Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 13 / 2006 (v Kč) Rok Měsíc IČO 2006 13 00303101 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Obec Oskava Oskava 112 788 01, Oskava I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 050 000,00 2 050 000,00 2 072 917,34 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 610 000,00 610 000,00 512 705,42 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 120 000,00 120 000,00 120 161,19 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 300 000,00 2 300 000,00 2 351 531,84 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 450 000,00 450 000,00 664 300,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000,00 3 600 000,00 3 796 032,00 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 000,00 10 000,00 7 000,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 75,00 191,00 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 650 000,00 650 000,00 542 144,00 0000 1341 Poplatek ze psů 28 000,00 28 000,00 27 290,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000 000,00 6 000 000,00 6 142 830,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 2 000,00 16 900,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 18 550,00 0000 1361 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 22 770,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 970 000,00 970 000,00 982 634,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 208 800,00 208 800,00 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 336 478,00 336 478,00 336 478,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 116 531,00 116 531,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 000,00 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 48 000,00 48 000,00 53 042,00 0000 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 15 000 000,00 15 000 000,00 0000 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů 8 100 923,00 8 100 923,00 0000 Bez ODPA 15 214 478,00 40 640 732,00 41 097 805,79 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 60 000,00 36 279,50 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 100 000,00 89 377,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 160 000,00 160 000,00 125 656,50 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 250 000,00 250 000,00 215 000,00 1031 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 670 000,00 1 670 979,00 1031 Pěstební činnost 250 000,00 1 920 000,00 1 885 979,00 1/11
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 151 734,10 2310 Pitná voda 150 000,00 150 000,00 151 734,10 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 447 890,90 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 500 000,00 500 000,00 447 890,90 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 2 402,00 3314 Činnosti knihovnické 6 000,00 6 000,00 2 402,00 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 000,00 30 000,00 3 400,00 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 160,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00 30 000,00 3 560,00 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 500,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 500,00 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25 000,00 25 000,00 22 648,00 3511 2321 Přijaté neinvestiční dary 3511 Všeobecná ambulantní péče 25 000,00 25 000,00 22 648,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 766,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 120 000,00 120 000,00 79 414,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 300 000,00 300 000,00 769,00 3612 Bytové hospodářství 420 000,00 420 000,00 81 949,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 40 000,00 40 000,00 86 495,00 3613 Nebytové hospodářství 40 000,00 40 000,00 86 495,00 3631 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3631 Veřejné osvětlení 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 9 660,00 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000,00 15 000,00 150,00 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3632 Pohřebnictví 30 000,00 30 000,00 9 810,00 3633 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2,00 3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 6 100 000,00 6 100 000,00 5 000 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6 100 000,00 6 100 000,00 5 000 002,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 775,00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prode 2 214,00 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 771,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 19 760,00 3743 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 3 200,00 3743 Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů 3 200,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 800,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prode 800,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20 000,00 20 000,00 16 092,00 6171 2210 Přijaté sankční platby 10 000,00 10 000,00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 10 000,00 10 000,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 310 000,00 310 000,00 137 481,50 6171 Činnost místní správy 355 000,00 355 000,00 155 173,50 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 2 982,42 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 2 982,42 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 23 290 478,00 50 386 732,00 49 098 548,21 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1019 5169 Nákup ostatních služeb 24 198,50 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 24 198,50 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 1 523,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 107 114,30 2212 5171 Opravy a udržování 260 000,00 260 000,00 2212 Silnice 300 000,00 300 000,00 108 637,30 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 245 000,00 245 000,00 244 608,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 245 000,00 245 000,00 244 608,00 2/11
2310 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 2310 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 46 330,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 79 975,30 2310 5191 Zaplacené sankce 2 526,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 360 606,00 10 000,00 2310 Pitná voda 750 000,00 510 606,00 138 831,30 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 6 200,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 1 200 000,00 820 836,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 4 900 000,00 14 380 923,00 13 549 039,22 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 100 000,00 15 580 923,00 14 376 075,22 3111 5163 Služby peněžních ústavů 3 494,00 3111 Předškolní zařízení 3 494,00 3113 5151 Studená voda 3113 5154 Elektrická energie 24 690,00 3113 5163 Služby peněžních ústavů 20 794,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 100 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 10 614 000,00 10 591 000,00 3113 Základní školy 1 500 000,00 11 914 000,00 11 936 484,00 3119 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organizacím 2 000,00 3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 2 000,00 3141 5163 Služby peněžních ústavů 9 084,00 3141 6121 Budovy, haly a stavby 5 056 000,00 5 056 000,00 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 5 056 000,00 5 065 084,00 3313 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 2 485,00-3313 5163 Služby peněžních ústavů 4 020,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 5 000,00 5 000,00 1 535,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 28 650,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 11 626,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 1 680,50 3314 5153 Plyn 3 000,00 3 000,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 14 187,45 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 4 500,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3 300,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 812,00 3314 Činnosti knihovnické 50 000,00 50 000,00 64 755,95 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 6 050,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 25 472,30 3319 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 3319 5153 Plyn 90 000,00 90 000,00 106 973,34 3319 5154 Elektrická energie 30 000,00 100 000,00 111 239,00 3319 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 843,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5 484,70 3319 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 2 264,00 3319 5175 Pohoštění 2 885,50 3319 5194 Věcné dary 1 995,80 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 000,00 270 000,00 266 207,64 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 11 600,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3349 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 1 699,00 3/11
3349 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 14 178,00 3349 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 25 000,00 25 000,00 27 477,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 6 937,00 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 647,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 801,88 3399 5169 Nákup ostatních služeb 4 369,00 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 2 798,20 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 7 208,70 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 30 000,00 30 000,00 24 761,78 3419 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 741,00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 39 874,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 650,00 3419 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 15 996,00 3419 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 10 904,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 58 596,00 3419 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3419 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 482,00 3419 5194 Věcné dary 1 158,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 100 000,00 100 000,00 143 401,00 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3511 5151 Studená voda 1 208,80 3511 5153 Plyn 6 047,52-3511 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 8 547,00 3511 5163 Služby peněžních ústavů 2 907,00 3511 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 3 980,00 3511 5171 Opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 7 255,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 20 000,00 20 000,00 17 850,28 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 858 000,00 858 000,00 897 127,00 3612 5131 Potraviny 761,80 3612 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 15 000,00 2 070,50 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3 990,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 70 390,30 3612 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 44 599,20 3612 5153 Plyn 14 400,00-3612 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 8 516,00 3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 59 056,90 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 400,00 3612 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 22 427,00 3612 5164 Nájemné 18 000,00 18 000,00 18 709,90 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 150,00 3612 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 4 171,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 49 176,18 3612 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 169 622,50 3612 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 500,00 3612 6123 Dopravní prostředky 40 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 300 000,00 1 300 000,00 1 382 268,28 3613 5151 Studená voda 4 050,00 3613 5163 Služby peněžních ústavů 2 712,00 3613 Nebytové hospodářství 6 762,00 3631 5154 Elektrická energie 130 000,00 380 000,00 336 516,50 3631 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 187 599,49 3631 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 40 999,00 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 550 000,00 565 114,99 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 8 400,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 72 393,50 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 80 793,50 3721 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 10 632,50 4/11
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14 000,00 14 000,00 10 632,50 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000,00 20 000,00 22 134,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 449,11 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 527,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 380 000,00 365 899,58 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00 400 000,00 401 009,69 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 353,50 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 5 330,50 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 50 000,00 11 684,00 4186 5410 Sociální dávky 10 000,00 10 000,00 4186 Příspěvek na individuální dopravu 10 000,00 10 000,00 4319 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 4319 Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě ústavní) 3 000,00 3 000,00 4323 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organizacím 500,00 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní) 500,00 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 9 043,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 679,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 115 000,00 120 925,00 5512 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 12 531,00 100,00 5512 5154 Elektrická energie 13 525,00 5512 5155 Pevná paliva 1 176,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 3 917,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 974,71 5512 5163 Služby peněžních ústavů 650,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 2 700,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 563,00 5512 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 691,00 5512 5175 Pohoštění 4 500,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 60 000,00 176 531,00 177 443,71 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 700 000,00 700 000,00 593 243,00 6112 Zastupitelstva obcí 700 000,00 700 000,00 593 243,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 21 200,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 9 521,80 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 6114 5161 Služby pošt 4 042,50 6114 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 800,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 6 541,75 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2 065,00 6114 5175 Pohoštění 3 000,00 2 740,50 6114 Volby do Parlamentu ČR 88 800,00 46 111,55 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 34 224,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 4 676,50 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 6115 5161 Služby pošt 5 000,00 4 018,00 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 14 967,06 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 4 310,00 6115 5175 Pohoštění 6 000,00 5 454,70 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 120 000,00 67 650,26 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 090 000,00 1 090 000,00 1 080 944,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00 72 000,00 76 791,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 680 000,00 680 000,00 674 697,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 240 000,00 240 000,00 233 540,00 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 12 000,00 12 000,00 10 814,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 26 497,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 000,00 17 000,00 19 492,00 5/11
Obec Oskava - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 478,00 35 478,00 51 499,31 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 3 164,00 6171 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 31 983,07 6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 31 428,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 36 000,00 36 000,00 26 083,29 6171 5161 Služby pošt 30 000,00 30 000,00 24 465,50 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 130 000,00 130 000,00 121 033,04 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 26 762,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 222 000,00 1 022 000,00 1 104 082,90 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 11 764,50 6171 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 181 784,46 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 4 760,00 6171 5172 Programové vybavení 17 881,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 38 189,00 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 19 515,30 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 76 000,00 76 000,00 75 768,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5191 Zaplacené sankce 282,00 6171 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 15 000,00 14 490,00 6171 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp. 24 394,00 24 394,00 6171 5362 Platby daní a poplatků 10 000,00 10 000,00 15 750,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 27 500,00 6171 6125 Výpočetní technika 84 149,00 6171 Činnost místní správy 3 005 478,00 3 844 872,00 4 059 503,37 6310 5141 Úroky vlastní 42 031,95 6310 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 20 428,50 6310 5183 Výdaje na realizaci záruk 1 450 000,00 1 450 000,00 6310 5362 Platby daní a poplatků 10 550,00 6310 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8 352,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000,00 1 475 000,00 1 531 362,45 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 48 000,00 48 000,00 53 042,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 48 000,00 48 000,00 57 042,00 6399 5362 Platby daní a poplatků 450 000,00 450 000,00 664 300,00 6399 Ostatní finanční operace 450 000,00 450 000,00 664 300,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 10 000,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 6 670,01 6402 Finanční vypořádání minulých let 16 670,01 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 15 790 478,00 43 436 732,00 42 117 492,28 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 6/11
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 4 944,07 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 7 500 000,00-6 950 000,00-6 986 000,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 7 500 000,00-6 950 000,00-6 981 055,93- IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 14 830 000,00 16 830 000,00 17 278 031,79 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 576 000,00 1 576 000,00 1 239 617,42 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 6 500 000,00 8 170 000,00 6 761 125,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4040 384 478,00 23 810 732,00 23 819 774,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 23 290 478,00 50 386 732,00 49 098 548,21 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 48 000,00 48 000,00 57 042,00 2223 - Příjmy odvodů z finančního vypořádání z minulých let mezi krajem a obcí 4061 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 4090 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 4110 116 531,00 116 531,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 7/11
Obec Oskava - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 48 000,00 48 000,00 53 042,00 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 4180 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů 4190 ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 23 242 478,00 50 338 732,00 49 041 506,21 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 9 890 478,00 13 025 203,00 12 787 304,06 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 5 900 000,00 30 411 529,00 29 330 188,22 VÝDAJE CELKEM 4240 15 790 478,00 43 436 732,00 42 117 492,28 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 48 000,00 48 000,00 57 042,00 5321 - Neinvestiční dotace obcím 4260 5323 - Neinvestiční dotace krajům 4270 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům 4280 24 394,00 24 394,00 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 48 000,00 48 000,00 53 042,00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4321 6 670,01 4350 6341 - Investiční dotace obcím 4360 6342 - Investiční dotace krajům 4370 6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4420 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 24 394,00 24 394,00 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 15 742 478,00 43 388 732,00 42 060 450,28 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 7 500 000,00 6 950 000,00 6 981 055,93 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 7 500 000,00-6 950 000,00-6 981 055,93- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 7 500 000,00-6 950 000,00-6 981 055,93- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 8/11
Základní běžný účet 6010 10 433,81 10 234,24 199,57 Vkladový výdajový účet 6020 Běžné účty peněžních fondů 6030 19 305,36 14 560,86 4 744,50 Běžné účty celkem 6040 29 739,17 24 795,10 4 944,07 Bankovní účty k limitům OSS 6050 Příjmový účet 6060 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7091 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů 7110 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7130 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 7160 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 24 394,00 24 394,00 5321 - Neinvestiční dotace obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7190 24 394,00 24 394,00 7191 6341 - Investiční dotace obcím 7200 6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7210 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7260 ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 9/11
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů 7320 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7350 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 7390 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční dotace obcím 7410 5323 - Neinvestiční dotace krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7430 7431 6341 - Investiční dotace obcím 7440 6342 - Investiční dotace krajům 7450 6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7530 VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 81 82 83 8010 8020 8030 8040 8050 IX. PŘIJATÉ DOTACE A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ Účelový znak Název Číslo územn. celku Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 93 90102 Ochrana vod 715 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů 8 100 923,00 10/11
90102 Ochrana vod 8 100 923,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 715 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 88 800,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 88 800,00 98187 715 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 120 000,00 98187 120 000,00 98662 715 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 15 000 000,00 98662 15 000 000,00 C e l k e m 23 309 723,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Radomil Brada Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: M arie Hanáková tel.: 583 233 554 o skutečnosti: M arie Hanáková tel.: 583 233 554 08.03.2007 13h 8m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1 Dokumenty > Ekonomika obce Vytvořeno: 8.3.2007 Změněno: 8.3.2007 Zveřejněno od: 2.5.2007 Úřední deska od: 2.5.2007 do: 18.5.2007 web & design WEBHOUSE, redakční systém vismo 11/11