Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2008 Březen 2009
Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba - Geofond (dále jen Geofond ) za rok 2008. Podobně jako v předchozích letech má strukturu, upravenou tak, aby splňovala požadavky vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy. Vyhláška vyžaduje prezentaci převážně administrativně ekonomických údajů, nezajímá se však již o prezentaci činností, které byly v daném roce za přidělené finanční prostředky vykonány. Aby byla zachována kontinuita s minulými lety, obsahuje zpráva ve své druhé části i zprávu o činnostech, tak jak tomu bylo v dosud zpracovávaných Zprávách o činnosti a hospodaření organizace za příslušný rok. 1
Část 1 R o č n í z p r á v a 2008 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy Březen 2009 2
a) Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Adresa sídla: Kostelní 26, 170 06 Praha 7 Identifikační číslo (IČ): 00117650 Poštovní adresa: Kostelní 26, 170 06 Praha 7 Telefonní spojení: 233 371 190 Faxové spojení: 233 373 806 Adresa elektronické pošty: geofond@geofond.cz Internetové stránky: www.geofond.cz Úřední hodiny - výpůjční doba: po-čt 7 30-15 00, pá 7 30-13 00 b) Způsob zřízení zpracovatele: Základní účel a předmět činnosti organizační složky státu byly stanoveny Rozhodnutím č. 10/97 ministra životního prostředí České republiky č.j.: M/1468/97 ze dne 24.4.1997 o úpravě zřizovací listiny rozpočtové organizace Geofond České republiky, vydané opatřením č. 1 předsedy Českého geologického úřadu č.j.: P- 10.48/1975 ze dne 2.1.1975 ve znění změn a doplňků provedených opatřením č. 4/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P-10.217/1979 ze dne 12.1.1979, opatřením č. 11/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P- 10.1371/1979 ze dne 28.2.1979, opatřením č. 20/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P-10.4005/1979 ze dne 19.7.1979, rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č. 8/91 č.j. 1715/M/91 ze dne 24.5.1991 a rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č.5/92 č.j. M/465/92 ze dne 6.2.1992, ve znění Opatření č. 5/01 Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny Geofondu České republiky č.j.: M/200241/01 ze dne 31.8.2001 a Opatření č. 2/02 Ministerstva životního prostředí o změně názvu Geofondu České republiky č.j.: M/200066/02 ze dne 27.3.2002. V roce 2003 si Ministerstvo životního prostředí Opatřením č. 8/03 vyhradilo schvalování smluv týkajících se úplatného nabytí nemovitých věcí, bytů či nebytových prostor státem, převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 tis.kč a více a o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu, jakož i schvalování právních úkonů podle 34 a 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. K podstatné úpravě základního účelu a předmětu činnosti organizační složky došlo Opatřením č. 8/06 Ministerstva životního prostředí č.j. 4256/M/06 ze dne 7.8.2006 o vydání dodatku zřizovací listiny organizační složky státu Česká geologická služba Geofond. Název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 c) Organizační struktura zpracovatele k 31.12.2008 a stručný přehled hlavních činností organizace: 100 ÚTVAR ŘEDITELE (20+1) 110 Sekretariát a referáty podřízené přímo řediteli organizace (3) Zabezpečuje agendy spojené s činností ředitele. Jedná se o sekretariát a referáty personální práce, kontroly, zahraniční, právní a požární ochrany. Existence některých referátů vyplývá ze zvláštních předpisů. Některé činnosti jsou zabezpečovány externě. Dále zabezpečuje ediční činnost organizace. 3
120 Odbor informatiky (16+1) 121 Oddělení správy počítačové sítě (3) Zabezpečuje provoz a správu lokální počítačové sítě (intranetu) Geofondu, včetně provozu operačních systémů a hardware z hlediska údržby; pasportizaci hardware a software organizace; koordinaci požadavků na vybavení pracovišť hardwarem a softwarem; periodické pořizování záložních kopií systému a datových zdrojů (databází) a jejich archivaci; ochranu dat před přístupem nepovolaných osob; napojení geoinformačního systému Geofondu na vyšší informační systémy (SIS, Intranet MŽP a pod.) včetně Internetu. 122 Oddělení systému a aplikací (5) Zabezpečuje vývoj, údržbu a aktualizaci základních pravidel (metodiky) pro fungování informačního systému Geofondu (hesláře, kódovníky, provozní příručky); implementaci nových systémů; vývoj a údržbu softwarových prostředků pro správu, údržbu a využívání datových zdrojů (databází), včetně tvorby a údržby aplikačního software; tvorbu a údržbu programové a uživatelské dokumentace, včetně školení pro interní uživatele; implementaci nových technologií (GIS, www), umožňujících využití datových zdrojů (databází) a zajištění uživatelského přístupu; koordinaci a vývoj komplexního informačního systému Geofondu včetně realizace jednotného modelu geoinformačního systému Geofondu; supervizi nad tvorbou externích účelových databází a dílčích informačních systémů včetně jejich začleňování do geoinformačního systému Geofondu; poskytování informačních služeb o možnostech využívání geoinformačního systému Geofondu; poskytování nestandardních výstupů z datových zdrojů (databází); koordinaci a řešení výzkumných, grantových a jiných projektů v oblasti vývoje, implementace a aplikace moderních technologií zpracování dat v geologii; funkci spisovny elektronických dokumentů (jejich uchovávání, evidenci a skartaci). 123 Oddělení digitalizace dat (4) Zabezpečuje pořizování a předzpracování vstupních dat (včetně digitalizace); zpracování specializovaných i standardních výstupů; spolupracuje na aktualizaci a údržbě datových zdrojů (databází) geoinformačního systému. 124 Oddělení geofyzikálních dat (4) Zabezpečuje pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených z prostředků státního rozpočtu; tvorbu, údržbu, správu a aktualizaci geofyzikálních a geochemických databází; správu a provoz archivu geofyzikálních zpráv a měření; základní výstupy z databází. 200 ÚTVAR EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA (12+1) Zabezpečuje veškeré činnosti nezbytné k chodu organizace z hlediska ekonomického a provozního. Ekonomický náměstek plní funkci správce rozpočtu, náčelníka štábu CO, předsedy požárně technické komise a investiční komise, realizaci investiční výstavby, nákup strojů a zařízení. 210 Odbor ekonomický (4+1) Zabezpečuje zpracování komplexní mzdové agendy; vedení agendy práce a mezd; likvidaci došlých faktur a fakturaci; vedení evidence objednávek a smluv a sledování jejich plnění z finančního hlediska; zpracování statistických výkazů; komplexní informační systém účetnictví; dozor nad dodržováním rozpočtu; implementaci a údržbu software pro zpracování účetních a provozních agend; styk s pobočkou banky; pokladní 4
službu; likvidaci cestovních účtů; úhrady poplatků a inkas; funkci spisovny účetních dokumentů (jejich uchovávání, evidenci a skartaci); funkci spisovny organizace. 220 Odbor provozní (6+1) Zabezpečuje inventarizace majetku, přípravu podkladů pro uzavírání a evidenci smluv o užívání nebo převodu správy majetku, užívání nebytových prostor, telefonů, rozhlasu, televize a pod., spotřeby vody, energie, komunálních poplatků; sledování odběrů elektrické a tepelné energie a plynu z hlediska dodržování limitů a úsporného provozu; materiálně technické zásobování a jeho evidenci; údržbu a opravy nemovitostí, kancelářského zařízení, přístrojů a strojů; likvidaci nepotřebného majetku; revizi vyhrazených technických zařízení a odstraňování zjištěných závad; autoprovoz; úklid; ostrahu budov; obsluhu telefonní ústředny a provoz EPS; činnost referátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; skartaci dokumentů vyřazených ve skartačním řízení. 300 ÚTVAR GEOLOGICKÉHO NÁMĚSTKA (45+1) Zabezpečuje činnost odborných útvarů, spolupráci s odborem ochrany horninového a půdního prostředí a odbory výkonu státní správy MŽP v oblasti geologické informatiky a ekogeologických aspektů v územním plánování a státní správě, studijně rozborovou činnost z oblasti geologické prozkoumanosti a zvláštních podmínek geologické stavby území, ochrany, znečišťování, destrukce horninového prostředí a střetů zájmů vyvolaných využitím surovinového potenciálu s požadavky na ochranu životního prostředí. 310 Odbor geologické dokumentace (12+1) 311 Oddělení zpracování dokumentace (4) Zabezpečuje činnosti spojené s dokumentografickým zpracováním zpráv a posudků s výsledky či dokumentací geologických prací převzatých k trvalému uchování, jejich ukládání do dokumentografické báze ASGI a zajišťování standardních výstupů z ní; evidenci nově zahajovaných geologických prací. 312 Oddělení příjmu dokumentace (3) Zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním, evidencí a kontrolou všech zpráv a posudků s výsledky či dokumentací geologických prací převzatých k trvalému uchování; účast na závažných skartačních řízeních; výběr, přebírání, zpracování, bezpečné uchovávání, evidenci a zpřístupňování hmotné dokumentace; vedení databáze hmotné dokumentace; správu depozitních archivů a skladů hmotné dokumentace; činnosti spojené s přebíráním geologické dokumentace z externích archivů; provoz filmotéky geologických filmů a videotéky MŽP. 313 Oddělení archivních služeb (5) Zabezpečuje veškeré činnosti spojené s archivní, výpůjční, studijní a reprografickou službou v sídle organizace, zejména evidenci zpráv převzatých do archivu, kontrolu jejich úplnosti, jejich zpřístupňování, evidenci výpůjček a pohybu po pracovištích při jejich dalším zpracování, přípravu podkladů pro fakturaci. 320 Odbor geologické prozkoumanosti (13+1) 321 Oddělení vrtné prozkoumanosti (4) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu dat o geologicky dokumentovaných objektech; anotaci a ukládání objektů z nových i archivních zdrojů a jejich kontrolu před uložením do centrální relační databáze; doplňování a revizi seznamu kódů pro anotace všech důležitých geologických informací a aktualizaci dat 5
dříve uložených objektů; po obsahové stránce databáze radiometrické prozkoumanosti, radiometrických anomálií a radiometricky anomálních území a poskytování výstupů (včetně grafických) z nich. 322 Oddělení hydrogeologické prozkoumanosti (6) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databáze hydrogeologických objektů SUBHYD (údaje o chemických analýzách podzemních vod, hydrodynamických zkouškách, režimním sledování hladin, teploty, vydatnosti a volného CO 2 ); shromažďování údajů o znečištění podzemních vod (indikační, sanační a monitorovací objekty) a o zdrojích geotermální energie; aktualizaci a údržbu databáze regionální hydrogeologické prozkoumanosti; shromažďování údajů o objektech v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů, ochranných pásmech lázní a o minerálních vodách; poskytování digitálních a grafických výstupů (MDB, HTM) pro orgány státní správy a samosprávy, fyzické a právnické subjekty; evidenci zakázek oddělení 322. 323 Oddělení lokalizace objektů (3) Zabezpečuje zakládání nových objektů do Centrální relační databáze pomocí geodetických údajů; revizi a opravy identifikačních údajů stávajících objektů v CRD a odstraňování duplicitně uložených objektů; zakreslování hydrogeologických objektů do topografického podkladu měřítka 1:25 000 pro hydrogeologická oddělení. 330 Odbor nerostných surovin a územních vlivů (17+1) Zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti nerostných surovin v souladu s geologickým a horním zákonem dle požadavků ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu; informační podporu ochrany, rozvoje a využití nerostných zdrojů; geologického průzkumu a surovinové politiky; vedení a aktualizaci surovinového informačního subsystému (SurIS), poskytování textových a grafických výstupů z jeho dílčích registrů a studijně rozborové práce včetně veřejných i neveřejných publikací; v souladu s horním zákonem zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti starých důlních děl, z pověření MŽP vede databázi hlavních důlních děl a hald; z pověření MŽP zajišťuje zpracování státního statistického výkazu Geo(MŽP)V3-01 a z pověření MPO zajišťuje zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01; vedení databází, využívaných pro zpracování účelových výstupů a posouzení pro orgány územního plánování ve smyslu 13 geologického zákona; operativní zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy a státní geologické služby včetně poskytování informací ve smyslu zákonů č. 123/1998 Sb. 331 Oddělení evidence nerostných surovin (4) Zabezpečuje evidenci a ochranu ložisek ve státní rezervě; vedení listinných archivů výměrů bývalé KKZ, rozhodnutí o zásobách KPZ MŽP a KPZ ČGÚ, rozhodnutí o odpisech zásob MPO, osvědčení o výhradních ložiscích, rozhodnutí o stanovení CHLÚ, pasportů ložisek nerostných surovin a schválených prognózních zdrojů, státních statistických výkazů Geo(MŽP)V3-01 a dalších dokumentů o výhradních ložiscích vyplývajících z horního zákona; zpracování návrhů na stanovení a změny CHLÚ ložisek v evidenci a ochraně Geofondu; vedení a správu registrů: chráněných ložiskových území (CHLÚ), dobývacích prostorů (DP), předchozích souhlasů ke stanovení DP (těžebních licencí), stanovení průzkumných území (průzkumných licencí), oprávnění k provádění geologických prací, firem provádějících geologické a těžební práce; zpracování podkladů pro odpisy zásob nerostných surovin pro odpisovou komisi MPO; spolupráci se státní báňskou správou; poskytování informací o správních dokumentech; řešení státních úkolů souvisejících se změnami kvalitativních a kvantitativních stavů zásob 6
ložisek nerostných surovin souvisejících s ekonomickými změnami; zpracování geologické dokumentace do informačních souborů o ložiskové prozkoumanosti území ČR; vedení a správu registru ložisek nerostných surovin ve všech jeho částech - bilancovaných výhradních ložisek (subregistr B), evidovaných nevýhradních ložisek (subregistr D), ostatních nebilancovaných ložisek (subregistr N), schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů (subregistr P), schválených prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů (subregistr R), evidovaných prognózních zdrojů (subregistr Q), dokumentovaných prognózních zdrojů a zrušených ložisek (subregistr Z), negativních průzkumů, neperspektivních území a ložiskových výskytů (subregistr V) a vytěžených ložisek (subregistr U); každoroční zpracování bilance zásob výhradních ložisek nerostných surovin ČR a evidence zásob nevýhradních ložisek ČR (z výkazů Geo(MŽP)V3-01 a Hor(MPO)1-01); zpracování map ložiskové ochrany dle regionů podle geologického zákona; poskytování výstupů včetně grafických v oblasti surovinové základny ČR pro ústřední orgány státní správy, státní geologickou službu a ostatní fyzické i právnické osoby; obsluhu specializovaného pracoviště GIS; studijně rozborovou činnost; řešení státních úkolů souvisejících s rozšiřováním informační základny znalostí o ložiskových objektech; vedení centrální evidence číselných kódů ložiskových objektů na území ČR. 332 Oddělení surovinové politiky (3) Zabezpečuje zdroje informací pro vytváření databází o zdrojích, produkci a trzích nerostných surovin a pro analýzy těchto entit; vedení a správu přehledů konjunkturního vývoje světových trhů a databází cen nerostných surovin a s jejich pomocí m.j. řešení úkolů surovinové politiky v součinnosti s odborem surovinové politiky MPO; zpracování a vydávání statistických přehledů a studií v oblasti nerostných surovin a jejich ekonomiky pro české a zahraniční subjekty; každoroční vydávání studie Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin pro potřeby státní správy; vydávání ročenky Surovinové zdroje České republiky nerostné suroviny určené širší veřejnosti a její anglické verze Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic vyžívané při mezinárodní spolupráci, o kterou se opírá celá práce oddělení počínaje zdroji informací a ekonomickým hodnocením zdrojů nerostných surovin konče. 333 Oddělení územních vlivů (5) Zabezpečuje komplexní zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 včetně zapracování získaných dat do jednotlivých registrů surovinového informačního subsystému (registry organizací, rekultivací, ložisek a dobývacích prostorů) a účelových výstupů pro potřeby MPO, MŽP a ČBÚ; vydávání ročního "Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů"; vedení a aktualizaci databází hald, hlavních důlních děl a starých důlních děl; zpracování podkladů pro MŽP z hlediska kategorizace a zabezpečení důlních děl; zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy, státní geologické služby a ostatních organizací; komplexní vyjadřování k problematice rekultivací, investiční výstavby a územního plánování z hlediska území se zvláštními podmínkami geologické stavby. 334 Oddělení rizikových faktorů (5) Zabezpečuje vedení a aktualizaci databáze sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, databáze poddolovaných území, databáze báňských map, databáze "knihovna Kutná Hora"; periodické vydávání účelových výstupů z databází poddolovaných území a sesuvů pro orgány územního plánování ve smyslu 13 geologického zákona; specializovanou posudkovou činnost z hlediska rizikových 7
geofaktorů; správu specializovaných báňsko-historických mapových fondů a odborné knihovny. Pozn.: V závorkách u názvů oddělení jsou uvedeny počty funkčních míst včetně vedoucího, u názvů odborů a útvarů je funkce řídícího zaměstnance uvedena zvlášť za znaménkem +. d) Základní personální údaje zpracované dle přílohy 1: 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2008 věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0 21-30 let 3 1 4 5 31-40 let 2 5 7 9 41-50 let 8 14 22 27,5 51-60 let 4 18 22 27,5 61 let a více 6 19 25 31 celkem 23 57 80 100 % 28,75 71,25 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2008 vzdělání muži ženy celkem % dosažené základní - 1 1 1,3 vyučen - 11 11 13,7 střední odborné - 1 1 1,3 úplné střední - 6 6 7,5 úplné střední odborné 1 12 13 16,2 vyšší odborné - - - - vysokoškolské 22 26 48 60 celkem 23 57 80 100 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2008 celkem průměrný hrubý měsíční plat 20.627,- Kč - průměrný přepočtený stav 78 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2008 Počet Nástupy 2 Odchody 5 8
5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců v organizaci - stav k 31.12.2008 Doba trvání Počet % do 5 let 15 19 do 10 let 16 20 do 15 let 7 9 do 20 let 18 22 nad 20 let 24 30 Celkem 80 100 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk 10 9 1-20 německý jazyk 3 1 - - 4 francouzský jazyk - - - 1 1 další jazyky-rj - 1 2 3 celkem 13 11 3 1 28 e) Údaje o majetku s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit: Údaje o jeho využití: Majetek je využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí a výkonu činností stanovených zřizovatelem, majetek je veden v účetnictví a provádí se jeho inventarizace. Účetní metoda odpisování majetku: Majetek není odepisován. Věcná břemena spojená s nemovitostmi: Na nemovitostech nejsou vázána žádná věcná břemena. Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem: V roce 2008 nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem. Celkové pohledávky a závazky a pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: K 31.12.2008 nebyly uhrazeny pohledávky z obchodního styku (315) ve výši 207.114,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti 93.731,- Kč, z toho 1 splatná v 06/2008 ve výši 200,- Kč, 1 za 100,- Kč v 09/2008, 1 za celkem 77,- Kč v 10/2008, ostatních 19 pohledávek je z 12/2008 ve výši 93.354,- Kč, toho 13 ve výši 60.471,- Kč bylo splatných k 30.-31.12.2008. Zbývajících 8 pohledávek ve výši 113.383,- Kč je do lhůty splatnosti splatnost v 01/2009. Vymáhání pohledávek se věnuje maximální pozornost. ČGS-Geofond měl k 31.12. 2008 závazky ve výši 2,602.382,- Kč vyplývající z doplatku platů za prosinec 2007 (1,672.369,- Kč), za zdravotní (247.603,- Kč) a sociální pojištění (603.488,- Kč), závazky za zemřelým p. Mišnerem (27.622,-Kčdoposud nevyřízeno ze strany notáře) a za nákup stravenek (51.300,- Kč). Tyto prostředky byly řádně uloženy na depozitním účtu. 9
K 31.12.2008 nebyly v obchodním styku (321 dodavatelé) uhrazeno celkem 3 faktury v celkovém objemu 38.111,-Kč. Ve všech případech se jedná o faktury, které nebyly po lhůtě splatnosti (splatnost až v 01/2009). Veškeré tyto závazky byly počátkem ledna 2009 uhrazeny. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů (tabulka dle přílohy 2): Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tis.kč Rozpočet Ukazatel schválený po změnách Skutečnost a 1 2 3 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 260 1 450 1 727 213 Příjmy z pronájmu majetku 140 140 149,02 214 Příjmy z úroků - - 0,87 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 300 10 14,09 2 Nedaňové příjmy 1 700 1 600 1 890,98 4135 Převod z rezervního fondu - - 871,50 0 Příjmy SR c e l k e m 1 700 1 600 2 762,48 501 Platy 18 880 18 889 18 886 5021 Ostatní osobní výdaje 262 262 1 127 - z toho překročení 5021 z mimorozpočtových zdrojů /RF/ - - 871,50 503 Povinné pojistné 6 700 6 703 6 637,24 513 Nákup materiálu 865 3 080,4 3 078,34 515 Nákup vody, paliv a energie 825 1 361 1 358,88 516 Nákup služeb 3 050 15 289,12 15 284,16 517 Ostatní nákupy 863 2 768 2 766,24 519 Poskytnuté neinv. příspěvky - 12 11,60 534 Převody vlastním fondům 377 377 377 5362 Platby daní a poplatků - 40 38,99 5 Běžné výdaje 31 822 48 781,52 49 565,45 Běžné výdaje mínus mimorozpočtové zdroje 871 500,- Kč (převod z RF) 31 822 48 781,52 48 693,95 1 6111 Programové vybavení - 171 170,66 2 6121 Budovy, haly, stavby - 7 225 7 214,3 3 6123 Dopravní prostředky - 600 599 4 6125 Výpočetní technika - 1 275 1 274,12 5 6 Kapitálové výdaje - 9 271 9 258,,08 6 Výdaje SR c e l k e m 31 822 58 052,52 58 823,52 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a SF, z které některé údaje vycházejí a roční účetní závěrka jsou k nahlédnutí v sídle organizace. 10
g) Hodnocení a analýza údajů: 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů: Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2008 byl České geologické službě - Geofondu schválen dopisem č.j. 1975/ENV/08 ze dne 8.1.2008 v objemu neinvestičních prostředků celkem ve výši 31 822 tis.kč, z toho mzdové prostředky byly stanoveny částkou 19 142 tis.kč. Limit kapitálových (investičních) výdajů nebyl přidělen. Příjmy byly předepsány ve výši 1 700 tis.kč. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 80. Dopisem č.j. 26335/ENV/07 ze dne 30.3.2008, rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 5.2.2007 byly, na základě dopisu odboru rozpočtu č.j. 951/ENV/08, uvolněny z programu 115 010 (provozování ICT) neinvestiční prostředky ve výši 670 tis.kč na krytí datových a hlasových služeb. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na 32 492 tis.kč. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 21.2.2008, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 7 092,52 tis.kč určené na úhradu prací v rámci následujících státních zakázek: 1. Prostorová lokalizace a interpretace báňských map M2 560 2. Převod údajů povrch. geof. průzkumu do centr. databáze GP 380 3. e-water Vícejazyčný přeshraniční přístup do hydrogeo. dat EW 996 4. Optimalizace systému evidence a zprac. výsledků GP OP 785 5. Databáze deponií po těžbě a úpravě nerost. surovin X06 190 6. Vytvoření systému elektron. zprac a prezent. fondu HD HD 430 7. Vytvoření nového aplikačního rozhraní pro systém GDO VR 870 8. Zahájení začlenění digititálního archivu zpráv v Brně DMB 940 9. Podpora nových technol. při zajišťování komplexního IS K07 50 10. Digitalizace výsl. povrch. geof. průzkumu Železných hor GP2 1 199,52 11. Databáze hlavních důlních děl III H06 300 12. Aktualizace GDO a doplnění hydrogeol. systému o objekty s HYD daty.. A 392 Tím se zvýšila částka běžných výdajů na 39 584,52 tis.kč. Dopisem č.j. 32550/ENV/08 ze dne 29.4.2008, rozpočtovým opatřením č. 30 ze dne 18.4.2008, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, byly z položky geologická činnost uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 1 982 tis.kč, účelově určené na úhradu prací v rámci následujících státních zakázek: 13. Aktualizace GDO a doplnění hydrogeol. systému A 115 14. Aplikační zajištění provozu služeb IS Geofondu r. 08 K08 1 645 15. Digitalizace karotážních dat Aquatest a.s. KA2 94 16. Digitalizace karotážních dat GEOFYZIKA KO2 87 17. Digitalizace karot. dat a zařazení do CRD-ČHMÚ HMU 41 Tím se zvýšila částka běžných výdajů na částku 41 566,52 tis.kč, z toho geologická činnost na 9 074,52 tis.kč. Stejným opatřením, na základě dopisu OR č.j. 26935/ENV/08, byly uvolněny z programu 115 010 investiční prostředky ve výši 5 400 tis.kč na akci 115013L001 Rekonstrukce objektu Kutná Hora II. etapa. Dopisem č.j. 40052/ENV/08 ze dne 28.5.2008, rozpočtovým opatřením č. 48 ze dne 6.5.2008, na základě pokynu oddělení výzkumu a vývoje, byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 200 tis.kč účelově určené na podporu projektů výzkumu a vývoje 11
RVVV. Prostředky byly určeny na financování projektu SP/2e1/153/07. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na 41 766,52 tis.kč. Dopisem č.j. 48682 ze dne 30.6.2008, rozpočtovým opatřením č. 74 ze dne 19.6.2008, byly z nerozepsaných prostředků rozpočtu MŽP uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 1 920 tis.kč určené na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s s nutnými opravami v budově Kostelní 26. Stejným opatřením, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j. 42920/ENV/08 nám byly uvolněny investiční prostředky ve výši 600 tis.kč na akci 115014L001 Dopravní technika. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na 43 686,52 tis.kč a kapitálové výdaje na částku 6 000 tis.kč. Dopisem č.j. 54793 ze dne 28.7.2008, rozpočtovým opatřením č. 90 ze dne 14.7.2008, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, byly z položky geologická činnost uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 3 270 tis.kč účelově určené na úhradu prací v rámci následujících státních zakázek: 18. Ročenka surovinové zdroje ČR Y08 2 000 19. Ekonomické registry SurIS III. E08 1 090 20. Zpracování a prezentace údajů o zásobách nerostů.. DP 180 Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 98 ze dne 18.7.2008, na základě dopisu odboru rozpočtu č.j. 52683/ENV/08 nám byly uvolněny investiční prostředky ve výši 171 tis.kč na akci 115011L002 Doplnění ekonomického SW IN-SY-CO. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na 46 956,52 tis.kč, z toho geologická činnost na 12 344,52 tis.kč a kapitálové výdaje na 6 171 tis.kč. Dopisem č.j. 63100/ENV/08 ze dne 3.9.2008, rozpočtovým opatřením č. 117 ze dne 21.8.2008, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j. 56902/ENV/08, byly uvolněny z programu 115 010 investiční prostředky ve výši 1 275 tis.kč na akci 115011L001 Rozšíření stávající licence SW HSM DiskXTenderu pro VDÚ. Tím se zvýšila částka kapitálových výdajů na částku 7 446 tis.kč. Dopisem č.j. 69176/ENV/08 ze dne 25.9.2008, rozpočtovým opatřením č. 128 ze dne 2.9.2008 byly, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j. 61242/ENV/08, uvolněny z programu 115 010 investiční prostředky ve výši 955 tis.kč na akci 115013L005 Rekonstrukce střechy sklad Kamenná. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 136 ze dne 25.9.2008, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, byly, v rámci účelových prostředků na likvidaci starých důlních děl MŽP, uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 260 tis.kč účelově určené na vypracování projektu Analýza, zpracování metodického postupu, vyhledávání a zpracování podkladů externích archivů pro zjišťování starých důlních děl na roky 2008 a 2009. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na celkových 47 216,52 tis.kč a výše kapitálových výdajů na 8 401 tis.kč. Dopisem č.j. 80546/ENV/2008 ze dne 3.11.2008, rozpočtovým opatřením č. 152 ze dne 3.10.2008 byly, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, uvolněny neinvestiční prostředky z položky geologická činnost ve výši 345 tis. Kč určené na úhradu prací v rámci následujících státních zakázek: 21. Revize stavu zajištění SDD na roky 2008 2011 S2 115 22. Opuštěná a zaniklá ložiska stavebních surovin I 230 Tím se zvýšila částka běžných výdajů na 47 561,52 tis. Kč, z toho geologická činnost na 12 689,52 tis. Kč. Dopisem č.j. 88039/ENV/08 ze dne 28.11.2008, rozpočtovým opatřením č. 178 ze dne 12.11.2008 byly, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j. 69699/ENV/08, navýšeny 12
investiční prostředky z programu 115 010 ve výši 870 tis.kč na akci 115013L001 Rekonstrukce objektu Kutná Hora II. etapa. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 183 ze dne 20.11.2008, byly, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, převedeny již dříve uvolněné prostředky ve výši 415 tis.kč, původně určené na geologickou činnost, do prostředků určených na likvidaci starých důlních děl. Jedná se o tyto zakázky, původně vedené pod čísly 21 a 11: 21. Revize stavu zajištění SDD na roky 2008 2011 S2 115 11. Databáze hlavních důlních děl III H06 300 Stejným dopisem i stejným rozpočtovým opatřením byly, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, uvolněny neinvestiční prostředky na geologickou činnost ve výši 50 tis.kč určené na realizaci zakázky: 23. Vytvoření technologie pro zajištění přístupu k datům pro mapovací projekty MAP 50 Stejným dopisem rozpočtovým opatřením č. 186 ze dne 27.11.2008 byly, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, uvolněny neinvestiční prostředky na geologickou činnost ve výši 450 tis.kč určené na realizaci těchto zakázek 24. Začlenění digitální fotodokumentace do IS ČGS-Geofondu DF 300 25. Zpracování modelu rozšíření IS ČGS-Geofondu o údaje související publik. literat. TM 150 Stejným dopisem rozpočtovým opatřením č. 188 ze dne 27.11.2008, na základě naší žádosti č.j. 5193/100/08 ze dne 27.11.2008 o úpravu výše příjmů ČGS-Geofondu rozpočtovaných na rok 2008, byly tyto příjmy sníženy MŽP o 100 tis.kč. Stejným dopisem, stejným rozpočtovým opatřením byly z nerozepsaných prostředků MŽP uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 720 tis.kč účelově určené na pokrytí provozních výdajů za knihtiskařské služby, zpětné stěhování archivu na pracoviště v Kutné Hoře a pokrytí nárůstu cen energií. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na částku 48 781,52 tis. Kč, z toho geologická činnost na 12 774,52 a likvidace starých důlních děl na 675 tis. Kč. Kapitálové výdaje se zvýšily na 9 271 tis. Kč. Příjmy se z původních 1 700 tis. Kč snížily na 1 600 tis. Kč. Dopisem ze dne 31.12.2008 rozpočtovým opatřením č. 208 ze dne 4.12.2008, na základě dopisu Ministerstva financí č.j. 19/100 422/2008-194 ze dne 4.12.2008 byly upraveny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a to u projektu VaV. Na základě výše uvedeného dopisu se zvýšil limit prostředků na platy o 9 tis.kč a povinné pojistné o 3 tis.kč. Konečný upravený rozpočet na rok 2008 tak činil: Příjmy 1 600 tis.kč Výdaje celkem 58 052,52 tis.kč Běžné výdaje celkem 48 411,28 tis.kč limit prostředky na platy 18 889 tis.kč OON 262 tis.kč pojistné 6 703 tis.kč příděl do FKSP 377 tis.kč běžné výdaje-ostatní 8 243 tis.kč geologická činnost 12 774,52 tis.kč provozování ICT 670 tis.kč účelové neinvestiční prostředky na VaV 188 tis.kč Investiční (kapitálové) výdaje 9 271 tis.kč Počet zaměstnanců 80 13
2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech: a) Příjmy na rok 2008 Příjmy na rok 2008 byly stanoveny v objemu 1 700 tis.kč; rozpočtovým opatřením č. 188 ze dne 27.11.2008 byla provedena úprava rozpočtu snížení příjmů o 100 tis.kč na celkovou částku 1 600 tis.kč. Dosažená skutečnost byla 2,762.475,94 Kč příjmy byly vyšší o 1,162.475,94 Kč, z toho 871.500,- Kč je přijatá dotace z EU (blíže rozebráno u běžných výdajů). Výše příjmů po odečtu dotace byla 1,890.975,94 Kč tj. navýšení o 18,19 %. Toto zcela mimořádné navýšení bylo způsobeno neplánovaným nárůstem prací koncem roku v oblasti služeb za faktografické informace pro MND a.s., ČGS a MPO, reprografickou činnost a příjmy za služby EARTH. Pro rok 2009 předpokládáme příjmovou část rozpočtu ve výši 900 tis. Kč a to ve smyslu žádosti o úpravu rozpočtu v příjmové oblasti, zaslané náměstkovi ministra RNDr. Pelcovi a odboru rozpočtu MŽP. Rovnoměrnost dosahování příjmů byla zajištěna prováděním pravidelné operativní fakturace zakázek, které jsou uživatelům služeb prováděny za úplatu a dále důsledným vymáháním opožděných nebo neuhrazených plateb. Plnění ukazatelů příjmu je patrné z následující tabulky: tis.kč % Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost plnění schválený upravený rozpočtu 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 260 1 450 1 727,00 119,10 213 Příjmy z pronájmu majetku 140 140 149,02 106,44 214 Příjmy z úroků 0 0 0,87 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody 1 400 1 590 1 876,89 118,04 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 0 23 Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost. 300 10 14,09 140,90 4135 Převody z RF 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 700 1600 1 890,98 118,19 4135 Převody z rezervního fondu 0 0 871,50 Příjmy celkem 1 700 1 600 2 762,48 172,66 b) Podrobný rozklad a celkové zhodnocení příjmů: V roce 2008 bylo dosaženo v uvedeném seskupení příjmů objemu 2.762,48 tis.kč. Po odečtu převodů z rezervního fondu (celkem 871,5 tis.kč) byly příjmy 1 890,98 tis.kč. Na dosažení tohoto objemu se podílely následující položky (v tis.kč): 14
druh příjmu 2004 2005 2006 2007 2008 služby z dokumentografických systémů 2 17 17 0 2,23 služby z faktografických systémů 716 980 2.453 3 760 661,94 výpůjční a reprografická služba 566 814 721 507 471,97 studijně rozborové práce 17 17 25 23 174,89 Příjmy EARTH 0 0 77 270 279,00 příjmy z pronájmu 148 145 131 147 149,02 ostatní příjmy a úroky 656 210 25 205 94,54 výkony výpočetní techniky 66 204 31 39 43,30 přijaté vratky a ostat. nedaň příjmy, pojistné náhrady 33 253 136 509 14,09 přijatá dotace z EU /převod z RF/ 522 816 210 1 039 871,5 krytí nezaj. prov. potřeb /převod z RF/ 0 880 0 0 0 C e l k e m pol. 21-23 + 4135 2.726 4.336 3.826 6.499 2.762,48 z toho: položka 21 - příjmy z vlastní činnosti organizace 2.171 2.387 3.479 4 951 1 876,89 položka 23 - ostatní nedaňové příjmy, pojistné náhrady 33 253 137 509 14,09 celkem položky 21 a 23 2.204 2.640 3.616 5 460 1 890,98 Příjmová část rozpočtu byla splněna na 172,66 %, po odečtu mimorozpočtových zdrojů 871 500Kč (mimorozpočtové zdroje rozebrány u běžných výdajů a RF) na 118,19 %. Oproti roku 2007 tak došlo k podstatnému snížení dosahovaných příjmů v položce 21, tj. u příjmů z vlastní činnosti organizace. Proto byla podána žádost o snížení ukazatele příjmů státního rozpočtu počínaje rokem 2009. Největší část příjmů byla vždy za poskytování především faktografických informací, výpůjčních a reprografických služeb a nově i příjmy ze služeb e-earth. S nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle kterého je značná část dříve placených informací a služeb poskytována bezplatně, dochází k podstatnému snížení příjmů za poskytování těchto služeb. V průběhu roku 2007 přibyly tak mezi hlavní příjemce služeb ČGS-Geofondu úřady územního plánování, kterým ČGS Geofond jako poskytovatel údajů o území ve smyslu ustanovení 27 odst. 3 tohoto zákona, poskytuje údaje o území obsažené v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, bezplatně. Že se tato skutečnost dosud plně neprojevila ve výši plnění příjmů za rok 2007 bylo způsobeno několika zakázkami na předávání velkých objemů dat, zejména seismických, od MND a.s. Je evidentní, že se v těchto případech jednalo o mimořádné jednorázové zakázky, které se po předání těchto dat již v budoucnu nebudou opakovat. Ve svém důsledku však tento přístup vedl v roce 2008 k dalšímu snižování příjmů organizace. Z výše uvedených důvodů dochází k meziročnímu poklesu příjmů u služeb z faktografických systémů (o 3 098,06 tis.kč) i k dalšímu poklesu příjmů u výpůjčních a reprografických služeb. 15
3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele: Podíl státního rozpočtu na financování činnosti organizační složky státu v roce 2008 byl 100 %. Organizace neobdržela žádné příjmy ze státních mimorozpočtových fondů. Čerpání výdajů je patrné z následující tabulky: tis.kč Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost čerpání schválený upravený rozpočtu 501,2 Platy zaměstnanců a ostatní platby 19 142 19 151 20 013,00 104,50 za provedenou práci 503 o Povinné pojištění placené zaměstnavatelem 6 700 6 703 6 637,24 99,02 513 á Nákup materiálu 865 3 080,4 3 078,34 99,93 515 á Nákup vody, paliv a energie 825 1 361 99,84 516 á Nákup služeb 3 050 15 289,12 15 284,16 99,97 517 s Ostatní nákupy 863 2 768 2 766,24 99,94 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy 0 12 11,60 96,67 534 Převody vlastním fondům /FKSP/ 377 377 377 100,00 536 a Platby daní a poplatků 0 40 38,99 97,48 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m 31 822 48 781,52 49 565,45 101,61 n B ě ž n é v ý d a j e mimorozpočtové zdroje - 871 500,- Kč (Převod z RF) 31 822 48 781,52 48 693,95 99,82 K a p i t á l o v é v ý d a j e 0 9 271 9 258,08 99,86 ý V ý d a j e c e l k e m 31 822 58 052,52 58 823,52 101,33 P ř í j m y c e l k e m 1 700 1 600 2 762,48 172,66 o R o z p o č t o v ý schodek 30 122 56 452,52 56 061,04 99,31 % Běžné výdaje celkem (včetně 200 tis.kč na úkol VaV), které po rozpočtových opatřeních dosáhly objemu 48.781,52 tis.kč, byly čerpány ve výši 49,565.447,43 Kč. Překročení o 783.927,43 Kč bylo způsobeno řešením mezinárodního projektu e-water, na řešení jehož 2. etapy obdržela organizace od zadavatele projektu EC, prostřednictvím koordinátora projektu TNO-Built environment and Geosciences (NL) finanční prostředky, které byly uloženy na rezervní fond. V roce 2008 byl celý objem těchto prostředků z RF vyčerpán. V návaznosti na dřívější ujednání s odborem rozpočtu byl proveden odvod části finančních prostředků, získaných od EC na projekt e-water z rezervního fondu na příjmový účet. Jednalo se o částku 871.500,- Kč, která sloužila k úhradě sjednaných dohod o provedení práce. Na základě dokladu o uskutečněném odvodu prostředků na příjmový účet, byl požádán odbor rozpočtu o vystavení limitního oznámení za 05/2008 na překročení rozpočtu neinvestičních výdajů v oblasti OON za rok 2008 o výše uvedenou částku, tj. o 871.500,- Kč. Žádosti bylo vyhověno. Z této částky bylo vyplaceno z položky 5021 v 05/2008 519.445,- Kč, v 08/2008 pak 345.555,- Kč celkem tedy 865.000,-Kč. Po odečtu výše uvedené částky (4135-871.500,-Kč) byla výše čerpání běžných výdajů 48,693.947,43Kč, úspora činila 87.572,57Kč, čerpání běžných výdajů 16
dosáhlo 99,82% rozpočtu. Největší úspora byla dosažena u povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištění placeného zaměstnavatelem (65.763,- Kč). V roce 2008 organizace dále spolupracovala na úkolu VaV RVVV projektu SP/2e1/153/07. Na tento projekt byly rozpočtovým opatřením č. 48 ze dne 6.5.2008 uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 200 tis. Kč, z toho na platy, ostatní platby a pojištění 12 tis.kč. Tyto prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu 223 3 7 80 výzkum životního prostředí. Čerpání prostředků na úkoly - geologická činnost k 31.12.2008 Ú k o l Rozpočet Plnění % Zbývá 1. Prostorová lokalizace a interpretace báňských map M2 560 560 100 0 2.Ekonomické registry SurIS III E08 1 090 940 100 0 3. Převod údajů povrch. geof. průzkumu do centr. databáze GP 380 380 100 0 4. Aktualizace GDO a doplnění hydrogeol. systému A 507 507 100 0 5. e-water Vícejazyčný přeshraniční přístup do hydrogeo. dat EW 996 996 100 0 6. Optimalizace systému evidence a zprac. výsledků GP OP 785 785 100 0 7. Databáze deponií po těžbě a úpravě nerost. surovin X06 190 190 100 0 8. Zpracování a prezentace údajů o zásobách nerostů.. DP 180 180 100 0 9. Ročenka surovinové zdroje ČR Y08 2 000 2 000 100 0 10. Vytvoření systému elektron. zprac a prezent. fondu HD HD 430 430 100 0 11. Vytvoření nového aplikačního rozhraní pro systém GDO VR 870 870 100 0 12. Zahájení začlenění digititálního archivu zpráv v Brně DMB 940 940 100 0 13. Podpora nových technol. při zajišťování komplexního IS K07 50 50 100 0 14. Digitalizace karotážních dat Aquatest a.s. KA2 94 94 100 0 15. Digitalizace karotážních dat GEOFYZIKA KO2 87 87 100 0 16. Digitalizace výsl. povrch. geof. průzkumu Železných hor GP2 1 199,52 1 199,52 100 0 17. Digitalizace karot. dat a zařazení do CRD-ČHMÚ HMU 41 41 100 0 18. Aplikační zajištění provozu služeb IS Geofondu r. 08 K08 1 645 1 645 100 0 19. Opuštěná a zaniklá ložiska stavebních surovin I 230 230 100 0 20. Začlenění digitální fotodokumentace do IS Geofondu DF 300 300 100 0 21. Zpracování modelu rozšíření IS Geofondu o údaje.. TM 150 150 100 0 22. Vytvoření technologie pro zajištění přístupu k datům MAP 50 50 100 0 C e l k e m 12 774,52 12 774,52 100 0,00 Účelové prostředky na geologickou činnost byly čerpány na 100 %. Kromě ostatních výdajů a výdajů na geologickou činnost byly v rámci ostatních běžných výdajů čerpány i účelové prostředky na VaV (188 tis.kč), stará důlní díla (675 tis.kč) a ISPROFIN Provozování ICT Geofond (669,46 Kč) viz následující tabulka. 17
Přehled čerpání ostatních běžných nákladů v roce 2008 dle upraveného rozpočtu: Ú k o l Rozpočet Plnění % A. úkoly geologické činnosti c e l k e m 12 774,52 12 774,52 100 B. stará důlní díla c e l k e m 675 675 100 --- z toho: Da1. databáze hlavních důlních děl.. H06 300 300 100 2.2. Analýza zpracování metodického postupu. CA 260 260 100 3. Revize stavu a zajištění SDD na roky 08-11 S2 115 115 100 C. účelové prostředky na VaV VaV 188 188 100 D. ostatní 8 243 8 232,23 99,87 E. ISPROFIN Provozování ICT 670 669,46 99,92 Ostatní běžné náklady c e l k e m 22 550,52 22 539,21 99,95 Financování akce 115011P007 - Komunikační infrastruktura veřejné správy /KIVS/ Název akce: 115011P007 - Provozování ICT - Geofond Vlastní komentář: ČGS - Geofond užívala služby v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy /KIVS/ výhradně v oblasti provozování ICT. V roce 2008 bylo čerpáno na tyto služby za období 01 12/2008 669 455,08 Kč (bylo kryto systémově určenými výdaji (SUV) SR). Na financování tohoto programu bylo uvolněno ze státního rozpočtu 670 000,-Kč, bylo čerpáno 669 455,08 Kč, do SR bylo vráceno 544,92 Kč. Uvedené prostředky stačily pokrýt celé hlasové služby, datové služby byly částečně hrazeny z běžných prostředků organizace. Rozsah dodavatelů hlasových a datových služeb byl neměnný, hlavními dodavateli byli Telefónica O2, AMS Czech s.r.o., a Vodafone. Veškeré závazné ukazatele a projektované parametry akce byly splněny včetně podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce a to v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o účasti SR na financování akce. Nákup materiálu - skupina 513 ( v tis.kč) upravený čerpání % skutečnost u k a z a t e l rozpočet 2008 čerpání 2007 c e l k e m 3 080,40 3 078,34 99,93 3 077,68 z toho nákup materiálu j.n. 1 302,40 1 301,40 99,92 997,6 drobný hmotný majetek 1 458 1 457,81 99,99 1 630,21 ochranné pomůcky,prádlo, oděvy, obuv 5 4,46 89,20 13,67 knihy, učební pomůcky 315 314,67 99,90 436,2 Největší výdaje byly za nutný nákup reprografické, kancelářské a výpočetní techniky v rámci prosté reprodukce, knihy a tisk (především zahraniční), vybavení kanceláří nábytkem po probíhajících úpravách v kancelářích a za nezbytný spotřební materiál. 18
Nákup vody, paliv a energie - skupina 515 (tis.kč) upravený u k a z a t e l rozpočet čerpání 2008 % čerpání skutečnost 2007 C e l k e m 1 361 1 358,88 99,84 1 197,8 elektrická energie 623 622,52 99,92 630,1 Voda 66 65,60 99,39 48,2 Teplo 400 399,26 99,82 269 Plyn 52 51,73 99,48 42,5 pohonné hmoty a maziva 220 219,77 99,90 208 Náklady na energie vykazují oproti roku 2007 nárůst o 13,4%. Především se jedná o nárůst cen tepla (meziroční nárůst 48,4 %). U vody a plynu došlo k drobnému navýšení spotřeby, naopak k úsporám došlo u elektrické energie. U PHM došlo oproti roku 2007 ke zvýšení o 5,7 %, na kterém se podílí především zvýšený počet ujetých km z důvodů výrazného rozšíření činností v oblasti pořizování geologické dokumentace v terénu a to od roku 2006 (najeto více o 3 720 km oproti roku 2007). Nákup služeb - skupina 516 (tis.kč) upravený skutečnost % skutečnost u k a z a t e l rozpočet 2008 čerpání 2007 c e l k e m 15 289,12 15 284,16 99,97 15 541,5 Služby pošt + peněž. ústavy 105 103,85 98,90 177,3 Služby telekom. a radiokom. 670 669,46 99,92 733,9 Nájemné včetně pronájmu strojů 1 548,6 1 547,94 99,96 1 366,9 Konzultační, poradenské a právní služby 55 54,06 98,29 0 Služby školení a vzdělávání 17 16,12 94,82 33 Nákup ostatních služeb 12 893,52 12 892,73 103,44 13 140,4 z toho: stravování 478 477,56 99,91 461,6 Tisk, repro, rozmnožování 0 0 0 984,5 úkoly geologická činnost 7 968,52 7 968,29 100,00 7 970,5 ostatní služby nespecifikované 4 447 4 446,88 100,00 3 723,8 Skupina 516 dosáhla oproti roku 2007 úspory 257,34 tis.kč. Na této úspoře se nejvíce podílí nákup ostatních služeb (oproti roku 2007 nižší o 247,67 tis.kč), telekomunikační a radiokomunikační služby (úspora 64,44 tis.kč), služby pošt jsou nižší o 73,45 tis.kč vzhledem k tomu, že ročenky Surovinové zdroje byly odeslány z ČR do ciziny v převážné většině až počátkem roku 2009. Ostatní nespecifikované služby jsou oproti úrovni minulého roku vyšší o 723,08 tis.kč. Toto meziroční navýšení je způsobeno zařazením tiskových služeb do této kategorie. V oblasti služeb dochází u geologických úkolů k obdobnému čerpání jako v roce 2007. Náklady na stravování jsou vyšší oproti roku 2007 a to o 16 tis.kč z důvodů menšího počtu odpadlých dnů, kdy zaměstnanci 19
neměli nárok na stravenky. Nově byla uvedena nákladová položka za právní služby, která byla dříve vedena v ostatních nespecifikovaných službách. Ostatní nákupy - skupina 517 (tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet čerpání 2008 % čerpání skutečnost 2007 c e l k e m 2 768 2 766,24 99,94 2 250 opravy a udržování 1 371 1 370,00 99,93 1 146,17 programové vybavení 314 313,96 99,99 193,4 cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 027 1 026,50 99,95 857,23 pohoštění 28 27,80 99,29 12,1 účastnické poplatky za konference 28 27,98 99,93 41,1 Oproti roku 2007 došlo k navýšení položky opravy a udržování o 223,83 tis.kč. Navýšení bylo způsobeno především nezbytnými opravami budovy Kostelní. Čerpání této položky bylo následující: opravy a údržba výpočetní a reprografické techniky 217 tis.kč opravy a údržba dislokovaných pracovišť 60 tis.kč osobní doprava.. 215 tis.kč revize a opravy zařízení 62 tis.kč ostatní údržba(z toho mal., lak. a zed. práce apod.).. 816 tis.kč Oproti roku 2007 bylo nezbytné zvýšit náklady na pořizování programového vybavení o 120,56 tis.kč. Výše nákladů v roce 2008 byla zapříčiněna nákupem programového vybavení v celkové hodnotě 196,7 tis.kč na úkoly zadané odborem ochrany horninového a půdního prostředí MŽP X06, DMB, OP, VR, GP, K08 a E08, nákupem SW Office a ASPI v hodnotě 86 tis.kč. Vzhledem ke konferencím k úkolu e- Water se zvýšily náklady na pohoštění, naopak se snížily oproti roku 2007 účastnické poplatky za konference. V roce 2008 se zvýšila položka zahraničního cestovného oproti roku 2007 o 182,63 tis.kč, položka tuzemského cestovného se snížila o 13,36 tis.kč: cestovné zahraniční cestovné tuzemské cestovné celkem tis.kč tis.kč tis.kč rok 2007 745,2 112,03 857,23 rok 2008 927,83 98,67 1 026,50 Zdůvodnění a podrobný popis zahraničních služebních cest je v článku 10. Skupiny 519, 534, 536 (v tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet čerpání 2008 % čerpání skutečnost 2007 c e l k e m 429 427,6 99,67 408,5 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 12 11,6 96,67 0 Neinvestiční převody do FKSP 377 377 100,00 386 Platby daní a poplatků (dálniční známky) 40 39 97,5 22,5 U těchto skupin došlo pouze ke sníženému přídělu do FKSP, drobnému navýšení plateb poplatků a drobnému navýšení zbývajících položek 20
Čerpání vybraných nákladových položek v letech 1998 2008 (v tis.kč) r o k 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Platy a OOV 11865 11872 12398 13422 14792 16553 17923 18173 20 603 20 013 zdravotní pojištění 1014 1019 1082 1189 1287 1411 1565 1607 1 745 1 707 sociální pojištění 3041 3043 3203 3474 3826 4153 4518 4639 5 040 4 930 údržba a opravy 1469 2680 1785 781 360 338 538 629 1 146 1 370 materiální výdaje bez 1792 2343 1898 1489 3190 1988 2347 1357 1 447 1 664 DNM služby 18937 20973 18230 9422 9426 11337 13746 11 434 15 542 15 284 Cestovné 135 371 467 191 273 496 568 490 857 1 027 PHM 80 117 100 82 100 103 134 158 208 220 DNM- DHM 718 714 503 528 2266 1195 1459 1457 1 621 1 428 elektřina, teplo, voda, 722 764 720 565 573 604 890 794 990 1 139 plyn Průměrný evidenční 74 72 70 67 71 74 77 77 78 76 počet zaměstnanců celkové příjmy 1780 1523 1769 1731 2026 2726 4336 3826 6 499 2 762 i n v e s t i c e 5296 994 0 1246 3171 151 2563 1901 8 181 9 258 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků: třída prům. evid. počet Struktura mezd podle platových tříd za I-XII 2008 mzda celkem bez OON tarifní mzda příplatky za vedení osobní odměny náhrady 1-3 6,13 688.952 580.177-8.687 40.600 59.488 4 3 411.753 316.434-22.666 33.000 39.653 5 0 - - - - - - 6 1,54 245.851 204.129-7.410 12.000 22.312 7 3,75 578.327 456.947-24.501 35.500 61.379 8 7,77 1,562.095 1,126.023 23.570 123.281 139.000 150.221 9 7,2 1,533.445 1,116.260 4.109 76.836 197.500 138.740 10 9,97 2,248.191 1,661.853 10.427 147.972 221.100 206.839 11 11,87 2,662.745 2,021.801 3.653 149.421 230.300 257.570 12 10,45 2,789.873 1,891.966 129.734 218.031 282.900 267.242 13 8,07 2,631.853 1,816.884 151.128 149.524 266.000 248.317 14 3,85 1,894.784 944.278 154.110 210.300 412.000 174.096 15 2 1,633.910 493.208 186.457 312.724 481.000 160.521 celkem 77,6 18,881.779 12,629.960 663.188 1,451.353 2,350.900 1,786.378 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - skupina 501 a 502 (tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet Čerpání % čerpání skutečnost 2007 c e l k e m 19 151 20 013 104,50 20 603 z toho platy zaměstnanců 18 889 18 886 99,98 19 307 21