b) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Zdeněk Kocourek Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2006 ORG Název organizace Adresa Náklady Výnosy Daň Výsledek ho zlepšený VH 3001 Správa silnic Olomouckého kraje Lipenská 120 Olomouc 597 247,36 608 264,34 5 911,23 5 105,75 KRAJ CELKEM 597 247,36 608 264,34 5 911,23 5 105,75 saldo Strana 597 (celkem 780)
ORJ -12 v tis - Kč Pokrytí ospodaření Rozdělení do fondů - v Kč ztráty z minulých ztráta Fond rezervní Fond odměn období Celkem 5 105,75 5 104 749,98 1 00 5 105 749,98 99,98% 0,02% % 10% 5 104 749,98 1 00 5 105 749,98 Strana 598 (celkem 780)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc..... Adresa : Lipenská 120, Olomouc..... IČ 70960399 ORG 3001... a) Náklady a výnosy Náklady spotřební nákupy 501-503 služby 511-513+518 mzdové náklady 521,524,525,527,528 odpisy 551 ostatní náklady 504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551 Schválený Upravený Skutečnost z toho: rozpočet rozpočet celkem Hlavní činnost Doplňková činnost celkem celkem jednotka - tis. Kč na 2 des. místa 135 196,00 145 686,00 151 132,36 119 852,75 31 279,61 146 20 177 672,41 198 989,68 189 732,79 9 256,89 153 562,00 153 562,00 149 527,35 122 318,68 27 208,67 96 80 96 80 93 104,50 85 197,20 7 907,30 6 25 6 25 4 493,47 5 598,12-1 104,65 celkem Výnosy vlastní výnosy 601-624 538 008,00 76 798,00 579 970,41 76 798,00 597 247,36 97 094,74 522 699,54 9 302,62 74 547,82 87 792,12 provozní dotace 691 456 50 498 472,41 497 847,38 497 847,38 ostatní výnosy skup. 64 s 65 7 91 7 91 13 322,22 13 139,89 182,33 celkem Doplňující údaje : 541 208,00 583 180,41 608 264,34 520 289,89 87 974,45 výsledek hospodaření daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů 11 016,98 5 911,23-2 409,65 1 281,53 13 426,63 4 629,70 5 105,75-3 691,18 8 796,93 výsledek hospodaření /po zdanění/ b) Výsledek hospodaření /v Kč/ 5 105 749,98 Kč - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní 5 104 749,98 Kč Fond odměn 1 00 Kč - Způsob krytí ztráty : Částka Kč Strana 598 (celkem 780 )
c) Investice /jednotka - tis. Kč na 2 des. místa/ 361 456 726,47 Z toho : - vlastní prostředky z toho posílení IF z prostředků KÚ Olomouc na konkrétní akce - odvod finančních prostředků z IF do rozpočtu KÚ /spolufinancování invest. akce/ 361 340 366,47 288 488 276,00 116 36 Pozn. : ISPROFIN - systémová dotace ze SR poskytnutá na akci jmenovitě uvedenou v ISPROFIN 9 462 768,00 d) Fondy v Stav k 1.1.2006 Tvorba Čerpání Stav k příděl ze Finanční krytí k zlepšeného VH 31.12.2006 31.12.2006 jiné zdroje celkem Fond odměn 444 928,59 100 00 544 928,59 544 857,67 FKSP 1 431 190,45 2 022 349,00 1 861 202,11 1 592 337,34 1 343 823,37 Fond rezervní 776 845,61 403 116,67 1 179 962,28 1 179 901,95 Investiční fond 34 468 460,31 502 759 865,10 392 819 494,47 144 408 830,94 143 776 508,54 37 121 424,96 503 116,67 504 782 214,10 394 680 696,58 147 726 059,15 146 845 091,53 */ finančně provedeno e) Účelové dotace v Účelová dotace /jmenovitě/ UZ Poskytnutá částka Vyčerpaná částka V Program péče o krajinu 15O91 132 052,00 132 052,00 celkem - účelové dotace ze SR Investiční akce v oblasti dopravy OOO12 Neinvestiční příspěvek na provoz - odpisy OOOO6 Příspěvek na úhradu zvýš.ztrát dopravcům OO603 Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích OO608 Půjčka z EIB OO804 Koncepce OOOO5 Investiční fond 00000-6351 celkem /SR, KÚ/ 132 052,00 132 052,00 51 000 00 50 723 282,00 276 84 800 00 84 800 00 1 430 00 855 570,03 574 8 120 00 7 989 932,00 130 229 000 00 209 865 912,00 19 13 965 566,00 965 566,00 19 909 15 19 909 15 395 356 768,00 375 241 464,03 20 11 Strana 599 (celkem 780 )
f) Závazné ukazatele Usnesení rady Limit mzdových Neinvest.přísp. Odvody příspěvkové organizace Pozn. : Olomouckého kraje prostředků zřízeným PO / a)odpisy b)investiční akce odpisy / Schválený závaz. ukazatele UR/28/17/2006 99 00 84 80 21 90 Úprava závaz. ukazatele UR/42/31/2006 116,36 odkoupení parc.č. 3117/1 - Úprava závaz. ukazatele CELKEM 99 00 84 80 21 90 116,36 SKUTEČNOST 88 663,53 84 80 21 90 116,36 ROZDÍL /+ přečerpáno,- nedočerpáno/ -10 336,47 Závazné ukazatele -ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2006 g) Závěr v tis - Výsledek hospodaření - Fondy Organizace skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření. Ze strany organizace nedošlo k porušení příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a k porušení kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. - Účelové dotace Nedočerpané investiční prostředky ve výši 19 540 874,-Kč byly vráceny na účet Olomouckého kraje dne 9.2.2007, nevyčerpané neinvestiční prostředky ve výši vráceny na účet Olomouckého kraje dne 18.1.2007. - Závazné ukazatele Ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2006. Strana 600 (celkem 780 )
Strana 601 (celkem 780 )
Strana 602 (celkem 780 )
v Kč na dvě deset. místa Pozn. : úroky a poplatky 12/06 */ rozdíl na BÚ - za 12/06 */ úroky a poplatky - za 12/06 */ nezap.přís.investora - 12/06 */ o v 1/07 v Kč na dvě deset. místa Vratka 6 718,00 4 429,97 0 068,00 34 088,00 15 303,97 Strana 603 (celkem 780 )
s Kč na dvě deset. místa - Bělá p.pradědem í vyhlášky č. 505/2002 Sb., 574 429,97 Kč byly Strana 604 (celkem 780 )
Strana 605 (celkem 780 )