaznosti na toto zaslat členům představenstva seznam firem, kterým bude na základě neplacení ukončeno členství v HK ČR a seznam pohledávek určených k odpisu. Tyto firmy budou ještě před ukončením členství o této skutečnosti písemně informovány. Termín: do 31.12.2010 O: Veselá,Chottová, Juhasz Úkol 3/10/2010: Jednat o zřízení kontokorentu do výše 100 tis. Kč; ČSOB, Česká spořitelna, a.s. Termín: do 31.12.2010 O: Veselá,Chottová Úkol 4/10/2010: Zapracovat připomínky do navrženého Plánu práce KHK StČ a rozeslat členům HK ČR k připomínkování. Zaslané připomínky zapracovat a předložit na příští zasedání představenstva. Termín: 10. 1. 2011 O: Veselá,Chottová, Kovalčík, Juhász Úkol 5/10/2010: Oslovit prezidenta HK ČR a předsedy OHK Kolín a Kladno ve věci jejich možné účasti na zasedání představenstva v lednovém termínu 18.1.2011. Termín: 10. 1. 2011 O: Veselá,Chottová Úkol 6/102010 : Připravit seznam plánu akcí KHK StČ na rok 2011. Termín : 31.12. 2010 O: Veselá, Chottová Závěr: Jednání bylo ukončeno předsedkyní KHK StČ ve 11.20 hod. Příští zasedání představenstva KHK StČ, nesvolá-li předsedkyně jednání dříve, se bude konat mimořádně dne: 18. 1. 2011, v zasedací místnosti firmy AMZ Financial Group,s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav od 9.00 hodin. Termíny jednání dalších představenstev v roce 2011 bude ve dnech: 18.1.2011; 15.3.2011; 17.5.2011; 14.6.2011; 20.9.2011;15.11.2011 Zapsáno dne: 2. 12. 2010 Ověřil: Ing. Miroslav Vaníček Zapsala: Taťána Veselá Schválila: Ing. Ivana Chottová