Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 1965 325,13 1721 000,00 1991 220,00 114,20 98,70 VÝDAJE 1533 345,97 1211 000,00 1558 760,00 126,62 98,37 SALDO 431979,16 510000,00 432460,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2011 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 112420,00 110600,00 101,65 VÝDAJE 196667,30 160000,00 187560,00 122,92 104,86 SALDO -160-84247,30 000,00-76960,00
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1472 028,00 1475 900,00 1494 940,00 99,74 98,47 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 406002,13 185000,00 408980,00 219,46 99,27 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1820,00 4-PŘIJATÉ DOTACE 197895,00 60100,00 197900,00 329,28 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2077 745,13 1721 000,00 2101 820,00 120,73 98,85 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Sdílené daně 1333 451,66 1325 000,00 1343 390,00 100,64 99,26 Místní poplatky 3010,00 2200,00 2850,00 136,82 105,61 Správní poplatky 2660,00 3700,00 3700,00 71,89 71,89 Daň z nemovitosti 132906,34 145000,00 145000,00 91,66 91,66 Ostatní daňové příjmy 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011 Měsíc 2009 2010 2011 Leden 281722,58 140390,13 150883,60 Únor 129799,44 133600,37 Březen 47102,92 88808,68 80630,07 Duben 116018,98 75705,93 59992,93 Květen 75811,21 115030,37 108474,42 Červen 84902,25 103539,77 99783,80 Červenec 147068,80 174528,98 184385,32 Srpen 116303,93 131035,00 105371,97 Září 69233,23 80708,28 117632,76 Říjen 97212,18 54913,92 94301,62 Listopad 123043,94 149439,33 137659,62 Prosinec 72937,52 61294,91 60735,18 CELKEM 1 231 357,54 1 305 194,74 1 333 451,66
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 1558 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1533345,97 1211000,00 760,00 126,62 98,37 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 196667,30 160000,00 187560,00 122,92 104,86 1746 CELKEM VÝDAJE 1730013,27 1371000,00 320,00 126,19 99,07 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010-2011 Řádek 2010 skut % 2011 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 145615,00 10,67 210681,00 12,18 ostatní platby za provedenou práci 7364,00 0,54 16706,00 0,97 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 236874,00 17,36 235969,00 13,64 mzdové výdaje celkem 389853,00 28,58 463356,00 26,78 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 78557,00 5,76 85459,00 4,94 nákupy vody, paliv a energie 60528,00 4,44 120299,23 6,95 nákup služeb a ostatní nákupy 402829,60 29,53 334685,11 19,35 opravy a údržba majetku 26224,20 1,92 223897,00 12,94 daně (daň z převodu nemovitostí ) 838,00 0,06 724,00 0,04 výdaje z finančního vypořádání 13967,73 0,81 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 111486,00 8,17 101056,90 5,84 ostatní provozní výdaje celkem 680462,80 49,88 880088,97 50,87 dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 18916,00 1,09 dotace jiným subjektům 119593,00 8,77 170985,00 9,88 dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 119593,00 8,77 189901,00 10,98 půjčené prostředky 1533 CELKEM 1189908,80 87,23 345,97 88,63 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb 40695,20 2,98 141667,30 8,19 nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva ) pořízení vlastního majetku celkem 40695,20 2,98 141667,30 8,19 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky 133500,00 9,79 55000,00 3,18
CELKEM 174195,20 12,77 196667,30 11,37 1730 VÝDAJE CELKEM 1364104,00 100,00 013,27 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2011 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje sch. sch. oblasti činnosti rozpočet rozpočet skutečnost skutečnost 1803 Pokladní správa 1536000,00 423,00 Lesy a zemědělství 4715,00 11088,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 9742,00 Vodní hospodářství 98392,00 Školství 110000,00 105467,00 Kultura 40000,00 14000,00 59892,40 Sport Zájmová činnost 29596,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství 70000,00 50000,00 92479,00 207645,30 Veřejné osvětlení 30000,00 19141,00 Hřbitov 5934,00 Zásobování teplem 4000,00 3174,00 Územní rozvoj 160000,00 6000,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 110000,00 140000,00 113218,00 209168,00 Veřejné prostranství 6000,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo 250000,00 273503,00 Správa úřadu 500000,00 46060,00 585992,94 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 1000,00 91000,00 676,13 74279,90 Ostatní finanční operace 28171,73 Ostatní nezařazené Celkem 1721000,00 1371000,00 2077 745,13 1730 013,27 Příjmy z financování Výdaje z financování 350000,00 350000,00 Použitá rezerva (z BÚ) 2268,14 CELKEM -350000,00 347731,86
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009-2011 Rok Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 386607,30 247124,02 227851,21 87143,67 245638,45 172922,99 Únor 150427,35 73770,85 153120,76 70474,00 130 Březen 73626,28 67192,20 103399,15 688,80 108863,55 128766,27 Duben 139084,02 197044,51 113581,37 112 515,89 81149,66 99247,32 Květen 81324,21 182762,01 127594,81 70615,49 259500,57 171225,10 115 Červen 454100,09 132068,50 224894,79 890,84 212491,64 162580,89 Červenec 163440,05 102031,94 195579,98 161 486,86 242369,99 80290,20 Srpen 204434,38 115598,91 158465,26 235 251,27 119703,18 203699,36 Září 110079,31 259396,01 150579,56 74748,50 167137,27 53530,41 Říjen 116841,12 645047,43 77401,92 86318,38 138284,67 175969,50 117 Listopad 145233,22 9482,46 174375,22 836,10 184124,83 169696,34 Prosinec 104136,34 621932,99 148945,08 97837,35 165360,56 241610,89 2579 1364 1730 CELKEM 1978906,32 680,98 1853095,70 104,00 2077745,13 013,27 5. Financování 2011 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 2268,14-5500,00-41,24 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -350000,00-350000,00-350000,00 100,00 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -347731,86-350000,00-355500,00 99,35 97,81 6. Monitoring obcí popis 2009 2010 2011 1. Počet obyvatel 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 1978906,32 2077745,13 3. Úroky 91825,00 52266,90 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 286000,00 350000,00 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 377825,00 402266,90 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 19,09 19,36 7. Rozvaha aktiv a pasiv 21829945,39 20663851,66 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(pnfv) 1988624,15 1547708,14 9. Stav na bankovních účtech 93268,68 10. Úvěry a komunální obligace 1946292,78 1202837,90
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 1946292,78 1202837,90 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 9,11 7,49 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 97,87 77,72 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16. Oběžná aktiva 37894,00 190169,68 17. Krátkodobé závazky 42331,37 141599,24 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 0,90 1,34 7. Pohledávky k 31.12.2011 účet - popis 2009 2010 2011 311 - Odběratelé 850,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 32271,00 76391,00 37401,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 923,00 316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo 133500,00 55000,00 CELKEM 33194,00 210741,00 92401,00 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 8. Závazky k 31.12.2011 účet - popis 2009 2010 2011 321 - Dodavatelé 14704,37 23711,00 51855,24 331 - Zaměstnanci 20787,00 38522,00 24577,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 2625,00 5556,00 2897,00 342 - Jiné přímé daně 4215,00 7447,00 4845,00 374 - Přijaté zálohy na transf 29095,00 CELKEM 42331,37 75236,00 113269,24 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011 Účet - název 2009 2010 2011 28101 - Krátkodobé úvěry 43454,88 95101 - Ostatní dl. podmíněná 505000,00 95102 - Ostatní dl. podmíněná 897999,90 95103 - Ostatní dl. podmíněná 499838,00 CELKEM 1946292,78 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 10448624,34 11102401,01 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 9578726,90 9007550,23 406 - Oceň. rozdíly při změně metody -594660,90-2356691,00 408 - Opravy chyb minulých období 420084,47 CELKEM 19432690,34 18173344,71 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 11. Stavy na účtech k 31.12.2011 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 23100 - Základní běžný účet ÚSC -43454,88-43454,88 23109 - Základní běžný účet ÚSC 43454,88 43454,88 23110 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet 92459,30 90191,16 23112 - Základní běžný účet ÚSC 3077,52 3077,52 CELKEM 95536,82 93268,68 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu 1095,00 14204,00-13109,00 z rozpočtu kraje 2000,00-2000,00 od státních fondů Celkem 1095,00 16204,00-15109,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 98005 sčítání lidu 1095,00 1076,00 19,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 5592,00-5592,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 7536,00-7536,00 Celkem ze státního rozpočtu 1095,00 14204,00-13109,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 9 2000,00-2000,00 Celkem z rozpočtu kraje 2000,00-2000,00 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč