ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2007 (par. 17 zákona č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2007 Počáteční stav na bankovním účtu k 1.1.2007 20.379,02 Příjmy celkem 386.946,36 + počáteční stav 20.379,02 = 407.325,38 Výdaje celkem 394.632,45-394.632,45 --------------- VÝSLEDEK 12.692,93 Stav k 31.12.2007 na bankovním účtu 12.692,93 PŘÍJMY Pol. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí Původní rozpočet 202.000,- Rozpočet po změnách 248.000,- Výsledek 247.660,- Čl. říspěvky 201.660,- + mimořádný příspěvek od obce Rozsochy 46.000,- Pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet po změnách 141.600,- Výsledek 138.770,- Práce mikroregionu pro MAS Zubří Země Pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky Rozpočet po změnách 500,- Výsledek 500,- Vrácená záloha na paušál T- mobile Pol. 2141 Příjmy z úroků Původní rozpočet 200,- Rozpočet po změnách - Výsledek 16,36 Úroky KB
VÝDAJE Pol. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Původní rozpočet 86.700,- Rozpočet po změnách 194.100,- Výsledek 189.072,- Pol. 5031 Povinné pojištění sociální Původní rozpočet 22.500,- Rozpočet po změnách 50.400,- Výsledek 49.164,- Pol. 5032 Povinné pojištění zdravotní Původní rozpočet 7.800,- Rozpočet po změnách 17.500,- Výsledek 17.021,- Pol. 5038 Ostatní povinné pojistné Původní rozpočet 400,- Rozpočet po změnách 800,- Výsledek 776,- Pojištění odpovědnosti za škodu Pol. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Původní rozpočet 2.200,- Rozpočet po změnách 2.500,- Výsledek 2.457,- Pol. 5161 Služby pošt Původní rozpočet 2.300,- Rozpočet po změnách 900,- Výsledek 864,- Pol. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Původní rozpočet 4.000,- Rozpočet po změnách 3.800,- Výsledek 3.833,50 Tel. popl. T-mobile
Pol. 5169 Nákup ostatních služeb Původní rozpočet 70.400,- Rozpočet po změnách 62.500,- Výsledek 61.521,45 Pol. 5171 Opravy a udržování Původní rozpočet 1.500,- Rozpočet po změnách - Výsledek - Pol. 5173 Cestovné Původní rozpočet 1.000,- Rozpočet po změnách 2.500,- Výsledek 2.542,- Pol. 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. Rozpočet po změnách 62.000,- Výsledek 62.000,- Mimořádné čl. příspěvky pro MAS 1.000 + 61.000 Pol. 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Rozpočet po změnách 1.000,- Výsledek 1.000,- Pol. 5141 Úroky vlastní Rozpočet po změnách 1.100,- Výsledek 1.116,50 Úroky z půjčky (smlouva o půjče ze dne 8.10.2007) Pol. 5163 KOMENTÁŘ: Služby peněžních ústavů Původní rozpočet 3.400,- Rozpočet po změnách 3.300,- Výsledek 3.265,- Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. Poplatky KB V roce 2007 nevstoupily do svazku mikroregionu nové obce, počet členských obcí je stejný jako v předešlém roce, tedy 34 obcí. Členský příspěvek pro rok 2007 byl stanoven podle počtu obyvatel každé obce ve výši 10,-Kč za osobu. Všechny obce řádně členské příspěvky zaplatily.
V ROCE 2007 BYLY REALIZOVÁNY TYTO AKTIVITY: - Spolupráce při organizování dětské výtvarné soutěže Život u potoků, říček a rybníků naší Vysočiny - Spolupráce na organizaci poznávací turistické akci: S Vodomilem Zubří zemí - Práce na implementace principu Leader na území Bystřicka, připojení území Novoměstska a Nedvědice - Vytvoření části rozvojové strategie pro nové území MAS Zubří země - Sestavení žádosti pro MAS Zubří země na SZIF - Administrace projektu města Bystřice nad Pernštejnem: Za poznáním Zubří země - Návštěva zástupců partnerských obcí ze Slovenska - Publikování v periodiku Noviny Bystřicka - Pomoc obcím při zpracování žádostí z Fondu Vysočiny a POV - Účast starostů na kuželkovém turnaji družstev pořádaném Areálem sportu, s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem. ÚČELOVÉ FONDY: DSO netvoří jiné účelové fondy. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ: - Mikroregion Bystřicko obdržel 28.6.2007 mimořádný členský příspěvek od obce Rozsochy ve výši 46.000,- Kč ( obec Rozsochy získala v roce 2006 dotaci díky mikroreg. z Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj mikroregionu 2006 na projekt Infrastruktura služeb nadobecního charakteru v obci Rozsochy ) - členská schůze schválila poskytnutí mimořádných členských příspěvků MAS Zubří Zemi : 1.000,- Kč na úhradu faktury za pořízení domény www.zubrizeme.cz 61.000,- Kč na dofinancování projektu - Na základě Smlouvě o půjčce ze dne 8.10.2007 mezi obcí Rozsochy (věřitel) a Mikroregionem Bystřicko (dlužník) bylo na účet mikroregionu převedeno 9.10.2007 100.000,-Kč na překlenutí krátkodobého finančního nedostatku. Dlužná částka byla vrácena ve výši 50.000,- Kč na účet obce Rozsochy 27.12.2007 a zbývajících 50.000,-Kč 28.12.2007. Vypočtené úroky dle smlouvy ve výši 1.116,- Kč byly poukázány obci Rozsochy 31.12.2007. Na základě Smlouvy o dílo ze dne 2.4.07 obdržel Mikroreg.za práci pro MAS Zubří Zemi: 16.11.07 66.000,- 18.12.07 38.770,- 21.12.07 34.000,- ---------------------------------- Celkem.138.770,-