SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK...

Obsah SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK... 1 1 ÚVOD... 2 2 OBECNÁ ČÁST... 2 3 POJIŠTĚNCI... 5 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 6 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2011...6 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...8 4.3 Čerpání, výdaje ZFZP...9 4.3.1 Smluvní politika ve vztahu ke zdravotnickým zařízením... 9 4.3.2 Zdravotní politika... 11 4.3.3 Revizní a kontrolní činnost... 12 4.3.4 Struktura nákladů na zdravotní péči v členění podle jednotlivých segmentů.. 13 5 OSTATNÍ FONDY... 13 5.1 Zdravotní péče hrazená z fondu prevence...13 5.2 Provozní fond...14 5.3 Majetek pojišťovny a investice...15 5.4 Sociální fond...17 5.5 Rezervní fond...17 5.6 Ostatní zdaňovaná činnost...17 5.7 Specifické fondy...18 6 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... 18 7 ZÁVĚR... 20 TABULKOVÁ PŘÍLOHA... 21 2011 - tabulka č. 1 Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny... 21 2011 - tabulka č. 2 Základní fond zdravotního pojištění... 23 2011 - tabulka č. 3 Provozní fond... 28 2011 - tabulka č. 4 Fond reprodukce majetku... 32 2011 - tabulka č. 5 Sociální fond... 34 2011 - tabulka č. 6 Rezervní fond... 36 2011 - tabulka č. 7 Fond prevence... 38 2011 - tabulka č. 8 Ostatní zdaňovaná činnost... 40 2011 - tabulka č. 12 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů... 41 2011 - tabulka č. 13 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v přepočtu na jednoho pojištěnce... 44 2011 - tabulka č. 14 Vývoj nákladů na léčení cizinců v České republice... 46 2011 - tabulka č. 15 Soustava smluvních zdravotnických zařízení... 47 2011 - tabulka č. 16 Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence... 48 2011 - tabulka č. 17 Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny... 49 Zdravotně pojistný plán 2011

Seznam pouţitých zkratek AS Ambulantní specialista ČR Česká republika DIČ Daňové identifikační číslo Dohoda zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví na postupu Dohoda omezení tvorby Provozního fondu a Fondu prevence v letech 2009 a v zájmu posílení Základního fondu zdravotního pojištění v podmínkách hospodářské krize ze dne 7. 5. 2009. DR Dozorčí rada ZP MV ČR DRG Diagnosis Related Group (analytický systém vyhodnocování zdravotní péče u lůžkových zařízení akutní péče) E_komunikace Elektronická komunikace GŘ Generální ředitel pojišťovny LDN Léčebna dlouhodobě nemocných LOP Léčebně ozdravný pobyt LSPP Lékařská služba první pomoci Fprev Fond prevence FRM Fond reprodukce majetku IČ Identifikační číslo MF Ministerstvo financí ČR MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR OBZP Osoby bez zdanitelných příjmů OD ošetřovací den OLÚ Odborný léčebný ústav OP Ozdravný pobyt OON Ostatní osobní náklady OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná OZdČ Ostatní zdaňovaná činnost PF Provozní fond PL Praktický lékař PLDD Praktický lékař pro děti a dorost RF Rezervní fond RL Revizní lékař RLPP Rehabilitační a léčebně preventivní pobyty RO Rozhodčí orgán SF Sociální fond SIP Systém integrované péče SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv SR Správní rada ZP MV ČR TRN Tuberkulózní a respirační nemoci VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR VA Výbor pro audit ZP MV ČR ZFZP Základní fond zdravotního pojištění ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (pojišťovna) ZP Zdravotní pojišťovna Zdravotně pojistný plán ZULP Zvlášť účtovaný léčivý přípravek ZUM Zvlášť účtovaný materiál ZZ Zdravotnické zařízení Zdravotně pojistný plán 2011 1

1 Úvod Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu je předkládán v souladu s ustanovením 15 odst. 2 zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění (dále jen zákon č. 280/1992 Sb., v platném znění ). Je sestaven v souladu s metodikou MZ pro zpracování pro rok 2011 a předpokládá zajištění úhrad zdravotní péče bez vzniku závazků po lhůtě splatnosti a nutnosti čerpat úvěr. V hodnotách očekávané skutečnosti tvorby PF a Fprev v roce je zohledněna Dohoda, která byla uzavřena v zájmu posílení ZFZP v podmínkách hospodářské krize. Sestavení plánu jako celku odráží, zejména v oblasti zdrojů, vliv současné hospodářské recese. Zdroje čerpání podkladů Zdrojem podkladů pro stanovení očekávané skutečnosti roku byly především dosažené hodnoty v rozhodujících ukazatelích za období od ledna do června. Pro plán roku 2011 bylo využito údajů z Predikce základních makroekonomických indikátorů ČR, které jsou publikovány na internetových stránkách MF a vztahují se k roku a 2011, a číselných řad vývoje plánovaných položek v předchozích letech. Kromě uvedené predikce bylo přihlédnuto k dostupným informacím z projednávaných vládních návrhů na snížení platů ve státní sféře a snížení deficitu státního dluhu. Dále vychází z platných zákonů a vyhlášek, včetně odhadů jejich dopadů na roky a 2011, a z výše minimální mzdy platné v době zpracování návrhu. Při zpracování je zohledněna stagnace výše platby za osoby, za které je plátcem pojistného stát, tj. zachování hodnoty 723 Kč na jednoho pojištěnce měsíčně pro rok 2011. Vzhledem k působnosti ZP MV ČR na celém území ČR jsou při tvorbě zohledněny i místní podmínky (např. podíl nezaměstnanosti a odlišnosti v jednotlivých krajích) ve vazbě na její jednotlivá regionální zastoupení. 2 Obecná část Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán Obchodní firma: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216 IČ: 47114304 DIČ: CZ 47114304 Sídlo: Praha 10, Kodaňská 1441 / 46 Zdravotně pojistný plán 2011 2

Současná organizační struktura a předpokládaná úprava organizační struktury v roce 2011 Orgány ZP MV ČR jsou SR, DR, VA a GŘ (viz graf Organizační struktura ZP MV ČR níže). Nejvyšším orgánem pojišťovny je SR, kontrolním orgánem je DR. Statutárním orgánem pojišťovny je GŘ. RO rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí pojišťovny ve věcech stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 48/1997 Sb., v platném znění ). Organizační struktura vychází z potřeby zajišťování celorepublikové sítě služeb pojištěncům. Tvoří ji ředitelství, jež řídí síť osmi poboček umístěných v jednotlivých regionech. Nižšími organizačními celky ředitelství jsou oddělení a skupiny. Pobočky zajišťují služby klientům prostřednictvím svých klientských pracovišť. K 1. 7. došlo ke sjednocení organizační struktury poboček a ředitelství. Jejím cílem bylo sjednocení organizační struktury ZP MV ČR a zefektivnění procesů a komunikace. Na rok 2011 se neplánuje žádná zásadní změna v organizační struktuře. Pojišťovna nemá a ani v roce 2011 neplánuje založení dceřiné společnosti, nadačního fondu ani jiné účasti. DOZORČÍ RADA ZPMVČR SPRÁVNÍ RADA ZPMVČR VÝBORPROAUDIT ZPMVČR ROZHODČÍ ORGÁN ZPMVČR GENERÁLNÍ ŘEDITEL ZPMVČR ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ ASISTENTKY GENERÁLNÍHOŘEDITELE ODDĚLENÍ PRÁVNÍ ODDĚLENÍ INTERNÍHOAUDITUAKONTROLY TAJEMNÍK SPRÁVNÍ RADY, DOZORČÍ RADY a VÝBORUPROAUDIT MANAŢERBEZPEČNOSTI ODBOR OBCHODNĚ-ORGANIZAČNÍ ODBOR ZDRAVOTNICKÝ ODBOR EKONOMICKO-PROVOZNÍ ODBOR INFORMAČNÍHOSYSTÉMU POBOČKY ZPMVČR PRAHA ČESKÉBUDĚJOVICE PLZEŇ ÚSTÍ NADLABEM HRADECKRÁLOVÉ BRNO OLOMOUC OSTRAVA Organizační struktura ZP MV ČR Zdravotně pojistný plán 2011 3

Způsob zajištění sluţeb zdravotní pojišťovny ve vztahu k plátcům pojistného, poskytovatelům zdravotní péče a pojištěncům Všechny kroky, které ZP MV ČR ve vztahu ke svým klientům podniká, jsou vedeny snahou o stálé zkvalitňování služeb a hledání nových cest ke zvýšení informovanosti pojištěnců, plátců pojistného a poskytovatelů zdravotní péče. Včasné informování veřejnosti o službách ZP MV ČR, ale i o zákonných povinnostech, napomáhá ke spokojenosti klientů a vede k minimalizování nesrovnalostí, které by ve svém důsledku mohly vést k uplatnění postihů, jejichž realizaci zdravotním pojišťovnám umožňují právní předpisy. ZP MV ČR bude i nadále používat pro komunikaci s plátci nejmodernější technologii Elektronickou komunikaci (E_komunikaci) a tím zajišťovat informační a komunikační servis pro plátce pojistného. O přidělení přístupových kódů bude možné si individuálně zažádat písemně nebo elektronicky. Cílem E_komunikace, které využívá stále více plátců, je zjednodušení a urychlení vzájemné komunikace. Zaměstnavatelé ji využívají pro předávání formulářů "Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele" a "Hromadné oznámení zaměstnavatele" a OSVČ pro podání Přehledu o příjmech a výdajích. Zavedením tohoto způsobu komunikace je odbourána povinnost zřizování a užívání certifikátu (elektronického podpisu). Tento portál umožňuje zaměstnavatelům získat informace o přihlášených zaměstnancích a v roce 2011 i o svých platbách na zdravotní pojištění. Jestliže plátcům toto portálové řešení nevyhovuje a nebude jej využívat, bude možné si na našich internetových stránkách v části "Formuláře" příslušné tiskopisy otevřít, vyplnit a vytisknout. U Přehledu o příjmech a výdajích pro OSVČ bude i v budoucnu zabudovaná kalkulačka pro usnadnění výpočtu. V roce 2011 bude i nadále rozšiřována služba atraktivního produktu Karta života, jež plní funkci elektronické zdravotní karty, kterou si může založit kterýkoliv pojištěnec s přístupem do E_komunikace. Tímto se dosud nabízená možnost náhledu na přehled vykázané zdravotní péče, přehled pojistných dob apod. v elektronické podobě pro klienty starší 18 let silně rozšiřuje a prohlubuje. V rámci E_komunikace a nově budované služby Karta života mají jak pojištěnci, tak jejich registrující lékaři, možnost získat podrobný, pravidelně aktualizovaný přehled nákladů na poskytnutou a vykázanou zdravotní péči za poslední tři kalendářní roky a aktuální rok. Samotná Karta života, v případě souhlasu pojištěnce, se tak stává zcela ojedinělou službou pojištěnci, jeho registrujícímu praktickému lékaři a zdravotnické záchranné službě. Služby E_komunikace budou v roce 2011 i nadále rozvíjeny a zkvalitňovány v rámci dalších připravovaných projektů. Pozornost ZP MV ČR je soustavně zaměřena i na kvalitu a množství služeb poskytovaných v rámci zprostředkování komerčního pojištění pro VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnu, a.s. Portfolio produktů v rámci cestovního připojištění bude rozšířeno o pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici. V roce 2011 bude ZP MV ČR intenzivně pracovat na dalším posílení nabídky služeb a produktů v této oblasti. ZP MV ČR kontinuálně rozvíjí služby Infolinky, která všem klientům ZP MV ČR poskytuje všeobecné informace z oblasti veřejného zdravotního pojištění na národní úrovni, cestovního připojištění, evropské problematiky sociálního zabezpečení, jakož i technickou podporu E_komunikace, a to telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty. Rozsáhlý informační servis je zajišťován prostřednictvím internetových stránek ZP MV ČR, u kterých se počítá i v roce 2011 s jejich dalšími kvalitativními změnami k dosažení ještě lepšího zpřehlednění informací poskytovaných jednotlivým skupinám klientů. V případě zájmu budou i nadále zaregistrovaným zaměstnavatelům, smluvním partnerům, pojištěncům i ostatní veřejnosti elektronickou cestou zasílány aktuální informace z oblasti zdravotního pojištění. ZP MV ČR se zaměřuje na soustavné zvyšování kvality služeb poskytovaných na svých stálých klientských pracovištích a prostřednictvím sítě mobilních pracovišť, jakož i sítě prodejních míst retailového obchodního partnera ZP MV ČR, vybraného v roce 2009. Snahou je maximálně se přiblížit klientovi, aniž by byl nucen docházet na pracoviště stálého zastoupení v dané lokalitě, a tak mu co nejvíce usnadnit komunikaci s pojišťovnou. Zdravotně pojistný plán 2011 4

Záměry rozvoje informačního systému Rok 2011 bude druhým rokem plnění úkolů z rozpracované strategie rozvoje informačního systému na léta až 2012. Hlavním mottem této strategie je flexibilita a dynamika informačního systému. Bude kladen hlavní důraz na prohloubení E_komunikace a oblast nových informačních technologií. V souladu s možnými změnami vyplývajícími z programového prohlášení vlády musí být informační systém pojišťovny připraven pružně a rychle reagovat na požadavky trhu zaváděním nových postupů a funkcí v informačním systému. S ohledem na rozsah a strukturu zpracovávaných dat bude postupně realizována v souladu s investičním plánem obnova softwarových a hardwarových komponent systému (postupné zavádění tenkých klientů ). Budou realizovány všechny potřebné změny tak, aby byla zajištěna plná podpora úkolů vyplývajících z platné právní úpravy pro rok 2011 v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Ve vazbě na tuto právní úpravu bude pokračovat rozvoj manažerské nadstavby pro zpracování výstupů potřebných pro řízení. ZP MV ČR bude rozšiřovat postupy v oblasti racionalizace a organizace práce a ve způsobu nabízení služeb našim klientům. Zvláštní pozornost bude věnována těm oblastem, kde je možné využívat datových schránek, a to zejména při komunikaci s plátci pojistného a se ZZ a tím vytvářet úspory provozních nákladů. Tato skutečnost bude jedním z hlavních faktorů při dalším rozvoji informačního systému. Budou zkvalitňovány a aktivně využívány internetové stránky pojišťovny jako významný komunikační prostředek s pojištěnci, smluvními partnery i ostatní veřejností. V dalších aktivitách se pojišťovna zaměří zejména na počítačovou podporu činností vyplývajících z centrálního zpracování hromadných dat, a to jak v oblasti příjmu, tak výdajů. ZP MV ČR bude pokračovat v rozšiřování využití informačních technologií pro podporu administrativních prací s cílem zvýšit produktivitu prací v jednotlivých administrativních oblastech (např. rozšíření centrálního tisku dokumentů a jejich distribuce, scanování, elektronický oběh a elektronický archiv dokumentů, atd.). 3 Pojištěnci Tabulka č.17 Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny je uvedena v tabulkové příloze na str. 49. Záměry vývoje struktury pojištěnců, resp. její stabilizace Plán vývoje pojistného kmene předpokládá i pro rok 2011 další nárůst počtů pojištěnců. Počítá přitom s utlumením vlivu migrace pojištěnců na vývoj kmene. Meziroční nárůst počtu pojištěnců k 31. 12. 2011 proti očekávané skutečnosti roku je plánován ve výši 11 355 osob, což odpovídá 1,0. Vývoj průměrných počtů bude následovat výše zmíněné charakteristiky, a proto se zvýší o 10 045 pojištěnců (0,9 ). Počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát se budou dále zvyšovat a k 31. 12. 2011 dosáhnou 632 034 osob, což představuje 55,1 podíl na pojistném kmeni. Nárůst podílu počtu pojištěnců, za které hradí pojistné stát, bude způsobovat převážně zvyšující se počet důchodců, zatímco podíl uchazečů o zaměstnání a žen na mateřské dovolené se již dále nebude zvyšovat. Věková struktura zůstane v podstatě zachována. Její změny ovlivní nejvíce stárnutí současných pojištěnců. Relativně největší přírůstky kolem 10 nastanou opět v nejvyšších věkových skupinách počínaje skupinou 85-90 let, kde se nejvíce projevuje prodlužování střední délky života. Díky stárnutí populační vlny s vrcholem kolem 60 let věku se budou silněji zvyšovat i počty pojištěnců ve věkových skupinách 65-70 a 70-75 let. Počet narozených se už nebude Zdravotně pojistný plán 2011 5

zvyšovat, a proto přírůstek v nejnižší věkové skupině 0-5 let bude nízký (1,0 ). Mírné úbytky průměrného počtu pojištěnců lze očekávat ve věkových skupinách mezi 15 a 35 lety, které se nacházejí před vrcholem populační vlny 30-40-let. 4 Základní fond zdravotního pojištění Tabulka č. 2 Základní fond zdravotního pojištění je uvedena v tabulkové příloze na str. 23. Tabulka č. 14 Vývoj nákladů na léčení cizinců v České republice je uvedena v tabulkové příloze na str. 46. 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2011 Jak v očekávané skutečnosti roku, tak i v 2011 plánujeme hospodaření s pokrytím všech závazků ve lhůtách splatnosti a zajištěním přídělů do ostatních fondů bez nutnosti čerpat úvěr. Vývoj plánovaných příjmů z vlastního výběru pojistného je vzhledem ke skladbě pojistného kmene značně závislý na avizovaných vládních opatřeních a úsporách v odměňování zaměstnanců ve státní sféře. Další významný vliv na tuto oblast bude mít stále vysoký predikovaný stav nezaměstnanosti a s tím související podíl osob, za které bude plátcem pojistného stát. Ve výsledku proto očekáváme pokles příjmů o 0,3 proti očekávané skutečnosti a disponibilní zdroje pro úhrady zdravotní péče ve výši zhruba 20,3 mld. Kč. Očekávaná skutečnost roku uvedená v plánu plně akceptuje úsporný režim daný Dohodou k posílení ZFZP na úkor přídělů PF a Fprev pro rok. V plánovaných nákladech na zdravotní péči jsou promítnuty dosud známé návrhy změn v úhradách zdravotní péče pro rok 2011, které vyplývají z výsledků dohodovacího řízení, případně z jednání se zástupci jednotlivých segmentů poskytovatelů zdravotní péče v neposlední řadě plán zohledňuje predikci dopadu předpokládaných změn v cenách vlivem změny sazby daně z přidané hodnoty (léky, zdravotnické prostředky, ZUM, ZULP). Náklady na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění budou s ohledem na vývoj hospodaření v roce 2011 systémově řízeny s cílem zachovat vysokou kvalitu poskytované zdravotní péče pojištěncům ZP MV ČR a pokračovat v nových přístupech k úhradám zdravotní péče poskytované pojištěncům ze ZFZP. Jedná se o pokračování rozvoje SIP v rámci segmentu PL a PLDD. V rámci segmentů stomatologie a gynekologie bude pojišťovna pokračovat v podpoře preventivní zdravotní péče a uplatňování motivačních prvků pro zvyšování kvality poskytované zdravotní péče. V rámci ústavní péče budou realizovány nákupy zdravotní péče (operace katarakt, operace velkých kloubů, laparoskopické operace žlučníku, kýly, artroskopie, robotika). Pro rok 2011 je předpokládáno pokračování v individualizaci úhrad zdravotní péče související s restrukturalizací ZZ a s ohledem na posuzování kvality zdravotní péče. Nákup zdravotní péče bude uplatňován i v rámci ambulantních segmentů (ambulantní specializovaná péče, gynekologie). V na rok 2011 se předpokládají náklady na léčení cizinců v ČR ve výši 14 600, tj. nárůst o 8,1 (viz tab. 2011 č. 14 na str. 46). Oblast nákladů na zdravotní péči hrazenou ze ZFZP je ovlivněna tvorbou dohadných položek. Pasivní dohadné položky jsou vytvářeny v obou obdobích ve výši doplatků zdravotní péče v následujícím roce. Předpokládané doplatky nákladů zdravotní péče roku 2011 realizované výdajově v roce 2012, jsou predikovány ve výši 343 500. Příděly do ostatních fondů jsou v očekávané skutečnosti roku propočteny dle limitů stanovených "Dohodou". Nepřevedené prostředky zůstávají k posílení zdrojů na účtech ZFZP. Zdravotně pojistný plán 2011 6

V plánu pro rok 2011 vychází maximální limit přídělu PF z hodnot propočtených dle vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, v platném znění (dále jen vyhláška MF č. 418/2003 Sb., v platném znění ). Vzhledem k pokračujícímu působení recese v oblasti financování zdravotnictví je i po ukončení platnosti Dohody zaplánováno pro rok 2011 snížení přídělu PF ve výši 10,5 z maximálního možného přídělu PF, což představuje objem 78 106. Tyto prostředky budou ponechány na ZFZP k úhradám zdravotní péče. Příděl ze ZFZP do RF doplňuje tvorbu tohoto fondu z úroků prostředků kumulovaných na tomto fondu, a to do výše dané limitem 1,5 z průměrných ročních výdajů ZFZP za bezprostředně předcházející tři kalendářní roky. Odpis dlužného pojistného je prováděn v souladu s 26c zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění, a 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Pro rok 2011 je odpis plánován ve výši 65 000. Nárůst čerpání v položkách bankovních a dalších poplatků podle 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění, je plánován zejména z důvodu obesílání plátců pojistného v souvislosti s centralizací účtů pro výběr pojistného zahájeného v posledním čtvrtletí roku. Vývoj v oblasti potenciálních pasivních soudních sporů nenaznačuje nutnost plánovat tvorbu rezervy na pasivní soudní spory. Vazbu mezi náklady a příjmy ZFZP doplňuje v části II. Propočet salda příjmů a nákladů na ZFZP z vybraných položek části A III a B II ZFZP, zachycující saldo příjmů a nákladů (čerpání) ZFZP. Vývoj salda je patrný z následujícího grafu: Vývoj salda příjmů a nákladů 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000 Vývoj salda příjmů a nákladů 2008 2009 2011 1 346 024-369 060-1 554 684-1 883 214 Interní graf Stagnace příjmů a trvalý růst nákladů spojený s kvalitnější a technicky náročnější zdravotní péčí se v projevuje jak ve snižování kladného salda příjmů a nákladů, tak i ve snižování kladného zůstatku ZFZP z předchozích let. Zdravotně pojistný plán 2011 7

Trend vývoje konečného zůstatku ZFZP (vložený interní graf) 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2008 2009 2011 Konečný zůstatek ZFZP 4 186 576 4 111 024 2 905 592 1 384 867 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP Interní graf Kontrola výběru pojistného, pokut, penále a přiráţek k pojistnému ve vztahu k právům a povinnostem, vyplývajícím ze zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění. Neoddělitelnou součástí zajištění maximálního výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění bude i v roce 2011 kontrolní činnost, která se zaměří především na plnění základních povinností plátců pojistného. Předmětem kontroly bude nejen ověření správnosti odvodu pojistného na zdravotní pojištění, ale i plnění všech povinností plátců v celém komplexu. K zásadním povinnostem se řadí zasílání přehledů o platbách pojistného u zaměstnavatelů či přehledů o příjmech a výdajích u OSVČ a vlastní odvod pojistného či záloh. Jejich plnění je prostředkem tvorby a příjmů ZFZP. Přestože kontrolu zaměřujeme především na povinnosti významně ovlivňující výběr pojistného, ověřuje se i plnění všech ostatních povinností plátců pojistného, čímž kontroly nejsou jen prostředkem k odstranění chyb, ale i prostředkem výchovným a preventivním. Nesrovnalosti v placení pojistného jsou v ZP MV ČR prověřovány v rámci kontrolní činnosti, která je zaměřena na plátce hromadné (zaměstnavatele) a plátce individuální - OSVČ a OBZP. Kontroly u OBZP a OSVČ jsou prováděny buď na základě údajů z informačního systému, nebo kontroly fyzické přímo u vytipovaného plátce. Zaměstnavatelům při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí v informačním systému pojišťovny (např. chybějící měsíční přehledy o platbách, rozdíly v počtu zaměstnanců uvedených v měsíčním přehledu o platbě pojistného a zaregistrovaných v evidenci ZP MV ČR atp.) budou zasílány písemné výzvy k provedení nápravy nebo k vyjasnění zjištěných nesrovnalostí. Ke zjištění skutečného stavu u této kategorie plátce bude sloužit především fyzická kontrola. Kontroly budou u všech plátců probíhat podle předem schválených měsíčních plánů v počtu odpovídajícím počtu kontrolních pracovníků. Kontrolní činnosti, jejímž cílem je snaha o maximální výběr pojistného, je věnována v ZP MV ČR vysoká a trvalá pozornost. K vymáhání dlužného pojistného včetně příslušenství je využíváno všech zákonných možností přes správní řízení až po exekuci nebo insolvenční řízení. V podmínkách ZP MV ČR tuto činnost vykonávají kontrolní pracovníci ekonomickoprovozního oddělení a v mnoha případech i pověření pracovníci teritoriálních pracovišť jednotlivých poboček. Kontrolní činnost bude zaměřena nejenom na zjištění nedoplatků na zdravotním pojištění, ale i na správné stanovení přeplatků a jejich včasné vypořádání, zejména přeplatků u zaměstnanců a OSVČ z odvodů nad maximální vyměřovací základ. Zdravotně pojistný plán 2011 8

4.3 Čerpání, výdaje ZFZP Postupný pokles a stagnace disponibilních zdrojů pro úhrady zdravotní péče v důsledku krizového vývoje se do roku v meziročním trendu růstu nákladů nijak významně neprojevil (růst nákladů mezi roky 2009 a 2008 činil 13,9, pro rok očekáváme růst nákladů proti skutečnosti roku 2009 o 7,3 ). Vzhledem ke klesajícímu kladnému zůstatku ZFZP a avizovaným vládním opatřením je pro rok 2011 plánován meziroční nárůst nákladů i výdajů o 1,6. Snížení obvyklého trendu růstu nákladů přenese dopady recese v roce 2011 do oblasti zajištění zdravotní péče, které se dosud příliš nedotkla. Objem zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění se přitom průběžně neustále zvyšuje rozšiřováním spektra poskytované zdravotní péče. Čerpání a výdaje v očekávané skutečnosti roku a plánu roku 2011 ovlivňují vratky pojištěncům, kdy je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou překračuje součet započitatelných regulačních poplatků a doplatků zákonné limity. V plánovaných nákladech na zdravotní péči roku 2011 jsou promítnuty pasivní dohadné položky na doplatky zdravotní péče ve výši 343 500. Položky jsou vytvářeny zejména na doplatky k vyúčtování zdravotní péče v následujícím roce. Způsob a výše úhrad zdravotní péče, plánované v roce 2011, jsou uvedeny v kapitolách 4.3.2 a 4.3.4. 4.3.1 Smluvní politika ve vztahu ke zdravotnickým zařízením Záměry vývoje smluvní politiky Smluvní politika pojišťovny bude zaměřena na zajištění maximální kvality zdravotní péče všem pojištěncům u stávajících smluvních partnerů ZP MV ČR. Individuálně budou posuzovány smluvní vztahy s novými partnery pojišťovny s cílem dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou při poskytování zdravotní péče v regionech i jednotlivých odbornostech. ZP MV ČR bude podporovat aktivity zaměřené na podporu preventivní péče. Bude pokračovat projekt SIP přinášející zásadní zdokonalení informační podpory PL s cílem zlepšit kvalitu poskytované péče a racionalizovat výdaje na zdravotní péči pojištěnců. ZP MV ČR bude přizpůsobovat pravidla a směr vývoje smluvní politiky ve vazbě na změny právní úpravy v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Zajištění dostupnosti zdravotní péče v regionech působnosti U specializované ambulantní péče je vždy kladen důraz na komplexní spektrum poskytované zdravotní péče s cílem zefektivnit vyšetřování pacientů u specialistů. U ústavní péče bude snahou prosadit změny ve struktuře poskytované péče vybraných nemocnic, zejména se jedná o změnu kapacity některých odborných oddělení akutních lůžkových ZZ na lůžka následné péče. Důležitým faktorem při posuzování dostupnosti zdravotní péče bude rovněž zajišťování péče odpovídající potřebám specifických skupin pojištěnců, které jsou s ohledem na charakter svého zaměstnání vystaveny zvýšené fyzické a psychické zátěži a častým stresovým situacím, příp. pracují ve zhoršeném pracovním prostředí. V procesu optimalizace sítě ZZ spolupracuje ZP MV ČR s odbornými společnostmi a kraji, se kterými chce definovat rozsah zdravotních služeb k naplnění povinnosti podle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. Zdravotně pojistný plán 2011 9

Síť smluvních zdravotnických zařízení Tabulka č.15 Soustava smluvních zdravotnických zařízení je uvedena v tabulkové příloze na str. 47. Vytváření sítě ZZ je dlouhodobým a komplexním procesem. Cílem je průběžné zlepšování dostupnosti kvalitní zdravotní péče. Optimalizace sítě ZZ je vždy realizována ve vazbě na regionální demografický vývoj. Stávající síť smluvních ZZ pokrývá celé území ČR a zajišťuje poskytování zdravotní péče pojištěncům ve všech segmentech a odbornostech. U ambulantních ZZ je pro r. 2011 plánován mírný nárůst počtu ZZ z důvodu zlepšení dostupnosti lékařské péče a zajištění postupné generační obměny lékařů v ambulantních ZZ. Důvodem pro zvýšení počtu ZZ v segmentu domácí péče je zabezpečení poskytování zdravotní péče pojištěncům ZP MV ČR v domácím prostředí nahrazujícím ústavní péči. Zvýšení počtu ZZ v segmentu lékáren a výdejen zdravotnických prostředků je dáno především pokračujícím procesem uzavírání smluv s doposud nesmluvními zařízeními a z důvodu zabezpečení realizace E_komunikace. Poskytování zdravotní péče v odbornosti 808 (soudní lékařství) je pro pojištěnce ZP MV ČR zabezpečeno prostřednictvím lůžkových ZZ. U nemocnic se je pro r. 2011 plánován pokles počtu (řádek 2.1). Jedná se o AREA MEDICA s.r.o ve Valašském Meziříčí, které ukončuje svou činnost v regionu pobočky Olomouc. V dalších segmentech lůžkové péče je očekáván mírný nárůst počtu ZZ oproti očekávané skutečnosti k 31. 12. : u OLÚ (řádek 2.2) o pět ZZ (pobočky Olomouc, Praha), u LDN (řádek 2.3) o pět ZZ (pobočky Plzeň, Praha) a v případě ošetřovatelských lůžek (řádek 2.4) o šest ZZ (pobočky Praha, Č. Budějovice a Ústí nad Labem). Zvýšení počtu ZZ vychází z potřeby posílení tohoto druhu zdravotní péče v příslušných regionech. Předpoklad regulační mechanismy a řešení závazko-pohledávkového vztahu ke zdravotnickým zařízením Regulační mechanismy v podmínkách ZP MV ČR vycházejí z ustanovení právních předpisů upravujících oblast úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, platných pro příslušné období. Stejně jako v minulém období bude i v roce 2011 kladen důraz na optimální udržování růstu nákladů na zdravotní péči v rámci všech segmentů poskytovatelů zdravotní péče. V souvislosti s tím budou kromě jiného sledovány i náklady na léčiva, zdravotnické prostředky, ZUM - ZULP a vyžádanou péči a důsledně uplatňovány regulační mechanismy u ambulantních ZZ i u ZZ ústavní zdravotní péče. V segmentu ústavní péče, zejména v rámci akutní lůžkové zdravotní péče, budou pro optimální řízení nákladů přijata následující opatření: sledování a vyhodnocování mimořádně nákladné péče, analýzy činnosti center specializované péče ve vazbě na referenční období (spektrum léčených diagnóz, použitých léků). Při řešení závazko-pohledávkového vztahu pojišťovna zasílá smluvním ZZ před uplatněním regulačních mechanismů tiskovou sestavu - protokol o výsledku vyúčtování zdravotní péče za příslušné období (doplatek, srážka), aby ZZ mělo možnost se k zjištěnému výsledku vyjádřit. Po vyřízení námitek se přistupuje k uplatnění vzájemně odsouhlasené srážky započtením vůči následujícímu běžnému vyúčtování. Bonifikace a doplatky jsou zasílány ZZ samostatnou zvláštní platbou. Případné problémy budou i v roce 2011 řešeny v rámci individuálních jednání nebo předsmírčích a smírčích jednání. Zdravotně pojistný plán 2011 10

4.3.2 Zdravotní politika ZP MV ČR bude v oblasti způsobů a výše úhrad zdravotní péče v jednotlivých segmentech vycházet z 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. Pro rok 2011 je ve většině segmentů předpokládán i jiný způsob úhrady. V segmentu PL a PLDD bude ZP MV ČR v roce 2011 pokračovat v realizaci diferencované kombinované kapitačně-výkonové platby; v případě tzv. malých praxí, které nedosahují průměrného počtu registrovaných pojištěnců, diferencované kombinované kapitačně-výkonové platby s dorovnáním kapitace dle stanovených kritérií. Dále bude pokračovat realizace SIP. V segmentech AS, komplementu, rehabilitace, domácí péče a dopravy bude využíván výkonový způsob úhrad do hranice plné úhrady a nad její rámec úhrada s degresní hodnotou bodu. V segmentu gynekologie se předpokládá využití maximální úhrady v kombinaci s nákupem zdravotní péče (prevence, péče o těhotné, ambulantní operační péče). Zubním lékařům bude pojišťovna hradit poskytnutou zdravotní péči podle dohodnutého ceníku standardní stomatologické péče. V případě lékařské služby první pomoci a zdravotnické záchranné služby bude uplatňován výkonový způsob úhrady. V segmentu ústavní péče bude pojišťovna hradit poskytnutou zdravotní péči formou měsíčních předběžných paušálních úhrad s následným vyúčtováním jednotlivých složek poskytované zdravotní péče. U lůžkových ZZ, kde nebude z objektivních důvodů (např. neexistence referenčního období, u nových kapacit nebo u ošetření statisticky nevýznamného počtu pojištěnců) možno stanovit měsíční předběžnou paušální úhradu, bude využit výkonový způsob úhrady. Při financování akutní lůžkové zdravotní péče bude využíván i systém DRG. V ostatních zařízeních, poskytujících lůžkovou zdravotní péči (OLÚ, LDN, ZZ vykazující OD 00005 a ZZ hospicového typu), bude pojišťovna využívat paušální sazby za jeden den hospitalizace. Úhrada zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb bude realizována na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou a zařízeními sociálních služeb na základě 17a zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Lázeňská péče bude hrazena podle smluvního ujednání mezi pojišťovnou a lázeňskými ZZ. Shodný mechanismus financování bude uplatňován i pro ozdravovny. Ostatní náklady se týkají přeúčtování zdravotní péče za pojištěnce, kteří v průběhu roku změnili svoji zdravotní pojišťovnu. Nesmluvní zdravotní péče bude ZZ uhrazena podle pravidel stanovených ve vyhlášce MZ. Regulační mechanismy uplatňované v roce 2011 budou zaměřeny zejména na náklady na léky a zdravotnické prostředky včetně ZUM a ZULP a dále na náklady na vyžádanou péči. Za účelem komplexního a operativního řešení platebních ujednání bude ZP MV ČR pokračovat v jednáních se smluvními partnery, se zástupci segmentů a odborných sdružení s ohledem na platnou právní úpravu a možnosti dané v rámci jednotlivých segmentů zdravotní péče. Pojišťovna bude v roce 2011 evidovat skutečnosti rozhodné pro výpočet částky za regulační poplatky a pro vrácení regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle 16a a 16b zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. Zdravotně pojistný plán 2011 11

Ř. Ukazatel Měrná jednot. Rok oček. skut. Rok 2011 1. Počet pojištěnců, kteří v daném období překročili zákonný limit *) osob 19 800 21 400 2. Částka, o kterou byl překročen zákonný limit (vratky) **) 26 300 29 700 3. Celková částka za regulační poplatky (30 Kč+60 Kč+90 Kč) (vykázány výkony 09543, 09544, 09545) 604 400 610 000 4. Celková částka za regulační poplatky zaplacené v zařízeních lékárenské péče (vykázán výkon 09540) 72 115 79 000 5. Celková částka za započitatelné doplatky na léky a potraviny pro zvláštní účely 179 600 195 000 6. Celková částka za regulační poplatky a započitatelné doplatky (součet ř. 3-5) 856 115 884 000 Poznámka: *) 5000 Kč, resp. 2500 Kč. Jedná se o počet "vratek" provedených v daném období. Pokud pojištěnec obdrží více vratek, je v každém období evidován. **) Vazba na tab. č. 12 ř. 10 4.3.3 Revizní a kontrolní činnost Revizní činnost je důležitou součástí kontrolního systému ZP MV ČR a každoročně přináší významné úspory. Smluvní vztahy se ZZ jsou založeny na úhradě poskytnuté zdravotní péče až po její důsledné revizi. K zajištění účelného a hospodárného vynakládání finančních prostředků ZFZP jsou důsledně uplatňovány všechny mechanismy kontrolní a revizní činnosti, a to jak prostřednictvím informačního systému, tak i vlastní činností RL. ZP MV ČR v této oblasti spolupracuje i s odbornými konzultanty, které využívá při posuzování a schvalování zdravotních výkonů, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v rámci Poradní komise ředitele odboru zdravotnického ZP MV ČR. ZP MV ČR bude i v roce 2011 věnovat revizi vyúčtování zdravotní péče značnou pozornost, která bude zaměřena na všechny segmenty zdravotní péče, především však na ty, které jsou z hlediska nákladů na zdravotní péči významné, a to: ústavní péči, ambulantní péči, léčiva na recepty, ZUM. Kromě vlastní počítačové revize slouží ke kontrole vyúčtování, a zejména k vyjasnění sporných otázek, i fyzické revize přímo v ZZ. Fyzické revize jsou cíleně směřovány zejména do těch ZZ, která vykazují nejvyšší náklady na srovnatelnou zdravotní péči. I v roce 2011 se revizní pracovníci ZP MV ČR zaměří především na zvýšení kvality fyzických revizí v kontrolovaných ZZ s cílem dalšího zefektivnění revizní činnosti ZP MV ČR. Součástí revizní činnosti bude i v roce 2011 kontrola personálního, věcného a technického vybavení ZZ s cílem zajistit pojištěncům ZP MV ČR poskytování kvalitní zdravotní péče. S ohledem na rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o výši a podmínkách úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bude pojišťovna nadále pokračovat v kontrole oprávněnosti předepisování léčiv v souladu s indikačními omezeními. Cílem kontrol je ověření respektování stanovených podmínek a výše úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění předepisujícími ZZ a současně motivace ZZ k uvážlivé a ekonomicky přijatelné preskripci. Zdravotně pojistný plán 2011 12

V roce 2011 se ZP MV ČR zaměří i na kontrolu nákladného ZUM. Smyslem těchto kontrol bude ověřit, zda byl vykázaný ZUM skutečně použit při poskytování zdravotní péče pojištěncům ZP MV ČR, a výši jeho pořizovací ceny. Při posuzování a schvalování zdravotnických prostředků pojišťovna postupuje i nadále ve smyslu ustanovení 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, a hradí vždy zdravotnické prostředky v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení. Současně bude pojišťovna pokračovat v upřednostňování přidělování repasovaných zdravotnických prostředků, které jsou finančně méně nákladné ve srovnání s novými zdravotnickými prostředky a v důsledném posuzování nákladných zdravotnických prostředků. Úkolem RL zůstává dohlížet na poskytování takové zdravotní péče každému jednotlivci, jakou vyžaduje jeho zdravotní stav, a to při minimálních finančních nákladech a zachování obecně uznávané kvality zdravotní péče. 4.3.4 Struktura nákladů na zdravotní péči v členění podle jednotlivých segmentů Tabulka č. 12 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů je uvedena v tabulkové příloze na str. 41. Tabulka č. 13 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v přepočtu na 1 pojištěnce je uvedena v tabulkové příloze na str. 44. Plán nákladů pro rok 2011 na zdravotní péči poskytnutou pojištěncům ZP MV ČR a hrazenou ze ZFZP je stanoven na základě kvalifikovaného odhadu potřeby zdravotní péče pro pojištěnce ZP MV ČR dle vývoje v minulých obdobích. Predikce je sestavena s ohledem na míru inflace, očekávaný nárůst počtu pojištěnců a připravované změny v úhradách zdravotní péče (viz předchozí kapitoly 4.3.1 a 4.3.2). Celkové náklady na zdravotní péči jsou na rok 2011 plánovány ve výši 101,6 očekávané skutečnosti roku. Nárůst plánovaných celkových nákladů na jednoho pojištěnce činí 0,7. V nákladech na ambulantní zdravotní péči roku 2011 předpokládá ZP MV ČR nárůst o 1,8 (v přepočtu na jednoho pojištěnce o 0,9 ), v nákladech na ústavní péči nárůst o 2,0 (v přepočtu na jednoho pojištěnce o 1,1 ) oproti očekávané skutečnosti roku. Nárůst nákladů na léčiva vydaná na recepty je plánován ve výši 0,7 (v přepočtu na jednoho pojištěnce se jedná o pokles o 0,2 proti očekávané skutečnosti). Náklady na vrácení započitatelných regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou uvedeny samostatně a jsou pro rok plánovány ve výši 29 700. 5 Ostatní fondy 5.1 Zdravotní péče hrazená z fondu prevence Tabulka č. 16 Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence je uvedena v tabulkové příloze na str. 48. Preventivní programy Koncepce preventivních programů pro pojištěnce ZP MV ČR pro rok 2011 je realizována nad rámec základní zdravotní péče a vychází z těchto požadavků: podporovat preventivní vyšetření pojištěnců; podchycovat iniciální fáze závažných onemocnění (především onkologických a civilizačních) a zlepšovat zdravotní stav pojištěnců, minimalizovat rizika vzniku vážných onemocnění a zlepšovat kvalitu života pojištěncůzaměstnanců v zátěžových profesích, jestliže jsou vystaveni působení škodlivých či zdraví ohrožujících vlivů, podporovat pojištěnce v aktivní péči o své zdraví a zdravý způsob života, Zdravotně pojistný plán 2011 13

podporovat dárcovství krve, kostní dřeně a krevní plazmy, podporovat léčbu chronicky nemocných dětí a předcházet komplikacím onemocnění. Preventivní programy pro pojištěnce, hrazené z Fprev v roce 2011, jsou členěny na tři části: Program A prevence pro pojištěnce ZP MV ČR (např. preventivní onkologická vyšetření, podpora dárců krve a kostní dřeně, léčebně-ozdravné pobyty pro děti). Cílem Programu A je především podchytit iniciální fáze závažných onemocnění. Program je určen jednak pro dětský věk a jednak pro dospělé pojištěnce. Podporou prevence lze významně zlepšit jejich zdravotní stav. Program B prevence pro specifické skupiny pojištěnců ohrožené charakterem vykonávané práce (např. preventivní vyšetření, očkovací a vitamínové programy, rehabilitace, ozdravné pobyty). Cílem Programu B je podpořit specifické skupiny pojištěnců ohrožené charakterem vykonávané práce. Program je sestaven tak, aby podporoval prevenci poškození zdraví, zejména v souvislosti s výkonem povolání. Program C Klub pojištěnců. Cílem Programu C je podpořit ty pojištěnce, kteří aktivně pečují o své zdraví. Aktivity ZP MV ČR, hrazené z Fprev v roce 2011 jsou plánovány v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., v platném znění. ZP MV ČR předpokládá v roce 2011 celkové náklady na preventivní programy ve výši 80 000. Skutečné náklady po odečtení spoluúčasti rodičů na léčebně ozdravné pobyty se předpokládají ve výši 76 200. Tvorba a čerpání fondu prevence Tabulka č. 7 Fond prevence je uvedena v tabulkové příloze na str. 38. V očekávané skutečnosti roku lze v souladu s "Dohodou" použít maximálně částku odpovídající 0,40 příjmů ze základny tvořené součtem pojistného po přerozdělování, penále, pokut a náhrad nákladů na zdravotní péči hrazených z veřejného zdravotního pojištění, vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci. Nepřevedené prostředky zůstanou součástí ZFZP k použití pro úhrady zdravotní péče. Rozdíl mezi tvorbou a příjmy v očekávané skutečnosti roku je dán finančním dorovnáním předpisu tvorby roku 2009 ve výši 7 529. Zdroje fondu v plánu na rok 2011 tvoří přijaté finanční prostředky z pokut, penále, přirážek k pojistnému a z úroků vytvářených z dočasně volných prostředků ZFZP. Dalšími plánovanými zdroji Fprev jsou platby příspěvků rodičů dětí - pojištěnců na léčebně-ozdravné pobyty a úroky z finančních prostředků na bankovním účtu Fprev. Čerpání i výdaje Fprev jsou dány plánem preventivních programů, viz část Preventivní programy. Finanční prostředky budou využity především na podporu preventivních onkologických vyšetření nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a na podporu zdravého životního stylu pojištěnců. ZP MV ČR spatřuje v investicích do zdraví pojištěnců velmi významný krok ke snižování výsledné nemocnosti, a tím i nákladů na zdravotní péči. 5.2 Provozní fond Tabulka č. 3 Provozní fond je uvedena v tabulkové příloze na str. 28. Zdravotně pojistný plán 2011 14

Provoz pojišťovny je plánován s maximální úsporností. V roce 2011 budou zachovány nastavené mechanismy zajišťující úsporný režim čerpání PF, které se osvědčily v předchozích letech. Maximální možný limit přídělu do PF je v očekávané skutečnosti roku snížen v souladu s Dohodou o 0,5 procentního bodu oproti maximálnímu limitu dle 7 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění. Pro rok 2011 je maximální příděl propočten již podle vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění. Kategorie / rok M.j. 2011 Koeficient limitu nákladů na činnost pojišťovny 3,15 3,65 Rozvrhová základna pro propočet přídělu do PF 20 280 135 20 372 778 Maximální limit nákladů na činnost 638 824 743 606 Plánovaný příděl ze ZFZP do provozního fondu 630 000 665 500 Interní tabulka Vzhledem k vývoji recese ve financování v systému veřejného zdravotního pojištění zahrnuje plán na rok 2011 úsporu přídělu ZFZP do PF ve výši 78 106. Prostředky budou ponechány na ZFZP k úhradám zdravotní péče. Úroky jsou plánovány s ohledem na vývoj úrokových sazeb peněžních ústavů a předpokládaný stav finančních prostředků na bankovních účtech. Jejich snížení je ovlivněno i předpokládaným využitím části volných finančních prostředků ke krátkodobým investicím do cenných papírů. Smlouva o správě portfolia finančních investic (cenné papíry, dluhopisy) zaručuje krátkodobý horizont těchto finančních operací ke zhodnocení volných finančních prostředků. Plán čerpání mzdových nákladů i přes MF predikovanou inflaci 2,5 a predikovaný růst průměrných mezd o 3,8 předpokládá meziroční pokles ve výši 1,0. OON jsou v plánu roku 2011 ve stejné výši jako v očekávané skutečnosti roku předcházejícího. Nemění se ani výše odměn členům SR, DR, RO a VA). Příděl do SF je stanoven ve výši 2,0 mzdových nákladů bez OON, tedy pro rok 2011 ve sníženém objemu proti očekávané skutečnosti roku. Rozdíl výdajů PF v části B III. 7 v porovnání s předpisem odpisů v části A III. 1.15 je tvořen podílem odpisů z OZdČ. Výdaje PF jsou kompenzovány převodem z účtu OZdČ a promítnuty do příjmů PF na zvláštním nečíslovaném řádku tabulky na str. 28. Na zvláštním nečíslovaném řádku příjmů (str. 28) je rovněž uvedeno ostatní finanční vyrovnání podílu nákladů OZdČ. Očekávaná výše posílení ZFZP v roce na základě "Dohody" a v plánu 2011 na základě rozhodnutí vedení zdravotní pojišťovny: Poloţka (údaje v ) M.j. Rok Rok 2011 Původní limit ( 7 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb. v platném znění) 740 225 743 606 Snížený limit dle "Dohody" 638 824 0 Skutečně naplánovaný příděl PF 630 000 665 500 Vyčíslení plánované úspory 110 225 78 106 Interní tabulka 5.3 Majetek pojišťovny a investice Tabulka č. 4 Fond reprodukce majetku je uvedena v tabulkové příloze na str. 32. Zdravotně pojistný plán 2011 15

Základním zdrojem FRM je v letech i 2011 příděl z PF ve výši odpisů z majetku ve vlastnictví pojišťovny. Z PF se převádí finanční částka odpisů včetně podílu odpisů z OZdČ. Dalším zdrojem FRM jsou úroky získané z uložení volných finančních prostředků fondu. Z úsporných důvodů je pro rok 2011 plánována obnova majetku pod hladinou prosté reprodukce (odpisy: 48 750, pořízení majetku 40 960 ). Investiční záměry pojišťovny Reprodukce majetku je pro rok 2011 zaměřena na oblastí, kterými jsou postupně vytvářeny podmínky pro další rozvoj ZP MV ČR. Jedná se zejména o aktivity, které povedou především ke zlepšení podmínek pro klienty, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, zvýšení úrovně bezpečnosti osob a majetku a technické úrovně vybavení pojišťovny. Rozvoj informačního systému a pořízení nové výpočetní techniky probíhá postupně, podle aktuálních požadavků a plánu dlouhodobé obnovy této techniky. Položky plánu reprodukce majetku jsou schvalovány SR. Zůstatek finančních prostředků z předchozích let, spolu s plánovanou tvorbou v očekávané skutečnosti roku a plánu roku 2011, plně pokrývají požadavky na finanční krytí plánu reprodukce majetku. Zdravotně pojistný plán 2011 16

Přehled plánu pořízení majetku: Budovy a stavby Přístroje a inventář Dopravní prostředky Výpočetní technika SW a jiný nehmotný majetek 7 790 4 090 6 000 3 680 19 400 5.4 Sociální fond Tabulka č. 5 Sociální fond je uvedena v tabulkové příloze na str. 34. Zdroje SF jsou plánovány v souladu s 4 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění. Dalším zdrojem SF jsou splátky návratných půjček poskytovaných zaměstnancům pojišťovny v souladu s platnou kolektivní smlouvou. Méně významnou položku tvorby představují úroky z bankovního účtu SF. Pokles tvorby v roce 2011 je dán plánovaným snížením objemu mzdových prostředků. Čerpání SF je v rámci uvedených zdrojů upraveno kolektivní smlouvou. SF představuje zdroj příspěvků na sociální program, zejména příspěvků na stravování zaměstnanců, kulturní a sportovní vyžití a k poskytování bezúročných půjček zaměstnancům. Ze SF jsou dále financovány sociální výpomoci, příspěvky při narození dítěte atp. Plán předpokládá průběžné čerpání a zálohovou tvorbu s ročním zúčtováním na konci účetního období. 5.5 Rezervní fond Tabulka č. 6 Rezervní fond je uvedena v tabulkové příloze na str. 36. Tvorba RF je dána objemem prostředků k dorovnání jeho předepsané výše, která je plánována v souladu se zákonem ve výši 1,5 průměrných ročních výdajů ZFZP za předcházející tři kalendářní roky. Rok Rok 2011 M.j. PP Průměrné roční výdaje ZFZP za bezprostředně předcházející tři roky 18 325 285 19 962 815 Výpočet limitu = 1,5 z propočtených průměrných výdajů ZFZP 274 879 299 422 Zdravotně pojistný plán 2011 17 Interní tabulka Kromě přídělu ze ZFZP do výše zákonného limitu je RF vytvářen prostředky z úroků vlastního účtu a výnosy z plánovaných finančních investic (cenné papíry, směnky), které splňují požadavky dané odst. č. 1 18 zákona č. 280/1992 Sb. 5.6 Ostatní zdaňovaná činnost Tabulka č. 8 Ostatní zdaňovaná činnost je uvedena v tabulkové příloze na str. 40. Plánované výnosy OZdČ pojišťovny vycházejí především z plánu výnosů z pronájmu nevyužitých provozních prostor a plánu provizí z pojistných smluv na cestovní připojištění a pojištění pobytu v nemocnici zajišťované smluvně pro VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnu, a.s. Náklady jsou dány zejména podílem odpisů majetku využívaného k OZdČ (u částečných pronájmů kalkulovaných podílem pronajaté podlahové plochy). Výše nákladů na zprostředkování komerčního připojištění a správu majetku OZdČ se stanovuje na základě pravidelně aktualizované kalkulace podílu nákladů. Takto se do plánu promítá

odpovídající podíl mezd, odvodů a ostatních nákladů OZdČ. Položka ostatní provozní náklady obsahuje náklady na služby, materiál, poštovné atp. Úhrady faktur, daní a poplatků probíhají průběžně přímo z prostředků OZdČ. Náklady uvedené v části II. ř. 1.1 1.5 a na nečíslovaném řádku se ve vazbě na PF stávají jeho příjmem uvedeným na nečíslovaných řádcích PF. V OZdČ je plánován kladný hospodářský výsledek ve výši 4 696. 5.7 Specifické fondy Specifické fondy ZP MV ČR nevytváří. 6 Přehled základních ekonomických ukazatelů Tabulka č. 1 Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny je uvedena v tabulkové příloze na str. 21. Pro rok 2011 se plánuje mírný nárůst počtu pojištěnců ve vazbě na stav trhu a vývoj konkurenčního prostředí. Meziročně plán předpokládá nárůst počtu pojištěnců k 31. 12. o 1,0. Vzhledem k úspornému režimu v oblasti pořizování dlouhodobého majetku je v plánu promítnuto jeho snížení o 1,6. Finanční investice pro rok 2011 jsou plánovány do cenných papírů (dluhopisy, směnky) z volných prostředků PF a RF v souladu s platnými předpisy. V oblasti personální je naplánováno snížení počtu zaměstnanců na 630. Na řádcích č. 19 až 22 v tabulce č. 1 jsou ve sloupci očekávané skutečnosti uváděny hodnoty, které nejsou dány 7 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění, ale jedná se o snížený limit přídělu PF odpovídající "Dohodě". Ve sloupci pro rok 2011 jsou hodnoty odpovídající limitu danému 7 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění. V očekávané skutečnosti roku ani v roce 2011 se nepředpokládají ani neplánují žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči ZZ. Vývoj pohledávek i závazků vykazuje nárůst, který odpovídá sníženému růstovému trendu příjmů a plánovanému růstu nákladů. Vývoj stavu pohledávek za plátci pojistného ve lhůtě a po lhůtě splatnosti: Poloţka (údaje v ) Skut. 2009 Oč. sk. 2011 Pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti 1 842 264 1 873 000 1 890 300 Pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti (netto) 1 717 217 522 150 534 000 Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti 0 1 218 350 1 246 000 Celková výše pohledávek za plátci pojistného 3 559 481 3 613 500 3 670 300 Zdravotně pojistný plán 2011 18 Interní tabulka Počínaje rokem budou v oblasti pohledávek ZFZP (pojistné, pokuty, penále) vytvářeny nově opravné položky. Jejich předpokládaný objem je promítnut v tabulce č. 2 a v tabulce č. 1 (řádek č. 28). Výše opravných položek k pohledávkám je stanovena v souladu s účetními postupy platnými od 1. 1.. Opravné položky zohledňují objem ohrožených pohledávek, které jsou vymáhány na plátcích pojistného, ale u kterých klesá reálná naděje na získání finanční hodnoty pohledávky. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou již v očekávané skutečnosti roku plánovány v čisté výši, tzn. snížené o opravné položky, zajišťující vazbu na údaje v Rozvaze (sl. 4 - čistá výše ). Nárůst objemu pohledávek v 2011 proti očekávané skutečnosti předpokládáme o 1,1. Pohledávky vůči ZZ ve lhůtě splatnosti očekáváme v oce 2011 zhruba ve výši předchozích let (59 mil. Kč). Vznik pohledávek po lhůtě splatnosti se pro rok 2011 nepředpokládá. V očekávané skutečnosti roku jsou promítnuty dohadné položky pasivní ve výši 352 150, pro rok 2011 jsou plánovány ve výši 343 500.

Dohadné položky aktivní v oblasti ZFZP nejsou v očekávané skutečnosti roku ani v plánu pro rok 2011 zahrnuty vzhledem k charakteru účetního promítání pohledávek při přechodu na nové účetní období. Zdravotně pojistný plán 2011 19

7 Závěr V důsledku meziroční stagnace trendu růstu příjmů při trvalém růstu nákladů na zdravotní péči a s přihlédnutím k vlivům recese, očekáváme v roce i pro rok 2011 záporné saldo příjmů a nákladů na zdravotní péči. Tato skutečnost vede k výraznému snížení kladných zůstatků ZFZP z předchozích let (viz tabulka Propočet salda příjmů a nákladů na ZFZP z vybraných položek části A III a B II ZFZP). je koncipován tak, aby v roce i 2011 zdroje plně pokryly výdaje bez nutnosti čerpat úvěr. Plánované celkové příjmy ZFZP 20,4 mld. Kč a výdaje 22,0 mld. Kč odpovídají vývoji předpokládanému na základě informací dostupných v době zpracování. Zdravotní péče hrazená z Fprev je významným stabilizujícím prvkem a prostředkem k podpoře zdravého způsobu života pojištěnců. V roce 2011 je plánováno vyčerpat na zdravotní programy rozšířené péče 80 mil. Kč. Plán dává reálný předpoklad, že ZP MV ČR bude i v roce 2011 stabilní pojišťovnou, která disponuje dostatkem finančních prostředků na úhradu zdravotní péče poskytované jejím pojištěncům. Předkládá: Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D. generální ředitel ZP MV ČR Zdravotně pojistný plán 2011 20

Tabulková příloha 2011 - tabulka č. 1 Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny Tabulka je přílohou k textu na str. 18. Ř. Ukazatel I. Pojištěnci Měr. jedn. Rok očekávaná skutečnost Rok 2011 2011/ 1 Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období osob 1 135 500 1 146 855 101,0 1.1 z toho: státem hrazeni osob 625 375 632 034 101,1 2 Průměrný počet pojištěnců za sledované období osob 1 131 915 1 141 960 100,9 2.1 z toho: státem hrazeni osob 622 001 628 755 101,1 3 4 II. Ostatní ukazatele Stav dlouhodobého majetku, včetně poskytovaných záloh, pořízený k poslednímu dni sledovaného období Stav dlouhodobého majetku, včetně poskytovaných záloh, pořízený za sledované období 489 122 481 332 98,4 36 000 40 960 113,8 4.1 v tom: majetek na vlastní činnost 36 000 40 960 113,8 4.2 ostatní majetek Stav finančních investic k poslednímu dni sledovaného období (krátkodobé i dlouhodobé) 102 500 110 000 107,3 5 5.1 z toho vázáno v dceřiné společnosti Finanční investice pořízené za sledované období (saldo nákup 47 899 7 500 15,7 6 - prodej) 6.1 z toho: vázáno v dceřiné společnosti Přijaté bankovní úvěry celkem (tj. bez údajů na řádcích 10 a 13) za sledované období 7 7.1 v tom: dlouhodobé 7.2 krátkodobé Splátky bankovních úvěrů krátkodobých i dlouhodobých celkem za sledované období 8 9 10 11 12 13 Nesplacený zůstatek bankovních úvěrů k poslednímu dni sledovaného období celkem Přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném období Splácení návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném období Nesplacený zůstatek návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu k poslednímu dni sledovaného období Přijaté půjčky (např. od žadatele na zřízení ZP) ve sledovaném období 14 Splátky půjček ve sledovaném období Nesplacený zůstatek půjček k poslednímu dni sledovaného období celkem 15 16 17 Přijaté finanční dary a nenávratné dotace ve sledovaném období Přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období osob 635 630 99,2 18 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců osob 635 630 99,2 Zdravotně pojistný plán 2011 21

Ř. Ukazatel Měr. jedn. 19 Výpočet limitu nákladů na činnost podle vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o fondech) Rozvrhová základna pro propočet přídělu do provozního fondu podle 7 vyhlášky o fondech 20 21 22 23 23.1 23.2 Maximální limit nákladů na činnost propočtený z dosažené rozvrhové základny podle 7 vyhlášky o fondech Skutečný příděl ze ZFZP do provozního fondu ve sledovaném období III. Závazky a pohledávky Závazky celkem k poslednímu dni sledovaného období (neobsahují nesplacené zůstatky bankovních úvěrů, návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a půjček uvedených na ř. 9, 12 a 15) v tom: závazky vůči zdravotnickým zařízením ve lhůtě splatnosti závazky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě splatnosti Rok očekávaná skutečnost Rok 2011 2011/ 3,15 3,65 115,9 20 280 135 20 372 778 100,5 638 824 743 606 116,4 630 000 665 500 105,6 1 834 234 1 940 300 105,8 1 749 234 1 850 300 105,8 23.3 ostatní závazky ve lhůtě splatnosti 85 000 90 000 105,9 23.4 ostatní závazky po lhůtě splatnosti 24 Pohledávky celkem k poslednímu dni sledovaného období 2 492 150 2 520 300 101,1 24.1 v tom: pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti 1 873 000 1 890 300 100,9 24.2 pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti 522 150 534 000 102,3 pohledávky za zdravotnickými zařízeními ve lhůtě splatnosti 60 000 59 000 98,3 24.3 24.4 pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti 24.5 ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti 37 000 37 000 100,0 24.6 ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti Dohadné položky pasivní celkem - stav k poslednímu dni 352 150 343 500 97,5 25 sledovaného období 26 Dohadné položky aktivní celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období 27 Rezervy celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období Opravné položky celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období 1 218 350 1 246 000 102,3 28 Doplňující údaje k řádkům 1, 2, 5 a 6 k 1.1 z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie osob 385 385 100,0 k 2.1 z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie osob 375 375 100,0 k 5 z toho ve Fondu majetku (FM) k 6 z toho ve Fondu majetku (FM) Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Na ř. 24.2 jsou uvedeny pohledávky očištěné o opravné položky. Zdravotně pojistný plán 2011 22

2011 - tabulka č. 2 Základní fond zdravotního pojištění (v ) Tabulka je přílohou k textu na str. 6. ČÁST I. A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Rok Rok 2011 Tvorba a čerpání ve sledovaném období I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 2011/oček. skut. 5 665 832 3 376 529 59,6 II. 1 1.1 2 2.1 3 Tvorba celkem = zdroje Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek z toho: dohadné položky k pojistnému podle 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle 1 odst. 1 písm. a + b + c) vyhlášky o fondech Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek 20 870 181 22 166 606 106,2 20 971 882 20 908 969 99,7-355 000-200 000 56,3 20 616 882 20 708 969 100,4 125 601 123 746 98,5 3.1 z toho: dohadné položky 4 Náhrady škod podle 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech 40 498 40 548 100,1 Úroky získané hospodařením se ZFZP podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky 67 750 54 000 79,7 5 o fondech 6 Ostatní pohledávky podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 7 Převody z jiných fondů v souladu s 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí zdravotní 8 pojišťovny podle 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech 9 10 Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za zdravotní péči poskytnutou v ČR cizím pojištěncům podle 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platbu na cizí pojištěnce podle 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech 18 750 20 363 108,6 700 630 90,0 11 Kladné kursové rozdíly podle 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru, 12 podle 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 13 14 15 16 17 III. 1 1.1 Snížené nebo zrušené opravné položky k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému podle 1 odst. 1 písm. k) vyhlášky o fondech Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle 1 odst. 1 písm. l) vyhlášky o fondech Použité, snížené nebo zrušené rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle 1 odst. 1 písm. m) vyhlášky o fondech Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy neuvedené v 1 odst. 4 písm. m), vazba na 1 odst. 1 písm. n) vyhlášky o fondech Ostatní dohadné položky aktivní, vztahující se k základnímu fondu neuvedené v 1 odst. 1 písm. c), vazba na 1 odst. 1 písm. o) vyhlášky o fondech Čerpání celkem = sníţení zdrojů: Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b), odst. 4 písm. d) a odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek z toho: závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 0 1 218 350 0,0 23 159 484 23 636 922 102,1 21 144 000 21 482 304 101,6 36 000 36 130 100,4 Zdravotně pojistný plán 2011 23

A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) 1.2 Rok Rok 2011 Tvorba a čerpání ve sledovaném období dohadné položky k závazkům podle 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech 67 583-8 650 2011/oček. skut. 2 Úroky z úvěrů podle 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech 3 Předpis přídělů do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) 728 534 794 818 109,1 v tom: 3.1 - do rezervního fondu podle 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 17 534 18 318 104,5 3.2 - do provozního fondu podle 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 630 000 665 500 105,6 3.3 - do fondu prevence podle 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 81 000 111 000 137,0 Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní 3.4 pojišťovna ČR podle 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 4 Odpis pohledávek podle 1 odst. 5 vyhlášky o fondech 23 500 65 000 276,6 Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě 5 rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle 1 odst. 6 vyhlášky o fondech 4 500 5 200 115,6 Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče vyúčtované zdravotní 6 pojišťovně zdravotnickými zařízeními za cizí pojištěnce, včetně výsledků revize podle 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 13 500 14 600 108,1 7 8 Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce podle 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech 1 100 1 000 90,9 26 000 28 000 107,7 9 Záporné kursové rozdíly podle 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle 1odst. 10 4 písm. m) vyhlášky o fondech 11 Tvorba ostatních rezerv podle 1 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech Tvorba opravných položek k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám 1 218 350 1 246 000 102,3 12 k pojistnému podle 1 odst. 4 písm. o) vyhlášky o fondech 13 IV. Tvorba ostatních opravných položek neuvedených v 1 odst. 4 písm. o) vyhlášky o fondech Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 3 376 529 1 906 213 56,5 B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období II. 1 2 2.1 3 Příjmy celkem: Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle 1 odst. 1 písm. a + b) vyhlášky o fondech Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech Rok Rok 2011 2011/oček. skut. 4 111 024 2 905 592 70,7 20 358 450 20 437 508 100,4 20 536 535 20 474 928 99,7-355 000-200 000 56,3 20 181 535 20 274 928 100,5 57 800 57 000 98,6 4 Náhrady škody podle 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech 40 800 40 850 100,1 5 Úroky získané hospodařením podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech Zdravotně pojistný plán 2011 24 67 750 54 000 79,7 6 Ostatní příjmy podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech

B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech Rok Rok 2011 2011/oček. skut. 7 Převody z jiných fondů v souladu s 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny 8 podle 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech Příjem od zahraniční pojišťovny podle 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o 9 fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizí pojištěnce 9 300 10 100 108,6 10 Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech 700 630 90,0 11 Kladné kursové rozdíly podle 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru 12 podle 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 13 Příjem úvěru na posílení ZFZP 14 Příjem návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP III. 1 1.1 Vyrovnání předepsaného limitu RF 2009 565 0 0,0 Výdaje celkem: Výdaje za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech z toho: výdaje za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 21 563 882 21 958 233 101,8 20 787 219 21 119 815 101,6 36 000 36 130 100,4 2 Úroky z úvěrů podle 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech 3 Příděly do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) 736 063 794 818 108,0 v tom: 3.1 - do rezervního fondu podle 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 17 534 18 318 104,5 3.2 - do provozního fondu podle 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 630 000 665 500 105,6 3.3 - do fondu prevence podle 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 88 529 111 000 125,4 Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní 3.4 pojišťovna ČR podle 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech Výdaje za poskytnutou zdravotní péči fakturovanou tuzemským 4 zdravotnickým zařízením zdravotní pojišťovně za cizí pojištěnce, včetně výsledků revize podle 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 13 500 14 600 108,1 5 Výdaje za paušální platby za pojištěnce hrazené zahraničním pojišťovnám podle 1 odst. 4 c) vyhlášky o fondech 1 100 1 000 90,9 Bankovní poplatky za vedení účtu základního fondu a další poplatky 6 podle 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech 26 000 28 000 107,7 7 Záporné kursové rozdíly podle 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech 8 Splátky úvěrů na posílení ZFZP 9 Splátky návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III Z B IV přináleţí hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období 2 905 592 1 384 867 47,7 Zdravotně pojistný plán 2011 25

C. Specifikace ukazatele B II 1) Rok Rok 2011 2011/oček. skut. 1 Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů 19 225 416 19 163 873 99,7 2 Příjmy z pojistného od osob samostatně výdělečně činných 1 187 910 1 187 846 100,0 Příjmy z pojistného od ostatních plátců (osob bez zdanitelných příjmů + 122 309 122 309 100,0 3 případné další platby veřejného zdravotního pojištění) 4 Neidentifikovatelné platby od různých typů plátců 900 900 100,0 5 Součet řádků C ř. 1 aţ C ř. 4=B II ř. 1) ČÁST II. 20 536 535 20 474 928 99,7 Propočet salda příjmů a nákladů na ZFZP z vybraných poloţek části A III a B II ZFZP (v ) B. Příjmy ve sledovaném období vazba na ř. Rok Rok 2011 oddílu B II ZFZP 2011/oček. skut. I. Příjmy celkem: 1 2 2.1 3 4 5 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a 1 odst. 1 písm. a + b) vyhlášky o fondech Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech Náhrady škody podle 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech Úroky získané hospodařením podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech 20 358 450 20 437 508 100,4 1 20 536 535 20 474 928 99,7 2-355 000-200 000 56,3 2.1 20 181 535 20 274 928 100,5 3 57 800 57 000 98,6 4 40 800 40 850 100,1 5 67 750 54 000 79,7 6 7 8 9 10 11 Ostatní příjmy podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech Převody z jiných fondů v souladu s 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech Příjem od zahraniční pojišťovny podle 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizí pojištěnce Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle 1 odst.1 písm.f) vyhlášky o fondech Kladné kurzové rozdíly podle 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru podle 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 6 7 9 9 300 10 100 108,6 10 700 630 90,0 11 12 Vyrovnání předepsaného limitu RF 2009 565 0 0,0 Zdravotně pojistný plán 2011 26

A. Čerpání ve sledovaném období vazba na ř. Rok Rok 2011 oddílu A III ZFZP a oddílu A II ZFZP očekávaná skutečnost 2011/oček. skut. II. 1. 1.1 1.2 Čerpání celkem: Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek 1. z toho: závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 1.1 dohadné položky k závazkům podle 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech 1.2 21 913 134 22 320 722 101,9 21 144 000 21 482 304 101,6 36 000 36 130 100,4 67 583-8 650 2 Úroky z úvěrů podle 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech 2 3 Předpis přídělů do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) 3 728 534 794 818 109,1 3.1 3.2 3.3 3.4 4 v tom: - do rezervního fondu podle 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 3.1 - do provozního fondu podle 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 3.2 - do fondu prevence podle 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 3.3 Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 3.4 Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče vyúčtované zdravotní pojišťovně zdravotnickými zařízeními za cizí pojištěnce, včetně výsledků revize podle 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 6 5 Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce podle 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 7 Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky 6 podle 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech 8 Záporné kurzové rozdíly podle 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky 7 o fondech 9 8 9 Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech Tvorba ostatních rezerv podle 1 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech Saldo příjmů a nákladů celkem = B I celkem - A II celkem A III.10 - A II.15 A III.11 - A II.16 17 534 18 318 104,5 630 000 665 500 105,6 81 000 111 000 137,0 13 500 14 600 108,1 1 100 1 000 90,9 26 000 28 000 107,7-1 554 684-1 883 214 121,1 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 27

2011 - tabulka č. 3 Provozní fond (v ) Tabulka je přílohou k textu na str. 14 A. Provozní fond (PF) Rok Rok 2011 Tvorba a čerpání ve sledovaném období očekávaná skut. 2011/ I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 842 832 828 889 98,3 II. Tvorba celkem = zdroje 646 609 682 000 105,5 1 Předpis přídělu podle 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech ze základního fondu zdravotního pojištění, stanovený podle 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech 630 000 665 500 105,6 2 Předpis přídělu z fondu reprodukce majetku ve výši schválené SR podle 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech 3 Předpis převodu prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech 4 Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech 2 100 2 200 104,8 5 Předpis mimořádného přídělu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze základního fondu zdravotního pojištění 6 Předpis úroků vztahujících se k PF podle 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech 1 281 1 000 78,1 7 Předpis smluvních pokut z porušení smluvního vztahu ke zdravotnickým zařízením podle 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech 8 Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z PF na reálnou hodnotu podle 3 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech 9 Kladné kurzové rozdíly související s PF podle 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 10 Ostatní pohledávky vztahující se k PF podle 3 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech 11 Pohledávky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle 3 odst. 3 vyhlášky o fondech 12 Předpis daru určeného výlučně pro PF podle 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech 13 Zisk z prodeje cenných papírů PF podle 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 300 300 100,0 14 Zisk z držby cenných papírů z PF podle 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 12 928 13 000 100,6 15 Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle 3 odst. 2 písm. k) vyhlášky o fondech 16 Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle 3 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech 17 Ostatní dohadné položky aktivní podle 3 odst. 2 písm. m) vyhlášky o fondech III. Čerpání celkem = sníţení zdrojů: 660 552 660 895 100,1 Členění závazků zdravotní pojišťovny v oblasti provozní činnosti - podle 1 3 vyhlášky o fondech 655 250 655 602 100,1 1.1 v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd) 247 102 244 631 99,0 1.2 ostatní osobní náklady 10 500 10 500 100,0 1.3 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 22 527 22 305 99,0 1.4 pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení 62 575 61 958 99,0 1.5 odměny členům SR, DR, RO a VA 3 200 3 200 100,0 1.6 úroky 1.7 podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad 800 3 500 437,5 1.8 podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby Informačního centra 1 450 1 500 103,4 1.9 podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního registru 3 180 3 200 100,6 1.10 záporné kurzové rozdíly související s PF 2 2 100,0 1.11 úhrady poplatků 10 600 10 500 99,1 závazky k úhradě pokut a penále podle 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky 1.12 o fondech úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké 1.13 zdravotní pojišťovny podle 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech Zdravotně pojistný plán 2011 28

A. Provozní fond (PF) Rok Rok 2011 1.14 Tvorba a čerpání ve sledovaném období očekávaná skut. 2011/ prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na nákup metodik od VZP ČR podle 3 odst. 3 vyhlášky o fondech 58 50 86,2 1.15 podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku vztažený k PF 41 000 42 000 102,4 1.16 ostatní závazky 252 256 252 256 100,0 1.16.1 z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému 2 000 2 000 100,0 2 Předpis zákonné výše přídělu do sociálního fondu podle 3 odst. 4 písm. b) a podle 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 4 942 4 893 99,0 3 Předpis přídělu do rezervního fondu podle 3 odst. 4 písm. c) a podle 2 odst. 5 vyhlášky o fondech 4 Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku podle 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech 5 Předpis přídělu do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí správní rady podle 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky fondech 6 Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 360 400 111,1 7 Záporné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků PF na reálnou hodnotu podle 3 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech 8 Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků PF podle 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 9 Tvorba ostatních rezerv podle 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 10 Tvorba ostatních opravných položek podle 3 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech 11 Ostatní dohadné položky pasivní podle 3 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 828 889 849 994 102,5 B. Provozní fond (PF) Rok Rok 2011 Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 3 očekávaná vyhlášky o fondech skut. I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období II. 1 2 3 4 Zdravotně pojistný plán 2011 29 2011/ 830 239 795 234 95,8 Příjmy celkem: 1 607 367 1 688 087 105,0 Příděl podle 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech ze ZFZP, stanovený podle 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech 630 000 665 500 105,6 Příděl z fondu reprodukce majetku ve výši schválené SR podle 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech 2 100 2 200 104,8 5 Mimořádný příděl Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze ZFZP 6 Příjem úroků vztahujících se k PF podle 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech 1 281 1 000 78,1 7 Příjem smluvních pokut z porušení smluvního vztahu ke zdravotnickým zařízením podle 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech 8 Kladné kursové rozdíly související s PF podle 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 9 Ostatní příjmy vztahující se k PF podle 3 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech 10 Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle 3 odst. 3 vyhlášky o fondech 11 Příjem daru určeného výlučně pro PF podle 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech 12 Příjem zálohy včetně konečného zúčtování na úhradu podílu části režijních výdajů a ostatní zdaňované činnosti podle 3 odst. 11 vyhlášky o fondech 13 Zisk z prodeje cenných papírů podle 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 300 300 100,0

B. Provozní fond (PF) Rok Rok 2011 Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 3 očekávaná vyhlášky o fondech skut. 2011/ 14 Zisk z držby cenných papírů podle 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 12 928 13 000 100,6 Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných 15 papírů 52 101 77 500 148,7 Příjem podílu odpisů OZdČ 6 820 6 750 99,0 Příjem ročního finančního vyrovnání podílu OZdČ 1 837 1 837 100,0 Nominální hodnota směnek k datu splatnosti 900 000 920 000 102,2 III. Výdaje celkem: 1 642 372 1 667 645 101,5 1 Členění výdajů v rámci provozní činnosti podle 3 vyhlášky o fondech 614 250 613 602 99,9 1.1 v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd) 247 102 244 631 99,0 1.2 ostatní osobní náklady 10 500 10 500 100,0 1.3 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 22 527 22 305 99,0 1.4 pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení 62 575 61 958 99,0 1.5 odměny členům SR, DR, RO a VA 3 200 3 200 100,0 1.6 úroky 1.7 podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad 800 3 500 437,5 1.8 podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby Informačního centra 1 450 1 500 103,4 1.9 podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního registru 3 180 3 200 100,6 1.10 záporné kurzové rozdíly související s PF 2 2 100,0 1.11 úhrady poplatků 10 600 10 500 99,1 1.12 úhrady pokut a penále podle 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 1.13 úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 1.14 prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na nákup metodik od VZP ČR podle 3 odst. 3 vyhlášky o fondech 58 50 86,2 1.15 úhrady prostředků vynaložených VZP ČR podle 3 odst. 5 vyhlášky o fondech 1.16 ostatní výdaje 252 256 252 256 100,0 z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury 1.16.1 systému 2 000 2 000 100,0 2 Příděl do sociálního fondu podle 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 4 942 4 893 99,0 3 Příděl do rezervního fondu podle 2 odst. 5 vyhlášky o fondech 4 Příděl do fondu reprodukce majetku podle 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech 5 Příděl do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí SR podle 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech 6 Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 360 400 111,1 7 Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši celkových odpisů včetně zůstatkové hodnoty podle 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 47 820 48 750 101,9 Zúčtování zálohy Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR na vedení 8 specifických fondů podle 3 odst. 11 vyhlášky o fondech 9 Zúčtování zálohy na podíl režijních výdajů souvisejících s ostatní zdaňovanou činností podle 3 odst. 11 vyhlášky o fondech 10 Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků PF podle 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 11 Nákup cenných papírů z finančních prostředků PF podle 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 975 000 1 000 000 102,6 12 Splátky půjček od žadatele vztahující se k tomuto fondu IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 795 234 815 676 102,6 Zdravotně pojistný plán 2011 30

C Rok očekávaná skut. Rok 2011 Doplňující informace k oddílu B - podle ustanovení 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 2011/oček. skut. 1 Stav cenných papírů k 1. 1. ve sledovaném období 54 601 77 500 141,9 2 Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období 77 500 80 000 103,2 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 31

2011 - tabulka č. 4 Fond reprodukce majetku (v ) Tabulka je přílohou k textu na str. 15. A. Fond reprodukce majetku (FRM) Rok Rok 2011 Tvorba a čerpání ve sledovaném období očekávaná skut. 2011/ I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 435 147 453 518 104,2 II. Tvorba celkem = zdroje 54 380 59 670 109,7 1 Předpis FRM přídělem z provozního fondu ve výši odpisů podle 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 47 820 48 750 101,9 2 Předpis přídělu z provozního fondu ve výši schválené SR podle 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech 3 Úroky z běžného účtu FRM podle 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech 6 200 10 520 169,7 Dar určený dárcem na posílení FRM podle 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky 4 o fondech 5 Příděl ze zisku po zdanění podle 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 6 Zůstatek z FRM sloučené nebo splynuté zdravotní pojišťovny podle 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech 7 Účelová dotace ze státního rozpočtu podle 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech 8 Převod z provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech 360 400 111,1 9 Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech III. Čerpání celkem = sníţení zdrojů: 36 009 40 969 113,8 1 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech 36 000 40 960 113,8 2 Splátky úroků z úvěrů podle 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech 3 Bankovní a poštovní poplatky podle 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech 9 9 100,0 4 Příděl do provozního fondu se souhlasem SR podle 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech 5 Záporné kurzové rozdíly podle 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech 6 Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 453 518 472 219 104,1 B. Fond reprodukce majetku (FRM) Rok Rok 2011 Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 6 očekávaná odst. 4 vyhlášky o fondech skut. 2011/ I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 443 410 461 781 104,1 II. Příjmy celkem: 54 380 59 670 109,7 1 Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši odpisů podle 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 47 820 48 750 101,9 2 Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši schválené SR podle 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech 3 Úroky z běžného účtu FRM podle 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech 6 200 10 520 169,7 Dar určený dárcem na posílení FRM podle 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky 4 o fondech 5 Příděl ze zisku po zdanění podle 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 6 Převod zůstatku běžného účtu FRM v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech Účelová dotace ze státního rozpočtu podle 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky 7 o fondech Zdravotně pojistný plán 2011 32

B. Fond reprodukce majetku (FRM) Rok Rok 2011 Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 6 očekávaná odst. 4 vyhlášky o fondech skut. 2011/ 8 Převod z běžného účtu provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle 6 odst. 2 písm. c) (podle 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech) 360 400 111,1 9 Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech 10 Příjem úvěrů na posílení FRM III. Výdaje celkem: 36 009 40 969 113,8 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh 1 podle 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech 36 000 40 960 113,8 2 Splátky úroků z úvěrů podle 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech 3 Úhrady bankovních a poštovních poplatků podle 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech 9 9 100,0 4 Příděl na běžný účet PF se souhlasem SR podle 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech 5 Záporné kurzové rozdíly podle 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech 6 Úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech 7 Splátky úvěrů vztahujících se k tomuto fondu (s vazbou na 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech) IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 461 781 480 482 104,0 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 33

2011 - tabulka č. 5 Sociální fond (v ) Tabulka je přílohou k textu na str. 17. A. Sociální fond - SF Rok Rok 2011 Tvorba a čerpání ve sledovaném období očekávaná skut. 2011/ I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 3 010 2 251 74,8 II. Tvorba celkem = zdroje 5 801 5 901 101,7 Předpis přídělu z provozního fondu podle 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky 1 o fondech 4 942 4 893 99,0 2 Úroky z běžného účtu SF podle 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 59 28 47,5 3 Předpis ostatních příjmů podle 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech Předpis přídělu ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle 4 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech 5 Převod zůstatku SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, podle 4 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech Splátky z půjček zaměstnancům podle 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky 6 o fondech 800 980 122,5 7 Kladné kurzové rozdíly související se SF podle 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech 8 Dary určené dárcem do SF podle 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech 9 Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle 4 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech 10 Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle 4 odst. 2 písm. k) vyhlášky o fondech 11 Dohadné položky aktivní podle 4 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech III. Čerpání celkem = sníţení zdrojů podle 4 odst. 3 písm. a) 6 560 6 565 100,1 1 Předpisy snížení zdrojů podle 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2) 6 500 6 500 100,0 1.1 v tom: půjčky 1 000 1 000 100,0 1.2 ostatní čerpání 5 500 5 500 100,0 2 Bankovní (poštovní) poplatky 60 65 108,3 3 Záporné kurzové rozdíly 4 Tvorba ostatních rezerv podle 4 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech Tvorba ostatních opravných položek podle 4 odst. 4 písm. g) vyhlášky 5 o fondech 6 Dohadné položky pasivní podle 4 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 2 251 1 587 70,5 B. Sociální fond (SF) Rok Rok 2011 Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu očekávaná s 4 odst. 4 vyhlášky o fondech skut. 2011/ I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 2 758 1 999 72,5 II. Příjmy celkem: 5 801 5 901 101,7 1 Příděl z běžného účtu PF podle 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 4 942 4 893 99,0 2 Úroky z běžného účtu SF podle 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 59 28 47,5 3 Ostatní příjmy podle 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech Příděl ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle 4 odst. 2 písm. 4 b) vyhlášky o fondech 5 Převod zůstatku běžného účtu SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, podle 4 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech Splátky z půjček zaměstnancům podle 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky 6 o fondech 800 980 122,5 Zdravotně pojistný plán 2011 34

B. Sociální fond (SF) Rok Rok 2011 Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu očekávaná s 4 odst. 4 vyhlášky o fondech skut. 7 2011/ Kladné kurzové rozdíly související se SF podle 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech 8 Dary určené dárcem do SF podle 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech III. Výdaje celkem: podle 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech 6 560 6 565 100,1 1 Výdaje podle 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2) 6 500 6 500 100,0 1.1 v tom: půjčky 1 000 1 000 100,0 1.2 ostatní výdaje 5 500 5 500 100,0 2 Bankovní (poštovní) poplatky 60 65 108,3 3 Záporné kurzové rozdíly související se SF IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 1 999 1 335 66,8 Z B IV přináleţí hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období C Doplňující informace k oddílu B 1 Stav půjček zaměstnancům k 1. 1. ve sledovaném období 918 1 118 121,8 2 Stav půjček zaměstnancům k poslednímu dni sledovaného období 1 118 1 138 101,8 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 35

2011 - tabulka č. 6 Rezervní fond (v ) Tabulka je přílohou k textu na str. 17. A. Rezervní fond (RF) Rok Rok 2011 Tvorba a čerpání ve sledovaném období očekávaná skut. 2011/ I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 250 950 274 879 109,5 II. Tvorba celkem = zdroje 23 934 24 568 102,6 1 Převod ze základního fondu zdravotního pojištění podle 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech 2 Úroky z běžného účtu RF podle 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 17 534 18 318 104,5 6 300 5 700 90,5 3 Dary určené dárcem do RF podle 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech 4 Zisk z prodeje cenných papírů podle 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 5 Zisk z držby cenných papírů podle 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 100 550 550,0 6 Převod zůstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 7 Kauce žadatele podle 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech 8 Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků RF na reálnou hodnotu podle 2 odst.1 písm. d) vyhlášky o fondech III. Čerpání celkem = sníţení zdrojů: 5 5 100,0 1 Příděl z RF do základního fondu zdravotního pojištění podle 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 2 Poplatky za vedení běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s RF podle 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech 5 5 100,0 3 Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech 4 Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 5 Záporné hodnoty z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků RF podle 2 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II III 274 879 299 442 108,9 B. Rezervní fond (RF) Rok Rok 2011 Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 2 odst. 3 vyhlášky o fondech očekávaná skut. 2011/ I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 251 515 249 879 99,3 II. 1 Příjmy celkem: Převod z běžného účtu základního fondu zdravotního pojištění podle 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech 2 Úroky z běžného účtu RF podle 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech Zdravotně pojistný plán 2011 36 23 934 24 568 102,6 17 534 18 318 104,5 6 300 5 700 90,5 3 Dary určené dárcem do RF podle 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech 4 Zisk z prodeje cenných papírů podle 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 5 Zisk z držby cenných papírů podle 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 100 550 550,0 6 Převod zůstatku běžného účtu RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 7 Kauce žadatele podle 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných 8 papírů III. Výdaje celkem: 25 570 5 005 19,6

B. Rezervní fond (RF) Rok Rok 2011 1 2 3 4 2011/ Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 2 odst. 3 vyhlášky očekávaná o fondech skut. Příděl z běžného účtu RF na běžný účet základního fondu zdravotního pojištění podle 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech Poplatky za vedení běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s RF podle 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech 5 5 100,0 Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 5 Nákup cenných papírů z finančních prostředků RF 25 000 5 000 20,0 IV. Vyrovnání předepsaného limitu RF za rok 2009 565 0 0,0 Konečný zůstatek k poslednímu dni vykazovaného období = I + II - III 249 879 269 442 107,8 C Doplňující informace k oddílu B 1 Stav cenných papírů k 1. 1. sledovaného období 0 25 000 0,0 2 Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období 25 000 30 000 120,0 Doplňující tabulka: Propočet limitu RF Rok Propočtová základna pro výpočet limitu přídělu do RF 2007 16 651 292 0,0 2008 18 058 835 18 058 835 100,0 2009 20 265 728 20 265 728 100,0 21 563 882 0,0 Průměrné roční výdaje ZFZP za bezprostředně předcházející uzavřené 3 kalendářní roky 18 325 285 19 962 815 Výpočet limitu = 1,5 z propočtených průměrných výdajů ZFZP 274 879 299 442 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 37

2011 - tabulka č. 7 Fond prevence (v ) Tabulka je přílohou k textu na str. 13 a dále. A. Fond prevence (Fprev) Rok Rok 2011 Tvorba a čerpání ve sledovaném období očekávaná skut. 2011/ I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 0 4 000 0,0 II. Tvorba celkem = zdroje 85 070 114 950 135,1 Zdroje podle zákona č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění 1 pozdějších předpisů 81 000 111 000 137,0 1.1 v tom: příděl ze zisku po zdanění podíl podle 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění 1.2 pozdějších předpisů 81 000 111 000 137,0 1.3 podíl podle 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev 200 70 35,0 3 Ostatní (např. dary) 4 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 3 870 3 880 100,3 III. Čerpání celkem = sníţení zdrojů: 81 070 81 080 100,0 1 Preventivní programy 80 000 80 000 100,0 2 Úroky z úvěrů na posílení Fprev 3 Ostatní (bankovní poplatky) 1 000 1 000 100,0 4 Odpis penále, přirážek a pokut k pojistnému, které byly zdrojem Fprev 5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 70 80 114,3 6 Snížení fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II III 4 000 37 870 946,8 B. Fond prevence (Fprev) Rok Rok 2011 Příjmy a výdaje ve sledovaném období I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období II. Příjmy celkem: 1 Příjmy finančních prostředků na základě zákona č. 551/1991 Sb. a zák. č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.1 v tom: příděl ze zisku po zdanění 1.2 1.3 očekávaná skut. 2011/ 5 204 8 733 167,8 92 599 114 950 124,1 88 529 111 000 125,4 podíl podle 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 88 529 111 000 125,4 podíl podle 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev 200 70 35,0 3 Ostatní (dary) 4 Příjem úvěru na posílení Fprev 5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 3 870 3 880 100,3 III. Výdaje celkem: 89 070 81 080 91,0 1 Výdaje na preventivní programy 88 000 80 000 90,9 2 Úroky z úvěrů 3 Ostatní (bankovní poplatky) 1 000 1 000 100,0 4 Splátky úvěru 5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 70 80 114,3 Zdravotně pojistný plán 2011 38

B. Fond prevence (Fprev) Rok Rok 2011 IV. Příjmy a výdaje ve sledovaném období očekávaná skut. 2011/ Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II III 8 733 42 603 487,8 Z B IV přináleţí hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období C vazba na Fprev informativně Skladba ř. A II 1 Doplňující údaje k oddílu A a B - očekávaná skutečnost r. sl. 1 sl. 2 sl. 3=1+2 Struktura přídělu do Fprev za tu část přídělu, která není prováděna převodem ze ZFZP převod celkem ze ZFZP I. K odd. A/ II = součet poloţek 1 aţ 4 0 81 000 81 000 1 Předpisy úhrad pokut a penále včetně dohadných položek 0 2 Předpisy úhrad přirážek k pojistnému 0 3 Předpisy pokut zdravotnickým zařízením 0 Předpisy úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na 4 Fprev) 0 sl. 1 sl. 2 Skladba ř. B II 1 převod sl. 3=1+2 II. K odd. B/ II = součet poloţek 1 aţ 4 0 88 529 88 529 1 Příjmy z pokut a penále 0 2 Příjmy z přirážek k pojistnému 0 3 Příjmy z pokut zdravotnickým zařízením 0 Příjmy z úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na 4 Fprev) 0 vazba na Fprev informativně D Doplňující údaje k oddílu A a B - 2011 sl. 1 sl. 2 Struktura přídělu do Fprev za tu část přídělu, která není prováděna převodem ze ZFZP převod ze ZFZP I. K odd. A/ II = součet poloţek 1 aţ 4 0 111 000 1 Předpisy úhrad pokut a penále včetně dohadných položek 0 2 Předpisy úhrad přirážek k pojistnému 0 3 Předpisy pokut zdravotnickým zařízením 0 4 Předpisy úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev) 0 sl. 1 sl. 2 převod II. K odd. B/ II = součet poloţek 1 aţ 4 0 111 000 1 Příjmy z pokut a penále 0 2 Příjmy z přirážek k pojistnému 0 3 Příjmy z pokut zdravotnickým zařízením 0 4 Příjmy z úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev) 0 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 39

2011 - tabulka č. 8 Ostatní zdaňovaná činnost (v ) Tabulka je přílohou k textu na str. 17. A. Ostatní zdaňovaná činnost ve sledovaném období Rok Rok 2011 (OZdČ) očekávaná skut. 2011/ I. Výnosy celkem 14 922 14 890 99,8 1 Výnosy ze zdaňované činnosti 14 122 14 200 100,6 2 Úroky 800 690 86,3 3 Výnosy z prodeje finančních investic 4 Zvýšení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění II. Náklady celkem 9 612 9 092 94,6 1 Provozní náklady související s OZdČ zdravotní pojišťovny 9 612 9 092 94,6 1.1 - mzdy bez ostatních osobních nákladů 1 136 1 136 100,0 1.2 - ostatní osobní náklady 1.3 - pojistné na zdravotní pojištění 102 102 100,0 1.4 - pojistné na sociální zabezpečení 284 284 100,0 - odpisy hmotného a nehmotného majetku - podíl vztahující se k této 1.5 činnosti 6 820 6 750 99,0 1.6 - úroky 1.7 - pokuty a penále 1.8 - finanční náklady spojené s prodejem finančních investic 1.9 - ostatní provozní náklady 1 270 820 64,6 z toho podíl vyrovnávaný vůči PF 315 315 100,0 2 Snížení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění III. Hospodářský výsledek = I - II 5 310 5 798 109,2 IV. Daň z příjmů 1 009 1 102 109,2 V. Zisk z OZdČ po zdanění = III - IV. 4 301 4 696 109,2 B Doplňující informace o cenných papírech (CP) pořízených z finančních zdrojů OZdČ 1 Stav cenných papírů k 1. 1. sledovaného období 2 Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období Z toho CP vztahující se k dceřiné společnosti provozující komerční pojištění z 1 Stav cenných papírů k 1. 1. sledovaného období z 2 Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období C Doplňující údaje o stavech a pohybu peněţních toků na BÚ ostatní zdanitelné činnosti I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období II. Příjmy celkem III. Výdaje celkem IV. Saldo příjmů a výdajů za sledované období V. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 40

2011 - tabulka č. 12 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů Tabulka je přílohou k textu na str. 13. Ř. Ukazatel m. j. I. Náklady na zdravotní péči celkem čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) základního fondu zdravotního pojištění včetně dohadných poloţek zúčtované v daném období (součet ř.1-12) z toho: 1. na ambulantní péči celkem (zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy) z toho: Rok oček. skut. Rok 2011 2011/ oč. skut. 21 144 000 21 482 304 101,6 6 252 374 6 365 270 101,8 1.1 na stomatologickou péči (odbornosti 014-015, 019) 1 183 304 1 214 687 102,7 1.2 na péči praktických lékařů (odbornosti 001, 002) 1 382 161 1 421 823 102,9 z toho: 1.2.1 na péči praktických lékařů odbornosti 001 1.2.2 na péči praktických lékařů odbornosti 002 850 254 873 623 102,7 531 907 548 200 103,1 1.3 na gynekologickou péči (odbornosti 603, 604) 402 965 407 380 101,1 1.4 na rehabilitační péči (odbornost 902) 323 775 326 699 100,9 1.5 na diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222, 801-805, 806, 807, 808, 809, 812-823) z toho: 1 053 401 1 065 556 101,2 1.5.1 laboratoře (odbornosti 801-805, 222, 812-822) 1.5.2 radiologie a zobrazovací metody (odbornost 809 a 806) 1.5.3 soudní lékařství (odbornost 808) 1.5.4 patologie (odbornost 807 + 823) 1.6 na domácí zdravotní péči (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) 1.6.1 z toho: domácí zdravotní péče (odbornost 925) 1.7 1.7.1 1.8 1.9 1.10 na specializovanou ambulantní péči (odbornosti neuvedené v ř. 1.1-1.6 a neuvedené v řádku 2) z toho: léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.) na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných neţ zdravotních důvodů ( 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.)) (odbornost 913) na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních sluţeb ( 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. odb. kromě 913) na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v zařízeních sociálních sluţeb ( 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (odbornost 913) Zdravotně pojistný plán 2011 41 712 949 721 175 101,2 272 333 275 476 101,2 0 0-68 119 68 905 101,2 tis.kč 91 008 92 005 101,1 82 938 84 159 101,5 1 767 389 1 787 673 101,1 10 571 10 867 102,8 1 048 1 100 105,0 195 217 111,3 47 128 48 130 102,1

Ř. Ukazatel m. j. 2. na ústavní péči celkem (zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušál na léky i případně nasmlouvanou péči ambulantní, stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci lůžkového zdravotnického zařízení s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy) Rok oček. skut. Rok 2011 2011/ oč. skut. 9 855 937 10 057 241 102,0 z toho: 2.1 nemocnice 9 281 338 9 474 890 102,1 2.1.1 2.1.2 z toho: ambulantní péče v nemocnicích (doklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hospitalizační doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů") akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbou na doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů") 3 889 753 3 967 898 102,0 4 355 617 4 449 522 102,2 2.1.3 následná lůžková péče (OD 00005, příp. OD 00024) 155 726 157 948 101,4 2.1.4 2.1.5 2.2 ostatní (LSPP, doprava atd., tj. zbývající péče neuvedená v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3) léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.) odborné léčebné ústavy (odborné léčebné ústavy s výjimkou zdravotnických zařízení uvedených v řádku 2.3 a 2.4) z toho: 31 994 32 460 101,5 848 248 867 062 102,2 458 595 464 200 101,2 2.2.1 psychiatrické (OD 00021, OD 00026) 2.2.2 rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027) 2.2.3 pneumologie a ftizeologie (TRN) (OD 00023, OD 00028) 2.2.4 ostatní 2.3 2.4 2.5 léčebny dlouhodobě nemocných (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00024) ošetřovatelská lůţka (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00005) lůţka ve speciálních lůţkových zařízeních hospicového typu (OD 00030) 265 986 269 319 101,3 64 746 65 511 101,2 29 986 30 339 101,2 97 877 99 031 101,2 87 520 89 098 101,8 19 163 19 509 101,8 9 321 9 544 102,4 3. na lázeňskou péči 439 320 415 000 94,5 z toho: 3.1 komplexní lázeňská péče 3.2 příspěvková lázeňská péče 414 371 394 250 95,1 24 949 20 750 83,2 4. na péči v ozdravovnách 4 658 4 658 100,0 5. 6. na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje se doprava z ř. 2) na zdravotnickou záchrannou sluţbu (odbornost 709, zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne) 109 632 110 870 101,1 142 144 145 015 102,0 7. na léky vydané na recepty celkem: 3 679 909 3 706 104 100,7 7.1 z toho: předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení) 2 488 009 2 505 736 100,7 7.1.1 u praktických lékařů 7.1.2 u specializované ambulantní péče 1 042 750 1 050 325 100,7 1 445 259 1 455 411 100,7 Zdravotně pojistný plán 2011 42

Ř. Ukazatel m. j. Rok oček. skut. Rok 2011 2011/ oč. skut. 7.2 předepsané v lůţkových zdravotnických zařízeních 1 191 900 1 200 368 100,7 8. na zdravotnické prostředky vydané na poukazy celkem 553 534 568 094 102,6 8.1 předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení) 186 285 191 185 102,6 8.1.1 u praktických lékařů 8.1.2 u specializované ambulantní péče 8.2 předepsané v lůţkových zdravotnických zařízeních 9. 10. 11. na léčení v zahraničí podle 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech finanční prostředky (vratky) podle 16b zák. č. 48/1997 Sb. náklady na očkovací látky podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 48 140 49 406 102,6 138 145 141 779 102,6 367 249 376 909 102,6 36 000 36 130 100,4 26 300 29 700 112,9 41 670 42 606 102,2 12. ostatní náklady na zdravotní péči 2 522 1 616 64,1 II. Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané z jiných fondů 76 200 76 200 100,0 III. Náklady na zdravotní péči celkem (součet ř. I. + ř. II.) 21 220 200 21 558 504 101,6 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 43

2011 - tabulka č. 13 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v přepočtu na jednoho pojištěnce Tabulka je přílohou k textu na str. 13. Ř. Ukazatel m. j. I. Náklady na zdravotní péči celkem čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) základního fondu zdravotního pojištění včetně dohadných poloţek zúčtované v daném období (součet ř.1-12) z toho: 1. na ambulantní péči celkem (zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy) z toho: Kč Kč Rok Rok 2011 2011/ oč. skut. 1) 18 680 18 812 100,7 5 524 5 574 100,9 1.1 na stomatologickou péči (odbornosti 014-015, 019) Kč 1 045 1 064 101,7 1.2 na péči praktických lékařů (odbornosti 001, 002) Kč 1 221 1 245 102,0 z toho: 1.2.1 na péči praktických lékařů odbornosti 001 Kč 751 765 101,8 1.2.2 na péči praktických lékařů odbornosti 002 Kč 470 480 102,2 1.3 na gynekologickou péči (odbornosti 603, 604) Kč 356 357 100,2 1.4 na rehabilitační péči (odbornost 902) Kč 286 286 100,0 1.5 na diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222, 801-805, 806, 807, 808, 809, 812-823) z toho: Kč 931 933 100,3 1.5.1 laboratoře (odbornosti 801-805, 222, 812-822) Kč 1.5.2 radiologie a zobrazovací metody (odbornost 809 a 806) Kč 1.5.3 soudní lékařství (odbornost 808) Kč 1.5.4 patologie (odbornost 807 + 823) Kč 1.6 na domácí zdravotní péči (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) 1.6.1 z toho: domácí zdravotní péče (odbornost 925) Kč 1.7 1.7.1 1.8 1.9 na specializovanou ambulantní péči (odbornosti neuvedené v ř. 1.1-1.6 a neuvedené v řádku 2) z toho: léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.) na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných neţ zdravotních důvodů ( 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.)) (odbornost 913) na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních sluţeb ( 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. odb. kromě 913) Zdravotně pojistný plán 2011 44 630 632 100,3 241 241 100,3 0 0 --- 60 60 100,3 Kč 80 81 100,2 73 74 100,6 Kč 1 561 1 565 100,3 Kč Kč Kč 9 10 101,9 1 1 104,0 0 0 110,3

Ř. Ukazatel m. j. na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v zařízeních sociálních sluţeb ( 22 písm. e) zákona 1.10 č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (odbornost 913) 2. na ústavní péči celkem (zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušál na léky i případně nasmlouvanou péči ambulantní, stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci lůžkového zdravotnického zařízení s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy) Kč Kč Rok Rok 2011 2011/ oč. skut. 1) 42 42 101,2 8 707 8 807 101,1 z toho: 2.1 nemocnice Kč 8 200 8 297 101,2 2.1.1 2.1.2 z toho: ambulantní péče v nemocnicích (doklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hospitalizační doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů") akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbou na doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů") Kč 3 436 3 475 101,1 Kč 3 848 3 896 101,3 2.1.3 následná lůžková péče (OD 00005, příp. 00024) Kč 138 138 100,5 2.1.4 ostatní (LSPP, doprava atd., tj. zbývající péče neuvedená v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3) Kč 28 28 100,6 2.1.5 léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.) Kč 749 759 101,3 2.2 odborné léčebné ústavy (odborné léčebné ústavy s výjimkou zdravotnických zařízení uvedených v řádku 2.3 a 2.4) Kč 405 406 100,3 z toho: 2.2.1 psychiatrické (OD 00021, OD 00026) Kč 2.2.2 rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027) Kč 2.2.3 pneumologie a ftizeologie (TRN) (OD 00023, OD 00028) Kč 2.2.4 ostatní Kč 2.3 2.4 2.5 léčebny dlouhodobě nemocných (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00024) ošetřovatelská lůţka (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00005) lůţka ve speciálních lůţkových zařízeních hospicového typu (OD 00030) Kč 235 236 100,4 57 57 100,3 26 27 100,3 86 87 100,3 77 78 100,9 Kč 17 17 100,9 Kč 8 8 101,5 3. na lázeňskou péči Kč 388 363 93,6 z toho: 3.1 komplexní lázeňská péče Kč 3.2 příspěvková lázeňská péče Kč 366 345 94,3 22 18 82,4 4. na péči v ozdravovnách Kč 4 4 99,1 5. 6. na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje se doprava z ř. 2) na zdravotnickou záchrannou sluţbu (odbornost 709, zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne) Kč 97 97 100,2 Kč 126 127 101,1 7. na léky vydané na recepty celkem: Kč 3 251 3 245 99,8 z toho: Zdravotně pojistný plán 2011 45

Ř. Ukazatel m. j. Rok Rok 2011 2011/ oč. skut. 1) 7.1 předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení) Kč 2 198 2 194 99,8 7.1.1 u praktických lékařů Kč 7.1.2 u specializované ambulantní péče Kč 7.2 předepsané v lůţkových zdravotnických zařízeních Kč 921 920 99,8 1 277 1 274 99,8 1 053 1 051 99,8 8. na zdravotnické prostředky vydané na poukazy celkem Kč 489 497 101,7 8.1 předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení) Kč 165 167 101,7 8.1.1 u praktických lékařů Kč 8.1.2 u specializované ambulantní péče Kč 8.2 předepsané v lůţkových zdravotnických zařízeních Kč 9. 10. 11. na léčení v zahraničí podle 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech finanční prostředky (vratky) podle 16b zák. č. 48/1997 Sb. náklady na očkovací látky podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 43 43 101,7 122 124 101,7 324 330 101,7 Kč 32 32 99,5 Kč 23 26 111,9 Kč 37 37 101,3 12. ostatní náklady na zdravotní péči Kč 2 1 63,5 II. Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané z jiných fondů Kč 67 67 99,1 III. Náklady na zdravotní péči celkem (součet ř. I. + ř. II.) Kč 18 747 18 879 100,7 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. 1) Výpočet tohoto poměrového ukazatele je z důvodu přesnosti proveden z nezaokrouhlených hodnot nákladů v jednotlivých letech, a proto se jeho hodnoty mohou lišit od procentuálního vyjádření podílu hodnot nákladů uvedených v této tabulce, jež jsou zaokrouhleny na celá čísla. 2011 - tabulka č. 14 Vývoj nákladů na léčení cizinců v České republice Tabulka je přílohou k textu na str. 6. Ř. Ukazatel 1. Náklady na léčení cizinců v ČR Měrná jednotka Rok očekávaná skutečnost Rok 2011 2011 / oč.skut. celkem: 13 500 14 600 108,1 2. Počet ošetřených cizinců počet 4 100 4 300 104,9 3. Průměrné náklady na 1 ošetřeného cizince Kč 3 293 3 395 103,1 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 46

2011 tabulka č. 15 Soustava smluvních zdravotnických zařízení Tabulka je přílohou k textu na str. 10. Ř. Kategorie smluvních zdravotnických zařízení Počet ZZ k 31. 12. Počet ZZ 2011 nárůstu poklesu na 1 deset. místo 1. Ambulantní zdravotnická zařízení 23 014 23 422 101,8 z toho: 1.1 Praktický lékař pro dospělé (odbornost 001) 4 737 4 826 101,9 1.2 Praktický lékař pro děti a dorost (odbornost 002) 2 215 2 282 103,0 1.3 Praktický zubní lékař (odbornost 014-015, 019) 5 858 5 940 101,4 1.4 Ambulantní specialisté celkem 7 984 8 098 101,4 1.5 Domácí péče (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) 400 420 105,0 1.5.1 z toho: domácí péče (odbornost 925) 254 266 104,7 1.6 Rehabilitační zdravotnická zařízení (odbornosti 902) 1 082 1 102 101,8 1.7 Zdravotnická zařízení komplementu (odbornosti 222, 801-805, 806, 807, 809, 812-823) 701 710 101,3 z toho: 1.7.1 Zdravotnická zařízení radiologie a zobrazovací techniky (odbornosti 809 a 806) 357 363 101,7 1.7.2 Soudní lékařství (odbornost 808) 0 0 1.7.3 Patologie (odbornost 807 + 823) 40 41 102,5 1.8 Ostatní ambulantní pracoviště 37 44 118,9 2. Lůţková zdravotnická zařízení celkem 302 312 103,3 z toho: 0 0 2.1 Nemocnice 156 155 99,4 2.2 Odborné léčebné ústavy (kromě léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících výhradně kód OD 00005) 70 75 107,1 2.2.1 v tom: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) 22 23 104,5 2.2.2 rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027) 19 21 110,5 2.2.3 pneumologie a ftizeologie (TRN) (vykazující kód OD 00023, OD 00028) 14 16 114,3 2.2.4 ostatní 15 15 100,0 2.3 Léčebny dlouhodobě nemocných celkem (vykazující kód 00024) 131 136 103,8 2.3.1 v tom: samostatná zdravotnická zařízení 46 48 104,3 2.3.2 začleněné v rámci jiného zdravotnického zařízení 85 88 103,5 2.4 Ošetřovatelská lůţka (vykazující kód OD 00005) 63 69 109,5 2.4.1 v tom: samostatná zdravotnická zařízení 16 18 112,5 2.4.2 začleněná v rámci jiného zdravotnického zařízení 47 51 108,5 2.5 Lůţka ve speciálních lůţkových zařízeních hospicového typu (vykazující kód OD 00030) 14 16 114,3 3. Lázně 52 52 100,0 4. Ozdravovny 5 5 100,0 5. Dopravní zdravotní sluţba 228 232 101,8 6. Zdravotnická záchranná sluţba (odbornost 709) 30 30 100,0 7. Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků 2 806 2 911 103,7 8. OSTATNÍ smluvní zdravotnická zařízení 267 291 109,0 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 47

2011 - tabulka č. 16 Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence (v ) Tabulka je přílohou k textu na str. 13. Ř. Účelová poloţka Počet účastníků Rok oček. skut. Rok 2011 2011/ 1. Náklady na zdravotní programy 50 200 45 200 90,04 a) Program prevence pro pojištěnce ZP MV ČR 24 200 19 200 79,34 - prevent. programy nehraz. z veř. zdr. pojištění 17 800 12 800 71,91 - program pro dárce krve a kostní dřeně (vitamíny a ozdr. pobyty) b) Program prevence pro specifické skupiny pojištěnců ZP MV ČR 6 400 6 400 100,00 24 000 24 000 100,00 - preventiv. programy nehraz. z veř. zdr. pojištění 15 000 15 000 100,00 - vitamínový program 5 000 5 000 100,00 - zdravotní péče nehrazená ze ZFZP(katastrofy, havárie, ) 4 000 4 000 100,00 c) Program C - Klub pojištěnců 2 000 2 000 100,00 2. Náklady na ozdravné pobyty 26 000 26 000 100,00 a) Program prevence pro pojištěnce ZP MV ČR - ozdravné pobyty dětí (LOP) 672 11 000 11 000 100,00 b) Program prevence pro specifické skupiny pojištěnců ZP MV ČR - ozdravné a rehabilitační pobyty (OP a RLPP) 15 000 15 000 100,00 3. SIP 0 5 000-4. Ostatní činnosti 0 0-5. Náklady na preventivní zdravotní péči celkem 76 200 76 200 100,00 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 48

2011 - tabulka č. 17 Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny Tabulka je přílohou textu na str. 5. Věková skupina Rok 2009 skutečnost Průměrný počet pojištěnců Rok oček. skuteč. Rok 2011 2011/ 0-5 71 077 72 443 73 154 101,0 5-10 57 607 59 991 61 780 103,0 10-15 53 682 53 087 52 907 99,7 15-20 69 999 66 783 63 150 94,6 20-25 72 537 72 895 71 361 97,9 25-30 79 788 77 423 74 776 96,6 30-35 109 105 107 419 103 667 96,5 35-40 101 056 106 853 110 861 103,8 40-45 83 882 85 177 86 207 101,2 45-50 74 946 79 234 82 529 104,2 50-55 77 297 75 091 75 689 100,8 55-60 83 201 83 309 82 450 99,0 60-65 75 192 79 347 81 639 102,9 65-70 46 259 50 370 54 471 108,1 70-75 24 666 27 743 30 388 109,5 75-80 17 286 17 884 18 591 104,0 80-85 10 486 11 093 11 865 107,0 85-90 4 271 5 048 5 675 112,4 90-95 536 555 606 109,2 95+ 148 170 194 114,1 celkem 1 113 019 1 131 915 1 141 960 100,9 Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Zdravotně pojistný plán 2011 49

Zdravotně pojistný plán 2011 50