Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50
1. Plnění rozpočtu za období 2014 2014 PŘÍJMY 44 448,57 VÝDAJE 24 716,55 SALDO 19 732,02 1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 44 448,57 44 100,00 44 100,00 100,79 100,79 VÝDAJE 24 716,55 37 800,00 37 800,00 65,39 65,39 SALDO 19 732,02 6 300,00 6 300,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 528,57 500,00 500,00 105,71 105,71 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 43 920,00 43 600,00 43 600,00 100,73 100,73 CELKEM PŘÍJMY 44 448,57 44 100,00 44 100,00 100,79 100,79 2.1. Daňové příjmy vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Schválený po změnách Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2014 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 24 716,55 37 800,00 37 800,00 65,39 65,39 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 24 716,55 37 800,00 37 800,00 65,39 65,39 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 Řádek 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00n Ostatní platby za provedenou práci 6 764,00 27,37 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem 6 764,00 27,37 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy 16 043,55 64,91 Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí...) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem 16 043,55 64,91 Transfery příspěvkovým, organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 1 909,00 7,72 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem 1 909,00 7,72 Půjčené prostředky CELKEM 24 716,55 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM 24 716,55 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 43 920,00 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 528,57 1 676,55 Ostatní finanční operace 23 040,00 Ostatní nezařazené Celkem 44 448,57 24 716,55 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 19 732,02 CELKEM 19 732,02
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 Rok Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Leden 8,73 15 019,50 Únor 22 224,96 5 749,55 Březen 21 746,82 169,50 Duben 51,86 124,50 Květen 53,59 124,50 Červen 51,87 124,50 Červenec 53,59 124,50 Srpen 53,01 2 059,00 Září 50,24 125,00 Říjen 51,91 125,00 Listopad 50,25 125,00 Prosinec 51,74 846,00 CELKEM 44 448,57 24 716,55 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změn. Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -19 732,02-6 300,00-6 300,00 313,21 FINANCOVÁNÍ CELKEM -19 732,02-6 300,00-6 300,00 313,21 6. Monitoring obcí Popis 2014 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 44 448,57 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 3 459 860,89 8. Cizí zdroje 6 764,00 9. Stav na bankovních účtech celkem 63 382,89 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,20 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo -55 745,16 16. Oběžná aktiva 63 382,89 17. Krátkodobé závazky 6 764,00 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 9,37
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet popis 2014 311 Odběratelé 469 Ostatní dlouhodobé pohle 3 122 500,00 CELKEM 3 122 500,00 8. Závazky k 31.12.2014 Účet popis 2014 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 5 750,00 342 Jiné přímé daně 1 014,00 CELKEM 6 764,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 2014
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31012. 401 - Jmění účetní jednotky 21 682 460,17 21 682 460,17 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -2 651 850,00-2 651 850,00 CELKEM 19 030 610,17 19 030 610,17 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 38 183,31 58 810,79 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 3 578,41 2 802,80 231 30 - Základní běžný účet ÚSC 1 889,15 1 769,30 CELKEM 43 650,87 63 382,89
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 43 920,00 43 600,00 43 600,00
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 2014 Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 30 258,00-30 258,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 243 720,00 243 720,00 CELKEM 273 978,00-30 258,00 243 720,00 z toho: oprávky k majetku celkem -30 258,00