3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009-2010 Řádek 2009 skut % 2010 skut BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 104 911,00 7,09 146 634,00 ostatní platby za provedenou práci 86 685,00 5,86 116 861,00 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 190 200,00 12,85 231 747,00 mzdové výdaje celkem 381 796,00 25,79 495 242,00 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 170 289,68 11,50 140 614,10 nákupy vody, paliv a energie 91 751,00 6,20 92 126,00 nákup služeb a ostatní nákupy 509 249,72 34,40 569 185,47 opravy a údržba majetku 189 465,02 12,80 371 033,19 daně (daň z převodu nemovitostí ) 54 390,00 3,67 38 400,00 výdaje z finančního vypořádání 12 488,00 0,84 6 822,00 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 12 725,00 0,86 18 390,50 ostatní provozní výdaje celkem 1 040 358,42 70,28 1 236 571,26 dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům 52 152,80 3,52 49 032,00 dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 52 152,80 3,52 49 032,00 půjčené prostředky 350 000,00 CELKEM 1 474 307,22 99,60 2 130 845,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 5 950,00 0,40 pořízení vlastního majetku celkem 5 950,00 0,40 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM 5 950,00 0,40 VÝDAJE CELKEM 1 480 257,22 100,00 2 130 845,26 3.2. Závazné ukazatele 2010 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost Pokladní správa 1 268 200,00 2 065 620,40
Lesy a zemědělství 400 000,00 450 000,00 656 635,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 152 200,00 Vodní hospodářství 12 000,00 Školství 40 000,00 Kultura 40 000,00 Sport 3 000,00 Zájmová činnost 5 000,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství 15 000,00 15 000,00 12 650,00 Veřejné osvětlení 37 000,00 Hřbitov Zásobování teplem 33 400,00 162 000,00 33 656,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 16 000,00 215 000,00 19 558,00 Veřejné prostranství 20 000,00 400,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 41 000,00 Zastupitelstvo 206 000,00 Správa úřadu 278 700,00 42,00 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 15 020,00 63 900,00 27 030,98 Ostatní finanční operace 6 820,00 Ostatní nezařazené Celkem 1 747 620,00 1 747 620,00 2 815 592,38 Příjmy z financování 1 209 573,97 Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
% SR % UR 121,93 87,57 121,93 87,57 % 6,88 5,48 10,88 23,24 6,60 4,32 26,71 17,41 1,80 0,32 0,86 58,03 2,30 2,30 16,43 100,00 100,00 Výdaje skutečnost
340 816,00 136 509,00 8 419,00 39 436,00 33 481,50 1 317,00 2 600,00 11 500,00 42 095,20 305 420,00 164 731,00 37 890,00 33 316,80 275 711,00 627 447,76 60 952,00 6 822,00 2 381,00 2 130 845,26 1 209 573,97 684 747,12 684 747,12
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2008-2010 Rok Skutečnost 2008 Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor 293 222,10 128 107,59 Březen 132 176,98 205 831,66 Duben 151 758,76 154 552,18 Květen 207 492,98 132 316,28 Červen 349 398,40 153 857,23 Červenec 200 007,05 72 298,61 Srpen 427 050,34 474 842,63 Září 124 613,19 70 930,37 Říjen 287 990,11 98 413,05 Listopad 139 983,13 64 726,44 Prosinec 139 264,57 65 974,55 CELKEM 2 452 957,61 1 621 850,59 5. Financování 2010 název položky skutečnost rozpočet schválený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -684 747,12 Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy 1 209 573,97 Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje -1 209 573,97 FINANCOVÁNÍ CELKEM -684 747,12 6. Monitoring obcí popis 2008 2009 1. Počet obyvatel 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 2 082 507,98 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Rozvaha aktiv a pasiv 13 972 970,73 14 709 805,77 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(pnfv) 37 653,85 38 108,63 9. Stav na bankovních účtech 3 883 992,68 4 486 243,44 10. Úvěry a komunální obligace 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,27 0,26 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16. Oběžná aktiva 3 918 467,68 4 523 838,72 17. Krátkodobé závazky 37 653,85 38 108,63 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 104,07 118,71
Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 162 750,73 67 912,85 133 995,47 162 030,63 178 498,87 68 535,50 194 129,33 373 326,82 148 578,24 130 540,00 162 355,05 484 760,05 157 346,56 126 588,15 355 248,47 92 187,75 127 153,47 261 612,97 138 905,38 139 058,28 292 013,92 71 992,76 171 395,17 223 260,39 252 843,58 153 852,23 995 849,19 61 086,23 293 557,67 284 409,05 139 449,23 69 964,45 143 246,11 59 184,27 92 589,56 77 114,31 92 659,60 104 788,90 148 503,21 222 120,67 136 842,63 74 157,21 157 128,33 93 376,41 97 016,60 76 683,33 126 043,99 132 559,27 2 082 507,98 1 480 257,22 2 815 592,38 2 130 845,26 rozpočet % SR % UR upravený -345 310,00 198,30-345 310,00 198,30 2010 2 815 592,38 15 409 424,58 193 305,28 5 170 990,56 125,00 125,00 1,25 0,06 5 229 409,84 193 305,28 27,05
7. Pohledávky k 31.12.2010 účet - popis 2008 2009 2010 311 - Odběratelé 610,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 30 230,00 35 490,00 45 350,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 3 900,00 910,00 1 210,00 316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo 345,00 1 195,28 373 - Poskytnuté zálohy na dot 9 668,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 1 581,28 CELKEM 34 475,00 37 595,28 58 419,28 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 8. Závazky k 31.12.2010 účet - popis 2008 2009 2010 321 - Dodavatelé 9 203,85 6 827,63 16 359,28 331 - Zaměstnanci 20 175,00 23 141,00 30 977,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 5 918,00 5 172,00 6 985,00 342 - Jiné přímé daně 2 357,00 2 968,00 3 374,00 374 - Přijaté zálohy na dotace 19 317,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz 125,00 CELKEM 37 653,85 38 108,63 77 137,28 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2010 Účet - název 2008 2009 2010 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2010 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 14 671 697,14 14 674 635,68 406 - Oceň. rozdíly při změně metody -111 960,85 CELKEM 14 671 697,14 14 562 674,83 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2010 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 11. Stavy na účtech k 31.12.2010 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 00 - Základní běžný účet ÚSC -3 276 871,04-5 170 990,56 244 00 - Termínované vklady krátkodobé -1 209 372,40 CELKEM -4 486 243,44-5 170 990,56
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu 44 818,00 32 323,00 12 495,00 z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem 44 818,00 32 323,00 12 495,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2010 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 98005 Sčítání LDB v roce 2011 2 518,00 2 381,00 137,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 300,00 9 925,00 8 375,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 24 000,00 13 195,00 10 805,00 98348 ÚD-volby do Evrop. parlamentu 6 822,00-6 822,00 Celkem ze státního rozpočtu 44 818,00 32 323,00 12 495,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2010 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2010 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč