Obec TŘEBĚTICE, Třebětice 51, 769 01 Holešov, IČO:00544540, www.trebetice.cz Závěrečný účet obce za rok 2013 I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený Upravený Skutečnost Příjmy celkem 2 873 000 3 733 700 3 839 713,84 z toho: Tř. 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob 400 000 500 000 504 306,49 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVč 100 000 30 000 8 887,76 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů 40 000 40 000 57 628,42 1121 Daň z příjmu právnických osob 400 000 520 000 558 269,23 1122 Daň z př. právn. osob za obce 32 000 31 540,00 1211 Daň z přidané hodnoty 950 000 1 200 000 1 206 064,97 1334 Odvody za odnětí zem.půdy ze zem.půdn.f. 1,00 1340 Popl. za provoz, shrom... a odstraň.kom.odp. 130 000 130 000 126 106,00 1341 Poplatek ze psů 3 000 3 000 3 315,00 1343 Popl. za užívání veř. prostranství 0,00 1351 Odvod loterií a podob. her kromě VHA 10 000 11 846,85 1361 Správní poplatky 2 000 2 000 2 590,00 1511 Daň z nemovitosti 740 000 740 000 799 855,95 4111 Neinv.transfery z všeob.pokl. správy 54 300 44 969,44 4112 Neinv.transfery ze státního rozpočtu 54 400 54 400,00 4116 Ostatní neinv. transfery se st. rozpočtu 10 000 10 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000 1 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 69 000 69 000,00 CELKEM 2 765 000 3 395 700 3 489 781,11 Tř. 2 Nedaňové příjmy Paragraf (odvětvové třídění) 1012 Podníkání v zemědělství - pronájem pozemků 8 000 8 000 7 737,00 2119 Ost. záležitosti těžebního prům. a energ. 67 000 66 336,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 10 000 10 000 10 942,00 3612 Bytové hospodářství 12 000 24 000 24 000,00 3613 Nebytové hospodářství 1 000 1 000 1 875,00 3632 Pohřebnictví 5 000 10 000 9 516,00 3639 Kom. služby a územní rozvoj 50 000 50 000,00 3725 Využ. a zneškodň.kom. odp. - tříděný odpad 20 000 20 000 34 368,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000 44 000 43 210,00 6171 Činnost místní správy - pronájem mov.věcí 6 000 29 000 28 992,08 6310 Obecné příjmy z fin. operací (úroky) 45 000 75 000 72 956,65 CELKEM 108 000 338 000 349 932,73
Schválený Upravený Skutečnost Výdaje celkem 2 473 000 3 047 900 2 183 154,54 z toho: Tř. 5 Běžné výdaje: Paragraf 1014 deratizace 31 000 31 000 30 464,00 2212 Silnice 32 000 42 000 5 481,00 2219 Ostatní zálež. pozemních komunikací 34 000 168 500 138 640,60 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 20 000 20 000 19 460,00 2310 Pitná voda 28 000 28 000 16 130,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 60 000 90 000 40 940,00 2322 Prevence znečišťování vody 5 000 5 000 3 968,00 2329 Odvádění a čištění odp. vod j.n. 0 3 000 2 318,00 3111 Předškolní zařízení 23 000 0 0,00 3113 Základní školy 130 000 0 0,00 3119 Neinv. transfery občanským sdružením 0 3 500 3 500,00 3314 Činnosti knihovnické 28 000 48 000 44 841,00 3319 Ostatní záležitosti kultury - kronika 3 000 3 000 2 876,00 3330 Činnost registrovaných církví 10 000 25 000 15 000,00 3341 Místní rozhlas 21 000 34 000 13 576,00 3349 Ost. záležitosti sděl. prostředků - Vendelín 30 000 30 000 18 357,00 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl prostředků 62 000 88 400 43 063,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 58 000 65 000 60 703,43 3421 Využití volného času dětí a mládeže 163 000 86 000 53 867,00 3429 Ostatní zájmová činnost 26 000 29 000 29 000,00 3612 Bytové hospodářství 10 000 30 000 0,00 3631 Veřejné osvětlení 107 000 170 000 145 735,00 3632 Pohřebnictví 11 000 16 000 10 530,00 3636 Územní rozvojí 0 3 000 2 058,00 3639 Komunální služby a úz. rozvoj 0 10 000 9 585,00 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 10 000 10 000 7 856,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 120 000 120 000 100 468,00 3723 Sběr a svoz objemného odpadu 60 000 60 000 36 537,00 3725 Sběr a svoz tříděného odpadu 30 000 38 000 37 430,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 318 000 529 000 255 779,97 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi(charita) 0 1 200 1 200,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000 10 000 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 399 000 399 000 368 711,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 27 100 16 566,00 6118 Volba prezidenta republiky 0 27 200 17 869,44 6171 Činnost místní správy 544 000 597 000 502 937,90 6221 Neinv. transfery obč. sdruž.-hum. zahran.pom 2 000 2 000 2 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 6 000 6 000 5 627,20 6320 Služby peněžních ústavů (pojištění) 7 000 7 000 6 301,00 6330 Převody vlastním fondům 0 1 000 1 000,00 6399 Ostatní fin. operace (daň z příjmů za obce) 0 32 000 31 540,00 6402 Finanční vypořádání min. let 0 8 000 7 373,00 6409 Ostatní činnosti (Mikroregion Holešovsko) 5 000 5 000 4 290,00 CELKEM 2 403 000 2 907 900 2 113 579,54
Tř. 6 Kapitálové výdaje: 3635 Územní plánování 70 000 69 575,00 3639 Nákup pozemků od PFČR 70 000 70 000 0,00 CELKEM 70 000 140 000 69 575,00 Schválený byl upravován rozpočtovými opatřeními, které byly pravidelně schvalovány na zasedání ZO. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v podrobném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři hospodářky OÚ Třebětice II. Stavy na bankovních účtech Finanční prostředky na běžném účtě k 1.1.2013 Finanční prostředky na běžném účtě k 31.12.2013 Finanční prostředky na krátkodobém termínovaném vkladu 1 770 548,69 Kč 3 427 107,99 Kč 2 000 000,00 Kč III. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí,dso a vnitřní převody Položka Text Schv. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost 5321 Neinv. transfery obcím - na školy 153 000 0 0,00 5323 Neinv. transfery krajům - dopr. obslužnost 20 000 20 000 19 460,00 5329 Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně (Mikroregion Holešovsko) 5 000 5 000 4 290,00 5345 převody mezi vlastními rozpočtovými účty 1 000 1 000,00 (účet u ČNB a KB) 6119 Investiční účelová dotace z prostředků Zl. kraje 70 000 69 575,00 na pořízení územního plánu byla poskytnuta ve výši 50 % skutečných nákladů (138 575Kč, zpracování bylo zahájeno v r. 2012) IV. Vyúčtování finančních vztahů ke st. rozpočtu Obec obdržela ze státního rozpočtu neinvestiční dotaci na činnost místní správy ve výši 54 400 Kč Tato dotace nepodléhá fin. vypořádání. Obec obdržela prostřednictví KÚZK dotaci na zajištění volby prezidenta ČR ve výši 27 200 Kč. Skutečné výdaje činily 17 869,44 Kč, nevyčerpané fin. prostředky ve výši 9 330,56 Kč byly vráceny v průběhu roku na účet Zlínskoho kraje. Obec obdržela prostřednictvím ZK neinvest. dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 27 100 Kč, skutečně bylo použito 16 566Kč,rozdíl 10 534Kč byl vrácen v rámci fin. vypořádání na účet Zlínského kraje. Dále obec obdržela prostřednictvím ZK neinvestiční účelový transfer ze SR kapitoly 334-Ministerstva kultury ve výši 10 000Kč na projekt Obnova technického vybavení knihovny, při tomto projektu byla obec povinna uhradit minimálně 30%.Do knihovny byl zakoupen nový počítač s tiskárnou celkem ve výši 14 473 Kč.
V. Majetek Majetek obce stav k 31.12.2012 stav 31.12.2013 k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57 728,20 57 728,20 Ostatní dlouhodobý nehnotný majetek 94 367,00 232 942,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - stavby 14 078 783,62 14 078 783,62 - samostatné movité věci a soubory 1 689 212,10 1 689 212,10 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 919 582,10 983 467,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - pozemky 2 991 769,39 2 991 769,39 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 69 000,00 0,00 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 464,00 19 464,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku -57 728,20-57 728,20 - oprávky k ostatnímu DNM -22 816,00-28 642,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - oprávky ke stavbám -2 999 271,00-3 401 283,00 - oprávky k samost. movitým věcem a souborům -923 558,54-1 013 877,54 - oprávky k drobnému dlouhodobému hm. majetku -919 582,10-983 467,70 Materiál na skladě 1 480,00 0,00 Opravné položky k pohledávkám 4 546,00 1 480,00 VI. Výsledek hospodaření Výnosy v roce 2013 3 924 176,75 Náklady v roce 2013 2 497 209,54 Výsledek hospodaření před zdaněním 1 426 967,21 VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření provedl na základě naší žádosti zaměstnanec Zlínského kraje Ing. Ivo Lejsal. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO ve dnech 27.2.a 28.2.2014. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. Celé znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebětice je přílohou č. 1, která je zveřejněna na internetových stránkách obce - v záložce úřední deska a je k nahlédnutí v kanceláři hospodářky obce. Osoba odpovědná za správnost údajů za účetnictví i : Statutární zástupce: Ludmila Stratilová Čestmír Stratil Návrh byl vyvěšen: 19.5.2014 sejmut: 5.6.2014 schválen Z 9.6.2014