ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá aktiva 193 573,80 193 573,80 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 193 573,80 193 573,80 1. Pozemky 031 2. Kulturní pøedmìty 032 3. Stavby 021 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 193 573,80 193 573,80 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 14.02.2012 14h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Obìžná aktiva 327 029,72 327 029,72 463 000,00 I. Zásoby 22 538,10 22 538,10 35 000,00 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 22 538,10 22 538,10 35 000,00 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 85 050,00 85 050,00 112 000,00 1. Odbìratelé 311 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 85 050,00 85 050,00 112 000,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 345 16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty 346 17. Pohledávky za územními rozpoèty 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 14.02.2012 14h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady pøíštích období 381 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IV. Krátkodobý finanèní majetek 219 441,62 219 441,62 316 000,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 176 564,32 176 564,32 261 000,00 10. Bìžný úèet FKSP 243 10 853,30 10 853,30 19 000,00 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 32 024,00 32 024,00 36 000,00 14.02.2012 14h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 327 029,72 463 000,00 C. Vlastní kapitál 119 151,72 151 000,00 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 53 146,67-34 000,00-1. Jmìní úèetní jednotky 401 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406 53 146,67-34 000,00-7. Jiné oceòovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 12 115,30 24 000,00 1. Fond odmìn 411 2. Fond kulturních a sociálních potøeb 412 12 115,30 24 000,00 3. Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení 413 4. Rezervní fond z ostatních titulù 414 5. Fond reprodukce majetku, investièní fond 416 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 160 183,09 161 000,00 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 2 039,76-122 000,00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 162 222,85 39 000,00 D. Cizí zdroje 207 878,00 312 000,00 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry 451 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 207 878,00 312 000,00 1. Krátkodobé úvìry 281 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 5. Dodavatelé 321 41 000,00 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 14.02.2012 14h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 14. Zamìstnanci 331 15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 99 742,00 95 000,00 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 57 019,00 53 000,00 17. Daò z pøíjmù 341 18. Jiné pøímé danì 342 12 317,00 11 000,00 19. Daò z pøidané hodnoty 343 20. Jiné danì a poplatky 345 21. Závazky k ústøedním rozpoètùm 347 22. Závazky k územním rozpoètùm 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Pøijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 33. Dohadné úèty pasivní 389 38 800,00 112 000,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 14.02.2012 14h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5