MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 20.5.2009 Bod pořadu jednání: 10. 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Věc: Návrh 2. rozpočtového opatření na rok 2009 Důvod předložení: Odbor: Zpracoval: Ekonomické oddělení Ing. Simona Weberová, ved. oddělení Projednáno: Mimořádná Rada MO 29.4.2009, FV 6.5.2009 Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení: Zastupitelstvo MO Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 2. rozpočtového opatření.
Důvodová zpráva: Odůvodnění jednotlivých položek druhého rozpočtového opatření roku 2009. Příjmy: * Položka daň z příjmů právnických osob navýšena z 3 300 000,- Kč na 15 680 000,- Kč, daň je uvedena jak v příjmech, tak ve výdajích, jelikož ji obec neodvádí, dochází pouze k proúčtování. Vysoká výše daně je způsobena velkým objemem prodejů v roce 2008. * 350 000,- Kč Příjmy Technického střediska Navýšení příjmů z důvodu odklízení sněhu v zimních měsících, které již proběhlo. Běžné výdaje: Navýšení běžných výdajů o částky ve výši: Knihovna: * 25 000,- Kč Ostatní osobní výdaje Výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí v knihovně se známými umělci a spisovateli. Navýšení ze 70 000,- Kč na 95 000,- Kč. * 6 000,- Kč Sociální pojištění Z důvodu navýšení ostatních osobních výdajů na dohody o 25 000,- Kč došlo k navýšení částky sociálního pojištění o 6 000,- Kč na 24 000,- Kč. * 2 000,- Kč Zdravotní pojištění Z důvodu navýšení ostatních osobních výdajů na dohody o 25 000,- Kč došlo k navýšení částky zdravotního pojištění o 2 000,- Kč na 9 000,- Kč *10 000,- Kč Věcné dary Knihovna tento rok připravuje pro čtenáře i veřejnost zajímavé soutěže. Kulturní akce zajištěné úřadem: * 380 000,- Kč Navýšení z 583 000,- Kč o 380 000,- Kč na částku 963 000,- Kč: *Dětský den navýšení z 30 000,- Kč na 150 000,- Kč (usn. RMO 339/04/2009) *Vratislavické slavnosti navýšení z 200 000,- na 310 000,- Kč (usn. RMO 329/04/2009) *Drakiáda částka 5 000,- Kč vyňata (usn. RMO 171/02/2009) *Čert a Mikuláše nová položka rozpočtu 5 000,- Kč (usn. RMO 169/02/2009) *Slavnostní otevření Rozhledna Císařský kámen 150 000,- Kč * 350 000,- Kč Prezentace MOV Mapy, přílohy deníků, tiskoviny, Tipsport arena, veletrhy, média rozhlas, televize, indexace webových stránek na internetu (vyhledavače) * 350 000,- Kč Prezentační DVD o Vratislavicích n. N.
Navýšení rozpočtu o 350 000,- Kč na 500 000,- Kč. * 600 000,- Kč Nákup buněk sloužící jako toalety možnost využití na koupališti, u dětského hřiště u Kina * 250 000,- Kč Příměstský tábor (usn. RMO 375/04/2009) Navýšení rozpočtu o 250 000,- Kč. * 500 000,- Kč Světelné informační tabule, vitríny Navýšení položky rozpočtu Drobný dlouhodobý majetek Státní správa o 500 000,- Kč na 1 mil. Kč. Světelné informační tabule, vitríny, úřední deska včetně osvětlení, bannery, stožáry na vlajky před úřadem, stojany na kola... * 300 000,- Kč Zavedení spisové služby - SW Spisová služba doporučená Krajským úřadem po zřízení datových schránek. Cena 300 000,- Kč je předpokládaná. * 40 000,- Kč Konzultační a právní služby Technický odbor Původně v rozpočtu částka 250 000,- Kč. Dle průběžných faktur od počátku roku navýšení o 40 000,- Kč. * 1 055 000,- Kč Materiál na zimní údržbu Jedná se o náklady na posypový materiál spotřebovaný při provádění zimní údržby silnic 2008/2009. Původní částka v rozpočtu 800 000,- Kč navýšena na 1 855 000,- Kč. * 83 000,- Kč Služby zimní údržby Jedná se o náklady na odklizení sněhu při vyhlášení kalamitního stavu v rámci zimní údržby silnic 2008/2009. Původní částka v rozpočtu 100 000,- Kč navýšena na 183 000,- Kč. * 1 000,- Kč Nákup dálniční známky * 100 000,- Kč Finanční dar radním Položka rozpočtu odměny zastupitelů navýšena na 1 550 000,- Kč. * 20 000,- Kč Věcné dary starosty Nově zřízená položka na věcné dary starosty (např. učitelům ke dni učitelů apod.). * 30 000,- Kč Konzultační a právní služby Ekonomické oddělení Tato položka byla od počátku roku nulová. Navýšení rozpočtu o tuto částku. * 50 000,- Kč Značení Vratislavic nad Nisou Jedná se značení Vratislavic nad Nisou při vjezdu do obce. Navýšení položky Materiál dopravní značení 200 000,- Kč v rozpočtu o 50 000,- Kč. * 3 000 000,- Kč Opravy komunikací Náklady na opravu většího množství komunikací. Navýšení rozpočtované položky ze 4 mil. Kč na 7 mil. Kč. (usn. RMO 4.5.2009)
* 40 000,- Kč Nákup komposterů Navýšení položky Drobný dlouhodobý majetek - Vzhled obcí a veřejná zeleň 200 000,- Kč na nákup komposterů v hodnotě 40 000,- Kč. * 15 000,- Kč Kamerový systém Tato položka byla od počátku roku nulová. Navýšení rozpočtu o tuto částku, jelikož je třeba pravidelně hradit výdaje. Spotřeba v roce 2008 cca 13 000,- Kč. Základní škola: * 150 000,- Kč Plat učitele (usn. RMO 340/04/2009) Navýšení rozpočtu o 150 000,- Kč na plat učitele žáků 1. tříd * 16 000,- Kč Plat učitele sociální pojištění * 6 000,- Kč Plat učitele zdravotní pojištění Školní jídelna: * 532 000,- Kč Jednorázové náklady v roce 2009 PC + tiskárna, trezor, software, vybavení nábytkem, doplňky, odkup a dokoupení nádobí * 349 000,- Kč Pravidelné provozní náklady v roce 2009 Opravy strojů a zařízení, revize, vymalování prostor, drogerie, ochranné pomůcky, ošacení, praní prádla, účetní, likvidace zbytků a další * 135 000,- Kč Výdaje na energie v roce 2009 elektrická energie, voda, teplo Školní jídelna celkem: 1 016 000,- Kč. * 40 000,- Kč MŠ Tanvaldská malování (usn. RMO 170/02/2009) * 50 000,- Kč MŠ Tanvaldská nákup koberce (usn. RMO 327/04/2009) * 60 000,- Kč Základní škola - Výměna dřevěného obložení tělocvičen usn. RMO 303/04/2009 schválení cenové nabídky firmy Leoš Krupka Truhlářství ve výši cca 180 000,- Kč, navýšení rozpočtu o 60 000,- Kč Navýšení běžných výdajů celkem o 20 925 000,- Kč. Kapitálové výdaje * 400 000,- Kč nákup osobního automobilu * 1 000 000,- Kč Parkovací plochy Zámecký Vrch Navýšení částky ze 2 000 000,- Kč na 3 000 000,- Kč na realizaci parkovacích ploch. * 550 000,- Kč PD Parkoviště Náhorní Dřevařská (2. etapa zkapacitnění komunikace Náhorní, Lovecká, Tanvaldská ) Navýšení rozpočtu z 200 000,- Kč na 750 000,- Kč. (usn. RMO 4.5.2009)
* 500 000,- Kč Hřiště při ulici U Sila vybudování nového dětského hřiště z důvodu nedostatečných hracích ploch pro malé děti na novém sídlišti u domu č.p. 1216 ( podmíněno převodem pozemku do vlastnictví SML ) * 300 000,- Kč Veřejné osvětlení Zámecký park Navýšení rozpočtu na 1 350 000,- Kč (usn. RMO 4.5.2009) * 280 000,- Kč Veřejné osvětlení Vyhlídková (usn. RMO 370/04/2009) Jedná se o náklady na realizaci celé akce, kde původní záměr byl instalace 4 sloupů veřejného osvětlení a délka 150 běžných metrů, po neuskutečněném prodeji pozemků v lokalitě bylo provedeno veřejné osvětlení dle projektové dokumentace, v rozsahu 9 sloupů veřejného osvětlení a 420 běžných metrů. Navýšení o 280 000,- Kč na 480 000,- Kč. Navýšení kapitálových výdajů celkem o 3 030 000,- Kč Název položky Rozpočet 1.rozp.op. 2.rozp.op. Finanční místo/profitcentrum r.2009 r.2009 r.2009 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem 170 085 171 349 184 079 Kapitálové 93 878 93 878 93 878 Daňové 72 454 72 454 84 834 Nedaňové 2 453 3 688 4 038 Dotace 1 300 1 329 1 329 Výdaje celkem 170 085 171 349 184 079 Kapitálové 76 900 85 475 88 505 Rezerva kapitálové výdaje 20 000 12 689 9 659 Běžné 58 973 64 610 85 535 Rezerva běžné výdaje 14 212 8 575 380