OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s.... 3 Majetkové účasti OFZ, a. s.... 4 Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát... 8 Súvaha bilancia zdrojov a majetku... 10 Výrok audítora... 15 Výročná správa OFZ, a. s. 2013 2

VYBRANÉ UKAZOVATELE Ukazovateľ 2013 2012 Výnosy 115 421758 114 996710 Hospodársky výsledok pred zdanením 988 114-2502244 Hospodársky výsledok po zdanení 462 768-1941906 Vlastné imanie 53560926 53928907 Základné imanie 33400000 33400000 Cudzie zdroje 46555407 50640267 SPRÁVNE ORGÁNY A. S. PREDSTAVENSTVO Funkcia Predseda Člen Člen Meno Ing. Vladimír Klocok Ing. Branislav Klocok Ing. Anton Sklarčík DOZORNÁ RADA Funkcia Člen Člen Člen Meno Ing. Daniel Ďaďo Ing. Jozef Šeliga JUDr. Zuzana Michalíková VEDENIE SPOLOČNOSTI Funkcia Generálny riaditeľ Výkonný riaditeľ Výrobno-technický riaditeľ Meno Ing. Vladimír Klocok Ing. Branislav Klocok Ing. Andrzej Jablonski Výročná správa OFZ, a. s. 2013 3

MAJETKOVÉ ÚČASTI OFZ, A. S. Podnik Podiel na vlastnom imaní k 31.12.2013 % DS Martin, a.s. 2 878 731 100,00% ESI, s.r.o. Istebné -146 613 100,00% SES SK, a.s. K.N. Mesto * 20,00% Hutnictví železa, a.s. Praha * 2,72% *Spoločnosti Hutníctví železa, a. s. Praha a SES Sk, a.s. K.N.Mesto nepredložili k dátumu zostavenia poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia. VÝROBA Celkový objem vyrobených ferozliatin v roku 2013 predstavoval 72.917 tt. V porovnaní s predchádzajúcim rokom výroba klesla o 29.957 ton, čo je oproti roku 2012 pokles o 29,1 %. Zníženie výroby ferozliatin bolo spôsobené zložitou situáciou na trhu s oceľou, kedy výroba ocele medziročne klesla a tým celkovo v Európe klesla aj spotreba ferozliatin. Na mierne pozitívny hospodársky výsledok a. s. malo vplyv najmä znižovanie nákladov na vstupe do výroby pri zachovaní vysokej kvality výrobkov. V danom období prevažovala výroba kremíkových ferozliatin, najmä FeSi ale aj FeSiCa, ktorých sa spolu vyrobilo 36.763 tt, pričom výroba mangánových ferozliatin mierne zaostávala a dosiahla 28.913 tt. Výroba plnených profilov dosiahla 7.241 tt, pričom sa vyrábal najmä profil s náplňou FeSiCa. Z ostatných výrobkov spoločnosť vyrobila 6.340 tt MICROSILICA SIOXIDU, 14.200 tt GRASIMATU a 23.500 tt SIMATU. Z ostatných výrobkov zaznamenala nárast aj výroba Mn brikiet v celkovom objeme 7.578 tt. Počas celého roka 2013 spoločnosť spracovávala celý výskyt odpadov z hutníckej výroby na predajné výrobky, resp. ich spotrebovala vo vlastnej výrobe. V priebehu roka 2013 predstavovalo využitie výrobných kapacít 61,2 %. VÝROBA FEROZLIATIN V OFZ, A. S. V ROKU 2013 (tt) Výrobok Hmotná výroba (tt) % FeMnC 2 119 2,91% FeSiMn 26 794 36,75% FeSi, FeSiCa 36 763 50,42% Plnené profily 7 241 9,93% Spolu 72 917 100,00% Výročná správa OFZ, a. s. 2013 4

POROVNANIE VÝROBY FEROZLIATIN V OFZ, A. S. V ROKOCH 2009 až 2013 (tt) PODIEL JEDNOTLIVÝCH FEROZLIATIN NA CELKOVEJ VÝROBE V OFZ, A. S. V 2013 (%) PREDAJ Spoločnosť predávala ferozliatiny najmä svojim stálym odberateľov na tradičných trhoch v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Nemecku a Taliansku. Predaj na ostatné trhy ako Srbsko a Rumunsko ostal nižší v dôsledku vyšších prepravných nákladov do balkánskych krajín. V danom období sa však uskutočnil aj predaj na vzdialenejšie trhy, napr. do Japonska. Vzrástol aj predaj pre spoločnosť ArcelorMittal so sídlom v Luxembursku. Nárast predaja ferozliatin v roku 2013 bol ovplyvnený väčšou diverzifikáciou predaja, kedy významne vzrástol podiel predaja aj na iné ako tradičné trhy. Rozhodujúci podiel na predaji zaznamenali mangánové ferozliatiny, podiel predaja kremíkatých ferozliatin bol menší. Predaj ferozliatin a plnených profilov za rok 2013 predstavoval 108.315 tt, vo finančnom vyjadrení to robí 105.998.304. Predaj vedľajších výrobkov v 2013 bol na úrovni 45.000 tt, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 268.168. Spoločnosť realizovala pomerne väčšiu časť predaja konečným spotrebiteľom ferozliatin. Výročná správa OFZ, a. s. 2013 5

POROVNANIE PREDAJA V OFZ, A. S. V ROKOCH 2009 2013 PODĽA KRAJÍN (tt) PREDAJ OFZ, A. S. v 2013 PODĽA KRAJÍN (%) POROVNANIE PREDAJA V OFZ, A. S. V ROKOCH 2009 2013 PODĽA VÝROBKOV (tt) Výročná správa OFZ, a. s. 2013 6

FINANČNÁ SITUÁCIA V roku 2013 tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb predstavovali hodnotu 102.742.027. Akciová spoločnosť dosiahla v hodnotenom účtovnom období zisk po zdanení vo výške 462.768. Celkové vlastné imanie predstavovalo k 31. 12. 2013 hodnotu 53.560.926 a základné imanie 33.400.000. Aj napriek zložitej situácii v cenách ferozliatin akciová spoločnosť najmä v dôsledku znižovania vstupných nákladov dosiahla dobrý výsledok. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období: Zúčtovanie zisku Rezervný fond 46 278 Výplata dividend akcionárom 416 490 Spolu 462 768 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ V roku 2013 boli investície smerované na rekonštrukcie, modernizácie (ReMo), pozemky, software a obmenu vozového parku. Boli realizované tieto akcie investičného plánu: a) výstavba : - ReMo odprášenie linky č. 3 - ReMo filtračnej stanice - drvič špôn - panvové hospodárstvo b) nákupy : - automobil VW SHARAN - vysokozdvižný vozík NISSAN - montážna plošina AVIA - pozemky Karlova Nová Ves - software KARAT Celkový objem investícii predstavuje 701.506,50 ZAMESTNANOSŤ Priemerný počet zamestnancov v akciovej spoločnosti v roku 2013 predstavoval 457 pracovníkov, z toho 34 riadiacich. Oproti predchádzajúcemu roku sa zamestnanosť v spoločnosti znížila o 5,2 %. V hodnotenom období predstavoval priemerný mesačný zárobok 992,30, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 6,0 %. V sociálnej oblasti a starostlivosti o zamestnancov akciová spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní a podpore sociálnych aktivít v oblasti závodného stravovania, rekondičných pobytov a ďalších príspevkov zamestnancom podľa platnej Kolektívnej zmluvy. Výročná správa OFZ, a. s. 2013 7

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Č. Trieda Položka Súčasné účt. obdobie Predch. účt. obdobie 1 I. Tržby z predaja tovaru (604) 20 511 764 659 025 2 A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A) 20 327 827 646 891 3 + Obchodná marža r. 01 - r. 02 183 937 12 134 4 II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 91 944 036 110 150 340 5 II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) 102 742 027 101 592 230 6 2. Zmena stavu vnútro organizačných zásob (+/- účtová skupina 61) -11 413 486 7 960 256 7 3. Aktivácia (účtová skupina 62) 615 495 597 854 8 B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 78 405 054 97 278 885 9 B.1. Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,505A) 72 817 559 95 194 005 10 2. Služby (účtová skupina 51) 5 587 495 2 084 880 11 + Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 13 722 919 12 883 589 12 C. Osobné náklady súčet r. 13 až 16 8 066 909 8 675 620 13 C.1. Mzdové náklady (521,522) 5 753 693 6 288 475 14 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 15 3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 2 020 789 2 135 224 16 4. Sociálne náklady (527,528) 292 427 251 921 17 D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 198 017 195 524 18 E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551,553) 1 883 047 2 085 593 19 III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) 1 507 250 1 610 483 20 F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) 1 006 384 1 592 798 21 G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam(+/-547) 2 473 537 4 211 175 22 IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 267 860 961 563 23 H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) 342 878 920 546 24 V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 25 I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 26 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 - r.21 + r.22 - r.23 +(- r.24)-(-r.25) 27 VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 28 J. Predané cenné papiere a podiely (561) 29 VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+r.31 +r.32 30 VII.1 Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 31 2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 32 3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665/10) 33 VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 34 K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 35 IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667) 1 527 257-2 225 621 Výročná správa OFZ, a. s. 2013 8

36 L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567) 37 M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/-565 38 X. Výnosové úroky (662) 1 073 001 1 392 968 39 N. Nákladové úroky (562) 1 394 616 1 400 842 40 XI. Kurzové zisky (663) 86 016 491 984 41 O. Kurzové straty (563) 178 728 353 502 42 XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 31 832 30 348 43 P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 148 629 137 579 44 XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 45 R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 46 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27 - r.28 + r.29 + r.33 - r.34 + r.35 - r.36 - r.37 + r.38 - r.39 + r.40 - r.41 + r.42 - r.43 + (-r.44) -(- r.45) 8 019-539 143-276 623 47 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r.46 988 114-2 502 244 48 S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r.50 525 346-560 338 49 S. 1. - splatná (591, 595) 425 833 5 396 50 2. - odložená (+/-592) 99 513-565 734 51 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r.47 r.48 462 768-1 941 906 52 XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 53 T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 54 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52-r.53 55 U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r.57 56 U. 1. - splatná (593) 57 2. - odložená (+/-594) 58 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r.54 r.55 59 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)[r.47+r.54] 988 114-2 502 244 60 V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 61 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)[r.51+r.58-r.60] 462 768-1 941 906 Výročná správa OFZ, a. s. 2013 9

SÚVAHA BILANCIA ZDROJOV A MAJETKU Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku a b c Spolu majetok r. 002 + r. 030 + r. 061 001 A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 002 A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1 Korekcia časť 2 128 606 977 28 481 591 37 319 640 21 327 630 192 986 147 903 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2 Netto 3 100 125 386 104 591 429 15 992 010 17 915 514 45 083 15 439 A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 004 0 2. Softvér (013) - /073, 091 A/ 005 140 675 128 667 12 008 15 439 3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 006 0 4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 007 0 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 008 19 236 19 236 0 6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)- 093 009 33 075 33 075 0 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) 095A A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020) 011 A.II.1. Pozemky (031) - 092A 012 2. Stavby (021) - /081, 092A/ 013 3. 4. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 010 0 014 34 239 956 21 171 760 817 623 14 376 470 5 300 952 17 988 031 15 782 921 015 0 5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 016 0 13 068 196 14 190 594 817 623 553 923 9 075 518 9 647 179 2 205 110 3 492 870 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 017 7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) -094 018 184 401 87 887 773 431 96 514 96 514 773 431 300 108 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) -095A 019 100 000 100 000 100 000 Výročná správa OFZ, a. s. 2013 10

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098 A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029) 021 A.III.1. 2. 3. 4. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) 096A Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) 096A Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 020 0 022 023 024 2 886 698 7 967 2 878 731 7 303 7 303 664 664 025 0 2 878 731 3 709 481 2 878 731 3 709 481 0 0 5. 6. 7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067, 069, 06XA) - 096A Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA), - 096A Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)- 096A 026 0 027 0 028 0 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053)- 095A B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 030 B.I. Zásoby súčet ( r. 032 až 037) 031 B.I.1. Materiál (112,119, 11X) - /191, 19X/ 032 029 0 91 218 026 7 153 961 26 969 662 0 9 251 321 84 064 065 86 608 220 26 969 662 31 289 776 9 251 321 10 080 218 2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122, 12X) - /192,193, 19X/ 033 3. Výrobky (123) 194 034 2 073 561 6 864 532 2 073 561 2 457 678 6 864 532 17 893 899 4. Zvieratá (124) 195 035 0 5. Tovar (132, 133, 13X, 139) /196, 19X/ 036 6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) 391A 037 B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045) 038 B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) 391A 039 8513927 266321 13 031 833 0 805600 8513927 11089 266321 846892 13 031 833 12 841 135 805600 900600 2. Čistá hodnota zákazky (316A) 040 0 3. 4. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) 391A Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 041 0 042 0 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 043 0 6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 044 11 724 930 11 724 930 11 339 720 Výročná správa OFZ, a. s. 2013 11

375A, 376A, 378A) - 391A 7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 045 B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054) 046 B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 047 501303 48 949 021 7 153 961 24061963 7153961 501 303 600 815 41 795 060 38 697 831 16 908 002 15 627 372 2. Čistá hodnota zákazky (316A) 048 0 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) 391A 049 16 913 126 16 913 126 15 404 311 4. 5. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 050 0 051 0 6. Sociálne poistenie (336) - 391A 052 0 7. 8. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345,346,347) - 391A Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 053 054 B.IV. Finančné účty súčet (r.056 až 060) 055 B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 056 2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 057 2409090 5564842 2 267 510 0 55414 2212096 2409090 3119337 5564842 4546811 2 267 510 3 779 478 55414 68701 2212096 3710777 3. 4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 058 0 059 0 5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - /291/ C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až 065) 061 060 0 69 311 C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 062 0 0 69 311 67 695 2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 063 28 261 28 261 60 525 3. Príjmy budúcich období dlhodobé(385a) 064 0 4. Príjmy budúcich období krátkodobé(385a) 065 41 050 41 050 7 170 Výročná správa OFZ, a. s. 2013 12

Č. Trieda STRANA PASÍV Súč. účt. obd. Pred. účt. obd. 066 Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r. 121 100 125 386 104 591 429 067 A Vlastné imanie r. 068+ r. 073+ r. 080 + r. 084 + r. 087 53 560 926 53 928 907 068 A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 33 400 000 33 400 000 069 A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491) 33 400 000 33 400 000 070 2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 071 3. Zmena základného imania +/- 419 072 4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 073 A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 2 863 126 3 693 876 074 A.II.1. Emisné ážio (412) 075 2. Ostatné kapitálové fondy (413) 076 3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418) 077 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2 863 126 3 693 876 078 5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) 079 6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 080 A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 0 806 386 081 A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 806 386 082 2. Nedeliteľný fond (422) 083 3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 084 A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086) 16 835 032 17 970 551 085 A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16 835 032 17 970 551 086 2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 087 A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r.001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 462 768-1 941 906 088 B. Záväzky r. 089 + r. 094 + r. 106 + r. 117 + r.118 46 555 407 50 640 267 089 B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 2 685 795 276 681 090 B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 091 2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 1 435 295 276 681 092 3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 1 250 500 093 4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 094 B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 9 430 10 527 095 B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 096 2. Čistá hodnota zákazky (316A) 097 3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 098 4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 099 5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 100 6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 101 7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 102 8. Vydané dlhopisy (473A /-/ 255A) 103 9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9 430 10 527 104 10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 105 11. Odložený daňový záväzok (481A) 106 B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 9 639 961 12 994 362 107 B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 8 530 283 11 303 342 Výročná správa OFZ, a. s. 2013 13

108 2. Čistá hodnota zákazky (316A) 109 3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 14495 608485 110 4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 111 5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 112 6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4647 4647 113 7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 357393 677356 114 8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 244307 272638 115 9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 475083 127877 116 10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47XA) 13753 17 117 B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A) 31 226 749 29 939 759 118 B.V. Bankové úvery (r.119 + r.120) 2 993 472 7 418 938 119 B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 265551 531103 120 2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2727921 6887835 121 C. Časové rozlíšenie súčet (r.122 až r. 125) 9053 22255 122 C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 123 2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 9053 22255 124 3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 125 4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) Výročná správa OFZ, a. s. 2013 14

VÝROK AUDÍTORA Výročná správa OFZ, a. s. 2013 15

Výročná správa OFZ, a. s. 2013 16