Hospodaření ČK CIRED 2015

Hospodaření ČK CIRED 2015 Zpracoval: Ing. František Kysnar, Ph.D. České Budějovice Leden 2016

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Čerpání rozpočtu ČK CIRED v r. 2015... 3 3. Činnost sekcí a rady ČK CIRED 2015... 4 4. 19. Konference ČK CIRED 2015... 7 5. 23. konference CIRED LYON, FRANCIE... 8 6. Stav účtu ČK CIRED v KB k 31.12.2015... 9 7. Vývoj finanční prostředků na účtu ČK CIRED... 10 8. Návrh rozpočtu na rok 2016... 10 www.ckcired.cz 2

1. ÚVOD K 31.12.2015 měl ČK CIRED celkem 63 členů, z toho 44 kolektivních (z nich 10 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 12 čestných. V roce 2015 nebyl do ČK CIRED přijat žádný nový člen. Členství v ČK CIRED ukončili 3 členové: COFELY, a.s., ComAp, spol. s r.o. a ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 2. ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČK CIRED V R. 2015 Čerpání finančních prostředků v roce 2015 uvádí tabulka Tab. 1. a Obr. 1. V roce 2015 nedošlo k překročení plánovaných výdajů. Celkem byly plánované výdaje vyčerpány pouze z 63%. Hospodaření ČK CIRED v roce 2015 skončilo mírným poklesem zůstatku finančních prostředků na běžném účtu vedeném u KB, a.s., a to o 373 454,60 Kč. Stav účtu v KB k 1.01.2015: plán skutečnost - BÚ 3 074 705,43 Kč Příjmy: členské příspěvky 1 250 000,00 Kč 1 235 000,00 Kč konference ČK CIRED 250 000,00 Kč 215 089,00 Kč úroky z účtů 200,00 Kč - Kč propagace firem 180 000,00 Kč 244 486,13 Kč ostatní - Kč 6 547,45 Kč celkem 1 680 200,00 Kč 1 701 122,58 Kč Výdaje: činnost prac. skupin bez plateb přednášejícím 950 000,00 Kč 728 036,49 Kč provoz rady ČK, VH 20 000,00 Kč 13 305,00 Kč bankovní poplatky 15 000,00 Kč 4 303,00 Kč provoz webových stránek 25 000,00 Kč 26 339,20 Kč konference CIRED Lyon 1 800 000,00 Kč 1 076 737,49 Kč jednání WG CIRED 200 000,00 Kč 87 000,00 Kč zahraniční konference, jednání CIRED 250 000,00 Kč 105 000,00 Kč daň - Kč 26 630,00 Kč platba přednášejícím pr. skupin - Kč 3 400,00 Kč ostatní 30 000,00 Kč 3 826,00 Kč celkem 3 290 000,00 Kč 2 074 577,18 Kč Rozdíl: -1 609 800,00 Kč - 373 454,60 Kč Stav účtů k 31.12.2015 Tab. 1 2 701 250,83 Kč www.ckcired.cz 3

Celkové náklady ČK CIRED v roce 2015 30 165 Kč 13 305 Kč 3 400 Kč 2 035 Kč 26 630 Kč 728 036 Kč 1 076 737 Kč 192 000 Kč 2 268 Kč činnost pracovních skupin bankovní poplatky zahraniční cesty konference Lyon platby přednášejícím jednání rady+vh režie poplatky za zahr. platby daně Obr. 1 3. ČINNOST SEKCÍ A RADY ČK CIRED 2015 Podrobné rozdělení nákladů na činnost sekcí a jednotlivých pracovních skupin je uvedeno v tabulce Tab. 2. V Tab. 3 jsou uvedeny náklady spojené s činností ČK CIRED, správou webových stránek, daní a dalších poplatků. V Tab. 4 je uveden rozpis nákladů spojených se zahraničními cestami v roce 2015. Tab. 5 pak uvádí celkové náklady na činnost ČK CIRED v roce 2015. Činnost sekcí a prac. skupin: 731 436,49 Kč celkem semináře mzdy - DPP+DZS S1 Prvky sítí 54 919,00 Kč 54 919,00 Kč PS1.1 Elektrické stanice - Kč - Kč - Kč PS1.2 Kabely - Kč - Kč - Kč PS1.3 Venkovní vedení 54 919,00 Kč 54 919,00 Kč - Kč S2 Kvalita elektřiny a EMC 114 436,50 Kč 111 036,50 Kč 3 400,00 Kč S3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů 168 482,99 Kč 168 482,99 Kč PS3.1 Řídící systémy 40 736,99 Kč 40 736,99 Kč - Kč PS3.2 Ochrany 69 547,00 Kč 69 547,00 Kč - Kč PS3.3 Řízení odběru HDO 58 199,00 Kč 58 199,00 Kč - Kč S4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny 181 636,00 Kč 181 636,00 Kč S4.1 Obnovitelné zdroje 151 461,00 Kč 151 461,00 Kč - Kč S4.2 Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů 30 175,00 Kč 30 175,00 Kč - Kč S5 Rozvoj sítí 171 226,00 Kč 171 226,00 Kč S5.1 Plánování a rozvoj sítí 44 065,00 Kč 44 065,00 Kč - Kč S5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav 127 161,00 Kč 127 161,00 Kč - Kč www.ckcired.cz 4

S6 Management, organizace, kvalifikace 40 736,00 Kč 40 736,00 Kč Tab. 2 celkem 731 436,49 Kč 728 036,49 Kč 3 400,00 Kč Činnost ČK CIRED: WEB rada ČK, schůze, VH daň bankovní poplatky: ostatní Celkem Tab. 3 74 403,20 Kč 26 339,20 Kč 13 305,00 Kč 26 630,00 Kč 4 303,00 Kč 3 826,00 Kč 74 403,20 Kč Zahraniční cestovné 1 268 737,49 Kč Název akce Místo konání Částka JWG CIGRE/CIRED C4-C6.35 Birmingham, Velká Británie 20 000,00 Kč Konference CIRED Lyon, Francie 1 076 737,49 Kč E-NTSOE 4th InnoGrid2020+ Brusel, Belgie 30 000,00 Kč CIGRE & CIRED JWG B3.35 Meeting Banff, Alberta, Kanada 37 000,00 Kč IEEE Power and Energy Society General Meeting Washington DC, USA 30 000,00 Kč JWG B3.35 CIREED-CIGRE Cardiff, Velká Británie 30 000,00 Kč Jednání ENTSO-E - CENELEC WG03 Brusel, Belgie 15 000,00 Kč Meeting of University of Chicoutimi Quebec, Kanada 30 000,00 Kč Celkem 1 268 737,49 Kč Tab. 4 Výdaje na činnost (bez příjmů) v r. 2015 celkem: Tab. 5 2 074 577,18 Kč Na Obr. 2 resp. Obr. 3 je uvedeno rozdělení nákladů na činnost odborných sekcí resp. pracovních skupin těchto sekcí. Pouze jedna pracovní skupina neorganizovala v roce 2015 žádné jednání. Náklady na jednání jedné pracovní skupiny byly uhrazeny v začátku roku 2016 a nepromítly se tak do bilancí roku 2015. www.ckcired.cz 5

Náklady na činnost sekcí ČK CIRED 2015 171 226,00 Kč 40 736,00 Kč 54 919,00 Kč 115 036,50 Kč Sekce1 Sekce 2 Sekce 3 Sekce 4 Sekce 5 Sekce 6 181 636,00 Kč 168 482,99 Kč Obr. 2 Náklady na činnost pracovních skupin 40 736,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54 919,00 Kč 127 161,00 Kč 115 036,50 Kč PS 1.1 PS 1.2 PS 1.3 PS 2.1 PS 3.1 PS 3.2 44 065,00 Kč 40 736,99 Kč PS 3.3 PS 4.1 30 175,00 Kč 151 461,00 Kč 58 199,00 Kč 69 547,00 Kč PS4.2 PS 5.1 PS 5.2 PS 6.1 Obr. 3 www.ckcired.cz 6

4. 19. KONFERENCE ČK CIRED 2015 Ve dnech 10. 11. listopadu 2015 se uskutečnil již 19. ročník konference ČK CIRED v Táboře. Konference se celkem zúčastnilo 570 delegátů včetně 12 vystavovatelů za podpory 16 partnerů konference. Konference se konala pod záštitou MPO a ERÚ. Mediálním partnerem konference byl časopis Energetika. Na konferenci byly prezentovány výsledky práce jednotlivých členů ČK CIRED a dalších, v šesti odborných sekcích. Celkem bylo prezentováno 71 příspěvků včetně úvodních příspěvků MPO, ERÚ a ČEZ Distribuce, a.s.. Organizací konference ČK CIRED byla v roce 2015 pověřena společnost EGC EnerGoConsult ČB s.r.o.. Pořádání konference, včetně příspěvků od partnerů konference, přineslo ČK CIRED finanční prostředky v celkové výši 479 934,- Kč. Podrobný přehled příjmů a nákladů spojených s pořádáním konference ČK CIRED je uveden v tabulce Tab. 6. Příjmy vložné, inzerce, výstavka, prodej sborníků celkem 572 účastníků včetně vystavovatelů (12 společností) 1 653 771 Kč smlouvy o propagaci 264 845 Kč 1 Celkem příjmy včetně DPH 21 % 1 918 616 Kč Náklady Bloky, propisky, tašky, jmenovky, programy, USB, CD Aplikace ČK CIRED Servisní práce internetové stránky Poštovné Půjčovné-židle a stoly-střelnice Tábor Ozvučení, videoprojekce Reklamní stojany, pronájem obrazovky Telefony, pozvánky Pronájem, občerstvení Cestovné, ubytování pořadatelů, čestných členů ČK CIRED Odměny přednášejícím Odměna pořadatelům EGC-dle smlouvy včetně 21% DPH Mezisoučet včetně 21% DPH EGC - odměna ze zisku konference včetně 21% DPH Celkem náklady včetně DPH 21 % Výsledek EGC celkem včetně DPH 21 % Zisk ČK CIRED včetně DPH 21 % Tab. 6 135 005 Kč 12 799 Kč 702 Kč 2 171 Kč 15 730 Kč 24 684 Kč 30 053 Kč 12 300 Kč 512 594 Kč 28 843 Kč 283 827 Kč 15 000 Kč 211 750 Kč 1 285 458 Kč 153 224 Kč 1 438 682 Kč 364 974 Kč 479 934 Kč 1 K 31.12.2015 bylo na účet ČK CIRED poukázáno 244 486,13 Kč vyplývajících ze smluv o propagaci. Zbývající část plateb se očekává v začátku roku 2016 www.ckcired.cz 7

5. 23. KONFERENCE CIRED LYON, FRANCIE 23. mezinárodní konference CIRED v Lyonu se za podpory ČK CIRED zúčastnilo 22 delegátů. Celkem bylo z ČR přijato 14 příspěvků. Z přijatých příspěvků bylo zpracováno a na konferenci prezentováno 12 příspěvků. Seznam příspěvků uvádí následující přehledová tabulka Tab. 7. Informace o proběhlé konferenci byly přeneseny do jednotlivých pracovních skupin resp. sekcí ČK CIRED prostřednictvím vedoucích sekcí. Výtah z příspěvků mezinárodní konference CIRED byl také uveden ve sborníku 19. konference ČK CIRED konané v Táboře. Číslo Název příspěvku Sekce Autor Společnost 0046 Evaluation of long-term voltage dip monitoring in the distribution system 2 Miloslava Tesařová The Institute of Technology in Pilsen 0185 Online closed-loop optimization of distribution networks without verification of dispatcher 3 Vlado Kubic ČEZ Distribuce, a.s. 0317 Evaluation of power quality in regional distribution networks 2 Karel Procházka EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. 0403 Problems of harmonic voltage in the LV distribution grid 2 Martin Kašpírek E.ON Czech Republic, s.r.o. 0973 Verification of the Earth Fault Location Method Based on Evaluation of Voltage Sag in Real Distribution Network 3 David Topolánek Brno University of Technology 1041 Overhead Line Mechanical Behaviour - Dynamic Model 1 Mirek Müller Czech Technical University in Prague 1077 Detailed analysis of class F1 / F3 flicker meter implementation according to the recent IEC standards 2 Leoš Kukačka TU in Liberec 1078 1240 A partial relationship between the costs and the quality as a basis for setting regulation parameters of supply continuity Smart Improvement of Distribution Grid Reliability 6 Jan Šefránek Energy Regulatory Office 5 Daniel Kouba E.ON Czech Republic, s.r.o. 1284 A probabilistic approach to power flow analysis 5 Zbyněk Brettschneider PREdistribuce, a. s. 1422 1530 Tab. 7 Dynamic Intelligent Compression for Power Quality Analysers Interconnected low voltage grid, grid for the future smart grids? 2 Tomáš Bedrník TU in Liberec 5 Stanislav Votruba PREdistribuce, a. s. Vyúčtování nákladů spojených s konferencí CIRED v Lyonu je uvedeno v následující tabulce Tab. 8. Položka Platba Poplatek Platba vložné 655 305,30 Kč 195,- Kč Ubytování, letenky, diety 421432,19 Kč - Celkem konference 1 076 737,49 Kč 195,- Kč Vrácená platba organizačním komitétem konference 6547,45 Kč - www.ckcired.cz 8

Plán 1 800 000,-Kč - Rozdíl Tab. 8 729 614,96 Kč 6. STAV ÚČTU ČK CIRED V KB K 31.12.2015 Výchozí a konečný stav účtu včetně souhrnu příjmů a výdajů uvádí tabulka Tab. 9 Počáteční stav: Běžný účet - celkem 3 074 705,43 Kč Konečný stav: Běžný účet - celkem 2 701 250,83 Kč Příjmy: a) členské příspěvky 1 235 000,00 Kč b) konference ČK CIRED 215 089,00 Kč c) úroky z běž. účtu - Kč d) propagace firem 244 486,13 Kč e) ostatní 6 547,45 Kč Celkem příjmy 1 701 122,58 Kč Výdaje: a) semináře prac. skupin 728 036,49 Kč b) provoz rady ČK 13 305,00 Kč c) bankovní poplatky 4 303,00 Kč d) zahraniční konference, jednání CIRED 1 268 737,49 Kč e) daň 2011 26 630,00 Kč f) webové stránky 26 339,20 Kč g) platba přednášejícím pr. skupin 3 400,00 Kč h) ostatní ČK CIRED 3 826,00 Kč Celkem výdaje 2 074 577,18 Kč Bilance k 31.12.2015: Tab. 9 příjmy výdaje rozdíl stav účtů k 1.1.2015 stav účtů k 31.12.2015 1 701 122,58 Kč 2 074 577,18 Kč - 373 454,60 Kč 3 074 705,43 Kč 2 701 250,83 Kč Všechny účetní operace jsou doloženy výpisy z běžného účtu vedeného v KB, a.s., fakturami, smlouvami nebo vyúčtováním služebních cest. V pokladně není žádná hotovost. www.ckcired.cz 9

Praha Franfurt Stockholm Lyon tis. Kč Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015 7. VÝVOJ FINANČNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU ČK CIRED Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED je zobrazen na následujícím obr. 4. Roky s konáním mezinárodní konference CIRED jsou zvýrazněny místem konání konference. Z uvedeného vývoje je zřejmý pokles finančních prostředků na účtu ČK CIRED ke dni 31.12.2015, a to o 373 454,60 Kč. 3 500 Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED 3 000 Zůstatek na účtu 31.12. Příjmy Výdaje 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Rok Obr. 4 8. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Rozpočet na rok 2016 je navržen jako lehce deficitní. Důvodem mírného poklesu je nárůst aktivit v pracovních skupinách ČK CIRED i mírný nárůst podpory zahraničních aktivit členů ČK CIRED. Stav účtu v KB k 1.01.2016 2 701 250,83 Kč Příjmy: členské příspěvky konference ČK CIRED úroky z účtů propagace firem celkem 1 250 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200,00 Kč 200 000,00 Kč 1 630 200,00 Kč Výdaje: Rozdíl (příjmy - výdaje): Návrh stavu účtu k 31.12.2016 Tab. 10 činnost prac. skupin provoz rady ČK CIRED bankovní poplatky provoz webových stránek Workshop CIRED Helsinki jednání WG CIRED zahraniční konference, jednání DC CIRED Ostatní celkem 950 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 550 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2 085 000,00 Kč -454 800,00 Kč 2 246 450,83 Kč www.ckcired.cz 10