Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:40 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 556 MARHOLD a.s. 15050050 505130011 1219705,62 1219705,62 revitalizace obytných domů Horní nám. 247-0,00 0,00 16.05.2013 29.06.2013 Převod 472 Ing. Markéta Severo 13278932 130104 39600,00 39600,00 uloţení BIO odpadu 0,00 0,00 30.04.2013 22.04.2013 Převod 452 Český telefonní sez 28291310 7001830 3019,00 3019,00 inzerce 4-6/2013 0,00 0,00 23.04.2013 02.05.2013 Převod 436 Alteria s.r.o 49827057 113070418 1019,00 1019,00 diagnostika stroje 0,00 0,00 19.04.2013 27.04.2013 Převod 407 Medicinmann s.r.o. 28782241 3413 1195,00 1195,00 doplnění lékárničky 0,00 0,00 15.04.2013 17.04.2013 Hotově Z 366 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1951300123 500,00 500,00 kauce FILIP na CLASSIC - pitná voda pro TS 0,00 1000,00 08.04.2013 16.04.2013 Hotově 03.04.2013 364 Stakona 26118556 9120483 1012,00 1012,00 staveb.mat. MŠ Lidická 0,00 1270,00 05.04.2013 26.03.2013 Hotově 13.03.2013 360 IRBOS s.r.o. 25933094 262013 8228,00 8228,00 tech.dozor Revitelitace BD Horní nám. 3 0,00 0,00 05.04.2013 01.06.2013 Převod Z 350 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1951300124 500,00 500,00 kauce FILIP na Classic 0,00 0,00 04.04.2013 16.04.2013 Hotově 474 Restaurace Opera 63623285 22013 3080,00 3080,00 stravenka 4/2013 3080,00 3080,00 30.04.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 Z 473 SEND 61061409 1362650560 660,00 660,00 ţena a ţivot - MK 660,00 660,00 30.04.2013 06.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013
471 AERO Vodochody a.s. 00010545 432521 1029,00 1029,00 pronájem klubu- kulturní komise + zastupit 1029,00 1029,00 30.04.2013 13.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 470 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130624 2050,47 2050,47 vzpěra plynová 2050,47 2050,47 30.04.2013 09.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 469 CK Eva Šulcová, s.r 27307034 20130132 13600,00 13600,00 rekreace p. Koutná 13600,00 13600,00 30.04.2013 06.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 Z 468 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 140513 4740,00 4740,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:40 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== kursovné- dlouhodobý majetek Horáková, maš 4740,00 4740,00 30.04.2013 03.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 Z 467 Golden Books s.r.o. 24159441 6994 400,20 400,20 zákoník práce 2013 + CD 400,20 400,20 29.04.2013 09.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 466 STILLUS TRADE spol. 25688677 21301528 866,00 866,00 kancelářský potřeby 866,00 866,00 29.04.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 465 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213053 13984,00 13984,00 autodíly 13984,00 13984,00 29.04.2013 05.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 464 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201315 16940,00 16940,00 technický dozor MŠ Lidická 16940,00 16940,00 26.04.2013 11.05.2013 Převod 10.05.2013 10.05.2013 463 Alteria s.r.o 49827057 113070441 22039,00 22039,00 materiál, oprava kopírek 22039,00 22039,00 26.04.2013 03.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 462 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200507 8222,00 8222,00 elektromateriál MŠ Lidická 8222,00 8222,00 26.04.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 461 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101544 3162,00 3162,00 staveb.mater. MŠ Lidická 3162,00 3162,00 26.04.2013 09.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 460 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901304332 1266,00 1266,00 pramenitá voda 1266,00 1266,00 25.04.2013 16.04.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 459 Divadlo na Fidlovač 25658808 131000113 10770,00 0,00 DD k fak.č. 455 0,00 0,00 24.04.2013 12.03.2013 Převod 458 Ing. J.DvořákTestwe 48259608 201334 423,50 423,50 přezkoušení svářeče 423,50 423,50 24.04.2013 01.05.2012 Převod 02.05.2013 02.05.2013
457 Libor Antoš O.Voda 12230286 202013 2500,00 2500,00 ozvučení zastupitelstva 22.4.2013 2500,00 2500,00 24.04.2013 08.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 456 Milan Šimčík 67362125 2513 10950,00 10950,00 polepy dveří,výroba a montáţ cedulí 0,00 10950,00 24.04.2013 07.05.2013 Hotově 03.05.2013 455 Dagmar Chrásková 67927432 272013 1500,00 1500,00 poţárně bezpečností řešení - rozhledna Špi 1500,00 1500,00 24.04.2013 30.04.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 454 Zám.a stav.práce M. 44725558 302013 2070,00 2070,00 oprava splachovadla MP 2070,00 2070,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:41 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 23.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 453 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101471 1760,00 1760,00 stavební materiál MŠ Lidická 1760,00 1760,00 23.04.2013 07.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 451 IGEPA sro,mělník,od 48950441 39015289 3404,94 3404,94 kopírování 3404,94 3404,94 23.04.2013 02.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 450 P.Broţ-ZEB elektron 13744658 21323 1241,00 1241,00 výměna akumulátoru,kontrola systému - dům 1241,00 1241,00 22.04.2013 06.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 449 Ondráček Pavel 12627615 182013022 4500,00 4500,00 rekreace p,. Ţemlička 4500,00 4500,00 22.04.2013 02.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 448 Generali Pojišťovna 61859869 1507079125 65102,00 65102,00 pojistné - obecní majetek 2.Q 2013 65102,00 65102,00 22.04.2013 01.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013 447 Akord sluţby s.r.o. 27198413 462013 4492,00 4492,00 pneu + oprava 4492,00 4492,00 22.04.2013 29.04.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 446 OSA ochr.svaz autor 63839997 201376668 1240,00 1240,00 uţití hudebních děl, ples OV 1240,00 1240,00 22.04.2013 03.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 445 OSA ochr.svaz autor 63839997 201376626 958,00 958,00 uţití hudebních děl, velký děts.karneval + 958,00 958,00 22.04.2013 03.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 444 R.Hřebík,Úţice u Kr 48982873 2013012 2964,50 2964,50 klempířské práce 2964,50 2964,50 22.04.2013 19.04.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 443 VERA s.r.o. 62587978 1041300003 7018,00 7018,00 školení Slavík, Rosa 7018,00 7018,00 22.04.2013 02.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 442 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200072213 750,00 750,00
autodíly 750,00 750,00 22.04.2013 06.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 441 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213046 3135,00 3135,00 autodíly 3135,00 3135,00 22.04.2013 27.04.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 440 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4736390401 374,00 374,00 ukončení odběru Pod Tvrzí 395 374,00 374,00 22.04.2013 01.05.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 439 Odbor.svaz st.orgán 00469351 01233209 6170,00 6170,00 rekreace p. Flígrová 6170,00 6170,00 19.04.2013 01.05.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:41 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 438 AERO Vodochody a.s. 00010545 432360 1422,96 1422,96 xerografické práce přístavba ZŠ - MŠ 1422,96 1422,96 19.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 437 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 352013 5048,00 5048,00 instalatérské práce - výměna ohř.vody 5048,00 5048,00 19.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 Z 435 Alza.cz 27082440 144223495 8214,00 8214,00 Mobilní telefon Samsung Galaxy S Duos (S75 8214,00 8214,00 19.04.2013 25.04.2013 Převod 26.04.2013 26.04.2013 434 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101368 1709,00 1709,00 stavebn.materiál MŠ Lidická 1709,00 1709,00 19.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 433 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101397 4611,00 4611,00 staveb.materiál MŠ Lidická 4611,00 4611,00 19.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 432 Středočeské vodárny 26196620 1322029257 1290,00 1290,00 stočné 20.12.2012-27.3.2013 Dolní náměstí 1290,00 1290,00 18.04.2013 14.04.2013 Převod 26.04.2013 26.04.2013 431 Telefónica O2 Czech 60193336 1220501871 647,35 647,35 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 3/ 647,35 647,35 18.04.2013 29.04.2013 Převod 30.04.2013 30.04.2013 430 Restaurace Bodlák,B 15361403 32013 4900,00 4900,00 stravenky 3/2013 4900,00 4900,00 18.04.2013 19.04.2013 Převod 23.04.2013 23.04.2013 Z 429 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615434 7350,00 7350,00 záloha el.energ. poţární zbrojn., VO u TS 7350,00 7350,00 17.04.2013 10.05.2013 Převod 10.05.2013 10.05.2013 428 SKIPE 02,Stř.Čechy 40765407 1340000040 900,00 900,00 členský příspěvek SKIP 2013 900,00 900,00 17.04.2013 28.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 427 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101337 2555,00 2555,00 stavební mater. MŠ Lidická 2555,00 2555,00
17.04.2013 01.05.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 426 P.Broţ-ZEB elektron 13744658 21321 889,00 889,00 dálkový ovladač - naprogramování 889,00 889,00 17.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 425 Šípal s.r.o. 28494261 13007 386958,00 386958,00 Traktor TYM T 273HST 386958,00 386958,00 17.04.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013 Z 424 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 23070,00 23070,00 záloha el.energ. Dolínek 309, 3Q2013 23070,00 23070,00 17.04.2013 10.05.2013 Převod 10.05.2013 10.05.2013
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:41 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 423 TOURTREND s.r.o. Kr 25516981 201300307 10430,00 10430,00 rekreace p. Duran 10430,00 10430,00 17.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 422 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300118 5451,00 5451,00 listela zelená Remix - MŠ Lidická 5451,00 5451,00 17.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 421 Vratislav Cihelka,T 66409004 82013 4284,00 4284,00 výroba a montáţ policového regálu 4284,00 4284,00 17.04.2013 04.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 420 VERA s.r.o. 62587978 1081300060 66871,26 66871,26 pronájem SW 4-6/2013 66871,26 66871,26 16.04.2013 25.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 419 VOREL 44289189 130357 6441,00 6441,00 Kombi kladivo Makita HR2470T 6441,00 6441,00 16.04.2013 30.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 418 Obaly Sláma 11056762 13200338 1912,80 1912,80 sáčky s potiskem 1912,80 1912,80 16.04.2013 05.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 416 STILLUS TRADE spol. 25688677 21301342 10875,00 10875,00 kancelářské potřeby 10875,00 10875,00 16.04.2013 30.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 415 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901304986 1508,00 1508,00 pitná voda TS 1508,00 1508,00 16.04.2013 26.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 414 BD Odolena Voda 00036765 1302000015 3393,00 3393,00 správa bytů 1-3/2013 3393,00 3393,00 16.04.2013 17.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 413 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 608312711 551,00 551,00 účtová osnova r.2013 551,00 551,00 16.04.2013 23.04.2013 Převod 23.04.2013 23.04.2013 412 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130315371 6671,00 6671,00 TEL.POPL. 3/2013 6671,00 6671,00 15.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013
411 AB People s.r.o. 64580075 20130061 2454,00 2454,00 čtvrtletní servis Avensio 2.Q 2013 2454,00 2454,00 15.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 410 Česká pošta s.p. 47114983 5135044162 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 15.04.2013 25.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 409 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130499 5010,61 5010,61 sklo - JCB 5010,61 5010,61 15.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 408 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 332013 1286,00 1286,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:41 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== instalatérské práce - hřbitov 1286,00 1286,00 15.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 406 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130119 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 4/2013 41503,00 41503,00 15.04.2013 26.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 405 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130118 3630,00 3630,00 pronájem garáţe 4/2013 3630,00 3630,00 15.04.2013 26.05.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 404 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 17033,00 17033,00 tel.popl. 3/2013 17033,00 17033,00 15.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 403 Hodan Jiří 67627153 24 6300,00 6300,00 stravenky 3/2013 6300,00 6300,00 12.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 402 Florianova huť - Če 12031615 2013108 20183,00 10092,00 kapka malá, kapka velká 10092,00 10092,00 12.04.2013 12.04.2013 Převod 17.04.2013 17.04.2013 401 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200066013 928,00 928,00 hadice pro JCB 928,00 928,00 12.04.2013 25.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 400 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101235 1774,00 1774,00 staveb.materiál MŠ Lidická 1774,00 1774,00 12.04.2013 25.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 399.A.S.A., spol. s r. 45809712 143050669 142423,00 142423,00 transport kontejneru a odstranění odpadu 3 142423,00 142423,00 12.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 398 MagicSeven s.r.o.,p 25139371 433300059 871,20 871,20 prodlouţení domény odolenavoda.cz 871,20 871,20 12.04.2013 12.04.2013 Převod 17.04.2013 17.04.2013 397 EGMONT ČR, s.r.o., 49243331 605585 1385,00 1385,00 knihy pro MK 1385,00 1385,00 12.04.2013 11.04.2013 Převod 17.04.2013 17.04.2013
396 Česká pošta s.p. 47114983 510169691 12583,00 12583,00 poštovné 0,00 12583,00 12.04.2013 18.04.2013 Inkaso 18.04.2013 395 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300111 5277,00 5277,00 Obklady Remix pro MŠ Lidická 5277,00 5277,00 12.04.2013 26.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 394 Telefónica O2 Czech 60193336 556458581 2768,48 2768,48 tel.popl. 266611268,283971264 3/2013 2768,48 2768,48 16.04.2013 16.04.2013 Převod 17.04.2013 17.04.2013 393 Telefónica O2 Czech 60193336 556461860 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,3524 3/2013 1689,14 1689,14
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:42 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 12.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 392 Telefónica O2 Czech 60193336 555725584 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022,246,306,882 3/2013 2407,32 2407,32 12.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 391.A.S.A., spol. s r. 45809712 141048508 356203,00 356203,00 svoz odpadu 3/2013 356203,00 356203,00 11.04.2013 30.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 390 Akord sluţby s.r.o. 27198413 352013 2577,00 2577,00 oprava pneu, brzd.kap. 2577,00 2577,00 10.04.2013 17.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 389 Ing.M.Reiserová-GR, 16185617 2013011 3000,00 3000,00 zhotovení geometrického plánu - MŠ v areál 3000,00 3000,00 10.04.2013 12.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 388 Akord sluţby s.r.o. 27198413 392013 16641,00 16641,00 oprava + mater. 16641,00 16641,00 10.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 387 Akord sluţby s.r.o. 27198413 382013 4338,00 4338,00 oprava + materiál Citroen - Berlingo 4338,00 4338,00 10.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 386 KOBERCE BRENO s.r.o 25609866 2120101347 6171,00 6171,00 koberec pro OGO 6171,00 6171,00 10.04.2013 15.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 385 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101182 1183,00 1183,00 stavební nářadí - MŠ Lidická 1183,00 1183,00 10.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 384 ČSAD Střední Čechy 27616347 136167 4961,00 4961,00 tarifní ztráta jízdného 3/2013 4961,00 4961,00 10.04.2013 22.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 383 Monitoring RC Syste 27561534 105772013 2904,00 2904,00 monitoring 4/2013 2904,00 2904,00 10.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 382 Telefónica O2 Czech 60193336 556064775 674,84 674,84
tel.popl.283971485 3/2013 SH 674,84 674,84 10.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 381 NESS Czech s.r.o. 45786259 13035904 254,10 254,10 uveřejnění formuláře MŠ a druţina 254,10 254,10 10.04.2013 18.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 380 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101194 2881,00 2881,00 staveb.materiál MŠ Lidická 2881,00 2881,00 10.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 379 ROSA market s.r.o. 25506641 2131016004 7000,00 7000,00 dárkové balíčky únor 2013 - komise pro ob 7000,00 7000,00 09.04.2013 18.04.2013 Převod 18.04.2013 18.04.2013
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:42 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 378 ROSA market s.r.o. 25506641 2131016005 5760,00 5760,00 dárkové balíčka březen 2013 - komise občan 5760,00 5760,00 09.04.2013 18.04.2013 Převod 18.04.2013 18.04.2013 377 VERA s.r.o. 62587978 1031300159 12100,00 12100,00 technická podpora 2.Q 2013 12100,00 12100,00 09.04.2013 19.04.2013 Převod 18.04.2013 18.04.2013 376 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069150 22672,90 22672,90 PHM 2.pol. březen 2013 0,00 22672,90 09.04.2013 14.04.2013 Inkaso 02.04.2013 374 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300107 17879,00 17879,00 Obklady Remix pro MŠ Lidická 17879,00 17879,00 09.04.2013 22.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 373 Telefónica O2 Czech 60193336 555517226 6449,70 6449,70 tel.popl. 2831164,283970539,283971316 6449,70 6449,70 09.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 372 Telefónica O2 Czech 60193336 556064317 1459,21 1459,21 tel.popl. 283971210 3/2013 MK 1459,21 1459,21 09.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 371 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101142 2924,00 2924,00 staveb mater. pro MŠ Lidická 2924,00 2924,00 08.04.2013 19.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 370 Tomáš Zmrzlík 75229846 13004 12600,00 12600,00 stravenky 3/2013 12600,00 12600,00 08.04.2013 17.04.2013 Převod 15.04.2013 15.04.2013 369 P.Broţ-ZEB elektron 13744658 21317 2257,00 2257,00 Oprava čidla zabezpečovacího zařízení ve s 2257,00 2257,00 08.04.2013 18.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 368 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300105 19796,00 19796,00 Obklady Remix pro MŠ Lidická 19796,00 19796,00 08.04.2013 20.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 367 AZ KORT. s.r.o.,lib 25499718 13000799 205,00 205,00 portrét prezidenta republiky 205,00 205,00
08.04.2013 17.04.2013 Převod 18.04.2013 18.04.2013 362 Montako, s.r.o.kral 25123017 1400148 3223,00 3223,00 půjčovné - stroje DIA řezací systém + vysa 0,00 3223,00 05.04.2013 08.04.2013 Hotově 31.03.2013 361 Grál s.r.o-česká be 25120310 1013 5445,00 5445,00 monitoring 3/2013 5445,00 5445,00 05.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 359 Daniel Šárovec 75183196 13061 8621,00 8621,00 servisní sluţby zařízení VISO/VOX 8621,00 8621,00 05.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:42 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== Z 358 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614447 14830,00 14830,00 záloha el.energie - Dolní nám. 24 14830,00 14830,00 05.04.2013 30.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 357 Stanislav Stejček M 45897069 401413 7215,25 7215,25 náhradní díly na zahradní techniku 7215,25 7215,25 05.04.2013 16.04.2013 Převod 15.04.2013 15.04.2013 356 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200419 9809,00 9809,00 elektromateriál pro MŠ Lidiclá 9809,00 9809,00 05.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 355 ASM sp.s.r.o.roţmb 41194853 2101301962 14399,00 14399,00 sluţby - internet 3/2013 14399,00 14399,00 04.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 354 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 9411300692 14520,00 14520,00 Zpracování návrhu osvětlení pro pobytové m 14520,00 14520,00 04.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 353 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 9411300693 8228,00 8228,00 Posouzení hluku vnitrní konstrukce budovy 8228,00 8228,00 04.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 352 Středočeské vodárny 26196620 2136320171 2889,00 2889,00 čištění kanalizční přípojky pro ZŠ - oprav 2889,00 2889,00 04.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 351 FRANCOUZ s.r.o.,plz 25234170 130055 27528,20 27528,20 Výstroj prp MP 27528,20 27528,20 04.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 349 Hospůdka U kostela 87212056 2013003 4970,00 4970,00 stravenky 3/2013 4970,00 4970,00 04.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 348 Hospůdka Na Náměstí 41994400 72013 31500,00 31500,00 stravenky 3/2013 31500,00 31500,00 04.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 347 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101086 6059,00 6059,00 stavební mat - MŠ Lidická 6059,00 6059,00 03.04.2013 16.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013
346 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101091 4116,00 4116,00 stavební materiál MŠ Lidická 4116,00 4116,00 03.04.2013 17.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 345 Neoluxor s.r.o.čern 62577620 4300062 11710,00 11710,00 knihy pro MK 11710,00 11710,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 344 Machart s.r.o. 26502798 130100125 28612,00 28612,00 vydání měs.odolen 4/2013 28612,00 28612,00 03.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 343 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100049 2207,00 2207,00
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:43 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== autobus pro přepravu cca 25 účastníků div 2207,00 2207,00 03.04.2013 06.04.2013 Převod 08.04.2013 08.04.2013 342 AERO Vodochody a.s. 00010545 432136 3223,00 3223,00 pronájem Klubu Aero Společenského sálu Kl 3223,00 3223,00 03.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 341 Středočeské vodárny 26196620 1322029263 4933,00 4933,00 stočné, Komenského 307 20.12.2012-27.3. 4933,00 4933,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 340 Středočeské vodárny 26196620 1322029259 3315,00 3315,00 stočné, V Malém háji TESKO20.12.2012-27. 3315,00 3315,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 339 Středočeské vodárny 26196620 1322029258 2253,00 2253,00 stočné, Dolní nám. 24 20.12.2012-27.3.20 2253,00 2253,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 338 Středočeské vodárny 26196620 1322029275 99,00 99,00 stočné, OV garáţ 20.12.2012-27.3.2013 99,00 99,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 337 Středočeské vodárny 26196620 1322029274 99,00 99,00 stočné OV garáţ 20.12.2012-27.3.2013 99,00 99,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 336 Středočeské vodárny 26196620 1322029255 1866,00 1866,00 stočné, Ke stadionu 314 20.12.2012-27.3. 1866,00 1866,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 335 Středočeské vodárny 26196620 1322029256 1230,00 1230,00 stočné, Komenského 274 20.12.2012-27.3. 1230,00 1230,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 334 Středočeské vodárny 26196620 1322029260 3186,00 3186,00 stočné, Školní 200 20.12.2012-27.3.2013 3186,00 3186,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 333 Středočeské vodárny 26196620 1322029261 3632,00 3632,00 stočné Květnová 109 20.12.2012-27.3.2013 3632,00 3632,00 03.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013
332 Středočeské vodárny 26196620 1322029262 8843,00 8843,00 stočné ke stadionu SH 8843,00 8843,00 03.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 Z 331 Knihovna města Hrad 00125491 201310657 600,00 600,00 roční provozní poplatek webu knihovna 600,00 600,00 03.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 330 Tomáš Měchura 49508601 10108 2950,00 2950,00 tisk jízdních řádů 2950,00 2950,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 329 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200059113 1390,00 1390,00 náhradní díly 1390,00 1390,00
Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:43 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 03.04.2013 16.04.2013 Převod 15.04.2013 15.04.2013 328 Beránek Roman - lev 63565463 119 2951,00 2951,00 knihy pro MK 2951,00 2951,00 02.04.2013 09.04.2013 Převod 08.04.2013 08.04.2013 327 Generali Pojišťovna 61859869 1507079125 65102,00 65102,00 pojistné majetku 1. Q 2013 65102,00 65102,00 02.04.2013 26.03.2013 Převod 02.04.2013 02.04.2013 326 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300341 2463,00 2463,00 nářadí 2463,00 2463,00 02.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 =============================== Celkový součet částka předpis 3162901,55 3142040,55 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1817833,03 1869531,93 =============================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 28.05.2013, čas: 10:03:44 <<<<