Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. starosta Zodpovedný: Ing. Lýdia Adamovičová, v. r. prednostka Vypracoval: Ing. Katarína Hillerová, v. r. vedúca ekonomického odboru Mária Vanáková, v. r. referent ekonomického odboru MATERIÁL OBSAHUJE: 1. Návrh uznesenia 2. Záverečný účet za rok 2015 3. Prílohy jún 2016

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Návrh na uznesenie Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Vrakuňa po prerokovaní A. berie na vedomie 1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2015 2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2015 B. schvaľuje 1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 bez výhrad 2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015, ktorý vykazuje: Skutočnosť k 31.12. 2015 v EUR Bežný rozpočet: Bežné príjmy 6 265 955,13 6 008 664,00 Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu -prebytok + 257 291,13 Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy 1 598 924,81 1 676 051,30 Výsledok hospodárenia kapitál. Rozpočtu -schodok - 77 126,49 Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu -prebytok + 180 164,64 Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov - 215 05 Upravené hospodárenie - schodok - 34 885,36 príjmové 1 401 132,64 výdavkové 1 245 310,16 Rozdiel finančných operácií + 155 822,48 Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií + 120 937,12 2

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 4. Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v sume 34 885,36 (zistený v zmysle 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) z prebytku finančných operácií. 5. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 20 937,72 6. Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu v sume 99 999,40. C. žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2016 3

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 jún 2016 4

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Obsah 1. Úvod... 6 v EUR... 7 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015... 8 2.1 Bežné príjmy (vrátane príjmov RO)... 8 2.2 Kapitálové príjmy... 12 2.3 Príjmové finančné operácie... 13 2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou... 13 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015... 14 3.1... 14 3.2... 18 3.3 Výdavkové finančné operácie... 19 3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou... 20 4. Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2015... 21 5. Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2015... 23 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015... 24 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015... 25 8. Hospodárenie rozpočtových organizácií... 26 9. Hospodárenie príspevkových organizácií... 29 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách... 29 11. Podnikateľská činnosť... 29 12. Finančné usporiadanie vzťahov... 29 13. Hodnotenie plnenia programov obce... 32 5

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 1. Úvod Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti Bratislava -Vrakuňa bol rozpočet mestskej časti na rok 2015. Mestská časť Bratislava -Vrakuňa zostavila svoj rozpočet v súlade s ustanovením 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. V súlade s 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mestskej časti na rok 2015 zostavený v členení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), finančné operácie nasledovne: a) bežné príjmy vo výške 5 611 725 a výdavky 2 362 962, b) kapitálové príjmy vo výške 1 742 166 a výdavky 1 886 391, c) príjmové finančné operácie 226 106, výdavkové finančné operácie 78 000 a príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti s právnou subjektivitou v sume 226 106 a výdavky 3 491 069. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa schválilo rozpočet dňa 27.1.2015 uznesením č. 20/III/2015 v celkovej výške príjmov a výdavkov 7 818 422. Do tohto času mestská časť hospodárila v rozpočtovom provizóriu v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2015 si vyžiadal úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek schváleného rozpočtu. Mestská časť vykonala zmeny rozpočtu 40-timi rozpočtovými opatreniami vrátane zmien v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo v priebehu roka 2015 tri zmeny rozpočtu: - 1. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 23.6.2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 95/VI/2015-2. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 22.9.2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 113/IX/2015-3. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 8.12.2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 156/X/2015 - rozpočtové opatrenia starostu, vrátane rozpočtových opatrení z 10.12.2015 a z 29.12. 2015, v súlade s 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Údaje o schválenom rozpočte mestskej časti na rok 2015 a rozpočte po zmenách uvádza tabuľka nižšie: REKAPITULÁCIA ROZPOČTU: v EUR Rozpočet 2015 Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom 7 818 422 9 337 720 z toho : Bežné príjmy 5 611 725 6 034 387 Kapitálové príjmy 1 742 166 1 617 266 Príjmové finančné operácie 238 425 1 428 798 Príjmy RO s právnou subjektivitou 226 106 257 269 Výdavky celkom 7 818 422 9 337 720 z toho : 2 362 962 2 502 188 1 886 391 1 869 280 Výdavkové finančné operácie 78 000 1 242 857 Výdavky RO s právnou subjektivitou 3 491 069 3 723 395 Rozpočet mestskej časti 0 0 7

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Celkové príjmy mestskej časti Bratislava -Vrakuňa ku koncu roka 2015 dosiahli výšku 9 266 013, čo predstavuje 99,2 %-né plnenie. Napriek nižšiemu plneniu k 31.12.2015, medziročne 2014-2015 došlo k ich zvýšeniu o 3 221 864, čo predstavuje rast príjmov až o 53,3 %. Celkové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 9 337 720 9 266 013 99,23 Dominantnou položkou celkových príjmov za rok 2015 boli bežné príjmy so 64,6%-ným podielom, kapitálové príjmy tvorili 17,3 % celkových príjmov, finančné operácie príjmové sa na celkovom objeme podieľali 15,3%-ami a príjmy rozpočtových organizácií tvorili 2,8 % celkových príjmov mestskej časti za rok 2015. 2.1 Bežné príjmy (vrátane príjmov RO) Bežné príjmy mestskej časti, vrátane bežných príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (ZŠ a MŠ), ku koncu roka 2015 dosiahli úroveň 6 265 955 EUR, čo predstavuje 99,72 %-né plnenie rozpočtu. Bežné príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 6 283 656 6 265 955 99,72 Bežné príjmy tvorili hlavnú časť príjmov mestskej časti, čo súvisí najmä s plnením samosprávnych funkcií mestskej časti. V roku 2015 ich podiel tvoril 67,6 % z celkových príjmov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 bežné príjmy vzrástli absolútne o 475 tis. najmä z dôvodu nárastu príjmov z dane z príjmov FO. Bežné príjmy mestskej časti k 31.12.2015 tvorili: a) daňové príjmy Daňové príjmy, ktoré sú nosnou časťou vlastných príjmov mestskej časti, ku koncu roka 2015 dosiahli priaznivé plnenie na 99,97 %. Tvorili takmer 33 % celkových príjmov mestskej časti dosiahnutých v roku 2015. V porovnaní s rokom 2014 došlo k ich 12,27 %-nému nárastu. Daňové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 3 057 846 3 056 941 99,97 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve Z rozpočtovanej čiastky v sume 1 742 838 EUR ako podielu na výnose dane z príjmov FO boli mestskej časti k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom magistrátu hl. m. SR Bratislavy v čiastke 1 741 431 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,92%. V porovnaní 8

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 predchádzajúcim rokom 2014 bol výnos dane z príjmov fyzických osôb v roku 2015 vyšší absolútne o 259 322 EUR, výnos tak vzrástol o 17,5 %. Percentuálny podiel mestských častí každoročne prerokováva mestské zastupiteľstvo a ustanovuje Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podiel dane z nehnuteľností Z rozpočtovaných 964 558 EUR tvoril skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľností k 31.12.2015 969 319 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje 0,5 % nárast, t.j. absolútne o takmer 45 tis. EUR viac. Dane za špecifické služby Mestská časť Bratislava -Vrakuňa vykonáva na území mestskej časti správu dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Náležitosti miestnych daní upravuje VZN mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č. 3/2013. Príjem z uvedených daní predstavoval v roku 2015 346 191 EUR. Medziročne 2014-2015 príjem z dane za špecifické služby vzrástol o cca 30 tis. najmä z dôvodu vyššieho príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva. Príjem z týchto daní pozostával z daní: - za psa - skutočne dosiahnuté príjmy tvorili v roku 2015 28 701 EUR, plnenie tak dosiahlo úroveň 95,67 % - za nevýherné hracie prístroje - príjem v roku 2015 predstavoval 170 EUR, plnenie 100 % - za predajné automaty - príjem od daňovníkov v roku 2015 tvoril 280 EUR, čo je 100 %-né plnenie - za užívanie verejného priestranstva - celkové príjmy v roku 2015 predstavovali čiastku 187 259 EUR, t.j. 98,56 %-né plnenie rozpočtu. Mestská časť je príjemcom podielu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad prerozdeľovaného na úrovni magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. V roku 2015 tento príjem tvoril 129 781, plnenie rozpočtovej položky tak dosiahlo úroveň 99,8 %. b) nedaňové príjmy Nedaňové príjmy mestskej časti ku koncu roka 2015 tvorili objem 858 385, ich výška bola takmer identická s príjmami dosiahnutými v roku 2014 (856 621 ). Nedaňové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 874 477 858 385 98,16 Štruktúru nedaňových príjmov v roku 2015 tvorili: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 558 703 dosiahol skutočný príjem 530 666, čo predstavuje 95 %-né plnenie, a to: 9

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 zo zisku Spokojného bývania s. r. o v sume 32 015 EUR a príjmov z činnosti strediska verejnoprospešných služieb 5 168 EUR z príjmov z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov a objektov a bytov v čiastke 493 483 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Ide o správne poplatky za činnosť stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, vstupné a poplatky za krúžky, za opatrovateľskú službu, za reklamu, atď.. V roku 2015 ich výška predstavovala 66 130, plnenie dosiahlo 101,1 %. Úroky vo výške 3 856 v roku 2015 predstavovali prostriedky získané zhodnocovaním voľných zdrojov mestskej časti. Iné nedaňové príjmy a granty (rozpočtových organizácií) zastúpené napr. príjmami od rodičov, príjmami za prenájom, príp. získanými grantmi predstavovali v roku 2015 celkom 256 827. Plnenie dosiahlo úroveň 103 %. Ostatné príjmy tvorené príjmami náhrad z poistného plnenia, za výrub drevín a pod. v roku 2015 tvorili 906. c) prijaté bežné granty a transfery Mestská časť z rozpočtovaných grantov a transferov 2 351 333 EUR dosiahla ku koncu roka 2015 skutočný príjem vo výške 2 350 629 EUR, čo predstavuje 99,97 %-né plnenie rozpočtu. Najväčšia časť transferov bola určená na financovanie školstva. Medziročne 2014-2015 vzrástol objem prijatých bežných grantov a transferov absolútne o 139 356. Bežné granty a transfery v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 2 351 333 2 350 629 99,97 Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Najväčšiu časť tvorili granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy. V roku 2015 však mestská časť získala formou grantov a transferov finančné prostriedky aj na opravu lávky cez Malý Dunaj, projekt elektronizácie verejnej správy ako aj na opravu sociálnych zariadení na ZŠ Rajčianska, či odstránenie čiernej skládky. Údaje o prijatých bežných grantoch a transferoch v roku 2015 uvádza tabuľka nižšie: 10

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Dary od subjektov mimo verejnej správy 2 070 Kultúrne podujatia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 18 288 Stavebný úrad prostredníctvom OÚ Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ 13 175 Školský úrad Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava 11 477 Matrika Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava 6 489 Evidencia obyvateľstva Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava 1 549 Obnova evidencie pozemkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu Normatívne - prenesené kompetencie: odmeny, 2 132 744 a športu SR,prostredníctvom OÚ kreditové príplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu Nenormatívne - prenesené kompetencie - na 4 158 a športu SR,prostredníctvom OÚ učebnice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ 41 244 Nenormatívne - vzdelávacie poukazy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ 5 486 Nenormatívne - odchodné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ 23 780 ZŠ Rajčianska - oprava hygienických zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 3 500 Interierové zariad.mš Bodvianska Bratislavský samosprávny kraj 4 000 Interierové zariad.mš Bodvianska Bratislavský samosprávny kraj Hl. m. SR Bratislavy Environmentálny fond Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a hl. mesto SR Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a MŠVVaŠ SR 20 000 Oprava lávky cez Malý Dunaj 13 120 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 6 699 Na odstránenie skládky 2 233 Ochrana prírody, vodná správa,... 28 048 Pre deti predškolského veku 1 484 Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia Ministerstvo vnútra SR 6 185 referendum 2015 Úrad vlády SR Projekt ZŠ Žitavská - zakúpenie interaktívnej 2 000 tabule Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 753 Rodinné prídavky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 149 Školské potreby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 1 998 Stravné - hmotná núdza Celkom 2 350 629 11

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 2.2 Kapitálové príjmy Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 625 266 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 598 925 EUR, čo predstavuje 98,4 %-né plnenie. V porovnaní s rokom 2014 boli kapitálové príjmy vyššie o cca 1,5 mil. vyššie najmä z dôvodu prijatia nenávratných zdrojov. Kapitálové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 1 625 266 1 598 925 98,38 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Mestská časť v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2015 očakávala príjem z predaja majetku v sume 48 865 EUR. Skutočný príjem k 31.12. 2015 dosiahol 30 019 EUR, a to za predaj motorového vozidla, pozemku mestskej časti a podiel z predaja majetku magistrátu. Plnenie dosiahlo úroveň 61,4 %. Transfery v rámci verejnej správy Nenávratné finančné prostriedky sa v roku 2015 stali významným zdrojom financovania rozvojových aktivít mestskej časti. Mestská časť bola pri vyhodnocovaní projektov úspešná a v priebehu roka 2015 získala finančné prostriedky z rôznych grantových schém v objeme 1 560 906 : Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Hl. mesto SR Bratislava MŠVVaŠ SR MŠVVaŠ SR Bratislavský samosprávny kraj 1 345 645 Projekty ISRMO 40 361 Elektronizácia služieb mesta BA 90 000 Vybudovanie MŠ Bodvianska - I. etapa 75 000 Vybudovanie MŠ Bodvianska - II. etapa 9 900 Detské ihrisko 1 345 645 na projekty ISRMO ( Integrovaná stratégia rozvoja mestských časti programu Bratislavský kraj) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prostredníctvom ktorých mestská časť uskutočnila revitalizáciu a obnovu majetku mestskej časti 40 361 EUR v súvislosti s realizáciou projektu Elektronizácia služieb mesta Bratislavy od hl. mesta SR Bratislavy, ktorého hlavným cieľom je zjednodušiť a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb 90 000 EUR z MŠVVaR SR na rozšírenie kapacity materských škôlok - Bodvianska ul. I. etapa 75 000 EUR z MŠVVaR SR na ďalšie rozšírenie kapacity MŠ - Bodvianska ul. II. etapa 9 900 EUR na osadenie nových prvkov detského ihriska v Lesoparku ako dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. 12

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 2.3 Príjmové finančné operácie Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 1 428 798 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 401 133 EUR, čo predstavuje 98,1 % plnenie. Príjmové finančné operácie v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 1 428 798 1 401 133 98,06 Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu v roku 2015 zapojené nedočerpané účelovo určené finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia, prostriedky mestskej časti z predchádzajúcich období, ktorých zapojenie schválilo miestne zastupiteľstvo ako aj návratné úverové zdroje prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektov ISRMO. Príjmové finančné operácie tak tvorili: Dotácia pre ZŠ Rajčianska 36 000 EUR na opravu sociálnych zariadení z roku 2014 Dotácia na budovanie kamerového systému v sume 15 000 EUR z roku 2014 Nedočerpané normatívne finančné prostriedky 14 460 EUR pre ZŠ Rajčianska z roku 2014 Zostatok prostriedkov pre ZŠ Železničná 151 EUR z roku 2014 Zostatok prostriedkov ako nedočerpaný príspevok na rodinné prídavky 282 EUR z roku 2014 Zapojenie rezervného fondu 53 000 EUR na krytie splátok úveru objektu 221 Zapojenie rezervného fondu a FRB v sume 114 568 EUR ako spoluúčasť mestskej časti na financovaní projektov ISRMO Zapojenie - rezervný fond v sume 2 815 EUR ako kofinancovanie projektu elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Prijatý krátkodobý úver na dočasné financovanie ISRMO projektov vo výške 1 164 857 EUR. 2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ( ): Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 249 269 256 827 103,03 Skutočný príjem rozpočtových organizácií mestskej časti v roku 2015 predstavoval 256 827 a bol tvorený príjmami od rodičov v sume 140 220, z nájmu 23 085, za stravu 68 848, z úrokov 25, z dobropisov, z náhrad poistného plnenia, vratiek z minulých rokov, darom od NBS, od NUCEM 6 081 a niekoľkými grantmi. Plnenie dosiahlo 103 %. 13

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ( ): Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 8 000 8 000 100 Plnenie kapitálových príjmov dosiahlo úroveň 100 %. Kapitálový príjem rozpočtových organizácií tvorili dotácie z BSK v čiastke 8 000 na rekonštrukciu terasy a na detské zariadenie pre MŠ Kríková a MŠ Kaméliová. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Celkový výdavky (vrátane výdavkov RO) v Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 9 337 720 8 930 026 95,63 Celkové výdavky mestskej časti v roku 2015 boli čerpané na 95,6 %, ich výška predstavovala 8 930 026. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 celkové výdavky mestskej časti vzrástli absolútne o 3 078 313, čo je nárast o 52,6 %. Na rast celkových výdavkov v roku 2015 mal vplyv najmä rasť kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií z dôvodu financovania realizácie rozvojových aktivít mestskej časti. 3.1 (vrátane výdavkov RO) v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 6 201 892 6 008 664 96,88 Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií ZŠ a MŠ) 6 201 892 EUR bolo ku koncu roka 2015 skutočne čerpaných 6 008 664 EUR, čo predstavuje čerpanie na 96,88 %. Medziročne 2014-2015 bežné výdavky mestskej časti zaznamenali nárast absolútne o takmer 395 tis.. Medzi významné položky bežného rozpočtu na strane výdavkov v roku 2015 patrili: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 845 986 EUR tvorilo skutočné čerpanie k 31.12.2015 čiastku 845 327 EUR, % plnenia 99,9. Rozpočtová položka predstavuje mzdové prostriedky zamestnancov mestskej časti, vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, strediska verejno-prospešných služieb, stavebného úradu, kultúry, školského úradu, výdajne stravy a opatrovateľskej služby ako starostu a miestnej kontrolórky. Tovary a služby Z rozpočtovaných 1 227 888 EUR dosiahlo čerpanie k 31.12.2015 čiastku 1 061 972 EUR, výdavky za tovary a služby tak boli čerpané na 86,5 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mestskej časti vrátane VPS ako výdavky na energie, materiál, cestovné náhrady, rutinnú 14

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 a štandardnú údržba vrátane opráv komunikácií, nájomné za nájom, ostatné tovary a služby vrátane poistného majetku, revízií zariadení, kultúrne podujatia organizované mestskou časťou, atď. Bežné transfery Z rozpočtovaných 92 553 EUR bolo čerpanie v roku 2015 vo výške 88 306 EUR, čo predstavuje 95,4 %-né čerpanie. Transfery v roku 2015 tvorili o. i. dotácie poskytnuté v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava Vrakuňa, príspevok na stravovanie dôchodcov mestskej časti, vyplatené sociálne dávky v hmotnej núdzi. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 7 257 EUR bolo vyčerpaných 7 255 EUR, čo predstavuje takmer 100 %-né čerpanie finančných prostriedkov na splácanie úrokov (z úverov) a poplatkov súvisiacich s úvermi (manipulačné poplatky). Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: Členenie podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet na rok 2015 (EUR) Skutočnosť k 31.12.2015 (EUR) 01-Všeobecné verejné služby 1 453 378 1 427 273 02-Obrana 2 200 1 488 04-Ekonomická oblasť 168 261 150 308 05-Ochrana životného prostredia 212 214 185 231 06-Bývanie a občianska vybavenosť 275 231 240 603 07-Zdravotníctvo 106 746 88 213 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo 104 853 92 801 09-Vzdelávanie a školstvo 3 813 570 3 763 591 10-Sociálne zabezpečenie 65 439 59 155 Celkom 6 201 892 6 008 663 01-Všeobecné verejné služby Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania v EUR 01-Všeobecné verejné služby 1 453 378 1 427 273 98,2 Skutočnosť čerpania v sume 1 427 273 EUR tvorili výdavky súvisiace s činnosťou miestneho zastupiteľstva, mzdy zamestnancov mestskej časti (okrem stavebného úradu školského úradu), starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky za energie, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, materiál, softvér, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom, odmeny tajomníkov komisií a pod. 15

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 02-Obrana Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania v EUR 02-Obrana 2 200 1 488 67,64 Výdavky 1 488 EUR tvorili výdavky súvisiace s prevádzkou dvoch CO skladov mestskej časti na uliciach Rajecká a Bebravská. 04-Ekonomická oblasť Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania v EUR 04-Ekonomická oblasť 168 261 150 308 89,33 Výdavky 150 308 EUR pozostávali v roku 2015 najmä z výdavkov vynaložených na údržbu ciest a parkovísk v mestskej časti v sume 53 492 EUR, na údržbu dopravného značenia vrátane parkovacích miest vo výške 3 650 EUR, za odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie vo výške 57 702 EUR, na údržbu komunikácií v zimnom období 12 380 EUR, opravu lávky cez Malý Dunaj 19 499, vypracovanie dopravného projektu v sume 1 958 EUR. 05-Ochrana životného prostredia Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 05-Ochrana životného prostredia 212 214 185 231 87,29 v EUR Výdavky 185 231 EUR tvorili finančné prostriedky vynaložené na činnosťou strediska VPS, za uloženie a likvidáciu odpadu, za vybavenie mestskej časti košmi pre psov, za vykonanie deratizácie ako aj odstránenie čiernych skládok. 06-Bývanie a občianska vybavenosť Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 06-Bývanie a občianska vybavenosť 275 231 240 603 87,42 v EUR Skutočné výdavky v roku 2015 tvorili 240 603 EUR a vynaložené boli na financovanie činnosti stavebného úradu ide o prenesený výkon štátnej správy, na prevádzku a údržbu majetku mestskej časti ako detské ihriská, nebytové priestory obj. 221, byty a vianočné osvetlenie. 16

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 07-Zdravotníctvo Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania v EUR 07-Zdravotníctvo 106 746 88 213 82,64 88 213 EUR boli čerpané ako výdavky na zabezpečenie prevádzky objektu zdravotného strediska na Bebravskej ulici a výdavky na prevádzku novo zriadeného stacionára na Čiernovodskej ulici. 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo 104 853 92 801 88,51 v EUR Čerpanie bežných výdavkov v oblasti Rekreácia, kultúra a náboženstvo bolo nasledovné: Objekt Železničná tanečná škola 17 968 EUR Knižnica 5 255 EUR Tallin 2 746 EUR Centrum detskej tvorivosti 21 042 EUR Vydavateľské služby 12 520 EUR - výdavky súvisiace s vydávaním Vrakunských novín Iné spoločenské služby - poplatky (napr. ZMOS) 2 297 EUR Kultúra - kultúrne podujatia 15 833 EUR Transfery jednotlivcom a právnickým osobám 15 100 EUR (dotácie poskytnuté na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 zo dňa 29.10. 2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava Vrakuňa, rozpis jednotlivých poskytnutých dotácií je v programovom hodnotení rozpočtu). 09-Vzdelávanie a školstvo Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania v EUR 09-Vzdelávanie a školstvo 3 813 570 3 763 591 98,69 Skutočné bežné výdavky základných a materských škôl boli čerpané v čiastke 3 763 591 EUR, a to z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mestskej časti, z dotácií pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, z vlastných príjmov základných a materských škôl. boli čerpané najmä na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ďalej na školský úrad a tiež na školenia zamestnancov mestskej časti. Z rozpočtu mestskej časti boli použité finančné prostriedky na bežnú údržbu a opravy objektov materských škôl a základných škôl v čiastke 18 561 EUR: 17

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 oprava osvetlenia MŠ Hnilecká 592 EUR odstránenie úniku vody 2 346 EUR montáž vzduchotechniky 500 EUR havária potrubia 500 EUR elektrické zariadenie ZŠ Žitavská 500 EUR softvérové služby 495 EUR elektroinštalačné práce ZŠ Žitavská 850 EUR odčerpanie dažďovej vody MŠ Šíravská 300 EUR oprava sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska 1 198 EUR MŠ Kaméliová odstránenie havarijného stavu 2 750 EUR MŠ Šíravská zatekanie strechy 8 276 EUR. 10-Sociálne zabezpečenie v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 10-Sociálne zabezpečenie 65 439 59 155 90,4 Výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia tvorili napr. výdavky súvisiace s výdajom stravy, ktorú mestská časť poskytuje na Bodvianskej ulici, peňažný príspevok poskytnutý novonarodeným deťom pri príležitosti uvítania detí do života a dávky sociálnej pomoci v celkovej výške 49 024 EUR určené na: školské potreby 149 EUR jednorazové peňažné dávky 9 000 EUR pohrebné trovy 880 EUR príspevok dôchodcom na stravovanie 32 005 EUR sociálnu kuratelu 5 955 EUR rodinné prídavky 753 EUR rodinné prídavky 282 EUR nedočerpané z roku 2014. 3.2 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 1 892 971 1 676 051 88,54 v EUR Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov vrátane kapitálových výdavkov ZŠ a MŠ 1 892 971 EUR, skutočnosť čerpania k 31.12.2015 dosiahla 1 676 051 EUR, čo predstavuje 88,5 %-né čerpanie. V porovnaní s rokom 2014, kedy kapitálové výdavky celkom tvorili 183 425, boli kapitálové výdavky roka 2015 takmer desaťnásobne vyššie. Rast kapitálových výdavkov v roku 2015 ovplyvnila najmä realizácia rozvojových projektov revitalizácie a obnovy majetku mestskej časti. 18

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 V priebehu roka 2015 mestská časť úspešne zrealizovala šesť rozvojových projektov v rámci operačného programu Bratislavský kraj Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí (ISRMO) v celkovej výške 1 569 698 EUR. Financovanie projektov bolo viaczdrojové: Európsky fond regionálneho rozvoja 1 203 998 EUR Štátny rozpočet 141 647 EUR Vlastné zdroje mestskej časti 111 518 EUR Zapojenie fondov mestskej časti (FRB a RF) ako spoluúčasť 112 536 EUR. Realizácia projektov ISRMO si vyžiadala nasledovný objem finančných prostriedkov: Sociálno-prevádzková budova, Čiernovodská 25, Bratislava 195 965 EUR Revitalizácia vnútro bloku Slatinská, Bratislava 64 289 EUR Obnova materskej školy Kaméliová, Bratislava 134 027 EUR Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ulici, Bratislava 649 830 EUR Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej ulici č.3, Bratislava 410 322 EUR Obnova materskej školy Hnilecká ulica, Bratislava 99 285 EUR Stavebný dozor projektov ISRMO 15 980 EUR. K ďalším rozvojovým aktivitám v roku 2015, ktoré mestská časť Bratislava -Vrakuňa uskutočnila patrili: Ozvučenie veľkej sály objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici za 2 260 EUR Projekt Elektronizácia služieb mesta Bratislavy v celkovej výške 43 176 EUR PD k zatepleniu budovy miestneho úradu Šíravská 7 v hodnote 5 628 EUR Projektová dokumentácia MŠ Bodvianska - 2 000 EUR Projektová dokumentácia - občasný autorský dozor 1225 Kamerový systém na prevenciu kriminality - 17 365 EUR Realizácia nových detských ihrísk v lesoparku - 9 899 EUR. Financovanie projektov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov mestskej časti ako aj prostredníctvom nenávratných zdrojov z rôznych grantových schém. 3.3 Výdavkové finančné operácie Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 1 242 857 1 245 310 100,2 v EUR Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1 242 857 EUR tvorila skutočnosť 1 245 310 EUR, čo predstavuje čerpanie v rámci finančných výdavkových operácií na 100,20 %. Prostriedky boli čerpané na úhradu splátok návratných zdrojov financovania, a to: 19

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Splátka istiny úveru na kúpu kontajnerového vozidla pre VPS v čiastke 25 000 EUR Splátka istiny úveru na objekt 221 vo výške 55 453 EUR Splatenie krátkodobého úveru k financovaniu projektov ISRMO v sume 1 164 857 EUR. Zostatok úverov k 31.12.2015 predstavuje 164 855,64 EUR, z toho 89 855,64 EUR tvoril zostatok úveru na dostavbu objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici a 75 000 EUR zostatok úveru na nákup kontajnerového vozidla. 3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 3 699 704 3 681 377 99,5 v EUR Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií 3 699 704 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne čerpaných 3 681 377 EUR, čo predstavuje 99, 86%-né čerpanie. podľa jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli použité v nasledovnej výške: Základná škola Železničná Základná škola Rajčianska Základná škola Žitavská Materská škola Kaméliova Materská škola Kríková 932 645 EUR 1 029 603 EUR 777 232 EUR 498 285 EUR 443 612 EUR. rozpočtových organizácií Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 23 691 23 691 100 v EUR Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov RO 23 691 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2015 vo výške 23 691 EUR, t.j. 100 %. RO tvorili: ZŠ Železničná - projekt zateplenia budovy školy v sume 5 856 EUR ZŠ Rajčianska - strojné zariadenie školskej jedálne vo výške 3 835 EUR MŠ Kaméliová - rekonštrukcia terasy vo výške 5 200 EUR MŠ Kríková - detské zariadenie 4 000 EUR MŠ Kaméliová - strojné vybavenie školskej jedálne. 20

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 4. Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2015 Hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR Bežné príjmy spolu 6 265 955,13 z toho: bežné príjmy mestskej časti 6 009 128,16 bežné príjmy RO 256 826,97 spolu 6 008 664,00 z toho : bežné výdavky mestskej časti 2 327 287,96 bežné výdavky RO 3 681 376,04 Bežný rozpočet prebytok 257 291,13 Kapitálové príjmy spolu 1 598 924,81 z toho: kapitálové príjmy mestskej časti 1 590 924,81 kapitálové príjmy RO 8 00 spolu 1 676 051,30 z toho: kapitálové výdavky mestskej časti 1 652 360,20 kapitálové výdavky RO 23 691,10 Kapitálový rozpočet schodok -77 126,49 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 180 164,64 Zníženie prebytku -215 05 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu -34 885,36 Príjmy z finančných operácií 1 401 132,64 Výdavky z finančných operácií 1 245 310,16 Rozdiel finančných operácií prebytok 155 822,48 PRÍJMY SPOLU 9 266 012,58 VÝDAVKY SPOLU 8 930 025,46 Hospodárenie mestskej časti 335 987,12 Zníženie prebytku (vylúčenie z prebytku) -215 05 Upravené hospodárenie mestskej časti + 120 937,12 V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky z prebytku vylučujú: a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom období účelovo určené ako kapitálové výdavky vo výške 163 000 EUR, a to na: 21

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 rekonštrukciu materskej školy na Bodvianskej ulici na vybudovanie štyroch tried v rámci a I. a II. etapy b) nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR poskytnuté v predchádzajúcom období účelovo určené pre Základnú školu Žitavská v sume 2 000 EUR na zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom období na financovanie preneseného výkonu štátnej správy ZŠ Rajčianska v sume 26 270 EUR d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom období na opravu sociálnych zariadení pre ZŠ Rajčianska v sume 23 780 EUR. Tieto prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zostatok finančných operácií v čiastke 120 937,12 EUR navrhujeme použiť - tvorbu rezervného fondu vo výške 99 999,40 EUR - tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 20 937,72 EUR. 22

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 5. Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2015 Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n.p.. o použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Fond rezervný suma v EUR ZS k 1.1.2015 137 956,92 Prírastky z prebytku rozpočtu za rok 2014 126 544,03 kreditný úrok 10,75 prevod z termínovného vkladu 100 00 úroky z termínivaného vkladu 3 529,25 Úbytky-použitie rezervného fondu: splátka - úver Prima banka 53 00 spolufinancovanie projektov ISRMO Kaméliová 12 366,00 ISRMO Hnilecká 8 437,00 ISRMO Žitavská 45 868,00 ISRMO Rajčianska 20 448,00 elektronizácia VS 2 814,80 bankové poplatky, daň z úroku 7,24 poštovné KS k 31.12.2015 221 567,06 Termínovaný vklad Termínovaný vklad suma v EUR ZS k 1.1.2015 103 146,37 Prírastky úroky, termínovaný vklad 382,88 Úbytky ukončenie term.vkladu, prevod na účet RF 103 529,25 KS k 31.12.2015 Fond rozvoja bývania Fond rozvoja bývania suma v EUR ZS k 1.1.2015 69 054,42 Prírastky odpredaj bytov, zrušenie záložného práva 16 339,28 odpredaj pozemkov pod bytoými domami 5 713,25 Kreditný úrok 60,15 Úbytky-použitie fondu: 40% odvod magistrát z predaja 523,43 spolufinancovanie projektov: ISRMO Čiernovodská 22 129,00 ISRMO Slatinská 5 32 bankové poplatky, daň z úroku 42,77 poštovné 87,00 KS k 31.12.2015 63 064,90 23

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2015 v EUR KZ k 31.12.2015 v EUR Majetok spolu 15 891 897,56 17 161 198,87 Neobežný majetok spolu 11 414 973,74 11 473 928,94 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 49 776,53 80 262,53 Dlhodobý hmotný majetok 11 261 664,21 11 290 133,41 Dlhodobý finančný majetok 103 533,00 103 533,00 Obežný majetok spolu 4 441 200,44 5 653 026,09 z toho : Zásoby 2 517,88 1 779,01 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 3 807 227,00 4 936 071,63 Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 126 141,00 110 302,53 Finančné účty 505 314,56 604 872,92 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 35 723,38 34 243,84 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2015 v EUR KZ k 31.12.2015 v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu 15 891 897,56 17 161 198,87 Vlastné imanie 15 384 929,84 15 189 060,34 z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia 15 384 929,84 15 189 060,34 Záväzky 487 955,40 564 099,57 z toho : Rezervy 1 995,06 2 003,15 Zúčtovanie medzi subjektami VS 65 892,97 215 05 Dlhodobé záväzky 2 708,78 4 775,17 Krátkodobé záväzky 172 049,66 177 415,61 Bankové úvery a výpomoci 245 308,93 164 855,64 Časové rozlíšenie 19 012,32 1 408 038,96 Mestská časť Bratislava -Vrakuňa k 31.12.2015 hospodárila s majetkom v hodnote celkom 17 161 199. Medziročne 2014-2015 hodnota majetku vzrástla absolútne o 1 269 301 najmä z dôvodu nárastu obežného majetku mestskej časti. 24

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Ku koncu roka 2015 2/3 z celkového majetku mestskej časti predstavoval neobežný majetok, tretina bola tvorená majetkom obežným. Časové rozlíšenie tvorilo nevýznamný 0,2 %-ný podiel celkového majetku. Neobežný majetok mestskej časti k 31.12.2015 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vrástol absolútne o cca 60 tis.. Nárast neobežného majetku bol ovplyvnený najmä nárastom dlhodobého nehmotného majetku na položke softvér z dôvodu realizácie projektu elektronizácia VS a následného zaradenia do mestskej časti. Hodnota obežného majetku medziročne 2014-2015 vzrástla zo 4 441 200 na 5 653 026, čo predstavuje nárast o 14,7 %. Medziročné zvýšenie v rámci obežného majetku bolo zaznamenané najmä na položke zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy. Cudzie zdroje (celkové záväzky) vo výške 564 100 tvorili k ultimu roka 2015 3,3 % celkových zdrojov krytia majetku mestskej časti. Medziročne 2014-2015 celkové záväzky vzrástli absolútne o 76 145 najmä z dôvodu nárastu hodnoty na položke zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy. Bankové úvery klesli ku koncu roka 2015 na 164 856 zo 245 309 (k 31.12.2014). 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 Mestská časť Bratislava -Vrakuňa k 31.12.2015 neevidovala žiadne záväzky po lehote splatnosti. Štruktúru záväzkov tvorili nasledovné záväzky: - voči bankám 164 855,64 EUR - voči dodávateľom 43 531,26 EUR - voči štátnemu rozpočtu EUR - voči zamestnancom 59 719,77 EUR - voči poisťovniam a daňovému úradu 44 437,56 EUR - ostatné 29 727,01 EUR. Medziročne 2014-2015 klesol objem bankových úverov mestskej časti absolútne o 80 453 a ku koncu roka 2015 predstavoval 164 856 EUR. K 31.12.2015 mestská časť evidovala nasledovné bankové úvery: Poskytovateľ úveru Účel Výška prijatého úveru Výška úroku % Zabezpečenie úveru Zostatok k 31.12.2015 Splatnosť Prima banka Slovensko, a.s. Dostavba objektu 221 663 878 1,876 Záložné právo 89 856 rok 2017 Všeobecná úverová banka Kontajnerové vozidlo 100 000 1,939 Blankozmenka 75 000 rok 2018 Splátky bankových úverov mestská časť spláca včas a riadnej výške, v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok. 25

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 V zmysle 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkovou sumou dlhu mesta sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta. Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ku koncu roka 2015 dodržiavala obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia, pričom medziročne 2014-2015 hodnota ukazovateľa úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia klesla z dôvodu rýchlejšieho rastu bežných príjmov p.r. v porovnaní s rastom úverov. Hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia vzrástla z 1,05% v roku 2014 na 1,51% v roku 2015 z dôvodu nárastu splátok úveru - vyplatenie úveru na predfinancovanie projektov ISRMO. Ukazovateľ Rok 2014 Rok 2015 Zákonný limit Úverová zadlženosť k bežným príjmom predch.roka 4,45% 2,85% 6% Dlhová služba k bežným príjmom predch.roka 1,05% 1,51% 25,00% Mestská časť v predchádzajúcom období a ani v súčasnosti neeviduje žiadne ručiteľské záväzky voči tretím osobám. Voči mestskej časti neboli a ani v súčasnosti nie sú vedené súdne spory, resp. exekučné konania, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť finančnú stabilitu mestskej časti. 8. Hospodárenie rozpočtových organizácií Mestská časť Bratislava -Vrakuňa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 5 rozpočtových organizácií na úseku školstva, s nasledovným počtom žiakov, detí: Počet zapísaných k 15.9.2014 Počet zapísaných k 15.9.2015 ZŠ Rajčianska 534 528 ZŠ Železničná 479 527 ZŠ Žitavská 398 392 Počet zapísaných žiakov v ZŠ 1 411 1 447 MŠ Kaméliová 255 253 MŠ Kríková 219 217 Počet zapísaných detí v MŠ 474 470 26

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Nárast počtu žiakov sa prejavil v ZŠ Železničná, ktorá je dynamicky rozvíjajúcou sa školou so športovým zameraním. Naopak, pokles žiakov zaznamenala ZŠ Žitavská. Pokles žiakov nastal aj v ZŠ Rajčianska, ktorá je partnerskou školou Pedagogickej fakulty UK Bratislava pre prax študentov. Príjmová časť: Rozpočtová organizácia Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k 31.12.2015 EUR % čerpania ZŠ Rajčianska 62 538 59 837 95,68 ZŠ Železničná 64 338 72 504 112,69 ZŠ Žitavská 45 881 44 736 97,5 MŠ Kaméliová 40 567 39 956 98,49 MŠ Kríková 35 945 39 794 110,71 bežné príjmy 249 269 256 827 103,03 kapitálové príjmy 8 000 8 000 100 Plnenie rozpočtovaných príjmov rozpočtových organizácií v roku 2015 bolo priaznivé, pričom najlepšie plnenie rozpočtové organizácie dosiahli v oblasti príjmov z prenájmu vo výške 23 084,83 EUR, plnenie tak dosiahlo úroveň 108,56 %. Celkové príjmy od rodičov v materských školách a školských kluboch detí tvorili 140 220,29, plnenie predstavovalo 101,61 %. Príjem za stravu vo výške 68 848,77 EUR predstavoval plnenie na 103,00 %. Výdavková časť: Celkové rozpočtované výdavky ZŠ a MŠ tvorili 3 723 395 EUR, skutočné čerpanie v roku 2015 dosiahlo objem 3 705 067,14 EUR, pričom bežné výdavky tvorili 3 681 376,04 EUR a kapitálové výdavky 23 691,10 EUR. Finančné prostriedky v oblasti kapitálového rozpočtu boli použité napr. na vyhotovenie projektovej dokumentácie Zateplenie budovy školy ZŠ Železničná 14 (transfer zo zdrojov mestskej časti), na rekonštrukciu dvora MŠ Kríková a na rekonštrukciu terás MŠ Kaméliová (z prostriedkov BSK) ako aj na nové vybavenie školských jedální. Čerpanie výdavkov bolo nasledovné: 27

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Základné školy: Základné školy Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k 31.12.2015 EUR % čerpania ZŠ Rajčianska 876 379 850 443 97,04 ZŠ Železničná 734 927 739 430 100,61 ZŠ Žitavská 631 536 631 770 100,04 Výdavky celkom 2 242 842 2 222 642 99,06 z toho: 2 236 986 2 215 786 99,05 5 856 5 856 100 Školské kluby detí: ŠKD Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k 31.12.2015 EUR % čerpania ZŠ Rajčianska 111 696 110 026,10 98,5 ZŠ Železničná 123 701 126 634,19 102,37 ZŠ Žitavská 85 016 84 816,08 99,76 bežné výdavky 320 413 321 476,37 100,33 Školské jedálne pri ZŠ: Školské jedálne pri ZŠ Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k 31.12.2015 EUR % čerpania ZŠ Rajčianska 74 124 72 969,26 98,44 ZŠ Železničná 71 824 72 436,71 100,85 ZŠ Žitavská 61 409 60 646,18 98,76 Výdavky celkom 207 357 206 052,15 99,37 z toho: 203 522 202 217,05 99,36 3 835 3 835,10 100 Materské školy: Materské školy Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k 31.12.2015 EUR % čerpania MŠ Kaméliová 509 112 508 284,70 99,84 MŠ Kríková 443 671 447 611,53 100,89 Výdavky celkom 952 783 955 896,23 100,33 z toho: 938 783 941 896,23 100,33 14 000 14 000 100 Financovanie školstva je viaczdrojové. Podiel mestskej časti na financovaní tvoria prostriedky poskytované v zmysle VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku žiakov v MŠ, ŠKD a ŠJ a účelové dotácie. Mestská časť sa na financovaní oblasti školstva tak podieľa 33,6 %-ami z celkových 28

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 zdrojov zabezpečujúcich financovanie školstva. Najväčšou mierou (57,9 %) sa na financovaní školstva podieľajú normatívne prostriedky - v roku 2015 boli pridelené v čiastke 2 132 744 EUR. Ich výšku určuje Ministerstvo školstva SR ako osobný a prevádzkový normatív základných škôl. V roku 2015 tento normatív predstavoval v priemere 1 474 EUR na žiaka. Finančné usporiadanie vzťahov s rozpočtovými organizáciami bolo vykonané v mesiaci február 2016. Nedočerpané normatívne prostriedky pre ZŠ Rajčianska boli vo výške 26 270 EUR. 9. Hospodárenie príspevkových organizácií Mestská časť Bratislava - Vrakuňa nie je a v roku 2015 nebola zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách Mestská časť v roku 2015 poskytla dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa ako aj v zmysle schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2015. Zoznam poskytnutých dotácií k 31.12.2015 udáva nasledovná tabuľka: Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v Rozdiel v Športový klub Vrakuňa 10 000 10 000 0 ODYSEUS 500 500 0 Rybársky klub 500 500 0 OZ Detský fond 3 000 3 000 0 Materské centrum Rybka 800 800 0 Bratislavský spolok nepočujúcich 300 300 0 Poskytnuté dotácie celkom 15 100 15 100 0 11. Podnikateľská činnosť Mestská časť Bratislava -Vrakuňa v roku 2015 podnikateľskú činnosť nevykonávala. 12. Finančné usporiadanie vzťahov V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 29

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v Rozdiel - vrátenie v ZŠ Rajčianska 148 374,00 148 384,38-10,38 ZŠ Železničná 140 381,00 140 381,65-0,65 ZŠ Žitavská 108 233,00 108 194,96 38,04 MŠ Kaméliová 448 514,00 448 483,53 30,47 MŠ Kríková 391 413,00 391 402,57 10,43 - vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma vlastných finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých vlastných finančných prostriedkov v Rozdiel - vrátenie v ZŠ Rajčianska 59 837,46 59 810,32 27,14 ZŠ Železničná 72 503,89 72 503,87 0,02 ZŠ Žitavská 44 735,75 44 732,43 3,32 MŠ Kaméliová 39 955,86 39 955,84 0,02 MŠ Kríková 39 794,01 39 794,01 0 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v Rozdiel - vrátenie v ZŠ Rajčianska 876 712,68 850 442,68 26 270 ZŠ Železničná 729 330,12 729 330,12 0 ZŠ Žitavská 631 769,64 631 769,64 0 MŠ Kaméliová 19 848,00 19 848,00 0 MŠ Kríková 16 417,00 16 417,00 0 b) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Organizácia Rozdiel - vrátenie v finančných prostriedkov v finančných prostriedkov v Spokojné bývanie, s.r.o. 0 30

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR Účel (bežné výdavky, Suma poskytnutých Suma skutočne použitých kapitálové výdavky) v finančných prostriedkov v finančných prostriedkov v Rozdiel v Matričný úrad 11 477,10 11 477,10 Ohlasovňa pobytu a evid. obyv. 6 489,12 6 489,12 Ministerstvo dopravy, výstavby Územný plán, stavebný poriadok 18 287,52 18 287,52 a regionálneho rozvoja SR Špecializovaný stavebný úrad 849,48 849,48 MK Ministerstvo vnútra SR Voľby - referendum 6 185,00 6 185,00 Magistrát hl.m. SR ŽP - ochrana prírody 298,20 298,20 Magistrát hl.m. SR ŽP - vodná správa 1 086,24 1 086,24 Magistrát hl.m. SR Školský úrad 13 175,00 13 175,00 Okresný úrad Bratislava Havarijná oprava v ZŠ Rajčian. 23 78 23 78 Úrad vlády SR Interaktívna tabuľa s príslušen. 2 00 2 00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rodinné prídavky 752,64 752,64 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Školské potreby 298,80 149,40 Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2015 boli v plnej výške vyčerpané k 31.3.2016. d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Mestská časť Bratislava Vrakuňa neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Mestská časť Bratislava -Vrakuňa nemala v roku 2015 žiadny finančný vzťah k iným obciam. f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC - BSK Suma poskytnutých finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v Rozdiel v Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 20 000 19 499 501 vrátené BSK Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 9 900 9 899 0,80 vrátené BSK Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 4 000 4 000 0 MŠ Kríková 4 000 4 000 0 MŠ Kaméliová 4 000 4 000 0 31