Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2013 12 00578282 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Butoves I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 390.000,00 434.870,00 434.870,99 111,51 100,00 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 25.000,00 25.000,00 8.722,82 34,89 34,89 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 40.000,00 45.350,00 45.348,82 113,37 100,00 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 400.000,00 359.770,00 359.762,94 89,94 100,00 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 29.070,00 29.070,00 29.070,00 100,00 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 830.000,00 910.960,00 910.958,81 109,75 100,00 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 50,00 48,00 ******* 96,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 145.000,00 145.000,00 137.551,00 94,86 94,86 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 0000 1341 Poplatek ze psù 3.000,00 3.150,00 3.050,00 101,67 96,83 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 10.000,00 9.327,19 ******* 93,27 0000 1361 Správní poplatky 1.000,00 1.000,00 600,00 60,00 60,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 110.000,00 110.000,00 97.469,01 88,61 88,61 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 23.500,00 38.077,00 38.077,00 162,03 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 54.400,00 54.400,00 54.400,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,33 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 2.098.970,00 2.266.697,00 2.229.256,58 106,21 98,35 2141 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 * 2141 Vnitøní obchod 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 2310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 400,00 344,87 ******* 86,22 * 2310 Pitná voda 400,00 344,87 ******* 86,22 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 10.000,00 10.000,00 6.644,00 66,44 66,44 3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 3392 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.500,00 6.500,00 6.295,00 179,86 96,85 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 25.500,00 28.500,00 24.939,00 97,80 87,51 3399 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 1.000,00 3421 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000,00 1.000,00 305,00 30,50 30,50
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 2 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 1.000,00 1.000,00 305,00 30,50 30,50 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 24.000,00 34.000,00 20.411,00 85,05 60,03 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 16.000,00 47.000,00 45.914,60 286,97 97,69 3612 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 9.200,00 9.181,40 ******* 99,80 3612 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 100.000,00 100.000,00 ******* 100,00 * 3612 Bytové hospodáøství 40.000,00 190.200,00 175.507,00 438,77 92,27 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 210,00 210,00 202,00 96,19 96,19 3639 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 1.885.700,00 680.230,00 ******* 36,07 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 210,00 1.885.910,00 680.432,00 ******* 36,08 3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 3.000,00 1.217,00 ******* 40,57 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 3.000,00 1.217,00 ******* 40,57 3725 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 15.000,00 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 14.000,00 13.702,00 ******* 97,87 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 15.000,00 14.000,00 13.702,00 91,35 97,87 3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.620,00 2.620,00 ******* 100,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2.620,00 2.620,00 ******* 100,00 6171 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 72.800,00 72.800,00 ******* 100,00 6171 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 50,00 50,00 ******* 100,00 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1.000,00 968,00 ******* 96,80 6171 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 1.946.000,00 * 6171 Èinnost místní správy 1.946.000,00 73.850,00 73.818,00 3,79 99,96 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 2.000,00 4.123,00 4.051,10 202,56 98,26 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 5.000,00 8.500,00 8.500,00 170,00 100,00 6310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 10,00 9,28 ******* 92,80 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 7.000,00 12.633,00 12.560,38 179,43 99,43 ** 4.134.681,00 4.478.811,00 3.214.702,83 77,75 71,78
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 2141 5151 Studená voda 2141 5171 Opravy a udržování * 2141 Vnitøní obchod 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 15.000,00 240,00 1,60 1,60 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 36.500,00 3.600,00 9,00 9,86 * 2212 Silnice 60.000,00 56.500,00 3.840,00 6,40 6,80 2310 5171 Opravy a udržování * 2310 Pitná voda 2321 5169 Nákup ostatních služeb 400.000,00 400.000,00 124.593,70 31,15 31,15 2321 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2321 6121 Budovy, haly a stavby 15.000.000,00 15.000.000,00 328.690,00 2,19 2,19 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 15.400.000,00 15.400.000,00 453.283,70 2,94 2,94 3111 5321 Neinvestièní transfery obcím 75.000,00 75.000,00 73.500,00 98,00 98,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 75.000,00 75.000,00 73.500,00 98,00 98,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 175.000,00 175.000,00 92.100,80 52,63 52,63 * 3113 Základní školy 175.000,00 175.000,00 92.100,80 52,63 52,63 3141 5321 Neinvestièní transfery obcím 4.000,00 4.000,00 1.908,00 47,70 47,70 * 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlá 4.000,00 4.000,00 1.908,00 47,70 47,70 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 16.529,00 3392 5151 Studená voda 6.000,00 6.000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 3392 5171 Opravy a udržování 20.000,00 126.830,00 126.687,00 633,44 99,89 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 61.000,00 164.359,00 126.687,00 207,68 77,08 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2.500,00 2.500,00 1.732,00 69,28 69,28 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštìní 2.000,00 2.000,00 3399 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 3399 5194 Vìcné dary 10.500,00 17.500,00 15.637,00 148,92 89,35 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3399 5492 Dary obyvatelstvu 7.000,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 22.000,00 22.000,00 17.369,00 78,95 78,95 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 698,00 69,80 69,80 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 7.000,00 8.500,00 8.302,00 118,60 97,67 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 8.000,00 9.500,00 9.000,00 112,50 94,74
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 4 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3.500,00 3.500,00 3.042,00 86,91 86,91 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 3.500,00 3.500,00 3.042,00 86,91 86,91 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 7.000,00 4.726,30 67,52 67,52 3429 5175 Pohoštìní 2.000,00 2.000,00 3429 5194 Vìcné dary 2.000,00 2.000,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 6.300,00 6.270,00 ******* 99,52 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 12.000,00 18.300,00 10.996,30 91,64 60,09 3612 5151 Studená voda 3612 5169 Nákup ostatních služeb 130.000,00 130.000,00 114.500,00 88,08 88,08 3612 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 * 3612 Bytové hospodáøství 150.000,00 150.000,00 114.500,00 76,33 76,33 3631 5154 Elektrická energie 55.000,00 55.000,00 36.374,00 66,13 66,13 3631 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 4.918,00 49,18 49,18 * 3631 Veøejné osvìtlení 65.000,00 65.000,00 41.292,00 63,53 63,53 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 150.000,00 150.000,00 24.200,00 16,13 16,13 * 3635 Územní plánování 150.000,00 150.000,00 24.200,00 16,13 16,13 3722 5164 Nájemné 13.000,00 13.000,00 9.941,00 76,47 76,47 3722 5169 Nákup ostatních služeb 190.000,00 190.000,00 188.231,00 99,07 99,07 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 203.000,00 203.000,00 198.172,00 97,62 97,62 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 40.000,00 40.000,00 ******* 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 40.000,00 10.230,00 25,58 25,58 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 10.100,00 10.000,00 ******* 99,01 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 3.600,00 3.600,00 ******* 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 13.000,00 12.838,00 256,76 98,75 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 14.000,00 14.000,00 9.684,00 69,17 69,17 3745 5169 Nákup ostatních služeb 35.000,00 33.400,00 393,00 1,12 1,18 3745 5171 Opravy a udržování 6.600,00 6.593,00 ******* 99,89 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 94.000,00 160.700,00 93.338,00 99,30 58,08 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 5.000,00 5.000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3.000,00 3.000,00 690,00 23,00 23,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 11.000,00 11.000,00 690,00 6,27 6,27 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 239.000,00 239.000,00 212.596,00 88,95 88,95 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 19.000,00 19.000,00 18.956,00 99,77 99,77 6112 5175 Pohoštìní 3.500,00 3.500,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 261.500,00 261.500,00 231.552,00 88,55 88,55 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10.087,00 10.087,00 ******* 100,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 272,00 272,00 ******* 100,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 283,00 283,00 ******* 100,00 6114 5175 Pohoštìní 789,00 789,00 ******* 100,00
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 5 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 11.431,00 11.431,00 ******* 100,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 12.288,00 12.288,00 12.288,00 100,00 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 356,00 356,00 356,00 100,00 100,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 383,00 383,00 383,00 100,00 100,00 6118 5175 Pohoštìní 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,00 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky 14.577,00 14.577,00 14.577,00 100,00 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 72.000,00 72.000,00 52.250,00 72,57 72,57 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 3.000,00 3.000,00 2.507,00 83,57 83,57 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 12.554,00 62,77 62,77 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 50.000,00 37.779,10 75,56 75,56 6171 5151 Studená voda 2.500,00 2.500,00 115,00 4,60 4,60 6171 5153 Plyn 30.000,00 30.000,00 25.980,43 86,60 86,60 6171 5154 Elektrická energie 10.000,00 10.000,00 6171 5161 Služby pošt 1.000,00 1.000,00 720,00 72,00 72,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25.000,00 25.000,00 18.692,62 74,77 74,77 6171 5163 Služby penìžních ústavù 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 100.000,00 100.000,00 12.947,00 12,95 12,95 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 3.000,00 2.000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 150.000,00 111.052,10 74,03 74,03 6171 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 11.577,00 38,59 38,59 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 4.000,00 5.000,00 4.732,00 118,30 94,64 6171 5175 Pohoštìní 4.000,00 4.000,00 1.024,00 25,60 25,60 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 20.800,00 20.800,00 ******* 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 10.000,00 13.200,00 13.175,00 131,75 99,81 6171 5361 Nákup kolkù 4.000,00 4.000,00 1.000,00 25,00 25,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 34.070,00 29.024,00-85,19- ******* 6171 5901 Nespecifikované rezervy 127.340,00 6171 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. * 6171 Èinnost místní správy 552.570,00 669.840,00 297.881,25 53,91 44,47 6310 5163 Služby penìžních ústavù 10.000,00 10.000,00 9.618,14 96,18 96,18 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 10.000,00 10.000,00 9.618,14 96,18 96,18 6320 5141 Úroky vlastní 100.000,00 100.000,00 6320 5163 Služby penìžních ústavù 12.000,00 14.000,00 13.813,00 115,11 98,66 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 112.000,00 114.000,00 13.813,00 12,33 12,12 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 29.070,00 29.070,00 ******* 100,00 * 6399 Ostatní finanèní operace 29.070,00 29.070,00 ******* 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 17.079,00 17.079,00 8.156,00 47,75 47,75 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 17.079,00 17.079,00 8.156,00 47,75 47,75 ** 17.461.226,00 17.805.356,00 1.890.017,19 10,82 10,61
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 6 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 1.324.685,64- / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 13.326.545,00 13.326.545,00 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 13.326.545,00 13.326.545,00 1.324.685,64-9,94-/ 9,94-
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 1.973.070,00 2.074.220,00 2.036.779,58 103,23 / 98,19 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 89.711,00 226.414,00 205.216,25 228,75 / 90,64 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 1.946.000,00 1.985.700,00 780.230,00 40,09 / 39,29 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 125.900,00 192.477,00 192.477,00 152,88 /100,00 PØÍJMY CELKEM 4050 4.134.681,00 4.478.811,00 3.214.702,83 77,75 / 71,78 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 10.000,00 10.000,00 /100,00 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 50.000,00 50.000,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 10.000,00 10.000,00 /100,00 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4.134.681,00 4.468.811,00 3.204.702,83 77,51 / 71,71 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 2.311.226,00 2.655.356,00 1.537.127,19 66,51 / 57,89 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 15.150.000,00 15.150.000,00 352.890,00 2,33 / 2,33 VÝDAJE CELKEM 4240 17.461.226,00 17.805.356,00 1.890.017,19 10,82 / 10,61 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 10.000,00 10.000,00 /100,00 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 254.000,00 274.800,00 188.308,80 74,14 / 68,53
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 10.000,00 13.200,00 13.175,00 131,75 / 99,81 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 10.000,00 10.000,00 /100,00 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 20.000,00 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 17.461.226,00 17.795.356,00 1.880.017,19 10,77 / 10,56 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 13.326.545,00-13.326.545,00-1.324.685,64 9,94-/ 9,94- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 13.326.545,00 13.326.545,00 1.324.685,64-9,94-/ 9,94- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 13.326.545,00 13.326.545,00 1.324.685,64-9,94-/ 9,94-!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m48s Strana: 9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 1.227.676,31 2.552.361,95 1.324.685,64- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 1.227.676,31 2.552.361,95 1.324.685,64- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m48s Strana: 10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 20.000,00 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 20.000,00 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m48s Strana: 11 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 40.000,00 *13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce xxxx 40.000,00 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 0,00 *13234 xxxx 0,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 14.577,00 *98008 xxxx 14.577,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 23.500,00 *98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu xxxx 23.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 78.077,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato èást výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: