Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s.
Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8080237441 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Investiční cíl Fondu Investičním cílem Fondu je dosažení míry výnosu nad úrovní výnosů nástrojů peněžního trhu při zachování odpovídající míry rizika. Investičního cíle bude dosahováno investováním do portfolia složeného převážně z dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky a nástrojů peněžního trhu bez geografického či sektorového omezení a bez omezení bonitou (ratingem) emitenta a průměrnou durací. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. 2
Jan Vinter vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Mgr. Petr Holínský vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta Dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 30. 6. 2016 30. 6. 2015 30. 6. 2014 Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) 264 754 157 318 80 193 Celkový počet penzijních jednotek (ks) 256 527 530 153 625 562 78 808 413 Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč) 1,0321 1,0240 1,0176 Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2016 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2016 činila 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Povinný konzervativní účastnický fond KIČ Poplatky v tis. Kč Úplata za obhospodařování (management fee) 8080237441 450 3
Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2016 Dluhopisy v tis. Kč ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá hodnota celkem Pořizovací cena celkem Účetní hodnota celkem Podíl na majetku fondu FR0013113164 BNP Float 02/10/23 Corp K FR 100 10 000 10 701 10 701 3,92 XS1132335248 RABKAS 0 3/4 11/05/19 Corp EUR AT 400 10 852 10 910 10 928 4,00 XS1355060952 CS Float 03/08/23 Corp K CH 100 10 000 10 762 10 707 3,92 0001001945 GB 4.7 09/12/22 K 1 600 16 000 20 709 21 192 7,76 0001003123 GB 0 04/18/23 K 2 000 20 000 21 111 21 545 7,89 0001004105 GB 0 11/19/27 K 6 750 67 500 67 739 68 718 25,18 0001004113 GB 0 12/09/20 K 1 000 10 000 9 966 10 043 3,68 0001004469 GB 1 06/26/26 Corp K 1 200 12 000 12 672 12 679 4,65 0001004477 GB 0.95 05/30 K 500 5 000 5 117 5 145 1,89 XS0332367274 Ceska exp banka 4.555 11/17 EUR 7 9 496 10 651 10 316 3,78 XS0630593233 Ceska exp banka 0 05/26/21 K 1 5 000 5 217 5 171 1,89 XS0973829483 Ceska exp banka 0 09/25/20 EUR 2 5 426 5 600 5 497 2,01 XS1057735018 EIB 0 04/25/29 K 4C 2 4 000 4 000 4 166 1,53 XS1070715633 EIB 0 06/05/34 K 4C 11 22 000 22 621 22 678 8,31 XS1082830255 Ceska exp banka 0 07/21 EUR 200 5 426 5 491 5 479 2,01 XS1121094632 Ceska exp banka 0 10/24 EUR 100 2 713 2 751 2 719 1,00 4
Vklady v tis. Kč Investice Celková pořizovací cena Reálná hodnota Běžné účty 6 354 6 354 Termínované vklady 38 818 38 900 Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2016: Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2016) Povinný konzervativní fond (v tis. K) 06/2015 06/2016 absolutní změna relativní změna Dluhopisy 150 372 227 684 77 312 51,41% Běžné účty + termínované vklady (*) 10 375 45 254 34 879 336,18% (*) vč. kolaterálových účtů 5
Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2016 R001 Aktiva celkem 272 938 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 45 254 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 6 354 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 38 900 R006 R007 R008 Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry 227 684 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 139 321 R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 88 363 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 R029 R030 R031 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní Dlouhodobý hmotný majetek Provozní nemovitosti včetně příslušenství Neprovozní nemovitosti - finanční investice Dlouhodobý hmotný majetek ostatní Ostatní aktiva Kladná reálná hodnota derivátů Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Náklady příštích období Příjmy příštích období 6
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2016 R001 Pasiva celkem 272 938 R002 R003 R004 R005 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva 8 185 R007 Záporná reálná hodnota derivátů 108 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Rezervy ostatní Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie R017 Emisní ážio 6 059 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Fond rezerv penzí Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 256 528 R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 3 480 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období -1 313 7
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2016 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 326 R002 Úroky z dluhových cenných papírů 252 R003 Výnosy z ostatních aktiv 74 R004 R005 R006 R007 R008 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -464 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací -1 176 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. Odpisy hmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku Odpisy nehmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním -1 313 R030 R031 R032 R033 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním Daň z příjmů R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -1 313 8