ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, /8

2 Obsah zprávy o hospodaření: I. Úvod II. Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu PO a. Náklady PO b. Výnosy PO c. Mzdové náklady bez odvodů d. Příspěvek na provoz od zřizovatele III. IV. Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti V. Přehled čerpání dotací VI. VII. Přehled investiční činnosti Závěr Přílohy: P 10 Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti P 11 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů PO P 12 Přehled čerpání dotací P 13 Přehled investiční činnosti 1/8

3 I. Úvod Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, je organizace zřízená Středočeským krajem. Základním posláním Domova je poskytovat sociální služby seniorům od věku 60-ti let a výše v pobytovém zařízení s nepřetržitým provozem. V Domově je ubytováno 129 seniorů, kteří jsou umístěni ve dvou střediscích, vzdálených od sebe cca 11 km v okrese Mladá Boleslav. První pobytové zařízení vzniklo v roce 1999 v obci Luštěnice (zde je i sídlo organizace), s kapacitou 64 lůžek. Druhé pobytové zařízení zahájilo svoji činnost v roce 2002 ve městě Benátky nad Jizerou, kapacita 65 lůžek. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě samostatná zařízení, jsou náklady na poskytovanou službu zdvojené především o mzdové náklady. V každém středisku je nutné mít personální obsazení od sociální pracovnice, aktivizačních pracovníků, pracovníků v přímé péči, kuchařů, pracovníků úklidu, prádelny, údržby, i kancelářského zázemí. Z toho důvodu je nutné posuzovat hospodaření Domova z pohledu dvou samostatných organizací. II. Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu PO Usnesením Rady Středočeského kraje číslo /2014/RK ze dne byly stanoveny Domovu U Anežky tyto závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 (uvedeno v tis. Kč): Náklady Výnosy Mzdové náklady Příspěvek na provoz Státní dotace Odpisový plán 584 2/8

4 Výsledné hospodaření (v tis. Kč): Plán 2014 Skutečnost 2014 Rozdíl Náklady Výnosy Mzdové náklady Příspěvek na provoz Státní dotace Odpisový plán Rozbor jednotlivých ukazatelů: a) NÁKLADY Plán nákladů za celou organizaci byl překročen o tis. Kč. Tato položka se skládá především ze zvýšení ceny za potraviny a s tím souvisejících vzrůstajících přímých a nepřímých nákladů na stravné. Po ukončení roku 2013 byla provedena podrobná analýza výpočtu stravného a na základě této kalkulace byl změněn ceník stravného od data V nákladech organizace se projevuje i náklad na potraviny vedlejší hospodářské činnosti. Domov U Anežky, středisko Benátky nad Jizerou, zajišťuje obědy i pro vedlejší Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou (příspěvková organizace zřízená Městem Benátky nad Jizerou, sociální služby). Ve spotřebě materiálu je zvýšena nejen položka za potraviny, ale k dalším drobným nárůstům docházelo i nákupu drobného materiálu a v nákupu služeb. Rostoucí ceny pohonných hmot, nákup zdravotnického materiálu na hygienu, apod. Od bylo pracovníkům v přímé péči přidáno 3,5 % k hrubému platu podle platných platových tabulek. S tím byly navýšeny náklady organizace za odvod sociálního a zdravotního pojištění, a FKSP. Ukázala se potřeba obnovit špatné či nefunkční vybavení pokojů klientů, proto každoročně dovybavujeme obě střediska např. polohovacími postelemi a jiným drobným zařízením. b) VÝNOSY 3/8

5 Ukazatel výnosů byl překročen o tis. Kč. Jedním důvodem je zvýšení cen za stravné od Další důvod je pokrytí nákladů z vlastních zdrojů - například z finančních darů nákup drobného majetku na pokoje klientů (polohovací postele, výměna ledniček na pokojích klientů a výměna zastaralých televizorů za nové, nových pevných stolů a židlí v jídelně), čerpání fondu odměn, čerpání rezervního fondu. c) MZDOVÉ NÁKLADY BEZ ODVODŮ I přes legislativní změnu platnou od pro všechny zaměstnance v zařízení sociálních služeb zvýšení platů o 3,5 % - byl dodržen stanovený ukazatel. Přehled obsazenosti pracovišť a počet úvazků: Počet pracovníků Počet úvazků Počet žen - fyzicky Počet mužů Sociální úsek Sociálně zdravotní úsek 45 43, Ekonomický úsek Technický úsek Úsek ředitele (administrativa) Stravovací úsek Manažerský personál (ředitelka) Celkem 83 81, d) PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE Příspěvek na provoz od Středočeského kraje byl vyšší o tis. Kč. Domov po celý rok sledoval vývoj ekonomických výsledků a porovnával je s plány. Příspěvek na 4/8

6 provoz zřizovatele byl jedním ze zdrojů krytí skutečných nákladů spolu s použitím finančních darů, fondu odměn a rezervního fondu. e) STÁTNÍ DOTACE Na základě plánů roku 2014 a žádosti na poskytnutí státní neinvestiční dotace (tvoří se v roce 2013) bylo uvedena požadovaná dotace tis. Kč. Rozhodnutím č. 1 byla MPSV poskytnuta dotace tis. Kč, a v prosinci 2014 ještě Rozhodnutím č. 2 byla tato částka navýšena na konečnou dotaci ve výši 9 036,1 tis. Kč. V závazných ukazatelích toto navýšení Rozhodnutím č. 2 je o 102 tis. Kč. f) ODPISOVÝ PLÁN V odpisovém plánu je využita možnost prodloužení z 5 let na 7,5 roku odpisování investičního majetku po pořízení. V roce 2014 je oproti plánovaným závazným ukazatelům snížen o 22 tis. Kč, protože se nepodařilo uskutečnit ihned všechna výběrová řízení a lhůty výběrových řízení a následný nákup investičního majetku snížily plánované odpisování. III. Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Hlavní činnost organizace je poskytování sociálních služeb seniorům, formou pobytového zařízení s nepřetržitou 24 hodinovou službou. Doplňkovou činností je prodej obědů do Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou, dále drobný prodej zboží v kavárně ve středisku Benátky nad Jizerou a v kiosku ve středisku Luštěnice. (v tis. Kč) Hlavní činnost Vedlejší činnost materiál energie zboží opravy a udržování /8

7 cestovné 63 0 reprezentace 30 0 ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady daně, poplatky 3 0 jiné ostatní náklady odpisy NÁKLADY CELKEM tržby z prodeje služeb tržby za zboží jiné ostatní výnosy provozní dotace SK dotace MPSV VÝNOSY CELKEM IV. Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Hospodářský výsledek je tvořen: (v Kč) Za středisko Luštěnice zisk ,14 Kč Za středisko Benátky nad Jizerou zisk ,13 Kč Hlavní činnost organizace zisk ,27 Kč Vedlejší hospodářská činnost zisk 6 459,53 Kč Za organizaci celkem zisk ,80 Kč V. Přehled čerpání dotací 6/8

8 Dotace MPSV ve výši 9 036,1 tis. Kč byla čerpána na částečné pokrytí hrubých platů zaměstnanců bez odvodů sociální a zdravotního pojištění. Byla vykazována u zaměstnanců sociální pracovnice, pracovníci přímé péče, provozní zaměstnanci (kuchyň, úklid, prádelna, údržba). Do čerpání platů z dotace nebyli zahrnuti vedoucí pracovníci, administrativní pracovníci a zdravotní sestry. Přehled čerpání dotace MPSV (v Kč): Středisko Luštěnice Středisko Benátky nad Jizerou Celkem dotace MPSV ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč VI. Přehled investiční činnosti V roce 2014 byl pořízen investiční majetek (v Kč): 1) Lehátkový zvedák s elektrickým zdvihem pro středisko Luštěnice od firmy EUROTEC Medical, s.r.o., v ceně bez DPH ,- Kč, sazba 21 % DPH ,- Kč, cena celkem včetně DPH ,- Kč. 2) Myčka nádobí včetně vstupního a výstupního stolu pro středisko Benátky nad Jizerou od firmy TeS, spol. s r.o. Chotěboř, v ceně bez DPH ,- Kč, DPH 21 % ,- Kč, cena celkem včetně DPH ,- Kč. 3) Plynový varný kotel do kuchyně ve středisku Luštěnice od firmy ALFA MB, spol. s r.o., v ceně ,- Kč, sazba DPH 21 % ,- Kč, cena celkem včetně DPH ,- Kč. 7/8

9 Při nákupu investičního majetku se Domov řídil platnými ustanoveními, po uskutečněném výběrovém řízení jsou dokumenty předávány ke schválení Radou Středočeského kraje. Po schválení nákupu Radou Středočeského kraje je investiční majetek objednán. VII. Závěr Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, se v hospodaření drží podle připraveného plánu, využívá všechny možnosti k získání zdrojů krytí pro svoji hlavní činnost, oslovuje sponzory, prezentuje se na vlastních webových stránkách, využívá vlastní zdroje k dofinancování služby. Snaží se v maximální míře využít všechny možnosti k vyrovnanému rozpočtu. Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích dne /8