Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2013 (bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2014) Poučení pro občany: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Bližší informace o návrhu závěrečného účtu poskytne Václav Bodis, starosta obce, tel.: 724182135, e-mail obec.sytno@tiscali.cz Údaje o obci: Adresa: Obec Sytno,čp.72 Telefonické spojení: 374624425 Fax: 374624425 E-mailová adresa: obec.sytno@tiscali.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u KB Stříbro Datum vyvěšení : 3.4.2014 Datum sejmutí : 24.4.2014

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 070 777,29 2 388 400,00 3 071 750,00 128,57 99,97 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 221 788,83 209 000,00 243 800,00 106,12 90,97 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 371 978,00 60 000,00 232 000,00 619,96 160,34 CELKEM PŘÍJMY 3 664 544,12 2 657 400,00 3 547 550,00 137,90 103,30 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 647 572,19 490 000,00 647 570,00 132,16 100,00 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 21 937,43 10 000,00 21 940,00 219,37 99,99 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 66 940,71 55 000,00 66 940,00 121,71 100,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 645 008,22 540 000,00 645 000,00 119,45 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1 381 458,55 1 095 000,00 1 381 450,00 126,16 100,00 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 363 318,75 1 100 000,00 1 363 300,00 123,94 100,00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1 363 318,75 1 100 000,00 1 363 300,00 123,94 100,00 1332 - Popl. za znečišťování ovzduší 3 000,00 3 000,00 100,00 1341 - Poplatek ze psů 3 050,00 3 000,00 3 050,00 101,67 100,00 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 1351 - Odvod výtěž.z provoz. loterií 13 740,12 4 000,00 13 740,00 343,50 100,00 1361 - Správní poplatky 450,00 400,00 450,00 112,50 100,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 20 240,12 8 400,00 21 240,00 240,95 95,29 1511 - Daň z nemovitostí 305 759,87 185 000,00 305 760,00 165,28 100,00 15 - Majetkové daně 305 759,87 185 000,00 305 760,00 165,28 100,00 1 - Daňové příjmy 3 070 777,29 2 388 400,00 3 071 750,00 128,57 99,97 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 160 235,50 150 000,00 160 240,00 106,82 100,00 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 000,00 2 000,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 54 837,00 25 000,00 54 840,00 219,35 99,99 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 501,00 4 000,00 5 500,00 137,53 100,02 2141 - Příjmy z úroků (část) 1 215,33 8 000,00 1 220,00 15,19 99,62 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 221 788,83 189 000,00 223 800,00 117,35 99,10 2321 - Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 20 000,00 20 000,00 2 - Nedaňové příjmy 221 788,83 209 000,00 243 800,00 106,12 90,97 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 36 778,00 36 800,00 99,94 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 62 700,00 60 000,00 62 700,00 104,50 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 108 000,00 108 000,00 100,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 24 000,00 24 000,00 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 140 500,00 500,00 28 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 371 978,00 60 000,00 232 000,00 619,96 160,34 4 - Přijaté transfery 371 978,00 60 000,00 232 000,00 619,96 160,34 Příjmy celkem 3 664 544,12 2 657 400,00 3 547 550,00 137,90 103,30 1.

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 655 019,84 2 237 200,00 2 827 710,00 118,68 93,89 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 350 925,00 420 200,00 730 640,00 83,51 48,03 CELKEM VÝDAJE 3 005 944,84 2 657 400,00 3 558 350,00 113,12 84,48 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 84 100,00 76 800,00 84 100,00 109,51 100,00 5019 - Ostatní platy 2 626,00 4 000,00 6 630,00 65,65 39,61 5021 - Ostatní osobní výdaje 152 134,00 133 000,00 163 880,00 114,39 92,83 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 414 555,00 415 000,00 415 000,00 99,89 99,89 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 121 820,00 120 100,00 127 580,00 101,43 95,49 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 44 880,00 45 000,00 45 570,00 99,73 98,49 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 5 403,00 5 000,00 5 400,00 108,06 100,06 50 - Běžné výdaje 825 518,00 798 900,00 848 160,00 103,33 97,33 5132 - Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 4 335,00 5 000,00 5 000,00 86,70 86,70 5137 - DHDM 46 062,00 7 000,00 48 000,00 658,03 95,96 5139 - Nákup materiálu j.n. 57 629,00 20 000,00 63 920,00 288,15 90,16 5151 - Studená voda 1 000,00 1 000,00 5154 - Elektrická energie 202 454,00 230 000,00 233 110,00 88,02 86,85 5155 - Pevná paliva 1 000,00 1 000,00 100,00 5156 - Pohonné hmoty a maziva 22 778,00 20 000,00 27 000,00 113,89 84,36 5161 - Služby pošt 1 986,00 2 000,00 2 000,00 99,30 99,30 5162 - Služby telekom. a radiokom. 25 827,09 35 000,00 35 000,00 73,79 73,79 5163 - Služby peněžních ústavů 15 689,67 13 000,00 15 750,00 120,69 99,62 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 23 000,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 1 300,00 3 000,00 3 000,00 43,33 43,33 5169 - Nákup ostatních služeb 394 324,00 328 000,00 394 320,00 120,22 100,00 5171 - Opravy a udržování 798 488,60 568 300,00 981 840,00 140,50 81,33 5172 - Programové vybavení 5 404,50 15 000,00 10 000,00 36,03 54,05 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 087,00 4 000,00 4 700,00 77,18 65,68 5175 - Pohoštění 16 392,00 15 000,00 31 590,00 109,28 51,89 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 3 000,00 3 000,00 5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 14 000,00 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 13 840,00 14 000,00 98,86 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 610 596,86 1 308 300,00 1 876 230,00 123,11 85,84 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 500,00 3 000,00 3 000,00 83,33 83,33 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 2 500,00 3 000,00 3 000,00 83,33 83,33 5321 - Neinvestiční transfery obcím 65 087,00 120 000,00 74 000,00 54,24 87,96 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 8 000,00 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 140 500,00 500,00 28 100,00 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 10 817,98 10 820,00 99,98 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 7 000,00 7 000,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 216 404,98 127 000,00 100 320,00 170,40 215,71 5 - Běžné výdaje 2 655 019,84 2 237 200,00 2 827 710,00 118,68 93,89 2.

3. Financování 2013 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -658 599,28 10 800,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -658 599,28 10 800,00 3.

4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek 45 290,00 45 290,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek 175 000,00 175 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 3 029 823,55 3 029 823,55 022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc 308 265,63 308 265,63 028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj. 434 709,53 46 062,00 480 771,53 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 5 167 491,59 5 167 491,59 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dl. hmotný majetek 1 542 927,00 415 925,00 1 958 852,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj -45 290,00-45 290,00 079 - Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj -159 037,00-7 213,00-166 250,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -1 262 890,00-151 572,00-1 414 462,00 082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům -56 287,00-15 432,00-71 719,00 088 - Oprávky k drob. dl.hmot.maj. -434 709,53-46 062,00-480 771,53 4.

5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 127 520,00-72 680,00 54 840,00 335 - Pohledávky za zaměstnanci -1 200,00 1 200,00 373 - Poskytnuté zálohy na transfery 103 228,00-103 228,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav 321 - Dodavatelé 57 811,48-24 656,69 33 154,79 331 - Zaměstnanci 40 590,00 7 454,00 48 044,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj. 20 595,00-3 286,00 17 309,00 342 - Jiné přímé daně 5 342,00 2 250,00 7 592,00 374 - Přijaté zálohy na transfery 327 000,00-323 344,08 3 655,92 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 5.

8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 606 210,45 622 213,05 1 228 423,50 231 11 - Základní běžný účet ÚSC 36 386,23 36 386,23 CELKEM 606 210,45 658 599,28 1 264 809,73 6.

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 144 778,00 151 940,06-7 162,06 Od státních fondů Celkem 144 778,00 151 940,06-7 162,06 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 27034 ÚD-oprava a údržba silnič.sítě 108 000,00 108 000,00 98008 volba prezidenta 15 778,00 17 778,00-2 000,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 21 000,00 17 344,08 3 655,92 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 8 817,98-8 817,98 Celkem ze státního rozpočtu 144 778,00 151 940,06-7 162,06 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 24 000,00 24 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 140 500,00 500,00 7.

Počet členů zastupitelstva v roce 2013 : 7 Počet veřejných zasedání : 10 V roce 2013 pracoval finanční a kontrolní výbor Finanční výbor v roce 2013 provedl 2 kontroly Obec Sytno nemá zřízenou příspěvkovou organizaci a tak neproběhla žádná kontrola Finanční výbor provedl ostatní kontroly,které byly zaměřeny na kontrolu plnění rozpočtu a dalšími záležitostmi týkajících se obecních financí. Kontroly byly provedeny ve dnech 11.7.2013 a 6.1.2014 O provedených kontrolách byl pořízen zápis Kontrolní výbor v roce 2013 provedl 2 kontroly Obec Sytno nemá zřízenou příspěvkovou organizaci a tak neproběhla žádná kontrola Kontrolní výbor provedl ostatní kontroly,které byly zaměřeny na kontrolou činnosti samosprávy. Kontroly byly provedeny ve dnech 11.7.2013 a 7.1.2014 O provedených kontrolách byl pořízen zápis Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2013 Zastupitelstvo v roce 2013 vydalo 3 závazné vyhlášky obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků pracovník odboru kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 25.3.2014 Přezkoumání proběhlo na obecním úřadě Sytno Přezkoumání vykonali: Kontrolor pověřený řízením přezkoumáním : Ing. Pavlína Melčová Bočanová Kontroloři : Bc. Markéta Kašparová Zástupci obce: Václav Bodis starosta obce Eva Kampelsheimerová účetní obce Závěr: při přezkoumání hospodaření obce Sytno za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 2 odst.2 písm.g) zákona č. 420/2004 sb. Vypracoval : Václav Bodis starosta obce Eva Kampelsheimerová účetní obce Přílohy: 1. zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013 2. výkaz FIN Vyvěšeno : 3.4.2014 8.