ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192 882,71 A. Stálá aktiva 1 124 937,31 1 124 937,31 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 28 791,00 28 791,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 28 791,00 28 791,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 096 146,31 1 096 146,31 1. Pozemky 031 2. Kulturní pøedmìty 032 3. Stavby 021 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 096 146,31 1 096 146,31 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 11.02.2013 10h11m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Obìžná aktiva 853 118,76 853 118,76 192 882,71 I. Zásoby 67 254,78 67 254,78 67 804,50 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 67 254,78 67 254,78 67 804,50 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 7 870,00 7 870,00 52 862,44 1. Odbìratelé 311 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 870,00 7 870,00 530,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 35 280,44 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 17 052,00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 11.02.2013 10h11m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady pøíštích období 381 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanèní majetek 777 993,98 777 993,98 72 215,77 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 730 373,60 730 373,60 52 656,25 10. Bìžný úèet FKSP 243 43 298,38 43 298,38 12 230,52 15. Ceniny 263 186,00 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 4 322,00 4 322,00 7 143,00 11.02.2013 10h11m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 853 118,76 192 882,71 C. Vlastní kapitál 183 596,79 638 817,13- I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 1. Jmìní úèetní jednotky 401 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406 6. Jiné oceòovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 153 036,59 70 934,50 1. Fond odmìn 411 2. Fond kulturních a sociálních potøeb 412 37 628,59 40 934,50 3. Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení 413 30 000,00 30 000,00 4. Rezervní fond z ostatních titulù 414 85 408,00 5. Fond reprodukce majetku, investièní fond 416 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 30 560,20 709 751,63-1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 740 311,83 567 285,60-2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 709 751,63-142 466,03- D. Cizí zdroje 669 521,97 831 699,84 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry 451 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 669 521,97 831 699,84 1. Krátkodobé úvìry 281 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 5. Dodavatelé 321 2 125,00 4 882,64 7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 26 884,30 11.02.2013 10h11m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 13. Zamìstnanci 331 338 203,00 402 877,00 14. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 15. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 183 827,00 220 983,00 16. Daò z pøíjmù 341 17. Jiné pøímé danì 342 35 966,00 61 440,00 18. Daò z pøidané hodnoty 343 19. Jiné danì a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374 37 671,20 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 73 279,00 85 646,00 33. Dohadné úèty pasivní 389 9 237,67 18 200,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 11.02.2013 10h11m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5