VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2009
OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2-3 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce 2009 Činnost a vývoj po datu účetní závěrky Lidské zdroje Činnost představenstva v roce 2009 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA METROPOLNET, A. S. O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OSOBOU (PROPOJENÉ OSOBY) 4-8 VZTAHY MEZI PROPOJENÝMi OSOBAMI: Osoba přímo ovládající Metropolnet, a. s. Osoby nepřímo ovládající Metropolnet, a. s. Osoby ovládané společností Metropolnet, a. s. Ostatní osoby propojené s Metropolnet, a. s. Závěr zprávy představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích Příloha č. 1 - SEZNAM UZAVŘENÝCH SMLUV MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Seznam uzavřených smluv s mateřskou společnosti Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 2009 9-16 ROZVAHA ke dni 31.12. 2009 17-18 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12. 2009 19-20 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CF) ke dni 31.12.2009 21-22 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI METROPOLNET, a. s. 23-26 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOL. K PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH za rok 2009 27 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOL. K AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2009 28 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 29-31
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti Název: Metropolnet, a. s. Sídlo: Mírové nám. 3428/5a, Ústí nad Labem Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: 21.11. 2001 Datum zahájení činnosti: 01.02. 2002 Údaj o zápise v OR: Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383 IČ: 25439022 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování hardware a poradenství v oblasti hardware a software Základní jmění společnosti: 32 mil. Kč Organizační struktura: jedna organizační jednotka Statutární orgán: Představenstvo: Období: 1.1.2009 13.11.2009 Předseda představenstva: Ing. Viktor Houska Místopředsedkyně představenstva: Bc. Martina Kyselková Člen představenstva: Ing. Libor Turek, Ph.D. Období: 13.11.2009 31.12.2009 Předsedkyně představenstva: Bc. Martina Kyselková Místopředseda představenstva: Ing. Libor Turek, Ph.D. Člen představenstva: Ing. Vít Klein, Ph.D. Dozorčí rada: Období: 1.1.2009 31.12.2009 Předseda dozorčí rady: Roman Exner Člen dozorčí rady: Bc. Jan Řeřicha Člen dozorčí rady: Martin Beránek Člen dozorčí rady: Petr Ryšavý Člen dozorčí rady: Bc. Antonín Mohaupt Člen dozorčí rady: Martin Svoboda 2
Činnost společnosti v roce 2009 Nejvýznamnější události v roce 2009 jsou : - pokračování spolupráce na základě smlouvy se Statutárním městem Ústí nad Labem na základě veřejné zakázky na služby, spočívající v počítačovém zpracování dat a ve službách s tím spojených, formou jednacího řízení dle 27 zákona č.40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Společnost v tomto bodu postupovala dle ekonomicko-právního rozboru, který se vypracoval v závěru roku 2004. V průběhu roku byly služby poskytovány i dalším organizacím města, a to jak v oblasti dodávek zařízení, tak i v oblasti služeb. Služby jsou samozřejmě poskytovány i jiným podnikatelským subjektům dle poptávky. V oblasti služeb bylo zachováno kontaktní místo společnosti M-Point, které nabízí především služby internetové kavárny a prodej spotřebního materiálu pro výpočetní techniku. Zároveň se zde začaly poskytovat i služby kopírovací, laminovací a tisk dokumentů. Prázdná část prostoru byla pronajata cizímu podnikatelskému subjektu se souhlasem majitele objektu. Činnost a vývoj po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky zatím nedošlo k významnějším událostem. Lidské zdroje V průběhu roku 2009 se počet zaměstnanců stabilizoval na 17. Proběhlo výběrové řízení na pozici pracovníka správce aplikací, a to z důvodu plánovaného odchodu zaměstnankyně v této pozici na mateřskou dovolenou (v I.Q.2009). Činnost představenstva v roce 2009 V roce 2009 se představenstvo sešlo celkem na 12 jednáních. Představenstvo se během tohoto roku zabývalo zajištěním služeb, které vyplývají zejména z Provozní smlouvy se Statutárním Městem Ústí nad Labem. V listopadu 2009 byl odvolán z představenstva Ing.Houska a zároveň byl zvolen nový člen představenstva pan Ing.Vít Klein, Ph.D. Došlo také k volbě nového předsedy, resp. předsedkyně představenstva paní Bc.Kyselkové a místopředsedou představenstva se stal pan Ing.Turek, Ph.D. 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31