Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Transkript

1 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ , ,45 dotace UZ ,00 dotace UZ ,00 dotace UZ ,00 dotace UZ ,00 1. dotace celkem ,00 čerpání FO ,00 čerpání RF ,86 čerpání IF ,00 2. celkem čerpání fondů ,86 výnos z prodeje služeb ,00 ostatní výnosy z činnosti ,00 úroky 1 340,59 3. výnosy z činnosti celkem ,59 součet ,45

2 Čerpání účelových dotací Vypořádání dotací poskytnutých v roce 2015 ze státního rozpočtu v Kč UZ název Upravený rozpočet k Skutečné čerpání k Vráceno do rozpočtu Celková dotace poskytnutá MŠMT , , Dotace MŠMT určená na program "Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou" , , Dotace MŠMT určená na program "Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015" , , Dotace MŠMT určená na program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" , ,00 0 CELKEM , ,00 0 Vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2015 z rozpočtu hl. m. Prahy: provozní dotace , ,00 0 z toho: prostředky na platy , ,00 0 ONIV provozní , ,00 0 CELKEM , ,00 0

3 Bilance všech nákladů organizace hrazených z HMP a z dalších zdrojů Kryto rozpočtem Celkem HMP(SR) HMP UZ 33xxx UZ Kryto dalšími zdroji: Mzdové prostředky 1 Mzdové prostředky celkem 15706, ,40 516,00 318, xx Platy zaměstnanců 15472, ,90 516,00 318,20 03xx Ostat. osob. náklady 175,00 175,00 z toho 032x odstupné 0,00 034x -035x Náhrady za doč.prac.nesch. 59,50 59,50 2 Zákonné pojištění a FKSP 5640, ,50 415,50 0, x Sociální pojištění 3883, ,00 208,50 031x Zdravotní pojištění 1399, ,00 76, Jiné sociální pojištění 65,50 65, x 1% příděl do FKSP 155,00 147,00 8, Jiné sociální náklady 137,00 14,00 123, xKooperativa - 4,2promile - povinné poj. 0,00 ONIV 3 Spotřeba materiálu celkem 520,00 55,50 442,00 22, x Léky a zdravotnický materiál 0, DDHM pod stanovenou hranici 119,00 11,00 108,00 031x Knihy, učební pomůcky vč.učebnic 40,00 38,00 2,00 032x Potraviny 0,00 034x Ochranné pomůcky 6,50 6,50 035x pohonné hmoty 4,00 4,00 Ostatní: 036x spotřební mat. spádová škola MZ - CERMAT, výukový materiál, 350,50 328,00 22,50 4 Spotřeba energie celkem 540,00 0,00 540,00 0, x Elektřina 243,00 243,00 031x Plyn 236,00 236,00 032x Voda 61,00 61,00 033x Teplo 0,00 Ostatní* 0,00 5 Nákup služeb celkem 2707,80 436, ,00 355, xx Opravy a údržba 808,40 505,00 303, Cestovné 13,00 13, Náklady na reprezentaci 27,40 27, Ostatní služby x x x x 030x Vzdělávání 54,00 42,00 12,00 031x Nájemné 0,00 033x Konzultační a poradenské služby 1,00 1,00

4 Ostatní: úklid /měsís 45 tis., správa počítačové sítě / měsíc 24 tis., odborný výcvik (smluvní prac.) - platba 600 Kč za měs.na žáka, odvoz odpadu 12 tis. čtvrtl., poplatky telekomunikacím 20 tis. měs., revize elektro 30 tis., preventivní zravotní prohlídky, licence software výukový 1804,00 394, ,00 24,50 6 Ostatní 1538,80 469,00 840,50 229, Daň silniční 0, Daň z nemovitostí 0, Jiné daně a poplatky 1,50 1, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, Jiné pokuty a penále 0, Dary 0, Prodaný materiál 0, Ostatní náklady z činnosti x x x x 030x odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0,00 040x odměny předsedům maturitních komisí z cizich škol, přednášky pro žáky, školní maturitní ples, technické zhodnocení 318,00 38,00 62,00 218, Odpisy dlouhodobého majetku 458,00 458, Náklady z odepsaných pohledávek 0, Náklady z drobného dlouhodob. majetku 0, DDNM 0, DDNM pod stanovenou hranicí 0, DDHM 761,10 431,00 319,00 11, DDHM pod stanovenou hranicí 0, Úroky 0, Ostatní finanční náklady x x x x 591 Daň z příjmů 0,20 0, Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 Ostatní* 0,00 7 ONIV Celkem ( ) 5306,60 961, ,50 607,10 NIV CELKEM (1+2+7) 26653, , ,00 925,30 * uvést jmenovitě

5 Použití investičního fondu (investice, opravy a údržba, odvody) skutečnost za rok 2015 celkem: 1) č. akce rekonstrukce dvora na univerzální sportovní plochu ve výši ,00 Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č. 702 ze dne ). Částka proinvestována v plné výši. 2) č. akce Sanace obvodového zdiva a dokončení rekonstrukce WC ve výši ,00 Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č ze dne ). Vyčerpána částka ve výši ,91 Kč. Nevyčerpaná investiční dotace bude převedena v rámci finančního vypořádání za rok ) č. akce Rekonstrukce havarijního stavu oken 1.etapa ve výši ,00 Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č ze dne ). Akce započata v roce 2015, proinvestováno ,00 Kč. Požádáno o povolení čerpat investiční prostředky ve výši ,00 Kč na tuto akci v roce 2016 (žádost ze dne ). 4) Usn. RHMP č. 871 opravy a údržba (malování a lakování chodeb, výměna podlahové krytiny přístupových chodeb) v objemu ,00 Kč z vlastních zdrojů. Vyčerpáno celkem ,00 Kč. 5) Usn. RHMP č technické zhodnocení v budově školy z vlastních zdrojů v objemu ,00Kč. Vyčerpáno celkem58 831,00 Kč. 6) Usn. RHMP č rozšíření kamerového systému ve výši ,00 Kč. Vyčerpáno celkem ,00 Kč. 7) Usn. RHMP č rekonstrukce bezdrátové počítačové sítě pro výuku žáků ve výši ,00 Kč. Vyčerpáno celkem ,00 Kč.