Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2013. Domova Na Terasách Rataje, poskytovatele sociálních služeb

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2013 Domova Na Terasách Rataje, poskytovatele sociálních služeb

OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY... 3 2.1 Obsah poskytovaných služeb... 3 2.2 Věková struktura obyvatel... 5 2.3 Skladba obyvatel... 6 2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči... 6 2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova Na Terasách Rataje... 7 2.6 Zaměstnanci... 8 2.7 Mzdový fond... 8 2.8 Úroveň bydlení... 9 2.9 Stravování... 9 2.10 Aktivity obyvatel... 10 3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE... 11 3.1 Zdravotní péče... 11 3.1.1 Zdravotničtí pracovníci... 11 3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů... 11 3.1.3 Hospitalizace obyvatel... 12 3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny... 12 3.1.5 Hygienický standart... 13 3.1.6 Vzdělávání pracovníků... 14 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ... 15 4.1 Hospodářský výsledek... 15 4.2 Výsledovka... 16 4.2.1 Rozbor výnosů... 17 4.2.2 Rozbor nákladů... 18 4.3 Rozvaha... 19 4.4 Fondové hospodaření... 20 4.5 Komentář k nově založenému spořícímu účtu... 20 5 KONTROLNÍ ČINNOST... 21 6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA NA TERASÁCH RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2013... 22 1

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název zařízení: Právní forma: Sídlo: Domov Na Terasách Rataje Příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem Zřízena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.51-15/2006/zk ze dne 18.12.2006 Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou IČ: 48677744 Kontakt: tel.: 327 322 164, 777 015 149 e-mail: reditel@domovrataje.cz Bankovní spojení: 13233161/0100 Kontaktní osoby: Ředitelka: Ing. Jana Pivoňková Zástupce ředitele, ekonomka: Ing. Ivana Pivoňková Vrchní sestra: Bc.Veronika Lhotanová Sociální pracovnice: Bc. Ludmila Pěkná, DiS. 2

2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY Posláním naší organizace při poskytování služeb je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby. 2.1 Obsah poskytovaných služeb Domov pro seniory Služba domov pro seniory byla rozhodnutím (identifikátor 9446973) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2007. Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: stravování ubytování ošetřovatelská péče sociálně terapeutické a aktivizační činnosti zajištění lékařské péče praní a úklid kulturní programy Fakultativní služby kadeřnické služby pedikúra manikúra kosmetika masáže doprava nákupy Kapacita domova pro seniory je 10 lůžek. 3

Domov se zvláštním režimem Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem byla rozhodnutím (identifikátor 8111226) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2013. Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: stravování ubytování ošetřovatelská péče sociálně terapeutické a aktivizační činnosti zajištění lékařské péče praní a úklid kulturní programy Fakultativní služby kadeřnické služby pedikúra manikúra kosmetika masáže doprava nákupy Kapacita domova se zvláštním režimem je 14 lůžek. Pečovatelská služba Pečovatelská služba Domova,,Na Terasách Rataje byla rozhodnutím (č. j. 1002500) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1. 2. 2012. Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) městyse Rataje nad Sázavou, Mirošovice, Ledečko, Přívlaky, Ježovice, Podveky, Zalíbená. Pečovatelská služba prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí a zachovat vazby na své blízké a přátelé i v nepříznivé sociální a zdravotní situací. Pečovatelská služba zahrnuje zejména tyto služby: pomoc při zajištění stravy možnost objednávky obědů včetně dovozu/donášky možnost pečovatelky pro zajištění pomoci při osobní hygieně, úkonech péče o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod k lékaři, pochůzky po úřadech 4

Cílová skupina okruh osob Pečovatelská služba terénní (poskytovaná v domácnosti uživatelů služeb) V pečovatelské službě pracuje 1 sociální pracovnice a 4 pečovatelky na DPP a řidič na část úvazku. Jejich plat je součástí nákladů Domova Na Terasách. Pečovatelské službě byly poskytnuty finanční prostředky od MPSV. Klientům pečovatelské služby jsou poskytovány služby - donáška oběda, donáška nákupů a pomoc při koupání v domácím prostředí, doprovody k lékaři a na úřady. tabulka 1: Využívání služeb pečovatelské služby k 31. 12. 2013 pomoc při koupání donáška nákupů donáška obědů doprovod lékař, úřad počet klientů 5 2 28 3 počet úkonů 80 433 3114 18 2.2 Věková struktura obyvatel tabulka 2:Věková struktura obyvatel k 31.12.2013 Poskyt. služba Počet mužů Průměrný věk Počet žen Průměrný věk Celkem Průměrný věk Domov pro seniory 2 74,7 8 84,2 10 82,3 Domov se 3 74,9 10 84,5 13 82,3 zvláštním režimem CELKEM: 5 74,8 18 84,4 23 82,3 Průměrný věk obyvatel domova pro seniory: 82,3 let Průměrný věk obyvatel domova se zvláštním režimem: 82,3let Kapacita domova pro seniory a domova se zvláštním režimem: 24 lůžek 5

2.3 Skladba obyvatel tabulka 3: Skladba obyvatel Poskytovaná služba Stav k 1.1 2013 Počet nástupů Počet ukončení služby Stav k 31.12.2013 Domov pro seniory 24 4 18 10 Domov se 0 16 3 13 zvláštním režimem Pečovatelská 24 21 6 42 služba CELKEM: 48 41 27 65 K 31. 12. 2013 eviduje organizace 48 žádostí o umístění do domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Tyto žádosti zahrnují i žádosti o umístění do nově budovaného domova v Uhlířských Janovicích. 2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči tabulka 4: Počet klientů dle stupně příspěvku na péči (PNP) k 31. 12. 2013 Středisko: Domov pro seniory Příspěvek na péči Počet Celkem Nemá 4 0,00 I (lehká závislost) 1 800,00 II (středně těžká závislost) 4 16 000,00 III (těžká závislost) 1 8 000,00 IV (úplná závislost) 0 0,00 Součet: 10 24 800,00 Středisko: Domov se zvláštním režimem Příspěvek na péči Počet Celkem I (lehká závislost) 0 0,00 II (středně těžká závislost) 2 8 000,00 III (těžká závislost) 4 32 000,00 IV (úplná závislost) 7 84 000,00 Součet: 13 124 000,00 6

2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova Na Terasách Rataje tabulka 5: Vývoj nákladovosti obyvatel DS Středisko: Domov pro seniory K 31.12.2012 (v Kč) kapacita 24 klientů K 31.12.2013 (v Kč) kapacita 10 klientů Náklady na 1 417 392 375 856 Obyvatele ročně (pololetně) Náklady na 1 34 783 31 321 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby 5 836 511 1 525 417 Dotace MPSV na jednotlivce 125133 106 000 celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně 15 637 12 341 průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně 187 644 148 095 (pololetně) včetně PNP Náklady na provoz celkem 10 017 400 3 758 559 Tabulka 6: Vývoj nákladovosti obyvatel DZR Středisko: Domov se zvláštním režimem Dle stavu k 31.12.2013 (v Kč) - kapacita 14 klientů Náklady na 1 373 076 obyvatele ročně Náklady na 1 31 089 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby 3 727 316 Dotace na jednotlivce 57 166 celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně 17 721 průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně 212 652 včetně PNP Náklady na provoz celkem 5 223 064 7

tabulka 7: Vývoj nákladovosti obyvatel PS Středisko: Pečovatelská služba K 31.12.2013 (v Kč) kapacita 50 klientů Náklady na 1 24 042 klienta PS ročně Náklady na 1 2 003 klienta měsíčně Tržby za poskytnuté služby 483 740 celkem (obědy, úkony PS) Dotace na jednotlivce 8 160 celkem na rok Příspěvek od obcí 18 000 Klient zaplatil měsíčně 806 průměrně za poskytnuté služby Náklady na provoz celkem 1 202 131 2.6 Zaměstnanci tabulka 8: Zaměstnanci Průměrný evidenční počet 20,38 Přepočtený stav k 31. 12. 2013 16,79 2.7 Mzdový fond Tabulka 9: Mzdový fond Mzdový fond Tis. Kč. Plán mzdových prostředků na rok 2013 5 400 Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2013 5 404 + úspora, - překročení k plánu k 31.12.2013-4 Průměrný plat v organizaci brutto 22 601 8

2.8 Úroveň bydlení Tabulka 10: Počet pokojů Pokoj Počet 4 lůžkový 4 3 lůžkový 2 2 lůžkový 1 1 lůžkový 0 Klientům jsou k dispozici 2 denní společenské místnosti vybavené televizorem a knihovnou. Pokoje jsou umístěny v 1. patře budovy. V zařízení není k dispozici výtah osob. Sociální zařízení je umístěno na chodbě. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočním stolkem a šatní skříní. 2.9 Stravování Tabulka 11: Odebraná jídla Počet odebraných jídel v ks/rok 2013 Klienti Zaměstnanci Klienti - pečovatelská služba strava celkem z toho diet obědy obědy 8417 2651 4114 8716 Mobilní klienti se stravují ve společné jídelně, která je umístěna v přízemí budovy. Imobilní klienti se stravují na pokoji či v malé jídelně umístěné v blízkosti pokojů. Klienti mají možnost se účastnit na tvorbě jídelníčku. Zavedena možnost odběru obědů prostřednictvím pečovatelské služby zájemci (seniory) z Rataj nad Sázavou a blízkého okolí. 9

2.10 Aktivity obyvatel Tabulka 12: Aktivity obyvatel Forma aktivity Průměrný počet klientů zapojených do aktivity Televize 8 Knihy, časopisy 10 Koncerty 15 Návštěva kostela, 12 duchovního v zařízení Kulturní akce 15 Aktivizace 15 Klienti jsou denně zapojováni do nejrůznějších aktivit. Pravidelně 1x měsíčně se koná kulturní akce formou hudebních představení, promítání filmů, divadelních představení apod. Pořádají se výlety do okolí, procházky či sběr hub v okolních lesích. Speciální programy jsou připravovány v souvislosti se svátky. Pořádají se oslavy narozenin a jmenin klientů s posezením. Za klienty pravidelně dochází duchovní. Tabulka 13: Kulturní akce na rok 2013 Měsíc Program Datum Hodina Leden Nový rok 1.1. 14:00 Únor Promítání filmu dle výběru klientů 15.2. 9:00 Březen Viola Olomouc - Červená sukýnka pásmo písniček 19. 3. 14:00 Duben Hašlerky- písničky K. Hašlera 12. 4. 13:00 Čarodějnic, posezení u ohníčku 30. 4. 9:00 Promítání filum Školní výlet a beseda s Tomášem Magnuskem 7. 5. 9:00 Květen Promítání filmu Hoří má panenko 24.5. 9:00 Promítání filmu Prázdniny pro psa 27.5. 9:00 Vystoupení dětí místní MŠ 29.5. 10:00 Červenec Sportovní den 26.7. 9:00 Srpen Opékání vuřtů, prázdninové posezení u ohníčku. 23.8. 13:00 Září Staropražské písničky 6. 9. 13:30 Říjen Výlet do starobylé Kouřimi návštěva skanzenu 12.10. 9:00 Listopad Promítání filmu dle výběru klientů 11.11. 9:00 Návštěva Mikuláše 5. 12. dopoledne Prosinec Vánoční pásmo Musica Viva Di Praga 22.12. 17:00 10

3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 3.1 Zdravotní péče Ambulantní péči provádí MUDr. Jan Křivský, praktický privátní lékař formou vizit 1x týdně v rozsahu léčebně preventivní péče. Dle potřeby, nejméně však 1x týdně dochází do zařízení chirurg MUDr. Rak. Psychiatr MUDr. Pietrucha dojíždí pravidelně 1x měsíčně. V naléhavých případech je péče zajištěna formou návštěvní služby lékaře, v případě nutnosti RZS Uhlířské Janovice. 3.1.1 Zdravotničtí pracovníci Tabulka 14: Zdravotní pracovníci Vrchní sestra SZP Pracovnice sociální péče-přímá obslužná péče 1 3,25 5 3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů Tabulka 15: Dispenzární péče u odborných lékařů Kožní Psych. Oční Interní Ortopedie Diabet. Plicní Počet dispenz. 3 17 5 12 0 8 3 Počet ošetřených 10 204 22 11 0 14 12 Chirurgie Kardiologie Neurol. urologie gynekologie Počet dispenz. 4 2 2 2 2 Počet vyšetř. 29 8 4 1 10 ORL Onkologie Mamolog. Zubní DIA poradna Počet disp. 1 3 1 5 7 Počet vyšetř. 4 1 0 10 6 Radiologické vyšetření Počet Mamograf 0 CT 1 Sono 5 RTG 5 EEG 0 EKG 1 Celkový počet ošetřených obyvatel celkem: 25 Počet akutně ošetřených obyvatel celkem: 6 11

3.1.3 Hospitalizace obyvatel tabulka 7: Hospitalizace obyvatel Nemocnice - oddělení Interní Chirurgie Gynekologie LDN Psychiatrie Počet hospitalizovaných 5 3 1 1 Průměrný počet dní 127 47 8 8 hospitalizovaných Počet hospitalizovaných celkem:5 3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny Tabulka 17: Fakturované částky v roce 2013 (v tis. Kč) Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 111 - VZP 89,7 83,4 89,7 85,6 91,8 88,2 82,3 77,3 80,1 89,8 87,1 77,8 1 022,8 201 - VOZP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 205 - ČPZP 20,6 18,7 18,1 16,3 18,1 19,6 17,0 15,7 19,8 20,3 19,6 17,6 221,4 211 - ZP MV 3,9 3,5 1,5 9,8 19,0 2,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,1 46,7 Celkem: 114,2 105,6 109,3 111,7 128,9 110,2 100,6 94,3 101,2 111,4 108,0 100,4 1 295,8 Hodnoty jsou v tisících Kč Výše uvedená tabulka s grafem zachycuje skutečně fakturované částky na zdravotní pojišťovny. Problém je však úhrada faktur ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, která nehradí celou fakturovanou částku, ale pouze stanovenou paušální platbu (ačkoliv naše organizace nepodepsala úhradový dodatek ke smlouvě, který tento způsob platby upravuje), která je podstatně nižší (66 600 Kč) v porovnání se skutečnou fakturací. 12

Tabulka 18: Vykazování na ZP - průměrné částky za klienta za rok 2013 1. pololetí 1 2 3 4 5 6 Počet vykázaných klientů 16 (67%) 18 (75%) 17 (57%) 17 (63%) 18 (67%) 17 (68%) Průměrná částka za klienta 4 757 4 400 3 642 4 139 4 771 4 407 2. pololetí 7 8 9 10 11 12 Počet vykázaných klientů 16 (67%) 17 (71%) 17 (71%) 18 (75%) 16 (67%) 21 (81%) Průměrná částka za klienta 4 192 3 933 4 218 4 642 4 496 3 858 3.1.5 Hygienický standart Personál DS je seznámen s hygienicko-epidemiologickým režimem a je také dodržován. Vrchní sestra pravidelně kontroluje používání dezinfekčních prostředků a pomůcek k úklidu, manipulaci s prádlem, odpadem i biologickým materiálem. Kontrolování provozu ČOV a rozbory - hodnocení kvality pitné vody. V roce 2001 byl instalován chlorátor na úpravu pitné vody a pomocí jednoduchého přístroje je voda pravidelně kontrolována. 13

3.1.6 Vzdělávání pracovníků SOUHRN VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK 2013 Zaměstnanec Forma Získáno Hodin Kreditů Boháčová Jaroslava Školicí akce 8,0 Buriánková Zdenka Školicí akce 4,0 Buriánková Zdeňka Akreditovaný kurz 104,0 Školicí akce 8,0 Supervize 8,0 Cirkvová Marie Akreditovaný kurz 104,0 Školicí akce 8,0 Supervize 8,0 Hanělová Jitka Akreditovaný kurz 104,0 Školicí akce 8,0 Supervize 8,0 Hrabánková Ljuba Akreditovaný kurz 104,0 Školicí akce 8,0 Supervize 8,0 Chudoba Jiří Školicí akce 4,0 Chvojková Hana Akreditovaný kurz 8,0 Lehká Věra Ostatní vzdělávání 416,0 Lhotanová Veronika, Bc. Akreditovaný kurz 64,0 Školicí akce 40,0 4 Supervize 2,0 Linhartová Iveta Supervize 2,0 Mejstříková Marcela Ostatní vzdělávání 8,0 Novák Josef Školicí akce 4,0 Pěkná Ludmila, Bc.,DiS. Akreditovaný kurz 72,0 Školicí akce 16,0 Supervize 6,0 Pivoňková Ivana, Ing. Akreditovaný kurz 152,0 Účast na konferenci/kongresu 8,0 Školicí akce 30,0 Ostatní vzdělávání 24,0 Pivoňková Jana, Ing. Účast na konferenci/kongresu 24,0 Školicí akce 38,0 Ostatní vzdělávání 24,0 Růžková Kateřina Školicí akce 12,0 Ostatní vzdělávání 16,0 Slavíčková Aneta Školicí akce 6,0 4 Staňková Petra Školicí akce 36,0 4 Supervize 2,0 Šálová Radka Akreditovaný kurz 104,0 Školicí akce 12,0 Supervize 8,0 Veletová Danuta Školicí akce 6,0 4 Supervize 2,0 Zinke Eva, Bc. Akreditovaný kurz 8,0 Školicí akce 4,0 Supervize 6,0 14

4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ Organizace hospodařila v roce 2013 v souladu se schváleným rozpočtem. 4.1 Hospodářský výsledek V roce 2013 dosáhla organizace celkově za všechny poskytované služby nulového výsledku hospodaření. Celkový výsledek hospodaření 0 Kč Z toho Domov pro seniory ztráta 403 405,74 Kč Domov se zvláštním režimem zisk 790 177,45 Kč Pečovatelská služba ztráta 292 391,71 Kč 15

4.2 Výsledovka Tabulka 19: Výsledovka celkem za všechny poskytované služby VÝSLEDOVKA za období: 1.1.2013-31.12.2013 Firma: Domov "Na Terasách"Rataje Účet Název účtu v tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 1 638 502 Spotřeba energií 365 511 Opravy a udržování 71 512 Cestovné 11 518 Ostatní služby 973 521 Mzdové náklady 5 404 524 Zákonné sociální pojištění 1 640 525 Ostatní sociální pojištění 20 527 Zákonné sociální náklady - FKSP 45 538 Ostatní nepřímé daně a poplatky 2 544 Prodaný materiál 4 549 Ostatní provozní náklady 61 551 Odpisy dloudobého nehmot. a hmotného 14 majetku 558 Drobný DHM 44 NÁKLADY 10 292 601 Tržby za vlastní výrobky 560 602 Tržby z prodeje služeb 5 304 644 Výnosy z prodeje materiálu 4 649 Ostatní provozní výnosy 78 662 Úroky 1 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů 4 345 VÝNOSY 10 292 Hospodářský výsledek: 0,00 Server: WINVABANK11 Firma: DOMOVRATAJE Název služby NAKLADY VYNOSY Hospodářský výsledek Pečovatelská služba 1202131,71 909740-292391,71 Domov pro seniory 3758559,44 3355153,7-403405,74 Domov se zvláštním režimem 5223064,17 6013241,62 790177,45 16

4.2.1 Rozbor výnosů Složení výnosů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf. Rozbor výnosů Ostatní výnosy 1% Tržby za vlastní výrobky 6% Tržby za vlastní výrobky Ošetřovné Výnosy z nároku na prostředy rozpočtů ÚSC 42% Zdravotní pojišťovny 8% Ošetřovné 24% PNP 19% PNP Zdravotní pojišťovny Výnosy z nároku na prostředy rozpočtů ÚSC Ostatní výnosy Na rok 2013 získala organizace dotaci od MPSV v celkové výši 2 154 000 Kč, z toho činila dotace 408 000Kč na pečovatelskou službu, 686 000 Kč na domov se zvláštním režimem a 1 060 000 Kč na domov pro seniory. Příspěvek na provoz činil celkem 2 177 130 Kč. Dále organizace získala příspěvky od obcí na provoz pečovatelské služby celkem ve výši 18 000 Kč. tabulka 20: Výnosy po měsících Měsíc Výnosy(v Kč) % podíl 1 526999 5 2 1029519 10 3 1044220 10 4 1146454 11 5 199860 2 6 977523 9 7 1125457 11 8 1059155 10 9 1169716 11 10 509425 5 11 535292 5 12 968522 9 Celkem 10292143 100 17

4.2.2 Rozbor nákladů Složení nákladů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf. Tabulka 21: Náklady po měsících Měsíc Náklady (v Kč) % podíl 1 913081 8,9 2 731470 7,1 3 805961 7,8 4 870536 8,5 5 789229 7,7 6 884763 8,6 7 967564 9,4 8 772265 7,5 9 837765 8,1 10 995643 9,7 11 785565 7,6 12 938302 9,1 celkem 10292143,32 100,0 18

4.3 Rozvaha ROZVAHA ke dni 31.12.2013 Domov "Na Terasách"Rataje Účet Název účtu v tis. Kš 018 001 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8,00 022 001 Samost. movité věci a soubory mov. věcí 2 802,00 028 001 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 520,00 031 001 Pozemky 3 061,00 042 001 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 110 126,00 078 001 Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku -8,00 082 001 Oprávky k samost.movit. věcem a souborům m.v. -2 762,00 088 001 Oprávky k drobnému hlouhodob.hmotnému majetku -2 520,00 112 001 Sklad potravin 58,00 112 002 Sklad materiálu 30,00 112 * 88,00 * 241 001 Běžný účet - hlavní 592,00 243 001 Běžné účty - FKSP 29,00 245 Ostatní běžné účty 949,00 * 261 001 Pokladna - provozní 83,00 261 002 Pokladna - depozitní 67,00 261 * 150,00 * 263 001 Ceniny 7,00 311 001 Odběratelé 389,00 314 001 Poskytnuté provozní zálohy 81,00 335 002 Pohledávky za zaměstnanci-půjčky FKSP 71,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 23,00 * 381 001 Náklady příštích období 41,00 388 001 Dohadné účty aktivní 2 154,00 AKTIVA 117 801,00 321 001 Dodavatelé 162,00 324 001 Přijaté zálohy 45,00 331 001 Zaměstnanci 371,00 336 Zúčtování s institucem soc. a zdrav.pojištění 187,00 * 342 001 Ostatní přímé daně 40,00 374 001 Přijaté zálohy na dotace 2 154,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 988,00 * 389 001 Dohadné účty pasivní 114,00 401 001 Jmění účetní jednotky 112 818,00 403 001 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 40,00 412 001 Fond kulturních a sociálních potřeb 114,00 413 001 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 558,00 414 001 Rezervní fond z ostatních titulů 215,00 416 001 Fond reprodukce majetku, investiční fond 1,00 432 001 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta -6,00 PASIVA 117 801,00 Hospodářský výsledek: 0,00 19

4.4 Fondové hospodaření Tabulka 22: Fondové hospodaření Fond Počát.stav Tvorba Čerpání Kon.stav (tis.kč) (tis.kč) (tis.kč) (tis.kč) Dotace na pořízení DM (403) 54 0 7 40 Fond jmění úč.jednotky (401) 112 819 0 0 112 819 FKSP (412) 103 46 34 115 Rezervní fond ze zlepš.vh (413) 558 0 0 558 Fond rezervní z ost.titulů (414) 215 0 0 215 Fond reprodukce majetku (416) 0 0 0 0 4.5 Komentář k nově založenému spořícímu účtu Od 18.2.2013 má organizace nově zřízen spořící účet vedený u Komerční banky a. s., č. účtu: 107-4390710267/0100, který byl zřízen jako doplňková součást běžného účtu jako Profi Spořící účet Bonus. Ukládají na něj dočasně provozní prostředky, ovládá přes elektronické bankovnictví, nelze na něj zřizovat trvalé příkazy či inkasa, slouží pouze jako dočasné odložení finančních prostředků, které jsou za výhodný úrok zhodnoceny. Účetně se vykazuje zůstatek účtu na účtu 245 Ostatní běžné účtu s příslušným analytickým členěním. 20

5 KONTROLNÍ ČINNOST Kontroly provozní pokladny jsou prováděny průběžně při měsíčních uzávěrkách ředitelkou Domova. Kontrola depozitní pokladny se provádí pravidelně každý měsíc. Zápisy jsou součástí pokladních knih. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a peněžní hotovost souhlasila. Kontrola skladů potravin, všeobecného materiálu je prováděna průběžně dle potřeby. Kontroly na úseku požární ochrany jsou prováděné ředitelkou a spol. Pavel Kruliš - BEPPO průběžně vždy 1 x v měsíci, kontrola hasicích přístrojů 1 x ročně, nebyly zjištěny závady. Kontrolu zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, léků provádí vrchní sestra. Vrchní sestra dále kontroluje dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, manipulace s prádlem. Zaměření na aktivizaci obyvatel, schopnost personálu zapojit obyvatele do činnosti. Vše bez závad. Kontroly ředitelky na zdravotním úseku pravidelně 1x týdně. Případné zjištěné nedostatky ihned odstraněny. Proběhla finanční kontrola z Krajského úřadu, kontrolovaným rokem byl r. 2012. Nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly v termínu odstraněny. Kontrolou Krajské hygienické stanice zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, a uložení surovin nebyly zjištěny žádné nedostatky. Při kontrolách zjištěné nedostatky byly většinou okamžitě odstraněny. Byly projednány s vedoucími úseků, eventuelně se zaměstnanci, kterých se zjištěné nedostatky týkaly. 21

6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA NA TERASÁCH RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2013 Domov Na Terasách Rataje je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Středočeského kraje. Za hodnocené období tj. rok 2013 je při plánované kapacitě 24 obyvatel využití obložnosti 99,85 %. Plánovaný počet zaměstnanců je 17. Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2013 je 16,79. Zástupy zaměstnanců v době čerpání dovolených jsou řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Na zdravotním úseku pracuje 12 pracovníků /3,25 SZP + 0,5 DPČ + 4 DPP, 5 pracovnic sociální péče a 1 sociální pracovník/. Je prováděna aktivizace klientů denně. Trvale je zajišťována kvalitní péče, je sledováno řádné dodržování léčebných režimů a hygienických norem, což se odráží i v kladných závěrech veškerých kontrol. Praktický a závodní lékař MUDr. Jan Křivský poskytuje lékařskou péči obyvatelům a preventivní prohlídky zaměstnancům pravidelně každé pondělí. V případě potřeby okamžitě dojíždí v průběhu celého týdne. Od října 2003 navštěvuje organizaci 1x měsíčně nebo dle potřeby psychiatr MUDr. Pietrucha. Dle potřeby, nejméně však jednou týdně, dojíždí do zařízení chirurg MUDr. Rak. V průběhu roku 2013 nepostihla obyvatele žádná epidemie a nedošlo k žádné mimořádné události či zanedbání. Je sledováno očkování obyvatel a provedena vakcinace zaměstnanců dle pokynů hygienika. Věkový průměr je stále vysoký a odpovídá tomu i zvýšená spotřeba léků a spotřeba inkontinentních pomůcek. Stravovací úsek zajišťují 4 kuchařky na 2,0 úvazku + 0,5 DPČ. Kvalita stravy je velmi dobrá, pestrá a během sledovaného období nebyly žádné stížnosti. Klienti i zaměstnanci mají možnost výběru obědů ze dvou variant. Kuchyň vaří i pro příjemce pečovatelské služby, z tohoto důvodu došlo od února k navýšení úvazku ve stravovacím provozu, formou dohod. Stravovací jednotka je měsíčně sledována a plněna. Její výše potřebám plně vyhovuje. Kuchyň je dle možností vybavena mechanizací, chladírenskou technikou. Na složení jídelníčku se podílí vrchní sestra, vedoucí kuchyně, stravovací referent a lékař. Je sestavena stravovací komise, ve které jsou zastoupeni i zástupci z řad klientů. Respektována jsou přání obyvatel domova. Ekonomické zázemí zajišťuje organizace sama, platy zaměstnanců jsou od 1.1.2002 zpracovávány externí mzdovou účetní. Největší položkou jsou platy zaměstnanců a náklady na veškeré energie. Běžné účty jsou vedeny u Komerční banky v Uhlířských Janovicích. Aktivizace obyvatel probíhá ve všední dny. Aktivizační pracovník pracuje s klienty individuálně i kolektivně. Jsou sestavovány měsíční plány aktivizace, ve kterých se plánují nejrůznější tvůrčí činnosti výtvarné, pohybové atd.. Obyvatelé již nejsou pasivní, aktivně pracují v dopoledních i odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách jsou zařazována pohybová cvičení, četba knih či výroba drobných ozdobných předmětů. Pravidelně jsou klientům v zařízení zajišťována nejrůznější kulturní představení (hudební představení, divadlo, pomítání filmů atd.). Při jejich vystoupení jsou obyvatelé přirozeným způsobem zapojeni do různých her, písniček a kouzel. 22

Kulturní akce jsou vítaným zpestřením pobytu v domově. Od jara do podzimu využívají klienti zahradu, chodí na procházky do okolí, oblíbenou činností je sběr hub či květin. Klienti navštěvují kulturní akce pořádané divadelním souborem z Uhlířských Janovic v místním kině. Organizace se v roce 2013 potýkala s problémem hrazení zdravotní péče ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP proplácí pouze paušální částku za zdravotní péči, ačkoliv naše organizace nepodepsala úhradový dodatek, který tento způsob platby upravuje a měsíční fakturované platby jsou vyšší než stanovená paušální platba. Velkým problémem je doplácení ošetřovného do plné výše úhrady za pobyt v domově, neboť část obyvatel nemá dostatek finančních prostředků. V roce 2013 se tento problém z větší části daří řešit na základě dohody o doplácení do plné výše úhrady uzavřené s rodinnými příslušníky. V roce 2013 byla provedena finanční kontrola Krajského úřadu. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. V Ratajích nad Sázavou dne 15. 1. 2014. Ing.Jana Pivoňková ředitelka 23