Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Transkript

1 Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011 Důvod předložení: Na základě zákona 250/2000Sb., 16 Zpracoval: Projednáno: Předkládá: Ing. Radka Michelová, vedoucí EO Rada MO, Finanční výbor Lukáš Pohanka, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 4. rozpočtového opatření roku

2 Důvodová zpráva: Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011: 1. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce čištění kanalizací z vodního hospodářství. rozpočet je po 4.RO ,- Kč. 2. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce voda komunální služby. Faktura za vodu s vyúčtováním od do ve výši ,- Kč došla v roce 2011, od května 2011 jsou placeny měsíční zálohy. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 3. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce technické středisko areál - opravy. Finanční 4.RO je ,- Kč. 4. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce materiál do spotřeby zimní údržba. rozpočet po 4.RO je 1, ,- Kč. 5. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce opravy a udržování vozový park technického střediska. Finance budou použity na neplánované opravy strojů a zařízení. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 6. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kanalizace deratizace. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 5.000,- Kč. 7. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce voda státní správa a samospráva. Faktura za vodu s vyúčtováním od do došla v roce 2011, od července 2011 jsou placeny měsíční zálohy. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 8. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce PHM státní správa a samospráva. Od března 2011 je využíván pro účely úřadu opravený automobil, s čímž v rozpočtu nebylo počítáno. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 9. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce materiál dopravní značení. Finanční 4.RO je ,- Kč. 10. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce služby dopravní značení. Na údržbu dopravního značení je využíváno služeb více než přímého nákupu materiálu, proto je třeba převést finance v rozpočtu z položky materiálu na služby. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 11. Zapojení 1, ,- Kč do rozpočtu příjmů a zároveň výdajů. Jedná se o dotaci pro ZŠ na vzdělávání od Krajského úřadu. Aktuální rozpočet po 4.RO je 1, ,- Kč. 12. Zapojení ,- Kč do rozpočtu příjmů a zároveň výdajů. Jedná se o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na farmářské trhy. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 2

3 13. Snížení rozpočtu o ,- Kč na kapitálových výdajích na položce komunální služby Dlouhomostecká x Prosečská přípojky. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 14. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na kapitálových výdajích na položce Nástupiště linky školního autobusu č. 59. Jedná se o investiční akci, která je vyvolanou investicí v souvislosti s provozem linky školního autobusu č. 59 a náklady na zpracování PD a zajištění TDI. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 15. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na kapitálových výdajích na položce Úprava interiéru 2.patra budovy MO. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 16. Zapojení ,- Kč do rozpočtu výdajů. Jedná se o finanční příspěvek na základě usnesení. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Usnesení č. 437/08/2011 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje finanční příspěvek ve výši 10,- Kč na seniora a jeden den ve věku nad 70 let, s trvalým bydlištěm v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve školní jídelně a dále schvaluje pro imobilní seniory možnost odběru stravy rodinným příslušníkem a ukládá tajemníkovi zabezpečit tuto službu s ředitelem základní školy, včetně způsobu úhrady a dále ukládá vedoucí ekonomického odboru zapracovat do 4. rozpočtového opatření roku Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice - voda. Finanční prostředky byly použity na základě usnesení na úhradu vodného a stočného TJ Jiskra, tímto převodem bude rozpočet vyrovnán. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Usnesení č. 78/06/2011 Zastupitelstvo městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení 3. rozpočtového opatření o částku ,- Kč na úhradu vodného a stočného TJ Jiskra. 18. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice materiál do spotřeby. Finanční prostředky budou použity na základě níže uvedeného usnesení, tímto převodem bude rozpočet vyrovnán. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Usnesení č. 79/06/2011 Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení 3. rozpočtového opatření o částku ,- Kč na dopravu na soutěže a utkání pro mládežnické celky TJ Jiskra. 19. Snížení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce kulturní činnost řeka Nisa. Finanční 20. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce služby péče o vzhled a veřejnou zeleň. rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 21. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce ochrana životního prostředí čištění řeky Nisy. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Usnesení č. 386/06/2011 Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně konané akce Čistá Nisa dne v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ukládá TO-ŽP zabezpečit realizaci akce Čistá Nisa a dále ukládá TO a EO zapracovat do návrhu 4. 3

4 Rozpočtového opatření částku ,- Kč a schvaluje ukončení akce na hřišti Na Rozcestí. 22. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce opravy nebytového hospodářství. Finanční 4.RO je 7.000,- Kč. 23. Navýšení rozpočtu o 3.000,- Kč na položce voda nebytové hospodářství. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet je 3.000,- Kč. 24. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce elektrická energie nebytové hospodářství. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet je ,- Kč. 25. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce vzhled obcí a veřejná zeleň materiál do spotřeby. Aktuální rozpočet je ,- Kč. 26. Snížení rozpočtu o ,- Kč na kapitálových výdajích na položce hodiny před budovu úřadu MO. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 27. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce bezpečnost a veřejný pořádek - streetwork. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 28. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce rezerva na opravy mosty. Finanční 29. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce předškolní zařízení MŠ Tanvaldská příspěvek na provoz. Příspěvek bude sloužit na mzdy a vybavení odloučeného pracoviště v bývalé budově spořitelny. Aktuální rozpočet po 4.RO je 1, ,- Kč. 30. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost - koncerty. Finanční 4.RO je ,- Kč. 31. Snížení rozpočtu o 9.000,- Kč na položce kulturní činnost dětský den. Finanční 4.RO je ,- Kč. 32. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost akce v knihovně. Finanční 33. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost velikonoce. Finanční 4.RO je 7.000,- Kč. 34. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost svátek matek. Finanční 35. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost karneval. Finanční 4.RO je ,- Kč. 4

5 36. Snížení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce sportovní činnost karneval na Hřišti Na Rozcestí. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 37. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost turnaj v kopané na Hřišti Na Rozcestí. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 3.000,- Kč. 38. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost Vratislavské ski. Finanční 39. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost Vratislavická zimní olympiáda. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 40. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost ostatní akce. Finanční 4.RO je ,- Kč. 41. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce knihovna nákup ostatních služeb. Finanční 4.RO je ,- Kč. 42. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce knihovna náhrady mezd v době nemoci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 43. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice materiál do spotřeby. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 44. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice povinné pojistné na sociální zabezpečení. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 45. Navýšení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 5.000,- Kč. 46. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí služby. rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 47. Navýšení rozpočtu o 3.000,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnanci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 3.000,- Kč. 48. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí služby telekomunikací a radiokomunikací. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 49. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE čerpání sociálního fondu. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 5

6 50. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost příměstský tábor. rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 51. Snížení rozpočtu o 6.000,- Kč na položce kulturní činnost ples MO Liberec Vratislavice n.n. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 52. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE služby uzavřené smlouvy. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 53. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnanci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 54. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE služby pošt. Finance budou použity převážně na roznos letáků. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 55. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Služby za zpracování a úpravy VZ. Finanční 4.RO je ,- Kč. 56. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Vratislavický zpravodaj. Finance budou přesunuty z položky Služby za zpracování a úpravy VZ. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011 v Kč Číslo PC, zakázka Text Příjmy Výdaje čištění kanalizací , voda - komunální služby 85000, opravy areálu TS , materiál do spotřeby - zimní údržba , opravy a udržování vozového parku , kanalizace, deratizace , voda - státní správa a samospráva 45000, pohonné hmoty st. správa a samospráva 50000, materiál - dopravní značení , služby - dopravní značení , dotace ZŠ na vzdělávání , , xxxxxxxxxxxx grant na farmářské trhy , , Dlouhomostecká x Prosečská přípojky , nástupiště linky školního autobusu , úprava interiéru budovy 90000,00 6

7 Číslo PC, zakázka Text Příjmy Výdaje 16. xxxxxxxxxxxx příspěvek na oběd seniorů 30000, voda - tělocvična , materiál do spotřeby - tělocvična , kulturní činnost - řeka Nisa , služby - péče o vzhled a veřejnou zeleň , ochrana TP - čištění řeky Nisy 15000, opravy nebytového hospodářství , voda - nebytové hospodářství 3000, el.energie - nebytové hospodářství 90000, vzhled obcí a veřejná zeleň - materiál , hodiny před budovu úřadu MO , streetwork , rezerva na opravy - mosty , příspěvek na provoz MŠ Tanvaldská , koncerty , dětský den , akce v knihovně , velikonoce , svátek matek , karneval , karneval na Hřišti Na Rozcestí , turnaj v kopané , Vratislavické SKI , Vratislavická zimní olympiáda , ostatní akce , knihovna - nákup ostatních služeb , knihovna - náhrady mezd v době nemoci 15000, tělocvična - materiál , tělocvična - povinné pojistné na soc.zabezp , tělocvična - povinné pojistné na zdrav.poj. 5000, Hřiště Na Rozcestí - služby , Hřiště Na Rozcestí ost. povinné pojistné 3000, Hřiště Na Rozcestí - služby telekom. a radio , Kulturní centrum - čerpání soc.fondu , příměstský tábor , ples MO Vratislavice , Kulturní centrum - uzavřené smlouvy 50000, Kulturní centrum - ostatní povinné pojistné 10000, Kulturní centrum - služby pošt , Služby za zpracování a úpravy VZ , Vratislavický pravodaj ,00 Celkem , ,00 7