VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

Podobné dokumenty
nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

DOBROPISY. Dobropisy je potrebné rozlišovať podľa základného rozlíšenia: 1. dodavateľské 2. odberateľské

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

AKO PRIPRAVIŤ MONEY S4 / S5 NA NOVÝ ÚČTOVNÝ ROK

Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z.

Vážení používatelia programu WISP.

Prenesenie daňovej povinnosti podľa 69 ods. 12 písm. f, g, h, i, j zákona o DPH

Spracovanie došlých faktúr a vyúčtovanie došlých zálohových faktúr.

INTERNET BANKING. Platby cez Internet banking VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ. with.vub.sk, Bank of

TomTom Referenčná príručka

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

DLHODOBÝ MAJETOK (OBSTARANIE, ODPISY, VYRADENIE)

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

JCDwin - prechod na EURO

Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody

Multihosting Užívateľská príručka

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

P R O L E M FAKTURA Z VYDAJA OBSAH. Vystavenie faktúry z výdaja postup, podmienky... 2

STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU DATALOGERA KIMO KT110 / 150

FAKTÚRY PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC - REŽIM PRENESENIA DAŇOVEJ POVINNOSTI

Elektronické odosielanie výplatných pások

Evidovanie faktúr za nákup mobilu

UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY

REŽIM PRENESENIA DAŇOVEJ POVINNOSTI

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr

VYSTAVOVANIE ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR V ÚČTOVNOM PROGRAME MONEY S3

Hotline - účtovníctvo tel.: 0905/ , denne od 8 00 do HUMANET ÚČTOVNÍCTVO

Účtovanie obstarania majetku formou finančného prenájmu s využitím na osobnú potrebu

Registračné listy fyzických osôb od (cesta: Registračné listy FO)

Manuál pre Registrovaných používateľov / Klientov

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v

1. Formát exportov typu *.gpc (ABO)

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s.

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Modul Kontrolné programy

Preddavky v module Fakturácia

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo

Predaj cez PC pokladňu

Manuál Elektronická návratka

Manuál Klientska zóna

Manuál Elektronická návratka

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

I.CA Securestore. Inštalačná príručka. Verzia 2.16 a vyššia

Pred samotnou prácou s objednávkami odporúčame vykonať súvisiace nastavenia cez menu Firma - Nastavenie

Manuál Generovanie prístupových práv E-Recept

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

eformulár ČSOB Leasing užívateľský manuál verzia 1.0

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

/1 REGISTRÁCIA PRIHLÁSENIE MÔJ PROFIL

Ročná uzávierka účtovníctvo

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s.

Návod na uplatnenie zliav v eshope

Vyhľadávanie podľa VIN ecat.

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

2. Čo a ako sa prenesie pri opakovanom prechode do nového roka? Po zopakovaní prechodu sa v novom roku v evidencii účtovných dokladov aktualizujú inte

RECYKLAČNÝ FOND NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY RECYKLAČNÉHO FONDU

Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP

Postup registrácie certifikátov do Windows

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019. Smernica č. SR-1/2018

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným čiastočným prístupom

ZALOŽENIE NOVÉHO ÚČTOVNÉHO ROKA V MONEY S3

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

Manuál Klientska zóna

Používateľská príručka k aplikácii na SOČ

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez . OBSAH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

Virtuálna Registračná Pokladnica

Inventúra účtov- základný popis.

Základná škola s matersko školou Žaškov. SMERNICA č. 2/2016. o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016

Import cenových akcií FRESH

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Vytvorenie používateľov a nastavenie prístupov

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava

Kontrola saldokonta. Automatická kontrola saldokonta. Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

P R O L U C. POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky pre rok 2014

Náhrada i:key nová služba Internet banking TB aktívny bez limitu

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál

Transkript:

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK Funkcia Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov umožňuje riešiť preplatky pohľadávok a záväzkov, prípady, kedy je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na doklade. Pri prehradení pohľadávky/záväzku sa dostane saldo pohľadávok/záväzkov do záporného stavu, čo je nežiaduca situácia. V týchto prípadoch je potrebné zrovnať stav salda a preplatok je potrebné buď vrátiť (požadovať vrátenie) alebo zaúčtovať ako prevádzkový výnos/náklad. 1 NASTAVENIE 1.1 Konfigurácia hromadnej akcie vysporiadania prehradených záväzkov a pohľadávok Hromadná akcia vysporiadania záväzkov a pohľadávok je v systéme Money S4/S5 umiestnená v ceste Účtovníctvo/Pohľadávky a záväzky/vysporiadanie pohľadávok a záväzkov. Otvorí sa okno, s výpisom prehradených dokladov, kde je možné automaticky vidieť prehradené doklady. Pred samotným spustením vysporiadania prehradených pohľadávok/záväzkov je potrebné nakonfigurovať a nastaviť Typ vysporiadania salda. strana 1 z 5

Konfigurácia Konfigurácia vysporiadania salda je realizovaná pomocou tlačidla Konfigurácia, vo vrchnej časti okna Vysporiadanie prehradených pohľadávok/záväzkov. Je dôležitá pre správne zaúčtovanie generovaných dokladov. Generované pohľadávkové/záväzkové doklady sú v rovnakej mene, s rovnakými kurzami, ako pôvodné doklady. Každý doklad je vystavený na rovnakú firmu ako doklad pôvodný. Do párovacieho symbolu sa prevezme z pôvodného dokladu buď párovací alebo variabilný symbol (pokiaľ párovací symbol nie je vyplnený). Do zaúčtovania úhrad sa doplnia primárne účty z hradených dokladov, ak sú nastavené. Pretože ide o záporné úhrady, primárne účty sa doplňujú na opačnej strane než pri normálnych úhradách, tj. primárny účet z pohľadávok sa dosadí na stranu MD, primárny účet zo záväzkov na stranu Dal. Zaúčtovanie úhrad má kladné čiastky. Podľa typu dokladu, ktorý je potrebné vysporiadať, sa v konfigurácii jednotlivo nastavujú skupiny dokladov a predkontácie na vysporiadanie pohľadávok alebo vysporiadanie záväzkov. Vysporiadanie prehradených pohľadávok/záväzkov generuje dva druhy dokladov interné doklady alebo záväzkové/pohľadávkové doklady. To, aký druh dokladu je vygenerovaný, závisí od spôsobu vysporiadania salda, ktoré je možné nastaviť pomocou možnosti Typ vysporiadania salda. strana 2 z 5

Typ vysporiadania salda Spôsob vysporiadania je možné určiť výberom Typu vysporiadania salda: a) Vrátiť preplatené čiastky k spracovaným prehradeným dokladom program vytvorí inverzné doklady, tj. k pohľadávkam záväzky a k záväzkom pohľadávky, ktoré budú mať výšku odpovedajúcu preplateným čiastkam absolútnej hodnote záporných čiastok spracovávaných dokladov ďalej vygeneruje interný doklad obsahujúci záporné úhrady, ktorými sa ostávajúce čiastky k úhrade vybraných pohľadávok/záväzkov zrovnajú na nulovú hodnotu b) Zaúčtovať ako mimoriadny príjem/výdaj Použije sa vtedy, keď si chcete preplatky nechať a zaúčtovať ich ako prevádzkové výnosy/náklady Program v tomto prípade vytvorí iba interné doklady c) Riešiť automaticky podľa výšky drobného preplatku Generovanie pohľadávok/záväzkov je možné nastaviť automaticky, zadaním hranice tzv. drobného preplatku (drobný preplatok sa nastavuje priamo na karte vysporiadania) K dokladom, ktoré sú preplatené o vyššiu čiastku, než je táto hranica, sa budú záväzky/pohľadávky generovať k dokladom, ktoré sú preplatené o čiastku do výšky tejto hranice, sa pohľadávky/záväzky generovať nebudú a preplatok sa len zaúčtuje strana 3 z 5

1.2 Príklad vysporiadania prehradeného pohľadávkového dokladu Zákazníkovi XYZ s.r.o. bola vystavená faktúra číslo FVSK1300029 v sume 100,- EUR. Faktúra vystavená bola bankovým prevodom uhradená v sume 120,- EUR. Prehradená o 20,- EUR. Prehradený doklad je následne zobrazený v okne Vysporiadanie prehradených pohľadávok/záväzkov, kde pri faktúre je zobrazené Zostáva uhradiť: - 20,- EUR Po nastavení Konfigurácie pre generovanie Interného dokladu a Záväzkového dokladu, je vybraný Typ vysporiadania salda Vrátiť preplatené čiastky. Po označení danej faktúry, ktorú chcem vysporiadať, vysporiadanie prebehne stlačením tlačidla Dokončiť vysporiadanie pohľadávok a záväzkov. Po stlačení tlačidla program ešte vypíše potvrdzujúcu hlášku, kde je potrebné zvoliť Áno: Po úspešnom dokončení vysporiadania pohľadávky, program vypíše nasledovné: strana 4 z 5

Po dokončení vysporiadania salda boli vytvorené doklady záväzkový a interný doklad (pozri časť Typ vysporiadania salda, písmeno a)) Pri spustení vysporiadania salda program môže okrem dokončeného stavu zahlásiť zamietnutý prístup. V týchto prípade ide o nedostatočné nastavenie Konfigurácie vysporiadania prehradených pohľadávok a záväzkov (pozri časť Konfigurácia). strana 5 z 5