VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010 (v Kč) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 12 M d) Vazby ve IV. části výkazu obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 4020 4030 4040)sl. 41,42,43 = 1 133 680,00 = 1 133 680,00 1 132 666,84 = 1 132 666,84 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 4460)sl. 41,42,43 = = = r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 4060)sl. 41,42,43 = 1 133 680,00 = 1 133 680,00 1 132 666,84 = 1 132 666,84 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 4220)sl. 41,42,43 = 847 780,00 = 847 780,00 787 671,80 = 787 671,80 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 4250)sl. 41,42,43 = 847 780,00 = 847 780,00 787 671,80 = 787 671,80 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 4470)sl. 41,42,43 = 847 780,00 = 847 780,00 787 671,80 = 787 671,80 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 4430)sl. 41,42,43 = 285 900,00 = 285 900,00 344 995,04 = 344 995,04 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 = 285 900,00 = 285 900,00344 995,04 = 344 995,04r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 4460)sl. 41,42,43 = 285 900,00 = 285 900,00344 995,04 = 344 995,04r. 4440sl. 41,42,43 = r. 4470sl. 41,42,43 = 285 900,00 = 285 900,00 344 995,04 = 344 995,04 Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01 1z2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 12 M kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 4140 4150)sl. 41,42,43 = = = r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 4290 4300 4310)sl. 41,42,43 = = = r. 4460sl. 41,42,43 = 0 = = = e) vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 = = 76 276,00 = r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 = = = r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 = = = r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 = = = r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 = = = r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 = = = r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 = = = r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 = = = 76 276,00 b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 6040 6050 6060)sl. 63 = r. (8115 8125 8215 8225)sl. 3 344 995,04 = 344 995,04 Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01 2z2
Ministerstvo financí Fin 2 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 (v Kč) Rok Měsíc IČO 2010 12 71211721 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: DSO Úpa, Náměstí T.G.M. 120, 549 41 Červený Kostelec I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text a b c 1 Rozpčet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 Bez ODPA 0000 0000 0000 0000 4121 4122 4222 4229 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně Celkem za 0000: 291 570,00 539 241 191 104 070,00 660,00 700,00 500,00 539 241 191 104 108,00 660,00 700,00 464,00 291 570,00 1 076 930,00 1 076 932,00 37 950,00 37 948,00 37 950,00 37 948,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1 000,00 3 800,00 2 786,84 1 000,00 3 800,00 2 786,84 1 133 680,00 1 132 666,84 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za : Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3724 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za 3724: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) Celkem za 6310: Rozpočtové příjmy: Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 1 z 13 73,3 %
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text a b c 1 Rozpčet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5021 5137 5139 5161 5163 5164 5169 5173 5175 5176 5229 5365 6121 6122 Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Celkem za : 7 000,00 2 000,00 500,00 2 000,00 10 000,00 133 000,00 2 000,00 36 000,00 20 000,00 1 000,00 79 070,00 7 000,00 318 200,00 2 000,00 500,00 2 000,00 10 000,00 146 000,00 2 000,00 36 000,00 200,00 20 000,00 1 000,00 62 000,00 240 380,00 7 000,00 300 222,00 129,00 483,00 145 784,00 3 509,00 200,00 10 000,00 61 738,80 258 192,00 847 280,00 787 257,80 500,00 414,00 500,00 414,00 847 780,00 787 671,80 94,3 % 6,5 % 96,6 % 0% 0% 99,8 % 0% 9,8 % 50 % 0% 99,6 % 107,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů Celkem za 6310: Rozpočtové výdaje: Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 2 z 13 82,8 %
III. Financování třída 8 Číslo řádku r Název text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 285 900,00 344 995,04 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 8901 Nerealizované kurzové rozdíly 8902 8000 285 900,00 344 995,04 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje Opravné položky k peněžním operacím Financování (součet za třídu 8) Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 3 z 13
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo řádku r Název text Třída Třída Třída Třída Výsledek od počátku roku 43 1 000,00 291 570,00 56 750,00 1 076 930,00 55 734,84 1 076 932,00 Příjmy celkem 4050 1 133 680,00 1 132 666,84 Konsolidace příjmů 2223 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 2227 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4060 4061 4062 4063 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4070 4080 4081 4090 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4100 4110 4111 4120 291 570,00 539 070,00 241 660,00 539 108,00 241 660,00 4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 191 700,00 104 500,00 191 700,00 104 464,00 024 025 028 029 4191 4192 4193 4194 76 276,00 4200 1 133 680,00 1 132 666,84 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Rozpočet po změnách 42 4010 4020 4030 4040 1 2 3 4 41 Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 4 z 13
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo řádku r Název text 41 Rozpočet po změnách 42 Výsledek od počátku roku 43 Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje 4210 4220 213 500,00 79 070,00 545 400,00 302 380,00 467 741,00 319 930,80 Výdaje celkem 4240 847 780,00 787 671,80 Konsolidace výdajů 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4250 4260 4270 4271 4280 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4281 4290 4300 4310 4321 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4323 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4330 4340 4341 4350 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 026 027 035 036 4421 4422 4423 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 847 780,00 787 671,80 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 285 900,00 344 995,04 Třída 8 Financování 4450 285 900,00 344 995,04 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 285 900,00 344 995,04 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 5 z 13
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. 61 Stav ke konci vyk. období 62 Změna stavu ban.účtů 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 608 435,13 953 430,17 344 995,04 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 608 435,13 953 430,17 344 995,04 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 6 z 13
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku r Název text 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 71 Rozpočet po změnách 72 Výsledek od počátku roku 73 7090 76 276,00 2226 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7092 7100 7110 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7120 7130 76 276,00 025 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7150 7160 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7180 7190 5367 Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7192 7200 7210 027 Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7220 7230 7240 7250 7260 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 2226 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 7330 7340 7350 7 z 13
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku r Název text 71 Rozpočet po změnách 72 Výsledek od počátku roku 73 029 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7360 7370 7380 7390 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7400 7410 7420 7430 Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7431 7432 7440 7450 7460 036 Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 5366 5367 6341 6342 6349 Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 8 z 13
VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele text Číslo řádku r 81 Rozpočet po změnách 82 Výsledek od počátku roku 83 8010 8020 8030 8040 8050 Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 9 z 13
IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c 93 Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 10 z 13
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c 93 Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 11 z 13
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL a b Popis Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 Nástroj Zdroj c 12 z 13 d 1 Rozpčet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3
XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL a b Odesláno dne: Popis Nástroj Zdroj c Razítko: d 1 Rozpčet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví 3.42.0 (Svazek), verze: 2011.01, verze: 2011.01 O skutečnosti: tel: 13 z 13